ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2713.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 185 700,79 167 120,00 338 282,68 14 538,11 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 71015 Nadzór budowlany 5 000,00 5 000,00 1.Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00
2 750 Administracja publiczna 500,00 500,00 75095 Pozostała działalność 500,00 500,00 1.Wydatki bieżące 500,00 500,00 budżetowych 500,00 statutowych zadań 500,00 rzecz osób fizycznych 500,00 801 Oświata i wychowanie 4 812,34 1 394,23 3 418,11 80101 Szkoły podstawowe 4 812,34 1 394,23 1. Wydatki bieżące 4 812,34 budżetowych 4 812,34 statutowych zadań 4 812,34 2. Wydatki majątkowe 1 394,23 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 394,23 80130 Szkoły zawodowe 1 362,73 80134 1. Wydatki bieżące 1 362,73 budżetowych 1 362,73 statutowych zadań 1 362,73 Szkoły zawodowe specjalne 2 055,38
3 1. Wydatki bieżące 2 055,38 budżetowych 2 055,38 statutowych zadań 2 055,38 851 Ochrona zdrowia 36 000,00 35 000,00 1 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 statutowych zadań 1 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 budżetowych 35 000,00 statutowych zadań 35 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 statutowych zadań 1 000,00 852 Pomoc społeczna 141 887,00 158 300,00 298 887,00 1 300,00
4 85202 Domy pomocy społecznej 158 300,00 1 300,00 1. Wydatki bieżące 158 300,00 1 300,00 budżetowych 157 000,00 1 300,00 statutowych zadań 157 000,00 1 300,00 rzecz osób fizycznych 1 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 910,00 10 910,00 1. Wydatki bieżące 10 910,00 10 910,00 budżetowych 10 910,00 10 910,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 910,00 statutowych zadań 10 910,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 43 000,00 85219 1. Wydatki bieżące 43 000,00 rzecz osób fizycznych 43 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 78 000,00 30 000,00 1. Wydatki bieżące 78 000,00 30 000,00 budżetowych 78 000,00 30 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 statutowych zadań 78 000,00
5 85220 85230 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 977,00 1. Wydatki bieżące 6 977,00 budżetowych 6 677,00 statutowych zadań 6 677,00 rzecz osób fizycznych 300,00 Pomoc w zakresie dożywiania 200 000,00 1. Wydatki bieżące 200 000,00 rzecz osób fizycznych 200 000,00 85295 Pozostała działalność 3 000,00 57 977,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 57 977,00 budżetowych 3 000,00 5 393,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 393,00 statutowych zadań 3 000,00 rzecz osób fizycznych 52 584,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 820,00 3 820,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 700,00 700,00 1. Wydatki bieżące 700,00 700,00
6 budżetowych 700,00 statutowych zadań 700,00 rzecz osób fizycznych 700,00 85395 Pozostała działalność 3 120,00 3 120,00 1. Wydatki bieżące 3 120,00 3 120,00 budżetowych 120,00 3 120,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120,00 statutowych zadań 3 120,00 rzecz osób fizycznych 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 501,45 2 501,45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501,45 2 501,45 1. Wydatki bieżące 2 501,45 budżetowych 2 501,45 statutowych zadań 2 501,45 2. Wydatki majątkowe 2 501,45 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 501,45
7 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 Nadzór budowlany: W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oszczędności w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75095 Pozostała działalność: W planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich środki kwocie 500,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie 4.812,34 zł, z tego: 1) z wydatków majątkowych w rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1.394,23 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji c.o. i cwu w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnym przy ul.karpackiej 150, 2) z wydatków bieżących (remonty) w rozdz.80130 Szkoły zawodowe 1.362,73 zł 3) z wydatków bieżących (remonty) w rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.055,38 zł przeniesione zostają do wydatków bieżących w rozdz.80101 Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia: 1) W ramach rozdz.85158 Izby wytrzeźwień środki w kwocie 35.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego na dotacje bieżące, przeniesione zostają do planu wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu uzupełnienia brakujących środków. 2) W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 1.000,00 zł z rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz.85195 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wydatki związane ze współorganizacją obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. 5. Dział 852 Pomoc społeczna:
8 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 1.300,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. 2) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 298.887,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, wypłat dodatków mieszkaniowych, zakupu pościeli, koców i poduszek do Schroniska dla Osób Bezdomnych, zakupu wyposażenia biurowego do nowych pomieszczeń w budynku przy placu Ratuszowym 9, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniach chronionych. 6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1) W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, w rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w kwocie 700,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2) W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej, w rozdz.85395 - Pozostała działalność środki w kwocie 3.120,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /120,00 zł/ oraz do świadczeń na rzecz osób fizycznych /3.000,00 zł/, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznaniem nagrody w ramach konkursu Sukces nie zna barier 2017, która zostanie wręczona w dniu 7 grudnia br. podczas Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w kwocie 2.501,45 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie klimatyzacji oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w Domu Kultury im.wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 089 085 157,08 II. Wydatki budżetu 1 148 679 540,68 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 594 383,60
9 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 594 383,60 1. Przychody ogółem, z tego: 87 344 969,00 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17 007 271,00 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.