UCHWAŁA NR XLIII/251/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku do uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Plan dochodów na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 339 478,00-74 097,34 1 265 380,66 80101 Szkoły podstawowe 851 662,00 93 990,66 945 652,66 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 88 784,86 88 784,86 0,00 5 205,80 5 205,80 80195 Pozostała działalność 168 088,00-168 088,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 168 088,00-168 088,00 0,00 Razem: 24 618 171,86-74 097,34 24 544 074,52
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Plan wydatków na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 7 013 730,33-74 097,34 6 939 632,99 80101 Szkoły podstawowe 4 127 344,14 93 990,66 4 221 334,80 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 59 161,00 59 161,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 468,83 3 468,83 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 366,33 10 366,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 607,82 607,82 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 461,02 1 461,02 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 85,66 85,66 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 472,30 472,30 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 27,70 27,70 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 17 324,21 17 324,21 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 1 015,79 1 015,79 80195 Pozostała działalność 344 450,00-168 088,00 176 362,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 830,67-90 830,67 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 613,96-15 613,96 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 225,37-2 225,37 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 14 713,00-14 713,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 705,00-44 705,00 0,00 Razem: 28 191 631,62-74 097,34 28 117 534,28
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+10 +11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 2. 852 85202 Wydatki bieżące Bieżace utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2020 Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ciągłość projektu 2018-2023 1 688 576,00 311 000,00 311 000,00 5 130 000,00 130 000,00 130 000,00 U.G. Baćkowice Centrum Usług Wspólnych
3 801 80101 4 801 80101 1 010 01010 2 010 01095 3 010 01095 4 700 70005 5 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2018 Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2018 Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021 Budowa budynku produkcyjnomagazynowego 2017-2018 Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego 125 492,50 72 692,50 0,00 42 596,33 21 298,16 0,00 4 026,17 1 179,63 68 666,33 20 118,53 6 986 664,83 534 990,66 441 000,00 0,00 0,00 5 205,80 88 784,86 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 309 338,00 82 200,00 16 440,00 2 200 000,00 2 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 700 70005 898 268,00 855 218,00 0,00 855 218,00 900 90019 108 732,00 108 732,00 108 732,00 0,00 Razem 855 218,00 6 801 80101 2017-2018 1 007 000,00 963 950,00 108 732,00 0,00 0,00 Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie 2017-2018 1 171 416,00 1 141 416,00 289 854,00 Zespół Szkól Publicznych Centrum Usług Wspólnych 65 760,00 851 562,00 Id: 39208165-F1EE-4D7E-AB9B-895E0D6D1441. Podpisany Strona 2
7 852 85202 Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej 2016-2018 5 380 220,00 4 159 121,00 947 119,00 0,00 Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 8 926 92601 poprzez modernizację boiska sportowego 278 295,00 250 000,00 250 000,00 w Nieskurzowie Nowym 2014-2018 900 90005 Wytwarzanie 1 034 444,00 0,00 i dystrybucja energii 900 90019 pochodzącej ze źródeł 691 000,00 200 000,00 9 odnawialnych - 200 000,00 Razem fotowoltaika 2018-1 725 444,00 200 000,00 200 000,00 2019 Razem wydatki majątkowe 17 091 713,00 8 916 687,00 1 932 145,00 2 000 000,00 0,00 0,00 4 984 542,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 3 212 002,00 U.G. Baćkowice 0 U.G. Baćkowice U.G. Baćkowice Id: 39208165-F1EE-4D7E-AB9B-895E0D6D1441. Podpisany Strona 3
Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem na kwotę 74 097,34 zł wprowadza się tytułem: Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 74 097,34 zł: - zwiększenie w rozdziale Szkoły podstawowe (dotacja celowa) 93 990,66 zł, - zmniejszenie w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność (dotacja celowa) - 168 088,00 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem na kwotę 74 097,34 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 74 097,34 zł - zmniejszenie w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność - 168 088,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Szkoły podstawowe na nowe przedsięwzięcie Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice realizacja ZSP 72 692,50 zł. - zwiększenie w rozdziale Szkoły podstawowe na nowe przedsięwzięcie Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice realizacja CUW 21 298,16 zł.