Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 112.925.323,74 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 106.776.524,00 zł b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.148.799,74 zł 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 106.776.524,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.923.476,00 zł 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 i 7 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 1 z 19
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 2 z 19
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 14 258 271,25 89 756,47 14 168 514,78 600 Transport i łączność 13 178 244,37 13 178 244,37 2) dochody majątkowe 13 178 244,37 13 178 244,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 13 178 244,37 13 178 244,37 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej /ul.żywieckiej) ") 13 178 244,37 13 178 244,37 750 Administracja publiczna 368 000,00 368 000,00 1) dochody bieżące 368 000,00 368 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 368 000,00 368 000,00 z tego: Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 3 z 19
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2019") 368 000,00 368 000,00 801 Oświata i wychowanie 622 270,41 622 270,41 1) dochody bieżące 622 270,41 622 270,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 622 270,41 622 270,41 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") 622 270,41 622 270,41 852 Pomoc społeczna 89 756,47 89 756,47 1) dochody bieżące 89 756,47 89 756,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 89 756,47 89 756,47 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") 88 756,47 88 756,47 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") 1 000,00 1 000,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 4 z 19
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 28 907 070,99 2 236 153,55 26 670 917,44 600 Transport i łączność 24 495 174,32 795 516,00 23 699 658,32 60011 Drogi publiczne krajowe 15 999 658,32 15 999 658,32 2. Wydatki majątkowe 15 999 658,32 15 999 658,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 999 658,32 15 999 658,32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 15 737 405,89 15 737 405,89 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 700 000,00 7 700 000,00 2. Wydatki majątkowe 7 700 000,00 7 700 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 700 000,00 7 700 000,00 60095 Pozostała działalność 795 516,00 795 516,00 2. Wydatki majątkowe 795 516,00 795 516,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 795 516,00 795 516,00 750 Administracja publiczna 368 000,00 368 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 368 000,00 368 000,00 1. Wydatki bieżące 368 000,00 368 000,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 5 z 19
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 368 000,00 368 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 640,50 324 640,50 801 Oświata i wychowanie 3 747 565,61 1 144 306,49 2 603 259,12 80101 Szkoły podstawowe 967 055,89 967 055,89 1. Wydatki bieżące 32 299,34 32 299,34 a) wydatki jednostek budżetowych 4 066,48 4 066,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 066,48 4 066,48 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 28 232,86 28 232,86 2. Wydatki majątkowe 934 756,55 934 756,55 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 934 756,55 934 756,55 80115 Technika 1 120 964,04 1 120 964,04 1. Wydatki bieżące 1 120 964,04 1 120 964,04 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 120 964,04 1 120 964,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 150,00 56 150,00 80120 Licea ogólnokształcące 142 276,10 142 276,10 1. Wydatki bieżące 142 276,10 142 276,10 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 142 276,10 142 276,10 80195 Pozostała działalność 1 517 269,58 177 250,60 1 340 018,98 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 6 z 19
1. Wydatki bieżące 1 517 269,58 177 250,60 1 340 018,98 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 517 269,58 177 250,60 1 340 018,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 807,20 67 807,20 852 Pomoc społeczna 272 998,06 272 998,06 85295 Pozostała działalność 272 998,06 272 998,06 1. Wydatki bieżące 272 998,06 272 998,06 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 272 998,06 272 998,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 199,34 25 199,34 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 333,00 23 333,00 90095 Pozostała działalność 23 333,00 23 333,00 1. Wydatki bieżące 23 333,00 23 333,00 a) wydatki jednostek budżetowych 23 333,00 23 333,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 333,00 23 333,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 7 z 19
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w Ogółem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wartość środki środki z dnia 27 sierpnia 2009 r. o projektu wydatki Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane zadań miasta z funduszy z budżetu (8+9+10+11+13) środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 2 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Miejski Zarząd Dróg 710 71095 9 643 748,09 4 570 165,06 3 862 540,30 0,00 681 624,76 26 000,00 5 073 583,03 0,00 600 60013 116 786 416,70 110 756 416,70 92 455 447,33 0,00 16 328 465,27 1 972 504,10 6 030 000,00 0,00 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg 600 60011 86 600 503,53 84 838 251,10 71 052 554,32 0,00 12 538 686,01 1 247 010,77 1 762 252,43 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 8 z 19
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 4 Wydział Spraw 2020. Projekt pn.: "Razem możemy Obywatelskich więcej - rozwój usług społecznych" Urzędu Miejskiego 852 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85295 187,73 187,73 171,58 16,15 0,00 0,00 0,00 0,00 70 025,00 70 025,00 59 012,86 5 554,14 5 458,00 0,00 0,00 0,00 225 056,12 225 056,12 201 899,79 19 002,33 4 154,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80115 201 385,26 201 185,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 201 185,26 6 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 202 208,46 201 968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 201 968,46 7 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 468,61 368,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 368,61 8 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 49 022,24 48 822,24 46 034,53 2 787,71 0,00 0,00 200,00 0,00 9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego 801 80101 160,00 100,00 94,29 5,71 0,00 0,00 60,00 0,00 10 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa 801 80115 148 091,47 147 891,47 139 446,88 8 444,59 0,00 0,00 200,00 0,00 11 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 801 80120 3 011,96 2 861,96 2 698,51 163,45 0,00 0,00 150,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 9 z 19
12 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 35 277,16 35 177,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35 177,16 13 2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 2 954 671,45 2 854 671,45 2 114 623,35 248 779,22 124 389,61 366 879,27 100 000,00 0,00 14 2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 559 200,00 559 200,00 476 794,43 66 282,67 16 122,90 0,00 0,00 0,00 15 2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 269 582,70 1 269 582,70 1 115 281,35 131 209,58 23 091,77 0,00 0,00 0,00 16 2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 2 182 285,20 52 180,28 0,00 0,00 45 764,22 6 416,06 2 130 104,92 0,00 17 2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 711 959,07 4 239 959,07 3 603 965,22 423 995,90 211 997,95 0,00 472 000,00 0,00 18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 2 813 000,00 2 763 000,00 0,00 0,00 1 525 690,28 1 237 309,72 50 000,00 0,00 19 2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 2 364 754,90 2 364 154,90 2 015 569,43 237 125,97 111 459,50 0,00 600,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 10 z 19
20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 572 773,72 572 533,72 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 572 533,72 21 2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 51 768 926,43 51 268 926,43 40 527 665,84 0,00 7 151 941,04 3 589 319,55 500 000,00 0,00 22 2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski 921 92106 244 677,42 167 469,15 0,00 0,00 69 873,71 97 595,44 77 208,27 0,00 23 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej 801 80120 66 987,49 66 687,49 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 66 687,49 24 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 292 729,29 292 429,29 275 731,58 16 697,71 0,00 0,00 300,00 0,00 25 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 801 80195 88 650,17 88 150,17 83 116,76 5 033,41 0,00 0,00 500,00 0,00 26 2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 631 456,45 630 956,45 595 903,34 35 053,11 0,00 0,00 500,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 11 z 19
27 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 57 603,99 57 453,99 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 57 453,99 28 2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 717 273,39 717 273,39 609 682,40 57 381,87 50 209,12 0,00 0,00 0,00 29 2020. Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki ". Miejski Zarząd Oświaty 801 80104 497 230,00 496 930,00 432 130,00 0,00 64 800,00 0,00 300,00 0,00 30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 373 726,47 373 726,47 353 490,28 10 159,71 10 076,48 0,00 0,00 0,00 31 2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80140 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 32 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 750 75023 435 855,00 432 941,18 324 640,50 0,00 57 289,50 0,00 0,00 0,00 43 359,50 0,00 7 651,68 0,00 2 913,82 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 12 z 19
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 256 486 365,25 II. Wydatki budżetu 1 369 411 688,99 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -112 925 323,74 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 112 925 323,74 1. Przychody ogółem, z tego: 144 848 799,74 A. kredyty 138 700 000,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 148 799,74 2. Rozchody ogółem, z tego: 31 923 476,00 A. spłata kredytów 30 000 000,00 B. spłata pożyczek 1 923 476,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 13 z 19
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2019r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. (3+4-8+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 972 400,00 137 441 400,00 94 159 000,00 33 907 400,00 9 375 000,00 138 541 700,00 0,00 11 628 000,00 1 200 000,00 4 072 100,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 66 222 000,00 37 292 000,00 28 406 000,00 524 000,00 66 622 000,00 0,00 524 000,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 972 400,00 71 219 400,00 56 867 000,00 5 501 400,00 8 851 000,00 71 919 700,00 0,00 11 104 000,00 800 000,00 1 072 100,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 14 z 19
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 13.178.244,37 zł, która nie została wykorzystana w 2018 r. na realizację projektu pn. Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 368.000,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 622.270,41 zł, która nie została wykorzystana w 2018 r. na realizację projektu pn. Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 89.756,47 zł, z tego: 1) o kwotę 88.756,47 zł środki z funduszy strukturalnych /86.276,78 zł/ oraz z budżetu państwa /2.479,69 zł/, które nie zostały wykorzystane w 2018 r. na realizację projektu pn. Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 2) o kwotę 1.000,00 zł - środki z funduszy strukturalnych /913,98 zł/ oraz z budżetu państwa /86,02 zł/, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów w ramach projektu pn. Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.648.799,74 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 11.316.929,95 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej - niewykorzystane środki w 2018 roku /2.821.413,95 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej wraz z budową nowego mostu zabezpieczenie środków własnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej /7.700.000,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku- Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową - uzupełnienie środków /795.516,00 zł/. 2) dział 801 Oświata i wychowanie 3.125.295,20 zł z tego: a) niewykorzystane w 2018 roku: środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + /897.748,49 zł/, środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) /481.874,68 zł/, środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 15 z 19
2020 /806.849,00 zł/, otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2018 r. przez gminy Wilamowice, Bestwina, Oświęcim oraz Jaworze, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /4.066,48 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej - uzupełnienie środków /934.756,55 zł/. 3) dział 852 Pomoc społeczna 183.241,59 zł z tego: a) niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację projektu pn. Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach /182.591,49 zł/, b) niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację projektu pn. Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych /650,10 zł/. 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.333,00 zł otrzymane a niewykorzystane w 2018 r. środki z tytułu odszkodowania dotyczącego uszkodzenia postumentu na rondzie na skrzyżowaniu ul.warszawskiej i ul.sarni Stok. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 6.148.799,74 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 8.500.000,00 zł w pozycji spłata kredytów. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 16 z 19
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku : 1) W pozycji 3 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 13.178.244,37 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 2.325.572,48 zł, środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 233.589,04 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 262.252,43 zł. Powyższe wynika z braku możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 2) W pozycji 4-2020. Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.336,58 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 125,79 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku oraz planowanym uzyskaniem dochodów w ramach zadania. Ponadto wprowadza się również środki z funduszy strukturalnych w wysokości 171,58 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 16,15 zł, które będą w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, również w związku z brakiem możliwości wykorzystania tych środków w 2018 roku, 3) W pozycji 5 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 117.967,66 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 4) W pozycji 6 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 67.464,36 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 5) W pozycji 7 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Edukacja we współczesnym świecie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 268,61 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 6) W pozycji 8 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. K. Brodzińskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 26.620,80 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.612,06 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 7) W pozycji 10 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 66.286,26 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 4.014,14 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 17 z 19
8) W pozycji 11 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.604,22 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 157,74 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 9) W pozycji 12 - Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: Call for tolerance realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 15.372,66 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 10) W pozycji 15-2020. Projekt: Zintegrowana Animacja Społeczna realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 163.371,33 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 19.220,16 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 11) W pozycji 19-2020. Projekt pn.: Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.018.357,99 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 119.806,97 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 52.800,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 12) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 572.533,72 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 13) W pozycji 23 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły realizowany przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 66.687,49 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 14) W pozycji 24 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: Hiszpańskie staże dla najlepszych realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 275.731,58 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 16.697,71 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 15) W pozycji 25 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 83.116,76 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 5.033,41 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 16) W pozycji 26-2020. Projekt pn. Szkoła równych szans realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 274.790,34 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 16.164,11 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 17) W pozycji 27 - Programu Erasmus+. Projekt pn.: Okulda Rehberlik Hizmetleri / Doradztwo zawodowe w szkole realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 57.453,99 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 18) W pozycji 30 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 86.276,78 zł Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 18 z 19
oraz środki z budżetu państwa o kwotę 2.479,69 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 19) Dodanie pozycji 31-2020. Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 40.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykonania części prac w 2018 roku (niesprzyjające warunki atmosferyczne), 20) Dodanie pozycji 32 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd realizowany będzie przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, łączna wartość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 368.000,00 zł. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe na trzy zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym w budynku przy ul. 1 Maja 45-47, Wykonanie łazienek oraz wc w lokalach mieszkalnych zasób gminny i Połączenie lokali mieszkalnych oraz dokonuje się zmniejszenia w planie na zadaniu pn. Dokumentacja przyszłościowa tworząc z tych środków zadanie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 19 z 19