Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu Spółki Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku

Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu Spółki Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku

SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Spółki Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2018 r. oraz za I półrocze 2019 roku. III. Informacja o realizacji Programu działania Spółki Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o. o. w Puławach na lata 2005 2009 (z późniejszymi aktualizacjami) w 2018 roku. 1

I. WSTĘP Uchwałą Nr XXIX/268/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie i ocenie funkcjonowania spółek komunalnych w mieście Puławy, Rada Miasta Puławy zobowiązała Prezydenta Miasta Puławy do przedstawiania raz w roku informacji o realizacji celów wyznaczonych ww. uchwale. Wykonując powyższe zalecenia Prezydent Miasta Puławy zobowiązał Zarządy Spółek gminy Miasto Puławy do opracowania i przedłożenia 5-letnich Programów działania spółek na lata 2005-2009 i ich późniejszej aktualizacji. Niniejsze opracowanie zawiera informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej w roku 2018 i w I półroczu roku 2019 oraz informację o realizacji programu działania Spółki Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2018 roku. 2

II. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ SPÓŁKI MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUŁAWY SP. Z O. O. W PUŁAWACH W 2018 ROKU Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za 2018 rok sporządzono w oparciu o niżej wymienione dokumenty: - sprawozdanie finansowe za 2018 r., - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., - opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. Dla czytelności wartości liczbowych określających poszczególne składniki ekonomiczne przyjęto układ tabelaryczny z możliwością dokonania analizy poziomej w odniesieniu do dwóch okresów porównawczych. Przyjęto jednakowy zakres przedstawianych informacji ekonomiczno-finansowych dla poszczególnych spółek z uwzględnieniem tych informacji, które są najbardziej niezbędne do właściwej oceny sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Dla pełnego obrazu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, w krótkiej części opisowej przedstawiono wyjaśnienia zjawisk gospodarczych, które miały istotny wpływ w odniesieniu do przedstawionych wartości liczbowych charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. W informacji nie podano informacji o wskaźnikach rentowności, ponieważ jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej prowadzi samofinansującą się działalność gospodarczą, wypracowuje niezbędne środki finansowe na rozwój i modernizację, bez strategicznego celu maksymalizacji zysku. Głównym celem dla którego została powołana Spółka jest ciągłe świadczenie na możliwie najwyższym poziomie jakościowym usług komunalnych dla mieszkańców przy możliwie najniższych cenach. Dla porównania średniego wynagrodzenia brutto w Spółce, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4 585,03 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. wyniosło 4 851,61 zł. 3

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUŁAWY SP. Z O. O. W PUŁAWACH Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 2017r. 2018r. w I półroczu roku 2019 1. Przychody ogółem tys. zł 18 764 22 505 12 937 2. Koszty ogółem tys. zł 19 141 22 530 12 894 3. Średnie zatrudnienie etaty 122,3 121,4 121,5 4. 5. 6. 7. 8. Średnie wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzenia członków zarządu oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) Wynik finansowy netto Wynik finansowy na działalności operacyjnej Wynik finansowy na działalności podstawowej z uwzględnieniem rekompensaty Wskaźnik bieżącej płynności zł 3 862 4 036 4 201 tys. zł -370-56 43 tys. zł -513-151 17 tys. zł -480-154 25 Majątek obrotowy Zobowiązania krótkoterminowe 4,53 2,52 1,59 Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2019 r. nie uwzględnia zwiększenia amortyzacji od września bieżącego roku związanej z zakończeniem remontu warsztatu. W 2018 roku spółka MZK-Puławy realizowała w pełni misję przedsiębiorstwa, której głównym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej. Spółka w sposób ciągły i na wysokim poziomie jakościowym świadczyła usługę komunikacji miejskiej zgodnie z warunkami określonymi umowie nr 455.2017.NK z dnia 19 grudnia 2017r. o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i Gmin sąsiadujących z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienia międzygminne. Na dzień 31 grudnia 2018r. układ komunikacyjny obejmujący swoim zasięgiem miasto Puławy oraz miejscowości położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych na obszarze ośmiu sąsiednich gminach tworzyło 33 linii komunikacyjnych z podziałem na: a. 8 linii komunikacyjnych z trasami tylko i wyłącznie w granicach m. Puławy, 4

b. 1 linia komunikacyjna z trasą tylko i wyłącznie w granicach m. Dęblin, c. 15 linii komunikacyjnych, których trasy wybiegają poza granice m. Puławy, d. 9 linii komunikacyjnych, których trasy przebiegają na obszarze sąsiednich gmin, tj. gm. Janowiec, gm. Kazimierz Dolny, gm. Końskowola, gm. Puławy, zapewniające przewozy młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na obszarze tych gmin. Do obsługi ww. układu komunikacyjnego spółka przeznaczała 42 autobusy komunikacji miejskiej o średnim wieku 5,93 lat, 6 autobusów osiągnęło wiek powyżej 13 lat, w tym 0 w wieku 21-23,8 lat. W ogólnej liczbie autobusów 95,24 % stanowiły autobusy niskopodłogowe, tj.41 autobusów, a przyjmując kryterium emisji spalin 30,95 % tj. 13 jednostek stanowiły autobusy z normą EURO VI, 50 % tj. 21 autobusów z normą emisji EURO V, 2,38 % tj. 1 autobus z normą EURO IV, 9,52 % tj. 4 autobusy z normą EURO IV, pozostałe 3 autobusy z normą EURO II. Spółka w 2018 r. wykonała na liniach komunikacyjnych 2 454,7 tys. wozokilometrów, co stanowiło 102,82 % planu. Rok 2018 był rokiem, w którym odnotowano spadek liczby pasażerów korzystających z podróżowania komunikacją miejską. Sprzedano łącznie 1616972 szt. biletów, w tym 26129 biletów miesięcznych i dwumiesięcznych. Znaczący udział w przejazdach komunikacją miejską stanowi grupa pasażerów, która posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, wynosi on 24,5% ogółu korzystających z komunikacji miejskiej, 75,5 % pasażerów wnosi odpłatność za przejazdy. W grupie pasażerów którzy wnoszą odpłatność za przejazd - 28,3% stanowią pasażerowie z taryfą normalną, wnosząc 54,24 % przychodu. 71,7% stanowią pasażerowie z taryfą ulgową wpłacający 45,76 % wpływów z biletów. Przychody ze sprzedaży biletów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 5,3%, tj. 262.1 tys. zł, przy niezmienionej od 1 maja 2013 roku taryfie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Wdrożony z dniem 01 października 2012r. w komunikacji miejskiej nowoczesny elektroniczny system biletowy oparty na elektronicznej beztykowej karcie, obejmował w pierwszej kolejności pasażerów z biletami miesięcznymi (okresowymi) oraz uprawnieniami gminnymi do bezpłatnych przejazdów. W 2013 roku z dniem 01 maja uruchomiono elektroniczną portmonetkę tj. usługę pozwalającą na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia odpłatności za jednorazowe przejazdy wg obwiązującej taryfy opłat, z korzystną dla pasażerów promocją cenową dochodzącą do 12,5% wartości biletu jednorazowego papierowego wraz z możliwością jednej przesiadki w strefie miejskiej w ciągu 15 minut bez ponoszenia dodatkowych opłat za przejazd drugim autobusem. Do 31 grudnia 2018r. wydano 22 209 e-kart, w tym 21 336 kart imiennych, 873 kart na okaziciela. W grupie uprawnień do przejazdów bezpłatnych najliczniejszą grupę stanowią osoby, które ukończyły 70 lat życia - 71,1%, zasłużeni honorowi dawcy krwi -13,1%, następnie osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej 10,1%, pozostali 5,7 %. W październiku 2018 roku wprowadzono możliwość zakupu biletu w autobusie za pomocą karty płatniczej. Do końca roku sprzedano 120 biletów. W I półroczu 2019 roku sprzedano 710 biletów. 5

Przychody netto ze sprzedaży w 2018 roku były wyższe o 19 %, tj. 3 741,7 tyś zł w stosunku do roku poprzedniego z podziałem: a. przychody ze sprzedaży usług wzrost o 5,7 %, tj. 701,7 tyś zł b. sprzedaż materiałów i towarów wzrost o 45,6%, tj. 2 796.1 tyś zł c. pozostałe przychody operacyjne wzrost o 102,5 %, tj. 252,9 tyś zł d. przychody finansowe spadek o 6,7 %, tj. -9,0 tyś zł W obszarze przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 5,7 %, w tym przychody ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej (działalność publiczna) spadek o 5,3%, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrost o 45,6%, przychody z działalności niepublicznej dodatkowej (z wyłączeniem sprzedaży na stacji paliw) spadek o 7,9 %. Rekompensata (dopłata) z budżetu Miasta i sąsiednich gmin do działalności podstawowej (publicznej) zwiększyła się o 13,8 %, z tego z budżetu Miasta Puławy wzrosła o 12,1%, z budżetu sąsiednich gmin wzrost o 18,3%. Podejmowane przez spółkę działania w zakresie optymalizacji kosztów nie wyhamowały dynamiki ich spadku. W 2018r. koszty ogółem wzrosły o 17,7 %, tj. 3.388,9 tys. zł w stosunku do roku 2017, przy czym ich zmiany kształtowały się następująco: a. zakupione do sprzedaży towary na stacji paliw wzrost o 44,5 %, b. działalność usługowa wzrost o 6,1%, c. pozostałe koszty operacyjne wzrost o 12,7%. Koszty działalności operacyjnej w 2018 roku wzrosły o 17,7 %, w tym rodzajowe wzrosły 6,1%, koszty zakupionych towarów i materiałów do dalszej odsprzedaży wzrosły o 44,5%. Analiza struktury kosztów rodzajowych wskazuje, że największy udział w kosztach działalności operacyjnej stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie 33,0%, które w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,7% przy spadku 0,4 % w 2017 r. Wyłączając koszty zakupionych towarów i materiałów do dalszej odsprzedaży udział kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowi 52,5%. Drugą z największych pozycji w kosztach rodzajowych stanowiły koszty paliwa i olejów, ich udział w strukturze kosztów rodzajowych stanowił 13,1%, po wyłączeniu kosztów zakupionych towarów i materiałów do dalszej odsprzedaży -20,8% odnotowując wzrost kosztów tego rodzaju o 14,3 % w stosunku do roku poprzedniego, wpływając na wzrost kosztów związanych z realizacją działalności przewozowej komunikacji miejskiej o 369,2 tys. złotych. Kolejna pozycja w kosztach rodzajowych to amortyzacja, która w strukturze kosztów rodzajowych stanowiła w 2018 roku 7,4%, a po wyłączeniu kosztów zakupionych towarów i materiałów do dalszej odsprzedaży 11,7%. W kosztach amortyzacji odnotowano wzrost o 5,2%, tj. 81,1 tys. zł. Spółka w 2018 roku osiągnęła na działalności publicznej (bez uwzględnienia otrzymanej rekompensaty) stratę w kwocie 8 672,9 tys. zł, na działalności niepublicznej zysk w kwocie netto 809,1 tys. zł, w tym w obszarze usługowej działalności dodatkowej 128,4 tys. zł, w działalności stacji paliw 293,9 tys. zł, w pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 386,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto na działalności publicznej (komunikacja miejska) - powierzonej spółce w ramach umowy został pomniejszony o kwotę rekompensaty 6

7.838,7 tys. zł, w tym z budżetu gminy Miasto Puławy 5 607,7 tys. zł, z budżetu sąsiednich gmin 2 231 tys. zł. Analiza rachunku zysków i strat za 2018 rok wskazuje, że spółka odnotowała na działalności gospodarczej stratę brutto w 25,1 tys. zł (strata netto 55,6 tys. zł, uwzględnia odroczony podatek dochodowy w kwocie 30,5 tys. zł), w tym na poziomie sprzedaży osiągnięto stratę w kwocie 568,3 tys. zł, na działalności operacyjnej stratę w kwocie 151,1 tys. zł. Spółka w 2018 roku odnotowała poprawę wskaźników rentowności ze względu na mniejszą stratę, wskaźnik rentowności netto wyniósł (-0,25) przy wskaźniku (-2,0) w roku poprzednim. Wskaźniki płynności finansowej oscylowały ponad wielkości wzorcowe, odpowiednio wskaźnik bieżącej płynności 2,52 i wskaźnik wysokiej płynności 2,41. Wszelkie zobowiązania finansowe spółka realizowane w terminie, a posiadane wolne środki pieniężne wykorzystywała według potrzeb. Pomimo osiągniętej straty to wysokie koszty amortyzacji w 2018 roku korzystnie wpłynęły na kondycję finansową spółki. W ramach realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, spółka zakupiła 13 fabrycznie nowych autobusów do obsługi komunikacyjnej, pojazd pogotowia technicznego, biletomaty szt. 10 oraz zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na 19 autobusach marki SOLBUS. Projekt ten uzyskał dofinansowanie do 65% kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych. W 2018 roku wydatkowano łącznie 12 728,8 tys. zł 10 szt. autobus MAN A-37-8 721,8 tys. zł 3 szt. autobus MAN A-47-2 517,5 tys. zł 10 szt. biletomat - 645,8 tys. zł Samochód pogotowia technicznego - 749 tys. zł Sprzęt informatyczny - 88,9 tys. zł Na przestrzeni 6 miesięcy 2019r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży ogółem (z wyłączeniem rekompensaty) w kwocie 8 682,9 tys. zł, które stanowią 59,24 % planu rocznego. W obszarze przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi osiągnięto przychody w kwocie 12.633,2 tys. zł, z czego 5.864,3 tys. zł to przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Niestety przychody ze sprzedaży biletów osiągnęły kwotę 2 371,6 tys. zł, co stanowi 45,61 % planu rocznego, odnotowując spadek przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 31,2 tys. zł tj. 1,3%. Koszty działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 8,6%, a po wyłączeniu wartości zakupionych towarów i materiałów z przeznaczeniem do sprzedaży na stacji paliw odnotowano wzrost o 2,0%. W strukturze kosztów rodzajowych za I półrocze 2019r. odnotowano w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: a. amortyzacja - wzrost o 25,5%, b. wynagrodzenia - wzrost o 4,1%, c. zużycie materiałów i energii - wzrost o 5,5 %, w tym koszty paliw wzrost o 5,9%, 7

d. podatki i opłaty - wzrost o 7,2%, e. usługi obce - wzrost o 5,4 %, f. świadczenia na rzecz pracownika - wzrost o 7,2%, g. pozostałe koszty rodzajowe - wzrost o 39,6%, h. wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu wzrost o 54,9%. Spółka za okres I półrocza 2019 roku osiągnęła na działalności gospodarczej dochód w kwocie 42,9 tys. zł. 8

III. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁANIA SPÓŁKI MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI - PUŁAWY SP. Z O. O. W PUŁAWACH NA LATA 2005-2009 (WRAZ Z PÓŹNIEJSZĄ AKTUALIZACJĄ) W 2018 ROKU Informacje o zrealizowanych działaniach Spółki za rok 2018 sporządzono w oparciu o Program działania Spółki Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach na lata 2005 2009 wraz z późniejszą jego aktualizacją i sprawozdanie z jego realizacji. Informacja uwzględnia realizację głównych celów operacyjnych Spółki przyjętych w ramach planu z podziałem na zadania rzeczowe i wskaźniki ekonomiczne, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych przyczyn braku ich realizacji. 9

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUŁAWY SP. Z O. O. W PUŁAWACH Na dzień 31 grudnia 2018r. sieć puławskiej komunikacji miejskiej obejmowała swoim zasięgiem miasto Puławy oraz miejscowości położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych na obszarze ośmiu sąsiednich gminach, tworząc 33 dziennych linii komunikacyjnych oznaczonych jako : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, J1, J2, S7, K1, K2, K3. Powszechność i dostępność usług komunikacji miejskiej na ww. liniach komunikacyjnych tak ważna z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności była zapewniana na liniach komunikacyjnych 33 autobusami w dni nauki szkolnej w godzinach szczytu przewozowego, 14 autobusami w sobotę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 13 autobusami w soboty w okresie od 1 listopada do 31 marca, 13 autobusami w niedziele i święta. W 2018 roku spółka osiągnęła następujące cele wynikające z wdrażanego Programu działania spółki w latach 2018 2022. I. W zakresie wyników ekonomicznych: 1. prognozowano przychody netto ze sprzedaży usług publicznych i bezpośrednio z nimi związanych oraz niepublicznych (z wyłączeniem rekompensaty) na poziomie 12 192 tys. zł, wykonano 14 491,8 tys. zł, tj. 118,9 % w tym: a. prognozowano przychody ze sprzedaży usług publicznych i bezpośrednio z nimi związanych na poziomie 4 982 tys. zł, wykonano 4 677,9 tys. zł, tj. 94%, b. prognozowane przychody ze sprzedaży usług niepublicznych (uwzględniona sprzedaż towarów i materiałów na stacji paliw) na poziomie 7 945 tys. zł, wykonano 9 145,7 tys. zł, tj. 115,1%, c. prognozowano przychody ze sprzedaży biletów na poziomie 5 200 tys. zł, wykonano 4 677,9 tys. zł, tj. 89,96%, d. prognozowano przychody z wynajmu autobusów na poziomie 120 tys. zł, wykonano 87,7 tys. zł, tj. 73,08 %, e. prognozowano sprzedaż usług warsztatowych (stacja kontroli pojazdów) na poziomie 60 tys. zł, wykonano 81,2 tys. zł, tj. 135,3 %, f. prognozowano przychody z działalności stacji paliw na poziomie 6128 tys. zł, wykonano 8914,2 tys. zł, tj. 145,5 %, 2. prognozowany wynik na działalności gospodarczej (z wyłączeniem rekompensaty) na poziomie (- 7 758) tys. zł, osiągnięto (-7 863,8) tys. zł, 3. prognozowany wynik finansowy na działalności gospodarczej na poziomie 97 tys. zł, osiągnięto (- 25 ) tys. zł, 4. prognozowane koszty działalności operacyjnej na poziomie 19 710 tys. zł, wykonano 22 534,3 tys. zł, tj. 114,3%, 5. prognozowane koszty działalności operacyjnej (z wyłączeniem wartości sprzedaży towarów i materiałów na stacji paliw) na poziomie 13 907 tys. zł, wykonano 14 212,8 tys. zł, tj. 102,2 %, 6. prognozowane koszty sprzedanych towarów i materiałów na stacji paliw 5 798 tys. zł, wykonano 8317,6 tys. zł, tj. 143,5 %, 10

7. prognozowano koszty usługi publicznej na poziomie 13 536 tys. zł, wykonano 13 569,9 tys. zł, tj. 100,25 %. II. W zakresie rzeczowym: 1. Usługa publiczna komunikacja miejska dostosowana do potrzeb mieszkańców, uwzględniająca cele optymalizacji układu komunikacyjnego poprzez m.in.: a. zachowanie na optymalnym poziomie układu komunikacyjnego dla m. Puławy i obszaru sąsiednich gmin co do ilości linii komunikacyjnych, tras, częstotliwości kursowania, b. utrzymanie w strukturze regularnej komunikacji miejskiej przewozów młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na obszarze gminy Janowiec, Puławy, Końskowola, Kazimierz Dolny c. zapewnienie obsługi w dni targowe (środa) dodatkowo dwoma liniami komunikacyjnymi oznaczonymi nr 18 i 28, łączącymi osiedle Włostowice i Wólka Profecka z targowiskiem miejskim przy ulicy Składowej, d. zachowanie wysokiego standardu usługi, e. wykonanie 2 454,7 tys. wozokilometrów na liniach komunikacyjnych tj. 102,23% programu, f. prowadzenie badań marketingowych w zakresie podaży i popytu w obszarze komunikacji miejskiej, g. osiągnięcie udziału autobusów niskopodłogowych do poziomu 41 jednostek, tj. 95,24 % w ogólnej ilości posiadanych autobusów, zgodnie z programem, h. osiągnięcie wieku taboru autobusowego do poziomu 5,93 lat, i. zachowanie nowoczesnego systemu pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską opartego na bezstykowej karcie elektronicznej, wprowadzenie stacjonarnych automatów biletowych do obsługi systemu biletowego, j. zachowanie systemu monitorowania i zarządzania flotą autobusów, pozwalającego na ocenę punktualności, niezawodności komunikacji miejskiej, k. wydłużenie w środy jednego kursu linii nr 19 do targowiska miejskiego przy ulicy Składowej, l. wprowadzenie do trasy linii nr 18 ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Lubelska, m. uruchomienie linii nr 24, 25, 26 służących do dowożenia uczniów do szkół w Bochotnicy i Kazimierzu Dolnym, n. utrzymanie obsługi komunikacyjnej m. Dęblin, w jego granicach administracyjnych, o. w okresie Dnia Wszystkich Świętych utrzymanie na liniach 3, 4, C (obsługujących cmentarze) bezpłatnych przejazdów, uruchomienie kursów bis, p. utrzymanie w czwartki w okresie od 1 listopad do 31 marca na potrzeby słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kursu linii nr 8 zapewniającego odwóz po zakończeniu zajęć z budynku Puławskiej Szkoły Wyższej (Wydział zamiejscowy UMCS) położonego przy ulicy 4-go Pułku Piechoty WP. 11

2. Usługa niepubliczna: a. prognozowano wykonanie 850 badań technicznych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w tym 80 badań autobusów własnych, wykonano 929 badania, w tym 78 to badania techniczne autobusów spółki, b. w zakresie ilości sprzedanych paliw osiągnięto poziom 2 444,6 tys. litrów, tj. 125,5 % programu, w tym LPG -124,4%, E95-113,9 %, ON -129,8%. 3. W obszarze projekcji taboru autobusowego zrealizowano prognozowaną ilość autobusów do obsługi komunikacji miejskiej na poziomie 42 jednostek. W 2018 roku Spółce nie udało się zrealizować następujących celów: I. w zakresie wyników ekonomicznych w stosunku do programu: 1. przychody ze sprzedaży biletów były niższe o 262,1 tys. zł, 2. wynik na działalności gospodarczej był niższy o 122 tys. zł, 3. koszty usługi publicznej były wyższe o 515,7 tys. zł, tj. 4,1%. Głównym czynnikiem nie osiągniecia planowanych przychodów ze sprzedaży biletów związany jest m.in. z rozwojem motoryzacji indywidualnej i utratą z rynku usług publicznych pasażerów wnoszących odpłatność za przejazdy wg taryfy normalnej, niżu demograficznego, wzrostem grupy społecznej w tzw. wieku poprodukcyjnym, agresywną konkurencją ze strony prywatnych przewoźników. Po stronie kosztów wzrost wynika ze zwiększenia kosztów paliwowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. II. w zakresie rzeczowym: 1. prognozowano wykonanie 18 tys. wozokilometrów w wynajmach okolicznościowych, wykonano 16,2 tys. wozokilometrów. 12