GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2011
Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej... 5 Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości... 5 Wybrane dane z bilansu... 5 Wybrane dane z rachunku zysków i strat... 5 Komentarz i informacja Zarządu... 6 Komentarz Zarządu do zdarzeo mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy... 6 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2011... 6 2
Podstawowe informacje o podmiocie dominującym Pełna nazwa: Siedziba: GC INVESTMENT S.A. ul. Kolejowa 54, 40-606 Katowice Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 25 007 184 zł (25 007 184 akcji po 1 zł każda) KRS: 0000343871 REGON: 276244722 NIP: 954-22-56-255 Skład Zarządu: Skład Rady Nadzorczej: strona WWW e-mail Michał Goli Tomasz Jakubowski Tadeusz Pulter Jacek Obrocki Tomasz Przeradzki Andrzej Godycki Rafał Goli Wojciech Szota www.gcinvestment.pl gcinvest@gcinvest.pl 3
Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta Lp. Nazwa Spółki Kapitał zakładowy Udział w konsolidacji [%] 1 Armada Development S.A. 12 000 000,00 100,00% 2 Galeria Południe Sp. z o.o. 8 550 000,00 100,00% 3 Baupol Sp. z o.o. 60 000,00 100,00% 4 GC.Nova Sp. z o.o. 50 000,00 50,00% 5 Heban Apartamenty Sp. z o.o. 4 150 000,00 100,00% 6 MPT w Katowicach Sp. z o.o. 900 000,00 85,00% 4
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w zakresie stosowanych metod księgowości i wyceny. Wybrane dane z bilansu Lp. Wybrane dane finansowe Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 1 Kapitał własny 77 654 668,79 32 226 595,41 2 Należności długoterminowe 0 0 3 Należności krótkoterminowe 58 508 080,59 45 743 480,03 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 212 236,21 726 477,15 5 Zobowiązania długoterminowe 82 367 725,27 42 396 244,88 6 Zobowiązania krótkoterminowe 127 185 409,86 102 866 422,96 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Lp. Wybrane dane finansowe od 01.10.2011 do 31.12.2011 od 01.10.2010 do 31.12.2010 od 01.01.2011 do 31.12.2011 od 01.01.2010 do 31.12.2010 1 Przychody netto ze sprzedaży 9 385 264,75 57 172 511,14 59 887 741,63 104 820 030,58 2 Zysk (strata) ze sprzedaży - 2 633 053,26 18 692 575,65 16 961 076,92 26 983 139,55 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 286 844,41 18 396 633,43 43 588 130,22 26 667 325,79 4 Zysk (strata) brutto 16 689 010,34 14 128 029,44 24 934 147,57 12 968 358,59 5 Zysk (strata) netto 13 136 688,53 9 069 203,10 18 027 203,98 9 704 108,12 6 Amortyzacja 77 509,02 133 242,12 509 795,39 569 396,12 5
Komentarz i informacja Zarządu Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową w czwartym kwartale 2011 roku pozwoliły na uzyskanie zysku rocznego netto w wysokości 18 027 203,98 zł. Analiza przychodów ze sprzedaży za IV kwartał 2011 roku w porównaniu do IV kwartału 2010 roku oraz w spojrzeniu całościowym osiągniętych przychodów ze sprzedaży za 2011 rok potwierdza tendencję sezonowości w branży deweloperskiej. Na osiągnięty wynik Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2011 roku wpłynęła sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ligockiej, objęcie udziałów mniejszościowych w nowopowstałej spółce celowej (drogą aportu nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu) oraz wynajem posiadanych gruntów i budynków. Na zwiększenie wartości skonsolidowanego wyniku finansowego miała wpływ dokonania wycena (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości) nieruchomości inwestycyjnej do wartości rynkowej. Uzyskany w 2011 roku zysk netto przełożył się na wysoki poziom rentowności zaangażowanych kapitałów: Lp. Wskaźnik od 01.01.2011 do 31.12.2011 1 ROA 7,32 2 ROE 32,81 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2011 Czwarty kwartał 2011 roku oznaczał dla Emitenta objęcie w dniu 22 grudnia 2011 roku 35 900 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz 250 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B1 po cenie emisyjnej 1 000 zł każdy w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym CC29 FIZ z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 583. Opłacenie przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii B1 nastąpiło gotówką. Wpłata z kolei przez Emitenta za certyfikaty inwestycyjne serii B nastąpiła - zgodnie z zawartą przez Emitenta w dniu 16 grudnia 2011 roku umową wniesienia udziałów i akcji jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii B - wszystkimi udziałami oraz akcjami posiadanymi przez Emitenta w kapitale zakładowym następujących spółek: 1/ ARMADA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Bytomiu, 2/ BAUPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 3/ HEBAN APARTAMENTY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 6
4/ Galeria Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w wyniku czego jedynym wspólnikiem ww. spółek jest od dnia 16 grudnia 2011 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC29 FIZ z siedzibą w Warszawie. Jedynym Uczestnikiem funduszu jest Emitent. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach podstawowego portfela inwestycyjnego jest osiągnięcie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Celem inwestycyjnym zaś w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Fundusz został utworzony na czas określony, tj. na okres 20 lat liczony od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu. Zarządzający funduszem jest Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszem zaś Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7