ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3532.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: 349 230,21 110 484,00 238 746,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 607,86 5 607,86 1) dochody bieżące 5 607,86 5 607,86 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 607,86 5 607,86 852 Pomoc społeczna 19 417,00 19 417,00 1) dochody bieżące 19 417,00 19 417,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 417,00 19 417,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 354,35 12 354,35 1) dochody bieżące 12 354,35 12 354,35
2 Dział na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 354,35 12 354,35 855 Rodzina 311 851,00 91 067,00 220 784,00 1) dochody bieżące 311 851,00 91 067,00 220 784,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 91 067,00 91 067,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 220 784,00 220 784,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. RAZEM WYDATKI: 349 230,21 110 484,00 238 746,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 607,86 5 607,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 607,86 5 607,86 1. Wydatki bieżące 5 607,86 5 607,86 a) wydatki jednostek budżetowych 5 607,86 5 607,86 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 607,86 5 607,86 852 Pomoc społeczna 19 417,00 19 417,00 85203 Ośrodki wsparcia 19 417,00 19 417,00 1. Wydatki bieżące 19 417,00 19 417,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 417,00 19 417,00 naliczane 15 300,00 15 300,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 117,00 4 117,00
3 Dział Rozdz. 853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 354,35 12 354,35 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 7 314,35 7 314,35 1. Wydatki bieżące 7 314,35 7 314,35 a) wydatki jednostek budżetowych 7 314,35 7 314,35 naliczane 7 314,35 7 314,35 85395 Pozostała działalność 5 040,00 5 040,00 1. Wydatki bieżące 5 040,00 5 040,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 040,00 5 040,00 855 Rodzina 311 851,00 91 067,00 220 784,00 85504 Wspieranie rodziny 91 067,00 91 067,00 1. Wydatki bieżące 91 067,00 91 067,00 a) wydatki jednostek budżetowych 91 067,00 91 067,00 naliczane 91 067,00 91 067,00 85508 Rodziny zastępcze 220 784,00 220 784,00 1. Wydatki bieżące 220 784,00 220 784,00 a) wydatki jednostek budżetowych 220 784,00 220 784,00 naliczane 220 784,00 220 784,00 3. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2018 roku FBI.3111.255.4.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.255.3.2018 z dnia 26 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.607,86 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na 2018 rok dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok i przeznaczone jest na naprawę dachu budynku Skarbu Państwa położonego w Bielsku-Białej przy placu Fabrycznym 5. Kwota stanowi uzupełnienie środków na pokrycie wydatków na wykonanie przedmiotowych prac naprawczych i wynika z wyższej niż zakładano kwoty najkorzystniejszej oferty na wykonanie ww. prac.
4 2) Wojewody Śląskiego z dnia 31 października 2018 roku FBI.3111.59.33.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.59.31.2018 z dnia 30 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 19.417,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25, przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.6.28.2018 z dnia 26 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.6.26.2018 z dnia 24 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 7.314,35 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej poz. 38, przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ww. ustawy. 4) Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2018 roku FBI.3111.7.22.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.7.20.2018 z dnia 26 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 5.040,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 62, przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. 5) Wojewody Śląskiego z dnia 31 października 2018 roku FBI.3111.232.4.2018, informującego o decyzji z dnia 30 października 2018 roku Nr FBI.3111.232.3.2018, dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 91.067,00 zł, w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 220.784,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej poz. 53, przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi:
5 I. Dochody budżetu 1 119 143 240,27 II. Wydatki budżetu 1 254 673 455,34 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 530 215,07 1. Przychody ogółem, 163 438 535,41 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41 2. Rozchody ogółem, 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.