Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 600 Transport i łączność 900,00 2 469,17 274,4 60016 Drogi publiczne gminne 900,00 2 469,17 274,4 0830 Wpływy z usług 0,00 2 027,12 0,0 0920 Pozostałe odsetki 600,00 339,21 56,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 102,84 34,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 488 000,00 398 192,40 58,4 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 793 000,00 95 228,31 14,8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora oraz innych umów o podobnym charakterze 643 000,00 95 228,31 14,8 0830 Wpływy z usług 150 000,00 0,00 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 695 000,00 302 964,09 43,6 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000,00 127 390,94 79,6 312 000,00 96 513,02 30,9 0830 Wpływy z usług 220 000,00 75 125,89 34,1 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 485,46 82,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 448,78 0,0 710 Działalność usługowa 3 600,00 0,00 0,0 71035 Cmentarze 3 600,00 0,00 0,0 0830 Wpływy z usług 3 600,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 188 699,00 83 693,39 44,4 75011 Urzędy wojewódzkie 177 799,00 56 000,00 31,5 751 Rozdział 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 177 749,00 56 000,00 31,5 50,00 0,00 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 900,00 11 555,17 106,0 0830 Wpływy z usług 300,00 34,67 11,6 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 243,62 72,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 274,88 45,8 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 4 002,00 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 16 138,22 0,0 75101 2007 Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 16 138,22 0,0 3 624,00 906,00 25,0 3 624,00 906,00 25,0 3 624,00 906,00 25,0 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,0
754 500,00 0,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 400,00 5 518,70 18,2 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 0,0 400,00 0,00 0,0 75416 Straż gminna (miejska) 30 000,00 5 518,70 18,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó 0570 fizycznych 30 000,00 5 518,70 18,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 345 165,00 5 728 806,78 24,5 75601 75615 75616 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 500,00 7 357,55 14,6 50 000,00 7 331,52 14,7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500,00 26,03 5,2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 5 282 197,00 1 503 374,60 28,5 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 750 000,00 1 267 259,94 26,7 0320 Podatek rolny 3 188,00-1 720,00-54,0 0330 Podatek leśny 1 009,00 219,00 21,7 0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00 229 222,00 45,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 2 380,00 29,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 6 013,66 30,1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 517 000,00 1 450 969,95 32,1 0310 Podatek od nieruchomości 2 950 000,00 1 044 386,29 35,4 0320 Podatek rolny 43 000,00 23 517,31 54,7 0330 Podatek leśny 1 700,00 1 107,17 65,1 0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00 148 635,30 29,7 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 41 195,36 82,4 0370 Opłata od posiadania psów 16 000,00 5 220,00 32,6 0430 Wpływy z opłaty targowej 485 700,00 88 556,00 18,2 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 70,01 23,3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 94 523,00 21,0 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00 0,00 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 3 759,51 18,8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 913 000,00 373 815,87 40,9 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 131 094,00 21,8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 266 000,00 222 437,37 83,6 0690 Wpływy z różnych opłat 47 000,00 20 284,50 43,2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 300,00 1 262,80 17,3 0690 Wpływy z różnych opłat 7 300,00 1 262,80 17,3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 575 168,00 2 392 026,01 19,0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 275 168,00 2 301 283,00 18,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 90 743,01 30,2 758 Różne rozliczenia 14 096 173,00 5 265 904,53 88,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 644 536,00 4 863 285,00 38,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 644 536,00 4 863 285,00 38,5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 271 835,00 317 958,00 25,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 271 835,00 317 958,00 25,0 75814 Różne rozliczenia 0,00 39 600,53 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39 600,53 0,0 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 109,00 0,0 2980 Wpływy do wyjaśnienia (trudności w określeniu dysponenta środków) 0,00 109,00 0,0 75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin 179 802,00 44 952,00 25,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 179 802,00 44 952,00 25,0 801 Oświata i wychowanie 779 593,00 105 443,21 13,5 80101 Szkoły podstawowe 3 050,00 787,28 25,8 0920 Pozostałe odsetki 1 550,00 613,28 39,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 174,00 11,6 80104 Przedszkola 774 623,00 103 838,57 13,4 0920 Pozostałe odsetki 7 489,00 1 082,69 14,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 608,00 264,61 43,5 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 766 526,00 102 491,27 13,4 80110 Gimnazja 1 920,00 817,36 42,6 0920 Pozostałe odsetki 1 080,00 404,65 37,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 840,00 412,71 49,1 851 Ochrona zdrowia 200,00 76,74 38,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 76,74 38,4 0920 Pozostałe odsetki 200,00 76,74 38,4 852 Pomoc społeczna 6 243 994,00 1 591 246,89 25,5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 769 100,00 1 121 905,82 23,5 85213 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustway, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 673,22 33,7 0920 Pozostałe odsetki 100,00 10,32 10,3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 705 000,00 1 105 000,00 23,5 47 000,00 12 313,79 26,2 15 000,00 3 908,49 26,1 38 000,00 16 200,00 42,6 24 500,00 12 300,00 50,2 13 500,00 3 900,00 28,9 421 000,00 124 150,60 29,5 421 000,00 124 100,00 29,5 50,60 0,0 85216 Zasiłki stałe 140 100,00 48 000,00 34,3 140 000,00 48 000,00 34,3 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 100,00 0,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 000,00 77 609,73 60,9 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 599,73 30,0 249 000,00 77 010,00 30,9
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400 466,00 119 580,74 29,9 0830 Wpływy z usług 79 466,00 20 126,18 25,3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 320 000,00 99 100,00 31,0 1 000,00 354,56 35,5 85295 Pozostała działalność 224 328,00 83 800,00 37,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 528,00 0,00 0,0 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 13 800,00 13 800,00 100,0 186 000,00 70 000,00 37,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 678 590,00 253 469,09 37,4 85395 Pozostała działalnośc 678 590,00 253 469,09 37,4 0920 Pozostałe odsetki 420,08 0,0 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 601 587,00 208 758,65 34,7 77 003,00 44 290,36 57,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 100,00 60 304,17 59,1 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 60 304,17 60,3 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 60 304,17 60,3 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 100,00 0,00 0,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 100,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 908,00 115 907,90 52,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 128 021,00 75 520,71 59,0 2320 2910 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 70 000,00 17 500,00 25,0 58 021,00 58 020,71 100,0 92116 Biblioteki 92 887,00 40 387,19 43,5 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 17 500,00 25,0 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 22 887,00 22 887,19 100,0 926 Kultura fizyczna 103 604,00 103 604,00 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 103 604,00 103 604,00 100,0 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 103 604,00 103 604,00 100,0 Ogółem dochody " I " 47 286 050,00 13 715 542,97 29,0 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 438 100,00 648 430,85 148,0 60016 Drogi publiczne gminne 438 100,00 648 430,85 148,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 119,40 19,9 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 648 311,45 0,0 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 437 500,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 876 326,00 790 516,09 11,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 876 326,00 790 516,09 11,5 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 4 485,89 22,4 6 856 326,00 786 030,20 11,5 750 Administracja publiczna 164 499,00 0,00 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164 499,00 0,00 0,0 164 499,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 2 983 467,00 0,00 0,0 80101 Szkoły podstawowe 1 449 396,00 0,00 0,0 1 449 396,00 0,00 0,0 80104 Przedszkola 993 165,00 0,00 0,0 993 165,00 0,00 0,0 80110 Gimnazja 540 906,00 0,00 0,0 540 906,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 45 243,00 0,00 0,0 85111 Szpitale ogólne 45 243,00 0,00 0,0 45 243,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 49 530,00 0,00 0,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 49 530,00 0,00 0,0 49 530,00 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 504,00 0,00 0,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 45 504,00 0,00 0,0 45 504,00 0,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 644 142,00 0,00 0,0 85410 Internaty i bursy szkolne 644 142,00 0,00 0,0 644 142,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 296 900,00 0,00 0,0
90002 Gospodarka odpadami 15 296 900,00 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 12 084 563,00 0,00 0,0 182 380,00 0,00 0,0 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 029 957,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 537 519,00 0,00 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 328 389,00 0,00 0,0 328 389,00 0,00 0,0 92116 Biblioteki 209 130,00 0,00 0,0 209 130,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 7 722 231,00 0,00 0,0 92601 Obiekty sportowe 7 722 231,00 0,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 7 304 231,00 0,00 0,0 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneo 418 000,00 0,00 0,0 Ogółem dochody " II " 34 803 461,00 1 438 946,94 4,1 Razem dochody " I " i " II " 82 089 511,00 15 154 489,91 18,5 Tomaszów Lubelski 27.04.2012 roku