BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 887,5 8 45,3 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 07, 07, II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok 9 85,4 6 380,0 IV Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia V międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na B Aktywa obrotowe 684,70 8 983,3 B 797,8 53,00 zobowiązania I Zapasy rzeczowych aktywów ch II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 797,8 53,00 II Należności krótkoterminowe 50,00 Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania 797,8 53,00 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 64,70 8 983,3 III Rezerwy na zobowiązania Środki pieniężne 64,70 8 983,3 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Krótkoterminowe rozliczenia C Inne rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe Suma bilansowa I Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 9 85,4 6 380,0 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 684,70 8 983,3 Suma bilansowa 684,70 8 983,3 Data sporządzenia... Podpisy
Informacja dodatkowa za 0 rok. Wycena aktywów i pasywów Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów. Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 9 wrzesnia 994 roku o rachunkowości.. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach AKTYWA B. Aktywa obrotowe B.II. Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług - zł RAZEM: - zł B.III. Środki pieniężne: Środki pieniężne w banku 8 983,3 zł RAZEM: 8 983,3 zł PASYWA B.II. Zobowiązania krótkoterminowe: Rozrachunki publiczno-prawne 53,00 zł RAZEM: 53,00 zł 3. Struktura zrealizowanych przychodów: Lp. Żródła finansowania: Kwota Składki brutto określone statutem 430,00 zł Sprzedaż usług 800,00 zł 4 Odpis % 9 95,54 zł 5 Darowizny od osób fizycznych 034,00 zł 6 Darowizny od osób prawnych 47 7,9 zł 7 Odsetki bankowe,64 zł RAZEM: 63 904,09 zł Strona
4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych: Zużycie materiałow i energii Usługi obce 759,0 zł 3 736,95 zł 3 Podatki i opłaty - zł 3 60,00 zł 5 Ubezpieczenia społeczne - zł 6 Pozostałe koszty 79,4 zł RAZEM: 57 385,57 zł Zużycie materiałow i energii - zł Usługi obce 64,3 zł 3 Podatki i opłaty 30,00 zł 3 50,00 zł 5 Ubezpieczenia społeczne - zł 6 Pozostałe koszty 34,68 zł RAZEM: 5 786,9 zł 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego W roku 0 stan funduszu statutowego nie uległ zmianie jego wartość wynosi 07, zł. 6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. W roku 0 Stowarzyszenine nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań. Sporządził: Zatwierdził: Strona 3
Lp. Żródła finansowania: Kwota Składki brutto określone statutem 77,50 zł Szkolenia przeprowadzone programem SPUR 3 Czynności związane z adopcją 4 Prace społecznie użyteczne 857,78 zł 5 Dotacje z Urzędu Miejskiego w Elblągu 6 % podatku 7 Darowizny od osób fizycznych 8 Darowizny od osób prawnych 9 Środki z Urzędu Miejskiego w Elblągu na kolonie 5 00,00 zł 853,63 zł 64 4,03 zł 6 87, zł 8 080,00 zł 5 04,67 zł Projekt Urząd Miejski w Elblągu "System wsparcia rodzin 0 zastępczych warunkiem sukcesów wychowawczych " Odsetki bankowe 800,00 zł 9 87,73 zł Zapomogi dla dzieci w rodzianach zastępczych Darowizna, Bank żywności 8 690,00 zł 300,00 zł 3 Darowizna, Cenrtum Organizacji Pozarządowych, Elbląg 00,00 zł 4 Kolonie letnie 5 Rozrywki kulturalne 9 353,6 zł 785,94 zł 30 9,56 zł Zużycie materiałow i energii Usługi obce 9 67,7 zł 8 96,49 zł 3 Podatki i opłaty 8,00 zł 5 Pozostałe koszty 97 89,33 zł 3 795,64 zł 49 395,73 zł 79 65,9 zł Strona 4
... REGON: 707874 (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 3..0 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący rok 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 5 349,47 63 904,09 I. Składki brutto określone statutem 780,00 430,00 II. Inne przychody określone statutem 5 569,47 6 474,09 B. Koszty realizacji zadań statutowych 66 494,0 57 385,57 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -4 44,73 6 58,5 D. Koszty administracyjne 5 3,5 5 786,9 Zużycie materiałów i energii 96,99 Usługi obce 4 970,7 64,3 3 Podatki i opłaty 30,00 oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 50,00 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 64,80 34,68 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 4 67,00 G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -9 377,4-3 435,39 J. Zyski i straty nadzwyczajne 9 9,65 9 85,4 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 9 9,65 9 85,4 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 9 85,4 6 380,0 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 9 85,4 6 380,0 Data sporządzenia: Podpisy.. Strona 5