UCHWAŁA NR XXXIII/216/217 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 217 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 63 51 357,51 zł. 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 64 978 546,44 zł. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały. 4. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu /-/ Grzegorz Paczewski
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Gospodarka mieszkaniowa 716 261,, 87 694, 83 955,,,,, 716 261,, 87 694, 83 955,,,,, Dochody jednostek związane z 236 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 525,, 87 694, 612 694, zadań zleconych ustawami 852 Pomoc społeczna 5 41 738,67, 39 9, 5 81 638,67 427 176,67,, 427 176,67 5 41 738,67, 39 9, 5 81 638,67 427 176,67,, 427 176,67 83 Wpływy z usług 3 74 298,, 39 9, 3 744 198, 855 Rodzina 1 612 71, -47 952, 2, 1 584 749,,,,, 1 612 71, -47 952, 2, 1 584 749,,,,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 178 27,, 2, 198 27,
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 256 731, -47 952,, 28 779, razem: 55 15 637,51-47 952, 147 594, 55 25 279,51 427 176,67,, 427 176,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe razem: 8 26 78,,, 8 26 78, 778 831,,, 778 831, Ogółem: 63 41 715,51-47 952, 147 594, 63 51 357,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe 1 26 7,67,, 1 26 7,67
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 94119 923475 8915864 6455487,6 246376,4 318841 176385 176385 75 Administracja publiczna 754 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 94319 923475 8915864 6455487,6 246376,4 318841 196385 196385 przed zmianą 7523 zmniejszenie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 2 2 2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej po zmianach 2 2 2 przed zmianą 4574553 4516553 4319878 3928711 391167 196675 58 58 zmniejszenie zwiększenie 25 8 8 8 17 17 po zmianach 4599553 4524553 4327878 3928711 399167 196675 75 75 przed zmianą 1 2 2 2 8 8 zmniejszenie zwiększenie 2 8 8 8 12 12 po zmianach 3 1 1 1 2 2 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 5 5 5 przed zmianą 631498,67 59323,67 541247 3874469 1537578 572 138 427176,67 41175 41175 zmniejszenie zwiększenie 399 399 399 399 po zmianach 6341398,67 594223,67 5451947 3874469 1577478 572 138 427176,67 41175 41175 przed zmianą 4547198 4477337 4468557 316548 13629 878 69861 69861 zmniejszenie zwiększenie 399 399 399 399 po zmianach 458798 4517237 458457 316548 14199 878 69861 69861 przed zmianą 2338954 2338954 2194436 24573 14876 136418 81 853 zmniejszenie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 2346954 2346954 222436 24573 15676 136418 81
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 272936 272936 271436 1947996 12344 15 85333 urzędy pracy zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 28936 28936 279436 1947996 13144 15 przed zmianą 5151374 5151374 794339 649353 144986 256549 2193691,83 16794,17 855 Rodzina zmniejszenie zwiększenie 6742 6742 6742 po zmianach 5158116 5158116 794339 649353 144986 263291 2193691,83 16794,17 przed zmianą 316252 316252 6753 576497 316 455583 199371,83 16794,17 8558 Rodziny zastępcze zmniejszenie zwiększenie 6742 6742 6742 po zmianach 3166994 3166994 6753 576497 316 462325 199371,83 16794,17 przed zmianą 6487894,44 571784,44 43166113,77 31298881,6 11867232,17 3572913 2928,83 597832,84 452224 1416182 1415682 6292 5 razem: zmniejszenie zwiększenie 99642 62642 559 559 6742 37 37 po zmianach 64978546,44 5779726,44 4322213,77 31298881,6 11923132,17 3579655 2928,83 597832,84 452224 1419882 1419382 6292 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 15,, 15, x 614 Drogi publiczne powiatowe 15,, 15, x Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 15,, 15, Dotacja z FOGR na przebudowę drogi 2427W 7 Gospodarka mieszkaniowa 612 64,, 612 64, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 612 64,, 612 64, 851 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 612 64,, 612 64, Pomoc finansowa od gminy Czosnów Ochrona zdrowia 2,, 2, x 85111 Szpitale ogone 2,, 2, x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2,, 2, Pomoc finansowa od gminy Czosnów 855 Rodzina 46 986, 46 986,, x 8558 Rodziny zastępcze 362 346, 362 346,, x 8551 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Ogółem 198 27, 198 27,, 164 139, 164 139,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 44 64, 44 64,, x 44 64, 44 64,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 1 219 59, 46 986, 812 64, x
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 217 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo i łowiectwo 15,, 15, x 18 Melioracje wodne 15,, 15, x w złotych Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15, 15, porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. 6 Transport i łączność 415, 45, 37, x 614 Drogi publiczne powiatowe 415, 45, 37, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie 25, 25,, 2, 2,, Pporozumienie na utrzymanie dróg powiatowych dla miata Nowy Dwór Maz. Porozumienie na utrzymanie drógi powiatowej 242W dla gminy Czosnów. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 37,, 37, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów 71 Działalność usługowa 6 292,, 6 292, x 7195 Pozostała działalność 6 292,, 6 292, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6 292,, 6 292, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 75 Administracja publiczna 2,, 2, x 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2,, 2, x 2,, 2, Pomoc finansowa dla gminy Sośno
Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 81 Oświata i wychowanie 677 28, 677 28,, x 813 Szkoły zawodowe 677 28, 677 28,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie 4, 4,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie 637 28, 637 28,, Porozumenie z gminą Pomiechówek na prowadzenie ZSP w Pomiechówku 855 Rodzina 1 423 291, 1 423 291,, x 8558 Rodziny zastępcze 462 325, 462 325,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie 64 822, 64 822,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 8551 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 397 53, 397 53,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 96 966, 96 966,, x 854, 854,, 83 682, 83 682,, 129 43, 129 43,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x 92116 Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. 2 785 611, 2 185 319, 6 292, x
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1 549 46, Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w 851 85111 drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim 951 4, Centrum Medycznym Remont i wyposażenie Oddziału Ginekologiczno - 851 85111 598 6, Położniczego Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 753 793, Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 754 75412 5, Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne 851 85195 Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz 3, realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu 852 8521 64, rodzinnego Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno integracyjnych oraz 853 85395 zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i 6, słabowidzących Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje 1 18 44 73, szczegółowe 926 9265 Dotacja dla Klubu Sportowego 5, 852 8523 Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia 5 72, Razem 2 33 253,
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 2 3 Zespół Placówek Edukacyjnych 1 488,72 51, 52 488,72, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 16,7 16 5, 16 516,7, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 2 261,58 7 61, 9 871,58, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 1,62 63, 63 1,62, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 499,54 78 75, 79 249,54, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 92,65 3, 3 92,65, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 1,26 7, 7 1,26, 4 362,7 226 86, 231 222,7,
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 217 rok na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe 217 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 6 382 45 6 382 45 1 898 156,7 2 915 7 1 1 468 188,93 X Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35566 6 222 45 6 222 45 1 738 156,7 2 915 7 1 1 468 188,93 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 31W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce Przebudowa drogi w miejscowości Dębina w gm. Czosnów Przebudowa drogi powiatowej nr 31W na odcinku o dł. 489 m od drogi krajowej 62 do miejsowości Swobodnia 66 66 66 64 64 64 3 3 3 Starostwo Starostwo Starostwo
2. 7 75 65 Gospodarka mieszkaniowa 4 116 735 4 116 735 3 54 131 Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 242W w gminie Czosnów Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 243W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki 3 5 3 5 3 5 612 64 612 64 4 131 4 131 4 131 3. 71 7112 66 Działalność usługowa 35 35 35 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 4. 75 752 66 Administracja publiczna 176 385 176 385 176 385 Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK Zakup agregatu pradotwórczego na potrzeby Starostwa go Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 12 3 12 3 12 3 54 54 54 13 53 13 53 13 53 96 555 96 555 96 555 612 64 612 64 Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo X Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo
5. 81 813 65 Szkoły zawodowe 2 2 2 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 2 2 2 Starostwo 6. 852 8522 66 Pomoc społeczna 69 861 69 861 69 861 X Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku 69 861 69 861 69 861 DPS 7. 852 8523 Ośrodki wsparcia 331 314 331 314 65 66 Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia) Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodek wsparcia) 251 314 251 314 8 8 331 314 251 314 8 x Starostwo Starostwo Ogółem 11 311 34 11 311 34 5 883 533,7 5 427 86,93 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej