U C H W A Ł A Nr XIII/ 71 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr XIII/ 71 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 2 9 g r u d n i a 2 0 1 1 r o ku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 zm. 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 zm. 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, zm. 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 / RADA GMINY PAWŁOWICZKI u c h w a l a co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok o kwotę 75.628 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. 1

2 Zmniejsza się wydatki budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok o kwotę 75.628 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 1. Wykaz inwestycji realizowanych w 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII / 66 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 2

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w złotych Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEśĄCE 25.985 26.672 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 8.870 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 8.870 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.602 4.602 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 4.602 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.602 0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 11.800 11.800 0310 Podatek od nieruchomości 10.000 10.000 0910 Pozostałe odsetki 1.800 1.800 851 OCHRONA ZDROWIA 3.600 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.600 0 3

Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę 1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA 6.183 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin / związków gmin / 6.183 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1.400 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 1.400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.800 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2.400 0 DOCHODY MAJĄTKOWE 143.015 66.700 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38.570 0 0770 Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 38.570 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69.445 0 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 69.445 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.000 66.700 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 35.000 0 4

Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę 1 2 3 4 5 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0 66.700 DOCHODY OGÓŁEM 169.000 93.372 ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW (rub. 4-5) 75.628 0 Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. W Y D A T K I w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Zmniejszenie o kwotę 1 2 3 4 WYDATKI BIEśĄCE 6.183 852 POMOC SPOŁECZNA 6.183 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.172 1) wydatki jednostek budŝetowych w tym na: 4.172 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4.172 85216 Zasiłki stałe 2.011 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.011 WYDATKI MAJĄTKOWE 69.445 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69.445 60016 Drogi publiczne gminne 69.445 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.445 WYDATKI OGÓŁEM 75.628 \ Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII /71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. WYKAZ I N W E S T Y C J I REALIZOWANYCH W 2011 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ w złotych z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1420 O Ucieszków Radoszowy ( dział 600, rozdział 60014 ) Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 2. Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) Urząd Gminy 318.955 318.955 189.200 0 A 129.755 0 0 3. Budowa drogi wewnętrznej nr dz. 886/7 i zjazdów na drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy 189.240 180.000 180.000 0 0 0 0 7

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Wykonanie map do celów projektów i dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej nr 560/1,581/1, 585, 587 561/2 w Pawłowiczkach wraz z odwodnieniem i przyłączem kanalizacji sanitarnej (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5. Zakup gruntów (Dział 700, rozdział 70005) Urząd Gminy 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 6. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy (Dział 750. Rozdział 75023) Urząd Gminy 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 7. Zakup samochodu poŝarniczego dla OSP w OstroŜnicy (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 8

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Termomodernizacja ( ocieplenie) budynku remizy OSP w Borzysławicach (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy 27.000 27.000 27.000 0 0 0 0 9. Zakup syreny elektronicznej DSE 300 dla OSP w Naczęsławicach (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy 10.800 10.800 10.800 0 0 0 0 10. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku szkoły w Gościęcinie ( Dział 801, rozdział 80101 i 80110 ) Zespół GSP Gościęcin 11.500 11.500 11.500 0 0 0 0 11. Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie w raz z przebudową instalacji c.o. istniejącej części Zespołu Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnego ( w tym: dokumentacja) (Dział 801, rozdział 80101 i 80110) Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie 3.069.407 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 9

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Zakup kontenera (Dział 801, rozdział 80101) 13. Zakup zestawu na plac zabaw w Z GSP Gościęcin Przedszkola Gościęcin ( Dział 801, rozdział 80104 ) 14. Klimatyzacja w serwerowni (Dział 801, rozdział 80110) ZSP w OstroŜnicy 4.674 4.674 4.674 0 0 0 0 Zespół GSP Gościęcin 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 Zespół GSP Pawłowiczki 8.100 8.100 8.100 0 0 0 0 15. Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości (dotacja) (Dział 801, rozdział 80110) Urząd Gminy 75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 16. Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ZGSP w Pawłowiczkach ( Dział 801, rozdział 80110) Zespół GSP Pawłowiczki 7.600 7.600 7.600 0 0 0 0 10

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Budowa oczyszczalni ściekowej dla aglomeracji Naczęsławice oraz niezbędnej infrastruktury w Naczęsławicach (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy 157.220 33.000 33.000 0 0 0 0 18. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy 92.499 2.000 2.000 0 0 0 0 19. Zakup samochodu (Dział 900, rozdział 90003) Urząd Gminy 48.200 48.200 48.200 0 0 0 20. Zakup traktora do koszenia placów i terenów gminnych ( Dział 900, rozdział 90004 ) Urząd Gminy 18.000 18.000 18.000 21. Budowa oświetlenia ulicznego (Dział 900, rozdział 90015) Urząd Gminy 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 11

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok /6+7+8+9/ z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22. Zakup i montaŝ automatycznej kraty schodkowej do oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach (Dział 900,rozdział 90019) Urząd Gminy 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 23. Zakup zestawów zabawowych na place zabaw (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 24. Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 301.884 287.000 287.000 0 0 0 0 25. Zagospodarowanie placów zabaw w gminie (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 235.894 235.894 0 90.878 0 0 145.016 RAZEM 4.769.973 2.961.723 1.096.074 1.590.878 129.755 0 145.016 12

* A. Dotacje i środki z budŝetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Kwoty wykazane w rubr. 10 poz. 21 będą pokryte poŝyczką na wyprzedzające finansowanie lub kredytem Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 13

Uzasadnienie do projektu Uchwały.. /.. /.. Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. Dochody budŝetu Gminy zmniejsza się o kwotę 75.628 złotych (przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 93.372 złotych i zmniejszeniu o kwotę 169.000 złotych). Zmiany dochodów bieŝących dotyczą zwiększenia i zmniejszenia w następujących źródłach: 1) 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uczniów o podobnym charakterze w działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 2) 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej - w działach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 3) 0310 - Podatek od nieruchomości i 0910 Pozostałe odsetki - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 4) 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 5) 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin / związków gmin /. Zmiany w pkt. 1 i 2 związane są z urealnieniem tych dochodów w poszczególnych działach, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów lub przewidywanym nie wykonaniem planu, natomiast zmiany 14

w pkt. 3 dotyczą przemieszczenia planowanych dochodów pomiędzy osobami prawnymi (rozdział 75615 zmniejszenie planu) a osobami fizycznymi (rozdział 75616 zwiększenie planu). Zmniejszenie dochodów w pkt. 4 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu pn: Integracja dzieci i młodzieŝy z Gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem otrzymania mniejszej kwoty dochodów z budŝetu Unii niŝ zostały zaplanowane, a wynikającej z przeliczenia Euro na złoty. Zmniejszenia dotacji celowej pkt. 5 dokonuje się zgodnie z pismem nr FB.I.3111.2.134.2011 UP z dnia 30.11.2011 roku z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiana dochodów majątkowych dotyczy urealnienia dochodów związanych z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) i wpływów z tytułu przekształcania prawa uŝytkowania nieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 69.445 złotych w dziale 600 Transport i łączność związana jest z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 129.755 złotych tj. mniejszej niŝ była ujęta w budŝecie na 2011 rok na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach, pismo nr FB.I.3111.1.4.2011 UP z dnia 29.11.2011 roku z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie w/w omówione zmiany przedstawione zostały z załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana w wydatkach przedstawiona została w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieŝące zmniejsza się o kwotę 6.183 złotych w dziale 852 Pomoc Społeczna zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zgłoszonych przez Gminny Ośrodek 15

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Zmniejsza się równieŝ wydatki majątkowe o kwotę 69.445 złotych tj. do wysokości faktycznego dofinansowania z budŝetu Państwa zadania, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 2011 dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach. Wraz z zmianą wydatków majątkowych dokonano zmiany wykazu inwestycji realizowanych w 2011 roku. Zmniejszono wydatki ujęte w pozycji 2, natomiast w pozycji 11 zmniejszono łączny koszt zadania. Po dokonaniu powyŝszych zmian budŝet Gminy Pawłowiczki na 2011 rok stanowić będzie kwotę; dochody 21.222.094 złotych, wydatki 21.734.811 złotych. Przychody to kwota 3.338.139 złotych z tego: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 950 ) 1.602.245 złotych, - przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952 ) 1.735.894 złotych. Rozchody stanowią kwotę 2.825.422 złotych przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych poŝyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Krapkowicach w latach 2008 i 2010. Z powyŝszej kwoty przypada na: - spłatę poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.479.080 złotych, - spłatę otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 1.346.342 złotych. Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów i jest to kwota 24.560.233 złotych. 16