Informacja dodatkowa za 01 rok Informacja dodatkowa za 013 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów usługi i dostawy rzeczowe aktywa obrotowe należności i zobowiązania pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg cen zakupu wg cen nabycia w kwocie wym. zapłaty w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Zatwierdzenie sprawozdania w MSiT z mniejszą kwotąniż wynikała z rozliczenia po dacie zatwierdzenia bilansu 0,00 0,00 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe początek roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 3. urządzenia techniczne i maszyny 160 664,56 0,00 0,00 0,00 0,00 160 664,56 4. środki transportu 141 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 764,00 5. inne środki trwałe 06 58,85 0,00 0,00 0,00 0,00 06 58,85 Razem 508 687,41 0,00 0,00 0,00 0,00 508 687,41 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja początek roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 3. urządzenia techniczne i maszyny 130 854,54 0,00 7 64,96 0,00 0,00 138 497,50 130 854,54 138 497,50 4. środki transportu 46 309,48 0,00 19 846,9 0,00 0,00 66 156,40 46 309,48 66 156,40 5. inne środki trwałe 107 130,90 0,00 9 47,84 0,00 0,00 136 603,74 107 130,90 136 603,74 Razem 84 94,9 0,00 56 96,7 0,00 0,00 341 57,64 84 94,9 341 57,64 e. Wartości niematerialne i prawne początek Przychody Rozchody roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 03,6 0,00 0,00 5 03,6 Razem 5 03,6 0,00 0,00 5 03,6 Strona 1 z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja początek roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 03,6 0,00 0,00 0,00 5 03,6 5 03,6 5 03,6 Razem 5 03,6 0,00 0,00 0,00 5 03,6 5 03,6 5 03,6 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 17 841,09 17 786,9 0,00 0,00 17 841,09 17 786,9. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 35 793,06 35 548,7 0,00 0,00 35 793,06 35 548,7 4. wynagrodzeń 43,70 970,50 0,00 0,00 43,70 970,50 5. dochodzone na drodze sądowej - odpis aktualizacyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Razem 53 877,85 54 308,51 0,00 0,00 53 877,85 54 308,51 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 57 687,78 84 59,93 0,00 0,00 57 687,78 84 59,93 7. innych zobowiązań 1 630,00 650,00 0,00 0,00 1 630,00 650,00 Razem 59 317,78 85 179,93 0,00 0,00 59 317,78 85 179,93 Strona z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 1 58,60 553,81 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 58,60 553,81 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 188 610,51 13 870,59 zakup środków trwałych z dotacji 188 610,51 13 870,59 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne (z podziałałem na grupy zawodowe) zatrudnienie w roku pracownicy biura 5,00 Ogółem 5,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób n/d Strona 3 z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 878 195,74 Składki brutto określone statutem 300,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 81 776,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kat.junior, junior młodszy i młodzik - środki Ministerstwa Sportu 1 5 500,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kat.,młodzieżowiec, junior młodszy i młodzik - środki Urzędu Marszałkowskiego 70 76,00 Pływać każdy może - środki Ministerstwa Sportu 0 000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mieszkańców miasta - środki Urzędu Miasta Zielona Góra 0,00 Organizacja imprez integracyjnych i sportowo rekreacyjnych 0,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 05 496,15 dopłaty do akcji 05 496,15 Pozostałe przychody określone statutem 857 63,59 wpłaty 1% na OPP 119 460,68 inne - książeczki sportowe 71,00 projekt Lubuskiej Akademii Sportu - edycja III, LAMiF 77 950,91 inne 9 500,00 darowizny 3 b. Pozostałe przychody 55 739,9 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne - np. odpis aktualizacyjny, równoległa ks. z amortyzacją 55 739,9 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 0,00 Strona 4 z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 640 630,67 świadczenia pieniężne: 1 640 630,67 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje, zgrupowania, szkolenia MSiT 1 395 100,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje, zgrupowania, szkolenia Urząd Marszałkowski 5 530,67 Pływać każdy może - środki Ministerstwa Sportu 0 000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje, zgrupowania, szkolenia, sprzęt, odżywki Urząd Miasta, 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 07 57,07 świadczenia pieniężne: 07 57,07 dopłata do akcji 07 57,07 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 901 133,5 świadczenia pieniężne 901 133,5 Zakupy 1 % dla klubów 150 490,36 darowizna na rzecz LFS Projekt Lubuskiej Akademii Sportu - edycja III, LAMiF 75 66,45 Inne - opłaty bankowe, składki członk. czasopisma, konferencje, 4 980,44 Świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 9 775,09 - zużycie materiałów i energii 583,83 - usługi obce 8 303,87 - podatki i opłaty 0,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 146 835,06 - amortyzacja 56 96,7 - pozostałe koszty 15 089,61 Strona 5 z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne - odpis aktualizacyjny 4 c. Koszty finansowe 35,3 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 31,88 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 Inne koszty finansowe 30,35 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. 0,00 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00. koniec okresu 0,00 Strona 6 z 7
Informacja dodatkowa za 01 rok 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -45 1,65 w tym: na działalności -45 1,65 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Zielona Góra 13-03-014 rok Podpisy Strona 7 z 7