UCHWALA NR..........217 z dna 27 kwetna 217 roku w sprawe zmany Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Mejskej Klodzke na lata 217-226 Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca 199 roku o samorz$dza gmnnyrn (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z p6nejszym zmanam) oraz art. 23 ust. 2 6, ad. 231 ust. 1 ustawy z dna 27 serpna 29 roku o fnansach publcznych (t. j. Dz. U, z 216 r., poz. 187, z p6hejszym zmanam) Rada Mejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. 2dr)cznk nr 1 do Uchwaty Nr XXXVl2611216 Rady Mejskej w Ktodzku z dna 22 gnrdna 216 roku w sprawe Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Mejskej Ktodzko na lata 217-226 otrzymuje bnmene zgodne z zatqcznkem nr 1 do nnejszej uchway. 2. Zaqcznk nr 2 do Uchwaly Nr XXXVV2611216 Rady Mejskej w Klodzku z dna 22 grudna 216 roku w sprawe Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Mejskej Kodzko na lata 217-226 otrzymuje bmene zgodne z zaqcznkem nr 2 do nnejszej uchway. 3. Zatqcznk nr 3 do Uchwaty Nr XXXVl2611216 Rady Mejskej w Kodzku z dna 22 grudna 216 roku w sprawe Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Mejskej Klodzko na lata 217-226 otrzymuje bnmene zgodne z zatqcznkem nr 3 do nnejszej uchway. Wykonane uchwaty powerza sg Burrnstrzow Masta Kodzka. 2 Uchwata wchodz w Qce z dnem podjqca.?
UZASADNENE W Weloletnej Prognoze Fnansowej Gmny Mejskej Ktodzko na lata 217-226 wprowadzono nastqpujqce zmany: 1. W roku 217 zostane zrealzowany pelny zakres robbt w ramach zadana,,pnebudowa ul. Rodznnej - etap ", ktbry penvotne planowany by1 na lata 217-218. W zwqzku z tym nalehlo wykreslc przedmotowe zadane z wykazu przedsqwdq6. 2. W zwqzku ze zmanq harmonogramu realzacj oraz struktury wydatkbw w ramach projektu realzowanego z udzalem Srodkbw UE pn.,,poprawa jakosc powetrza w Kotlne Klodzkej poprzez kompleksowq modernzacjq budynkbw u2ytecznoc publcznej w Klodzku" wprowadza sq nastqpujqce zmany: - w roku 217 zmnejsza sq wydatk bet)ce o kwotq 4 92,OO zl oraz wydatk majqtkowe o kwotq 634 293,9 d, - w roku 218 nvqksza sq wydatk beqce o kwotq 4 92,OO zl oraz wydatk majqtkowe o kwotq 627,OO zl. 3. W zwqzku ze zmanq harmonogramu realzacj oraz struktury wydatkbw w ramach projektu realzowanego z udzatem Srodkbw UE pn.,,przebudowa budynku magazynowego w Klodzku przy ul. tukasnskego 28 wraz ze manq sposobu Wkowana na budynek ustugowo - burowy oraz zakup wyposatena na cele utworzena Klodzkego nkubatora PrzedsqborczoSc" wprowadza sq nastqpujqce zmany: - w roku 21 7 vnnejsza sq wydatk majqtkowe o kwotq 1 3 14 58 1,23 zl, - w roku 218 zwqksza sq wydatk majqtkowe o kwotq 1 772 65 1,22 zt, - w roku 219 zwqksza sq wydatk beqce o kwotq 3 69,OO zl, zmnejszenu o kwotq 522 699,99 f ulegajq natomast wydatk majqtkowe. 4. W zw& ze zmanq harmonogramu realzacj projektu realzowanego z udzalem Srodkbw UE pn.,,ogranczene emsj zaneczyszczeh powetrza, hdasu zatloczena wraz z poprawq bezpeczenstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Klodzka" w roku 217 zwqksza sq planowane wydatk o kwotq 8 61,OO d. 5. W zwqzku ze zmanq harmonogramu realzacj oraz struktury wydatkbw w ramach projektu realzowanego z udzalem Srodk6w UE pn.,,zwqkszene dostqpnoc do zasobbw kultwowych Zem Ktodzkej" wprowadza sq nastqpujqce zmany: - w roku 217 nvqksza sq wydatk beqce o kwote 1,OO zl, zmnejszenu o kwotq 79 769,72 zl ulegajq natomast wydatk majqtkowe, - w roku 218 nvqksza sq wydatk beqce o kwotq 62 995,OO zl o m wydatk majqtkowe o kwote 337 675,lO zl. W zwr)zku z dokonanym zmanam budzetu gmny naletato dostosowac kwoty dochodbw wydatkbw ujqte w weloletnej prognoze fnansowej. Dokonano rbwnet aktualzacj objasne6 wartosc przyjqtych w weloletnej prognoze fnansowej.
Wdoletna pmgnoza fnansowe Qrnny M Kkdzko na lata 217-226 Zalqcznk nr 1 do Uchwdy Nr... 1... 1217 Rady Mejskej w Kloddw z dna 27 kwetna 217 r.
OBJASNENA WARTOSC PRZYJ$TYCH W WELOLETNEJ PROGNOZE FNANSOWEJ GMNY MEJSKEJ KLODZKO NA LATA 217-226 Zalqcznk nr 2 a do Uchwaly Nr... 1... 217 Rady Mejskej w Klodzku z dna 27 kwetna 217 r, 1 1 ' ' Og6lne zaloena Przy opracowywanu prognozy zwracano szczegblnq uwagq na zachowane poszczeg6lnych pozycj na pozome zapewnajqcym zachowane wszystkch wskankdw zgodne z wymogam okrelonym w ustawe z dna 27 serpna 29 roku o fnansach publcznych! a take na spelnene wymogu zr6wnowaena budetu w zakrese dochodbw wydatk6w 1, bekqcych wynkajqcego z trec art. 242 tejze ustawy. 1 Pozycje budzetu w roku 217 sporzqdzone zostaly wedlug wytycznych okrelonych w 8 2 3 1 * Zarzqdzena Nr 165.5.216 Bunnstrza Masta Klodzka z dna 2 serpna 216 roku 1 w sprawe opracowana matera46w planstycznych do projektu budketu na rok 2 17.. Bazq do oblczen stanowly zweryfkowane dane, bqdqce wynkem dokonanej analzy danych hstorycznych, dotyczqcych wykonana budzetdw Gmny za lata 214-21 5 oraz przewdywane wykonane za rok 216. W roku bezqcym, jak r6wnek w roku poprzednm podjqto krok w celu ogranczena wydatkbw bezqcych. Ten kerunek zostane r6wne8 kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobne jak w roku poprzednm odsqpono od zacqgnqca zaplanowanego kredytu w wysokosc 4 976 324,88 zl. Szczegolowrj nformacjq o przewdywanym wykonanu budzetu w roku 216 stanow zalqcznk nr 4 do nnejszego zarqdzena. Podjqte dzalana w roku 215 oraz w roku 216 pozwolly na znaczne zmnejszene kwoty dlugu Gmny Mejskej Klodzko. Na konec roku 214 dlug grnny stanowl kwotq 44 52 938,63 zl, tymczasem planuje sq, ze na konec roku 21 6 kwota dlugu wynese 3 1 954 832,73 zl. W latach kolejnych zmnejszane wydatkbw bewcych pozwol na wygospodarowane wyszych nadwyzek budzetowych, kt6re planuje sq rbwnez w calosc przeznaczab na splatq wczenej zacqgnqtych kredytbw. W latach 217-224 w budzece zabezpeczone bqdq Srodk fnansowe na porqczene przez Gmnq Mejskq Klodzko w wysokoc raty kaptalowej jakq ZAMG sp. z.. jest zobowqzana splacc zgodne z ustalonym harmonograrnem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsqwzqb zadane majqtkowe pn.,,wnesene wkladu penqmego do ZAMG sp. z..". Na realzacjq tego zadana w latach 217-224 zabezpeczono Srodk fnansowe w wysokoc odpowadajqcej kwoce odsetek zgodne z ustalonym harrnonogramem splaty. Weloletna prognoza fnansowa zostala sporzqdzona do 226 roku czyl do czasu splaty ostatnej raty planowanych do zacqgnqca kredytbw,natomast przedsqwzqca obejmujq lata 2 17-224.
Ptzeznaczene, Powetzchna Lp. Polotenle dzalewk w m' Nr ewdencyjny spos6b zagospodarowana Zalqcznknr2, douchwalynr...... 217 Rady Mejskej w Klodzku! z dna 27 kwetna 217 r. 1:! 1 OrenbcY'na panowany warto'' " lnettol sprreday, 4 ul. Wyspahskego 2h 3/42, AM-2 lokal utytkowy 22,OO 1 kwartal217' RAZEM 689,OO 5 okolce ul. Csowej 152 dz. nr 2811 (AM-8), dzalka 49 5,OO 11 kwartal217 obrgb Jurand6w nezabudowana dz. nr 2812 (AM-8), dzalka! 6 okolce ul. Csowej 'logo 47,OO 11 kwartal217 obrgb Jurand6w nezabudowana dz. nr 2813 (AM-8), dzalka 7 okolce ul. Csowej lo4' 45,OO 11 kwartal217 obrgb Jurand6w nezabudowana 8 okolce ul. Csowej O2 dz. nr 2814 (AM-8), obrgb Jurand6w dz. nr 2815 (AM-8), 9 okolce ul. Csowej log3 obrgb Jurand6w 1 okolce ul. Csowej 11 okolce ul. Rakowej 12 okolce ul Rakowej dzalka nezabudowana dzalka nezabudowana 47 4,OO 11 kwartal2{7 47,OO 11 kwartal217 dz. nr 2817 (AM-8), dzalka loo 47 3,OO l kwartal217 obrgb Jurand6w nezabudowana 18 543 13 ul. Radosna 65 cz. dz. nr 2616 (AM- dzalka 8), obrgb Jurand6w nezabudowana dz. nr 28119 (AM- dzalka 8), obrgb Jurand6w nezabudowana 77. 111 kwartal2) 7 23 5,OO 11 kwartal2 7 dz. nr 39/14 (AM- dzalka 32 23,OO 11 kwartal217 3). obrgb Jurand6w nezabudowana dz. nr 28/21 + dzalka 14 okolce ul. Rakowej 1354 +379 28/22 (AM-8), 75,OO l kwartal2' 7 nezabudowana obrgb Jurand6w dz. nr 175116 (AM- dzalka 15 okolce ul. Rakowej 1651 13), obrgb 71,OO 11 kwartal217 nezabudowana Jurand6w 1 dz. nr 175129 (AMdzalka 16 ul. CzereSnowa 1386 13). obrgb 11, 11 kwartal 21f n~ezabudowana, Jurand6w rejon osedla Owcza dz, nr 214 (AM-14, dzalka 688 G6ra obrgb Jurand6w nezabudowana 485 6,OO V kwartal 2; 7 1! 1 P
211, 2811 (AM-1 4),, dz. nr 5712, AM4, dzar.,$ 24 okoles ul. 1 873 Junnd(n, netabudowana 44 W&l lv kwarta3 2 1 7
Zalqczn k nr 2 1 do Uchwaly Nr........217 Rady Mejskej w Klodzku! z dna 27 kwetna 217 r. 2. Wydatk W zakrese planowanych wydatkdw domnujqcq role przypsuje sq zapewnenu fnansowana programow projektdw unjnych. Planuje sq, ze w latach 216-22 na, realzacjq takch zadah przeznaczy sq Srodk fnansowe w wysokosc 29 57 6,25 zl,! z czego dofnansowane ze rddel zewnqtrznych bqdze stanowlo kwotq 21 231 816,OO zl. W zwqzku z powyzszym w roku 217 w znacznym stopnu zmane ulega struktura wydatkow gmny. Na wydatk majqtkowe planuje sq przeznaczyt kwotq 18 489 815,39 zl co stanow 17,6% wydatkow ogdlem (w roku 216 bylo to 8,5%), w tym na realzacjq zadar 1! majqtkowych z udzalem Srodkow unjnych 8 26 932,75 zl. 1 W latach 218-219 wydatk majqtkowe bqdq r6wnez w gldwnej merze stanowv zadana realzowane z udzalem Srodkdw UE. 1 Majqc na uwadze, ze latach 217-219 Gmna planuje znaczny wzrost wydatkbw majqtkowych celem spelnena warunkdw okreslonych w art. 242 u..f.p przewduje sq / systematyczne ogranczene wydatk6w bezqcych. Poczqwszy od roku 221 mozlwy bqdze ; wzrost wydatk6w bezqcych bez zagrozena nespelnena wskank6w okrelonych w art. 243! oraz art. 242 u..f.p. W zakrese wydatkdw bezqcych planuje sq wydatk z tytutu potencjalnej splaty udzelonego porqczena kredytu zacqgnqtego przez sp6lkq,,wodocqg Klodzke" sp. z.. oraz porqczena udzelonego spdlce Zaklad Admnstracj Meszkanam Gmnnym Gmny 1 Mejskej Klodzko sp. z.. WysokoSt porqczena dla spmk na dany rok prezentuje ponzsza 1 tabela: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Rok 217 218 219 22 221 222 223 Zaklad Admnstracj Meszkanam Gmnnym Gmny Mejskej Klodzko sp. z.. 5, 5,OO 5,OO 1 8,OO 2 5,OO 2 5,OO 1 649 73,OO Wodocqg Klodzke sp. z.. 4,OO 4,OO 4,OO 4,OO 4,OO 4,OO,OO tqczna kwota poreczef 9,OO 9,OO 9,OO 2 2,OO 2 9,OO 2 9,OO 1 649 73,OO 8 224 1 5,OO,OO 1 5,OO 1 ; Wydatk na obsfugq dhgu zaplanowano na podstawe harmonogramow splat zacqgnqtych juz kredytdw oraz symulacj splat kredytow planowanych do zacqgnqca w latach kolejnych. 1 W raze konecznosc Gmna bqdze wnoskowaa zgodne z zawartym umowam o zmanq harrnonogramdw splat. W wynku zman harrnonogram6w ne ulegne zmane ostateczny terrnn splaty. 1 j '! v
Uch.l). Zalqcznk nr2 Wr..../... 1217 Rady kjjskej w Klodzku z dna 27 kwetna 217 r. wydatlr:w maj qtkowych wysokdf planowanych w lamh 2 1 7-224. 3. Wynk budktu 1'. ;? 14 Wynk budketu stand r6 217 planuje sq wmczne splatq wczenej at&gnt$y Maem. Od roku 4. Przychody 1; 7 & Mry zostane przeznaczony na NW. P o ~ lto m kontynuowane ch do realzacj przy udzale 14rodk6w UE. W r pm,edsqwz@ maj qtkowych planuje sq zackgnpke ko y makspalne do 226 roku. 5. Rozchody j. L. Splatq zaplanowam s o (uwzglednajw d w zacqgnqca... - J. - A 6. Kwota dlugn Prognoza kwoty dlu z art. 227 ust. 2 u..f.p. spo@za sq jq na ta ta omacza kwotq dlugu na konec danego ro popmechego roku + zacqgany kredyt w zobrswqzana, ktbre zalczamy do kwo jest dlug spacany wydatkam z tytulu le&gu o bed* w roku 'AN316 plmuje sq, e na konec 217 raku bota 7. Ne dotvczy 8. Relacja zr6wnowaenc wyd a w wt. 242 ustawy sq be-ch w zwqzku &
Zalqcznk nr 2 do Uchwaly Nr... 1... 1217 Rady Mejskej w Klodzku z dna 27 kwetna 217 r. 9. Wskank splaty zobowqzan W werszach 9.1-9.6.1 wykazane sq dane nezbqdne do wylczena wskanka ndywdualnego okrelonego w art. 243 u.o.f.p., ktcry obowqzuje od 2 14 roku. Wersze 9.7 oraz 9.7.1 nformujq o spelnenu bqdz ne spetnenu relacj wynkajqcej z art. 243 u..f.p. w roku 217 oraz w latach kolejnych. W okrese na jak zostata sporzqdzona weloletna prognoza fnansowa zostala spetnona relacja okrelona w art. 243 u..f.p. 1. Pneznaczene prognozowanej nadwyk budetowej Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostane na splatq kredytow. 11. nformacje uzupelnajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budetowych 1) W tej pozycj wykazuje sq plan wydatk6w na wynagrodzena osobowe bezosobowe wraz z pochodnym ponoszone przez wszystke jednostk budetowe gmny. W roku 21 7 planuje sq, ze wydatk te bgdq wyzsze od planowanych na konec 11 kwartalu 216 r. o 4,O %. 2) W werszu wydatk zwqzane z funkcjonowanem organow jst ujmuje sq wydatk bezqce majqtkowe z rozdzalu 7522 7523 klasyfkacj budzetowej. W roku 217 planuje sq,!e wydatk te bqdq wysze od planowanych na konec 11 kwartalu 21 6 r. o 2,7 %. 3) Wydatk objqte lmtem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczeg6lowo zosta4-y wykazane w zalqczn ku nr 3. Wykazano przedsqwzqca bezqce majqtkowe, ktbre rozpocznq sq w 217 roku ch realzacja wykracza poza rok 21 7 jak rbwne przedsqwzqca kontynuowane, czyl rozpoczqte przed 217 rokem, ktbrych planowany terrnn zakonczena wykracza poza rok 21 7. 12. Fnansowane programbw, projekt6w lub zadan realzowanych z udzalem rodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u..f.p. W latach 217-219 planuje sq realzacjq no&h zadah z udzatem Srodk6w UE w rarnach RPO WD 214-22 oraz kontynuacjq zadan juz rozpoczqtych w latach poprzednch, zgodne z werszem 1.1 zatqcznka nr 3 do nnejszej uchwaly. 13. Ne dotyczy
a- 1 Zalqcznk nr 2 do Uchwdy Nr........21 7 Rady Mbjskej w Klodzku z dnh 27-kwetna 217 r. 14. Dane uzup~~ce o dhqu W kwoce dfugu na kcmec kt uj* pkwwane @atno4c z tytulu leasngu zwrotnego w pxaej wyso,w zl. Spt& tej boty bp&k dokonywana wydatkam budketu w ram& mlmh p:,,wy@ spmch~4c wtowych, obrqb Ustrone, dz. nr 716 arm dz. nr TW. P- sg, 2 na roku 2 1 7 kwo@ dlugu z tytulu leasngu zwrotnego wyalese 5 545 39,Cn ".. 1! 4 15. Ne dotyc~..
Wykaz paedslgwrlgc wleloletnlch realzowanych w latach 217-224 Mqcznk nr 3 do Uchwaly Nr... 1... no17 Rady Mskej w Klodzku z dna 27 kwetna 217 r. 1.1. 11.1. 1.1.1.1 Wydatkl na pmgramy, pmjekty lub udanh m n e zpmgramaml realkovanyml z udzwm trodkbvr, o Wrych nonn w atts uttl pld 2 3 urtay z dnh 27 slerpna 29 r. o Rnansach publanych (Dz U. Nr 157, por 124, z pd$l. m.) -wydaljd bktqce Rujekt ERASMUS+-mp6pa m- 1.1.1.2 Festmaten-mm6turyslyk europelskm ZSlWzka UMKbdzka 1 215 217 217 2MO Poprawa wwnktw nauaana w kbdzkch szkm podd;fnowyrh gmnazjanych, &maw 1.1.1.3 zskrese wypdsatana prscrm Vrodnkzych cyfmwych - rozbudowa UMKkdzko 216 217 212 261 212 261 265 676 1 674 764 129831 245347 754 29 533 96 46676 1337 17 296 72 898 812 85966 6Y1187 8336 66646 79 365 79 365 79 365 21173767 1544933 245247 Zwgkszene doatepnok do zasobdw kultumwych Zem Waj - kultura ochrona ddedddwa 1.1.1.5 naodorrego Poprawa jak& panebza w Kdne Wej popzez kompleksowqmodwnzacje budynkb 1'1'1'6 utyteonok publej w MU - rorbudowa rodemzacja nfmstruktury plbl UM wo UM Kloddto 216 a16 218 218 622995 9 84 2 49M 62995 4 92 622995 984