Strategie inwestowania trailing stop

Podobne dokumenty
Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Cena Bid, Ask i spread

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Analiza danych w biznesie

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Wprowadzenie do rynków walutowych

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Psychologia gracza giełdowego

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Projektowanie systemu krok po kroku

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1]

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

PAUL WALKER FOREX. KODY DOSTĘPU. Wersja Demonstracyjna

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

STRATEGIA JAGUAR TREND

Zmienność. Co z niej wynika?

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

Testy popularnych wskaźników - RSI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

Interwały.

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Użycie poziomów Fibonacciego do ustawiania zleceń Stop Loss

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

Strategia gry na dywergencji ukrytej

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

Zniesienia Fibonacciego w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu

Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Pierwsze kroki na rynku Forex.

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

FOREX - DESK: Rynek krajowy ( r.)

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Biuletyn dzienny

Dywergencja mój sposób na rynek (część 1)

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8

Jakie są możliwości?

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

Obrót CFD w kilku prostych słowach

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Podręcznik do platformy xtab

Zarządzanie Kapitałem

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Analiza techniczna.

Psychologia inwestowania - błędy najczęściej popełniane przez inwestorów Marcin Guzdek

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY

Poradnik gracza opcyjnego

Transkrypt:

Strategie inwestowania trailing stop

Profesjonaliści mówią o rynku walutowym, że jest rynkiem prawie doskonałym z masowymi procesami, które można badać statystycznie. Trendy mają długoterminową naturę a zatrzymanie ich to jak zatrzymanie lokomotywy. Te wszystkie zalety nierozważny inwestor może jednak obrócić przeciwko sobie i szybko stracić cały swój kapitał. Oto dwie historie Romka i Atomka. Obie tak samo ciekawe i warte zastanowienia. Jak Romek stracił cały swój kapitał w 30 dni. Romek urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze w to wierzył i uznał, że jego nos świetnie mu podpowie kiedy należy kupować a kiedy sprzedawać dolary. Obserwował wykresy, śledził napływające informacje i wiadomości. Od czasu do czasu zajrzał do znalezionej w internecie analizy. Postanowił kupować tanio i sprzedawać drogo. Pierwsze transakcje zakończyły się sporym sukcesem co jeszcze bardziej umocniło teorię szczęśliwej gwiazdy Romka. Wkrótce jednak pojawiła się mała strata, a ręce Romka sparaliżował strach i nie zamknął pozycji. Strata rosła, twarz Romka bladła ale nie przyznawał się do swojego błędu. Na szczęście rynek zawrócił a Romek wytłumaczył sobie, że popełnił błąd jedynie otwierając pozycję troszkę za wcześnie. Po tym wytłumaczeniu spokojnie zamknął transakcję z niewielką stratą. Nazajutrz Romek postanowił być królem złotówki. O godzinie 23:00 polskiego czasu otworzył pozycję długą na USD/PLN, a następnie do godziny trzeciej nad ranem próbował ją sprzedać z zyskiem. Był królem ponieważ niewielu innych inwestorów, banków, eksporterów, importerów i instytucji finansowych handlowało w tym czasie złotówką. Zmęczony i zniechęcony uznał, że świat go robi w konia i zamknął pozycję z troszkę większą stratą. Bogaty w doświadczenia ostrożnie usiadł przed monitorem następnego dnia. Rynek ciągle spadał a Romek czekał na sam dołek. Cena spadała już trzy dni ale Romek jak wytrawny wędkarz czekał na swoją złotą rybę. W końcu połknęła haczyk. Zgodnie z nosem Romka rynek odbił a zyski rosły w zawrotnym tempie. Po godzinie Romek był w stu procentach pewien, że kolejne trzy dni należą do niego. Bogaty pozwolił zyskom rosnąć, nie postawił także zlecenia stop, zamknął system i poszedł się zdrzemnąć. Romek był twardym typem więc z pokerową miną zniósł wieczorną informację, że korekta trwała jedynie półtorej godziny, a jego rachunek uszczuplił się o kilkanaście procent. Tego było już za wiele. Skoro nie udało się zarobić milionów jednym strzałem, Romek postanowił nabierać małą łyżeczką. Szybko obracał kapitałem natychmiast zamykając zarówno stratne jak i zyskowne pozycje. Wkrótce zauważył, że coś jest nie tak. Celność miał dobrą, zgodnie ze swoją szczęśliwą gwiazdą, jednak średnia wartość straty był wyższa od średniego zysku co w efekcie mocno uszczupliło jego rachunek. Zniechęcony do intuicyjnych metod, Romek skierował swoje oczy w stronę automatycznych systemów i przez kolejny tydzień zgłębiał tajemną wiedzę mechanicznego handlu. Rzetelnie dopasował wszystkie liczby, okresy, średnie, wskaźniki, przetestował i wybrał system, który zarobił najwięcej. System doskonale się sprawdzał w czasie silnych trendów. Przez kolejne cztery dni trwała jednak konsolidacja a komputer zrobił spustoszenie na rachunku Romka. Mając niewiele do stracenia po miesiącu Romek obstawił wynik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i pozwolił brokerowi automatycznie zamknąć swoje pozycje ze względu na brak kapitału.

W tym samym czasie Atomek, nie mając pojęcia o przeżyciach Romka, spokojnie stosował swoją technikę gry. Źródło zysków Atomka. Dawno temu, Atomek rozpoczął przygodę z rynkiem Forex od założenia konta demo. Był ostrożnym graczem więc przez pierwsze dni grał na zapałki zanim oswoił się ze specyfiką gry walutowej. Wiedział jednak, że swoje prawdziwe zachowania pozna inwestując prawdziwe pieniądze, dlatego z góry założył straty na pierwszych kilkudziesięciu transakcjach. W tym czasie przejrzał wiele technik inwestowania na walutach i doszedł do wniosku, że najważniejsza jest strategia. Strategia, która w jasny sposób określa metodę otwarcia, kontrolowania i zamknięcia pozycji. Atomek dokładnie zbadał rynki walutowe i zauważył, że charakteryzują się silnymi trendami. Postanowił szukać i korzystać z trendów zamiast czekać na dołki i górki. Strategia Atomka Pierwszy element strategii, czyli sygnał wejścia, Atomek generuje z prostego wskaźnika MACD. Bierze przy tym pod uwagę wielkość otwieranej pozycji (ze względu na swój kapitał, Atomek nie otwiera nigdy więcej niż 5 lotów - 500.000 dolarów) a także sygnały, które pojawiają się na innych parach związanych. Przedmiotem analizy Atomka są wyłącznie trzy pary najbardziej płynnych walut czyli euro, dolar oraz jen. Strategia Atomka daje akceptowalny przez niego stosunek średniego zysku do średniej straty w wysokości 3 do 1. Atomek kontroluje otwartą pozycję zawsze ustawiając Kroczącego Stopa. Krok jest automatyczny a jego wielkość uwzględnia zmienność w trendzie oraz spread na wybranej parze. Takie rozwiązanie pozwala Atomkowi wyłączyć emocje podczas zamykania pozycji oraz wykorzystać większość ruchu w trendzie. Pozycję zamyka Kroczący Stop lub odwrotny sygnał wejścia generowany przez MACD. W tym ostatnim przypadku Atomek od razu otwiera pozycję przeciwną.

DealBook FX 2 wykres EUR/USD ze wskaźnikiem MACD oraz formularzem zlecenia Kroczącego Stopa Atomek codziennie ściśle trzyma się ustalonych zasad i przechyla szalę prawdopodobieństwa na swoją stronę. Stop kroczący znakomicie redukuje ryzyko pojedynczej straty do akceptowalnego poziomu. Przyjrzyjmy się jak wyglądały w praktyce ostatnie 30 dni inwestycji Atomka. Atomek w trakcie gry koncentruje się na jednej parze walut oraz ciągle testuje nowe strategie na dodatkowym koncie demo. Codziennie jest świadomy popełnianych błędów i prowadzi statystykę wygranych/przegranych transakcji wraz ze średnią wielkością straty i zysku. Zauważył, że błędy są regułą, a nie wyjątkiem w tej grze. Nie boi się realizować zysków i nigdy nie liczy na większe. Nie pozwala aby zyski przerodziły się w straty. Sztuką dla Atomka nie jest podejmowanie trafnych decyzji w momencie otwierania pozycji. Jego celem jest zamykanie transakcji z dużym zyskiem. Kluczem do jego sukcesu są otwarte zgodnie z trendem pojedyncze pozycje, które przynoszą zyski wielokrotnie przewyższające małe straty z wielu transakcji.

Wielu z nas odnajdzie w przykładach Romka i Atomka swoje błędy i sukcesy. Nie bójmy się przyznać do pierwszych i pielęgnujmy drugie. Inwestowanie na rynku walutowym jest zyskowne, jeżeli pamiętamy o dwóch prostych zasadach: 1. Jesteśmy słabi i popełniamy błędy, które musimy stale kontrolować i poprawiać. 2. Źródłem sukcesu jest strategia, własny plan gry, który pozwoli przechylać szalę prawdopodobieństwa na naszą stronę, dzięki któremu odstawimy emocje na bok i skutecznie wykorzystamy zmiany cen. Wszystkich zachęcam do opracowania własnej strategii gry. Aby to osiągnąć warto poznać metody na przykład Joe DiNapoli opisane w książce Trading With DiNapoli Levels lub w książce pt. "Komputerowa analiza rynków terminowych" (Charles LeBeau, David W. Lucas, WIG-Press, 1999) Dzisiejsze platformy transakcyjne oferują możliwość sporządzania zaawansowanej analizy technicznej na bieżących kwotowaniach, spływające natychmiast na nasz komputer wiadomości z całego świata, komentarze i raporty firm analitycznych oraz wyrafinowane metody otwierania, kontrolowania i zamykania pozycji (między innymi wejście stopem, zlecenia zależne, zlecenia typu Direct Deal, stop kroczący). Warto założyć konto demonstracyjne (www.efixdm.pl), samemu bez ryzyka sprawdzić metodę Atomka i udoskonalić swoje pomysły na inwestycje walutowe. Do zobaczenia na rynku Forex Tomasz Korecki EFIX Dom Maklerski S.A.