UCHWAŁA NR XLVI/56/217 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 13 lipca 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814 z póżn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/56/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Rozdz. 1 2 3 75 758 81 9 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł 7595 7581 811 6619 292 95 251 ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 Zmniejszenia 5 6 Zwiększenia 7 8 81 35 81 35 81 35 585, 74 221, 9 1 81 35 81 35 81 35 585, 74 221, Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 2
1 Rozdz. 2 919 3 94 Wyszczególnienie WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 4 Zmniejszenia 5 6 7 Zwiększenia 8 9 w zł 1 Ogółem dochody 519 447, 519 447, Ogółem dochody budżetowe zwiększa się 515 643, zł 1 75 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia 5 7 68, 6 7 68, 7 Zwiększenia 8 9 w zł 1 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 68, 7 68, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 659 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 758 669 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 481 REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 1 29 447, 29 447, 811 814 427 471 SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLA 585, 74 221, 149 291, 585, 74 221, 149 291, 811 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GIMNAZJA 149 291, 56 35 149 291, 56 35 8195 427 236 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 1 1 1 1 56 35 1 56 35 1 Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 3
Rozdz. 1 2 3 4 854 9 921 8541 919 9219 92114 419 43 421 458 28 28 Wyszczególnienie USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA POZOSTAŁE ODSETKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zmniejszenia 5 6 Ogółem wydatki 6 275, 6 275, Zwiększenia 7 8 3 93 6 7 25 25 25 214 214 214 24 197, 24 197, 18 47 18 47 575 918, w zł 9 1 3 93 6 7 25 25 25 214 214 214 24 197, 24 197, 18 47 18 47 575 918, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się 515 643, zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 732 639 755,59 817 843 772,59 85 24 17, zł zł zł Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 4
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 217 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/56/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział 75 81 Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 7595 814 Koszty wdrażania Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzonych realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 21 ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI realizowanych przez IPAW w WAŁBRZYSKIEJ Razem ramach ADMINISTRACJA RPO WD w roku 217 PUBLICZNA Adaptacja wybranych Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby pomieszczeń GZS Nr 2 na przedszkola potrzeby przedszkola Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: 858 128 727 217 217 217 217 Plan na 217 rok Środki własne : 7 447 7 447 Środki zewnętrzne 42 2 42 2 Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 217 398 938 398 938 356 738 42 2 212 98 746 278 124 688 112 289 483 165 835 25 367 23 293 Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 5
Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Wydatki bieżące Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/56/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 217 ROK Jednostka realizująca Źródła finansowania 1) budżet własny 81/811 Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok /w zł 1 Z małej szkoły w wielki świat 217 218 ZSP 2 2) środki UE ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna 74 221 3) inne Razem 74 221 II. Wydatki majątkowe 1) budżet własny 75/7595 7 447 1 Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 217 217 217 121 IPAW 2) środki UE 3) inne RPO WD 214-22 Priorytet 2 anie 2.1 Wkład gmin partnerskich 42 2 Wydatki ogółem 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem 34 616 1 135 373 9 25 212 783 Razem 195 21 892 Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 6
Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia 519 447, zł * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej z 56 35 zł przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 216/217 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 217 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej z 25 zł przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 216/217 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 217 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Z małej 74 221, zł szkoły w wielki świat" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu 585, zł uszkodzonego mienia na wniosek PSP Nr 23 w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zł II. Zmniejszenie dochodów w dziale 75 - Administracja publiczna zł * zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą zakresu zadań inwestycyjnych które zł miały być dofinansowywane przez inne gminy w ramach realizacji zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 217 III. Zwiększenie wydatków 562 114, zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 2 na realizację projektu pn. "Z małej szkoły w 74 221, zł wielki świat" w ramach programu ERASMUS+. * zwiększenie wydatków dla PG Nr 1 na dofinansowanie remontów bieżących 56 35 zł sanitariatów w związku z otrzymaną subwencją * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 23 na naprawę uszkodzonego ogrodzenia 585, zł * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wybranych 149 291, zł pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 7
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków dla PG 1 na dofinansowanie doposażenia w zakresie 25 zł świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w związku z otrzymaną subwencją w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków związanych z oprocentowaniem 214 zł w związku z wydaną decyzją w sprawie stwierdzenia nadpłaty w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z 24 197, zł realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "ALTER ART FOTO" * zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku 18 47 zł z realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Solidarni"" IV. Zmniejszenie wydatków 46 471, zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą zakresu zadań inwestycyjnych które zł miały być dofinansowywane przez inne gminy w ramach realizacji zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 217" w dziale 758 - Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - rozdz. 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "ALTER ART FOTO" - 24.197, zł, - do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Solidarni" - 18.47 zł V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu 1 zł w dziale 75 - Administracja publiczna * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek IPAW w związku z zł zakupem klimatyzatorów i regałów magazynowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 217" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 8195 - Pozostała 1 zł działalność w związku z organizacją Konferencji Młodzieży Miast Polskich Id: 1AD1B3DC-41B4-49E1-B54-DC3E989F1A3. Podpisany Strona 8