Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Transkrypt

1 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden

2 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa netto AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , , , ,40 Środki pieniężne , ,07 3. Należności, w tym , ,51 3. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 3. Pozostałe należności , ,51 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania ,41 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania ,41 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,98 Zmiany aktywów netto ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto na początek okresu , ,41 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,83 I. Zwiększenia , ,31 Tytułem składek zwiększających wartość , ,22 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,09 3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy , ,89 3b. Inne (w tym przydział środków własnych) , ,20 II. Zmniejszenia , ,48 Tytułem wykupu , ,77 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 5 697, ,97 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z , ,68 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,18 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 7. tytułem administrowania funduszem , ,41 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,47 9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy 0,00 0,00 9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych) , ,47

3 C. Zmiany aktywów netto Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,24 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,33 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 1 z pożyczek 0,00 0,00 1 z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych 2 886, , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 185,50 190,50 Aktywa netto na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,98 KOSZTY FUNDUSZU Koszty za okres za okres Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 185,50 190,50 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,13 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. RAZEM koszty (suma poz. 1-6): , ,63

4 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1 sprawozdawczego , ,05049 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 2 sprawozdawczego , ,37986 jednostki rozrachunkowej : wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 1 sprawozdawczego 49, ,11278 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2 sprawozdawczym 47, ,74841 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 3 sprawozdawczym 52, ,40017 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 4 sprawozdawczego 51, ,05361 I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,87 99, ,40 97,61 Jednostki uczestnictwa ,87 99, ,40 97,61 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem lokaty, w tym: ,87 99, ,40 97,61 Ulokowane na terenie RP ,87 99, ,40 97,61 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych , ,87 99, , ,40 97,61 Jednostki uczestnictwa , ,87 99, , ,40 97,61 ING Specjalistyczny Fundusz 1 Inwestycyjny Otwarty Akcji , ,87 99, , ,40 97,61 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Razem lokaty, w tym: , ,87 99, , ,40 97,61 Ulokowane na terenie RP , ,87 99, , ,40 97, Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe pozycje zestawień wykazujących lokaty określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego kapitałowego wykazują wartości zerowe. INFORMACJA DODATKOWA (w zł.) składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy , ,89 kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego , ,92 3. opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,47 4. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 5. inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) , ,53 6. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń , ,97 7. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa dla którego jest sporządzane sprawozdanie , ,22 Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 sierpnia 2006 roku, skorygowane w dniu 15 listopada 2006 roku Marc van der Ploeg Jarosław Jamka Prezes Zarządu Członek Zarządu