Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd Gminy Ostróda Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. 2427A6728921680E Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 523 814,00 10 523 814,00 5 078 814,00 5 078 814,00 5 445 00 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 10 523 814,00 (E2.1+E2. 10 523 814,00 5 078 814,00 5 078 814,00 5 445 00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 10 523 814,00 10 523 814,00 5 078 814,00 5 078 814,00 5 445 00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 896760747 telefon 2015-07-07 rok m-c dzień BeSTia 2427A6728921680E Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan 5 078 814,00 5 078 814,00 X X 5 078 814,00 5 078 814,00 Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym 3 419,00 3 419,00 D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 896760747 2015-07-07 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 2427A6728921680E Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 896760747 2015-07-07 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 2427A6728921680E Strona 3 z 3
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B98008BA28DA58B9 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie rozdział paragraf zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości w tym: sprawozdawczy zwolnień z obowiązku 3) podatkowych zwroty) ogółem zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 01010 6207 96 237,36 590 779,00 590 779,00 590 779,00 010 01010 7227 96 237,36 590 779,00 590 779,00 590 779,00 010 01042 6630 60 00 010 01042 7682 60 00 010 01095 0750 10 63 2 913,67 2 913,67 2 913,67 010 01095 2010 661 829,22 661 829,22 661 829,22 661 829,22 010 01095 3865 672 459,22 664 742,89 664 742,89 664 742,89 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 60014 6300 83 65 600 60014 66914 83 65 600 60016 6330 697 083,00 600 60016 66946 697 083,00 700 70004 2700 700 551,72 700 70004 73404 700 551,72 700 70005 0470 23 861,00 26 135,31 23 663,69 23 663,69 2 471,62 2 471,62 700 70005 0690 212,20 212,20 212,20 700 70005 0750 124 10 134 469,23 81 982,18 81 982,18 54 070,06 15 610,10 1 583,01 700 70005 0770 8 800 39 546 318,09 541 665,41 541 665,41 4 652,68 4 649,68 700 70005 0830 21 00 12 505,10 12 505,10 12 505,10 700 70005 0920 2 80 17 315,67 3 045,90 3 045,90 14 269,77 13 972,77 700 70005 75135 8 972 151,00 736 955,60 663 074,48 663 074,48 75 464,13 36 704,17 1 583,01 710 71035 0490 17 50 11 806,00 11 806,00 11 806,00 710 71035 2020 1 00 1 00 1 00 1 00 710 71035 74255 18 50 12 806,00 12 806,00 12 806,00 710 71095 2316 23 409,47 722,50 722,50 722,50 710 71095 2317 114 291,00 3 527,50 3 527,50 3 527,50 710 71095 76438 137 700,47 4 25 4 25 4 25 750 75011 2010 47 218,00 25 162,00 25 162,00 25 162,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 750 75011 2360 5 35,65 35,65 35,65 750 75011 80131 47 268,00 25 197,65 25 197,65 25 197,65 750 75023 0750 43 20 21 894,88 21 894,88 21 894,88 750 75023 0970 78 1 091,76 1 091,76 1 091,76 750 75023 77493 43 98 22 986,64 22 986,64 22 986,64 750 75095 0830 12 816,00 9 085,00 9 085,00 9 085,00 750 75095 0970 95 908,00 36 040,26 36 040,26 36 040,26 750 75095 77645 108 724,00 45 125,26 45 125,26 45 125,26 751 75101 2010 2 626,00 1 408,00 1 408,00 1 408,00 751 75101 77862 2 626,00 1 408,00 1 408,00 1 408,00 751 75107 2010 65 069,00 65 069,00 65 069,00 65 069,00 751 75107 77868 65 069,00 65 069,00 65 069,00 65 069,00 754 75412 6620 10 00 754 75412 6630 25 00 754 75412 89416 35 00 756 75601 0350 14 50 38 889,11 9 592,10 9 419,00 29 741,25 29 741,25 444,24 756 75601 0910 31,10 31,10 31,10 756 75601 77617 14 50 38 920,21 9 623,20 9 450,10 29 741,25 29 741,25 444,24 756 75615 0310 7 192 927,00 8 922 834,46 3 800 016,12 3 800 016,12 5 122 824,34 1 283 716,26 6,00 733 658,00 180 005,00 756 75615 0320 343 50 355 935,40 208 868,00 208 868,00 147 146,90 6 950,10 79,50 19 157,00 1 426,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75615 0330 294 20 326 680,50 164 455,50 164 455,50 162 262,50 67,00 37,50 756 75615 0340 64 20 125 892,70 60 795,00 60 795,00 65 097,70 40 092,70 756 75615 0500 32 004,00-183 367,00-183 367,00 10 756 75615 0690 484,00 484,00 484,00 756 75615 0910 6 50 568 376,80 6 355,87 6 355,87 562 020,93 756 75615 79771 7 933 331,00 10 116 836,86 4 057 607,49 4 241 074,49 6 059 352,37 1 330 826,06 123,00 752 815,00 181 431,00 756 75616 0310 1 920 80 2 543 988,56 1 129 828,65 1 129 828,65 1 415 962,81 483 086,06 1 802,90 838 15 9 00 3 593,40 89 097,60 756 75616 0320 1 564 40 1 770 069,89 809 806,97 809 806,97 960 756,44 275 211,35 493,52 173 096,00 12 114,00 442,10 417,70 756 75616 0330 17 85 22 478,37 12 048,01 12 048,01 10 450,36 1 656,79 2 56,00 756 75616 0340 150 00 197 434,06 65 900,60 65 900,60 131 533,46 40 792,06 36 042,00 756 75616 0360 27 16 18 374,40 15 436,00 15 436,00 2 939,00 2 939,00 0,60 756 75616 0440 122 70 37 250,20 37 250,20 37 250,20 756 75616 0500 316 60 275 083,00 275 963,00 284 292,38 29 29 1 17 756 75616 0690 16 28 8 545,51 8 545,51 8 545,51 756 75616 0910 24 90 355 798,79 6 933,79 6 933,79 348 865,00 8 046,00 26 804,00 756 75616 80572 4 160 69 5 229 022,78 2 361 712,73 2 370 042,11 2 870 797,07 803 975,26 3 487,02 1 011 246,00 21 114,00 12 081,50 152 417,30 756 75618 0410 27 20 13 627,00 13 627,00 13 627,00 756 75618 0460 5 81 682,00 682,00 682,00 756 75618 0480 210 00 164 997,22 164 997,22 164 997,22 756 75618 0490 278 647,00 231 287,07 213 153,20 213 153,20 18 133,87 1 704,22 756 75618 0690 12,20 12,20 12,20 756 75618 0920 242,00 170,08 383,58 383,58 56,50 27 756 75618 79824 521 899,00 410 775,57 392 855,20 392 855,20 18 190,37 1 704,22 27 756 75619 2680 7 80 7 802,00 7 802,00 7 802,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75619 79055 7 80 7 802,00 7 802,00 7 802,00 756 75621 0010 6 347 869,00 2 847 817,00 2 847 817,00 2 425 676,00 756 75621 0020 124 18 27 625,46 27 625,46 73 273,55 45 648,09 756 75621 76407 6 472 049,00 2 875 442,46 2 875 442,46 2 498 949,55 45 648,09 758 75801 2920 11 281 931,00 6 942 728,00 6 942 728,00 6 942 728,00 758 75801 79479 11 281 931,00 6 942 728,00 6 942 728,00 6 942 728,00 758 75807 2920 2 878 79 1 439 394,00 1 439 394,00 1 439 394,00 758 75807 79485 2 878 79 1 439 394,00 1 439 394,00 1 439 394,00 758 75814 0920 19 50 25 071,04 25 071,04 25 071,04 758 75814 0929 17,29 17,29 17,29 758 75814 0960 50 00 50 00 50 00 50 00 758 75814 0970 1 00 9 282,29 9 282,29 9 282,29 758 75814 80351 70 50 84 370,62 84 370,62 84 370,62 801 80101 0690 188,00 188,00 188,00 801 80101 0750 5 022,00 6 582,76 5 575,26 5 575,26 1 007,50 1 007,50 801 80101 0920 1 608,03 1 608,03 1 608,03 801 80101 0970 10 647,00 11 697,40 11 697,40 11 697,40 801 80101 2010 47 821,42 47 821,42 47 821,42 47 821,42 801 80101 6207 58 669,00 58 669,00 58 669,00 58 669,00 801 80101 92449 122 159,42 126 566,61 125 559,11 125 559,11 1 007,50 1 007,50 801 80103 2030 92 929,00 46 464,00 46 464,00 46 464,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80103 82934 92 929,00 46 464,00 46 464,00 46 464,00 801 80104 0490 34 60 17 665,00 17 665,00 17 665,00 801 80104 0920 339,81 339,81 339,81 801 80104 0929 1 229,22 1 229,22 1 229,22 801 80104 0970 99,00 99,00 99,00 801 80104 2007 440 171,64 440 171,64 440 171,64 440 171,64 801 80104 2030 390 811,00 195 408,00 195 408,00 195 408,00 801 80104 2310 34 349,12 34 349,12 34 349,12 801 80104 2910 204,00 204,00 204,00 801 80104 93471 865 582,64 689 465,79 689 465,79 689 465,79 801 80110 0690 185,00 185,00 185,00 801 80110 0750 313,50 313,50 313,50 801 80110 0920 722,39 722,39 722,39 801 80110 0970 846,00 4 528,92 4 528,92 4 528,92 801 80110 2010 36 674,03 36 674,03 36 674,03 36 674,03 801 80110 86251 37 520,03 42 423,84 42 423,84 42 423,84 801 80113 2310 26 10 26 10 26 10 26 10 801 80113 83224 26 10 26 10 26 10 26 10 801 80148 0830 510 183,00 274 900,35 274 860,35 274 860,35 4 801 80148 81779 510 183,00 274 900,35 274 860,35 274 860,35 4 801 80150 2010 9 085,50 9 085,50 9 085,50 9 085,50 801 80150 82961 9 085,50 9 085,50 9 085,50 9 085,50 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80195 6205 1 101 79 801 80195 87201 1 101 79 852 85203 2010 584 00 276 00 276 00 276 00 852 85203 88065 584 00 276 00 276 00 276 00 852 85212 0690 2,18 2,18 2,18 852 85212 2010 6 794 204,00 3 795 032,00 3 795 032,00 3 795 032,00 852 85212 2360 42 00 2 004 296,60 34 023,53 34 023,53 1 970 273,07 1 970 273,07 852 85212 91124 6 836 204,00 5 799 330,78 3 829 057,71 3 829 057,71 1 970 273,07 1 970 273,07 852 85213 2010 37 409,00 24 154,00 24 154,00 24 154,00 852 85213 2030 63 243,00 36 109,00 36 109,00 36 109,00 852 85213 90105 100 652,00 60 263,00 60 263,00 60 263,00 852 85214 2030 526 733,00 469 141,00 469 141,00 469 141,00 852 85214 88096 526 733,00 469 141,00 469 141,00 469 141,00 852 85215 2010 3 711,00 3 036,00 3 036,00 3 036,00 852 85215 88077 3 711,00 3 036,00 3 036,00 3 036,00 852 85216 2030 434 947,00 384 238,00 384 238,00 384 238,00 852 85216 88098 434 947,00 384 238,00 384 238,00 384 238,00 852 85219 0920 2 015,02 2 015,02 2 015,02 852 85219 0970 228,47 228,47 228,47 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85219 2030 186 401,00 93 204,00 93 204,00 93 204,00 852 85219 89991 186 401,00 95 447,49 95 447,49 95 447,49 852 85228 0830 19 00 8 455,50 7 237,50 7 237,50 1 218,00 852 85228 86910 19 00 8 455,50 7 237,50 7 237,50 1 218,00 852 85295 0960 2 50 2 50 2 50 2 50 852 85295 2010 2 383,00 70 70 70 852 85295 2030 195 00 85 805,00 85 805,00 85 805,00 852 85295 91147 199 883,00 89 005,00 89 005,00 89 005,00 854 85415 2030 185 276,00 185 276,00 185 276,00 185 276,00 854 85415 88299 185 276,00 185 276,00 185 276,00 185 276,00 900 90017 2370 104 50 266 205,48 266 205,48 266 205,48 900 90017 93287 104 50 266 205,48 266 205,48 266 205,48 900 90019 0690 1 250 00 1 261 129,68 1 261 129,68 1 261 129,68 900 90019 91609 1 250 00 1 261 129,68 1 261 129,68 1 261 129,68 900 90095 6207 5 800 633,00 2 136 479,74 2 136 479,74 2 136 479,74 900 90095 97202 5 800 633,00 2 136 479,74 2 136 479,74 2 136 479,74 921 92109 0750 4 00 2 780,40 2 780,40 2 780,40 921 92109 6207 89 535,00 89 535,00 89 535,00 89 535,00 921 92109 99987 93 535,00 92 315,40 92 315,40 92 315,40 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 11 B98008BA28DA58B9
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B98008BA28DA58B9 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie rozdział paragraf zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości w tym: sprawozdawczy zwolnień z obowiązku 3) podatkowych zwroty) ogółem zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 010 828 696,58 1 255 521,89 1 255 521,89 1 255 521,89 Razem dział 600 780 733,00 Razem dział 700 9 672 702,72 736 955,60 663 074,48 663 074,48 75 464,13 36 704,17 1 583,01 Razem dział 710 156 200,47 17 056,00 17 056,00 17 056,00 Razem dział 750 199 972,00 93 309,55 93 309,55 93 309,55 Razem dział 751 67 695,00 66 477,00 66 477,00 66 477,00 Razem dział 754 35 00 Razem dział 756 19 110 269,00 18 678 799,88 9 705 043,08 9 520 173,45 8 978 081,06 2 166 246,79 49 972,35 1 764 061,00 202 545,00 12 081,50 152 417,30 Razem dział 758 14 231 221,00 8 466 492,62 8 466 492,62 8 466 492,62 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 11 B98008BA28DA58B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 801 2 765 349,59 1 215 006,09 1 213 958,59 1 213 958,59 1 047,50 1 007,50 Razem dział 852 8 891 531,00 7 184 916,77 5 213 425,70 5 213 425,70 1 971 491,07 1 970 273,07 Razem dział 854 185 276,00 185 276,00 185 276,00 185 276,00 Razem dział 900 7 155 133,00 3 663 814,90 3 663 814,90 3 663 814,90 Razem dział 921 93 535,00 92 315,40 92 315,40 92 315,40 RAZEM 64 173 314,36 41 655 941,70 30 635 765,21 30 450 895,58 11 026 083,76 4 174 231,53 51 555,36 1 764 061,00 202 545,00 12 081,50 152 417,30 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 11 B98008BA28DA58B9
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 11 z 11 B98008BA28DA58B9
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28NWS Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C2D40CD8CF53AA52 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 710 71004 4300 73 145,00 47 258,50 710 71004 76014 73 145,00 47 258,50 900 90019 6050 103 22 103 22 900 90019 96969 103 22 103 22 BeSTia C2D40CD8CF53AA52 Strona 1 z 3
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28NWS Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków ul.jana III Sobieskiego 1 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 2 C2D40CD8CF53AA52 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Razem dział 710 73 145,00 47 258,50 Razem dział 900 103 22 103 22 RAZEM 176 365,00 150 478,50 BeSTia C2D40CD8CF53AA52 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28NWS C2D40CD8CF53AA52 BeSTia Strona 3 z 3
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 2 718BA48E467750A3 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 4210 104 50 91 682,73 91 682,73 010 01010 6050 3 615 25 2 800 381,63 15 982,15 010 01010 6057 96 237,36 96 237,36 96 237,36 010 01010 6059 140 506,56 140 506,56 140 506,56 010 01010 23396 3 956 493,92 3 128 808,28 344 408,80 010 01030 2850 38 48 20 240,54 20 240,54 010 01030 3890 38 48 20 240,54 20 240,54 010 01095 4010 6 00 6 00 6 00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 1 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 4110 1 031,40 1 031,40 1 031,40 010 01095 4120 22,05 22,05 22,05 010 01095 4210 4 575,49 4 575,49 4 575,49 010 01095 4300 1 348,10 1 348,10 1 348,10 010 01095 4430 648 852,18 648 852,18 648 852,18 010 01095 26285 661 829,22 661 829,22 661 829,22 400 40002 2650 236 849,00 236 849,00 118 424,48 400 40002 43052 236 849,00 236 849,00 118 424,48 600 60004 2310 470 00 458 826,00 227 99 600 60004 62914 470 00 458 826,00 227 99 600 60014 6300 233 785,00 233 785,00 600 60014 66914 233 785,00 233 785,00 600 60016 4110 16 26 600 60016 4120 2 45 600 60016 4170 100 00 3 20 3 20 600 60016 4210 70 00 63 619,98 51 732,86 600 60016 4270 610 824,00 437 779,82 358 932,40 600 60016 4300 192 00 55 415,07 51 725,07 3 69 600 60016 6050 1 745 00 132 538,90 70 00 600 60016 91846 2 736 534,00 692 553,77 535 590,33 3 69 700 70004 4110 2 70 2 458,17 1 701,81 700 70004 4120 45 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 2 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 70004 4170 15 50 8 253,43 8 253,43 700 70004 4210 20 00 11 288,75 11 288,75 700 70004 4260 9 00 4 734,27 4 734,27 700 70004 4270 745 551,72 38 678,65 35 583,65 700 70004 4300 23 20 20 373,60 20 373,60 700 70004 4360 2 7,38 7,38 700 70004 4400 5 00 1 477,48 1 477,00 700 70004 4480 18 00 8 994,50 8 994,50 700 70004 6050 75 00 700 70004 119434 914 421,72 96 266,23 92 414,39 700 70005 4110 1 10 859,50 859,50 700 70005 4120 20 122,50 122,50 700 70005 4170 6 00 5 00 5 00 700 70005 4210 3 00 700 70005 4260 30 700 70005 4300 96 90 59 323,01 58 681,01 642,00 700 70005 4430 9 00 1 835,56 1 835,56 700 70005 4480 173 50 86 732,00 86 732,00 700 70005 4590 10 00 700 70005 6060 9 00 3 812,00 3 812,00 700 70005 115435 309 00 157 684,57 157 042,57 642,00 710 71004 4110 2 30 710 71004 4120 33 710 71004 4170 13 40 710 71004 4300 396 966,00 392 740,50 122 102,77 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 3 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71004 4610 5 00 2 635,00 2 635,00 710 71004 93024 417 996,00 395 375,50 124 737,77 710 71035 4110 1 45 756,36 343,80 137,52 710 71035 4120 15 710 71035 4170 8 40 8 40 4 052,01 847,99 710 71035 4210 4 00 1 831,15 1 831,15 710 71035 4260 3 90 1 229,22 1 229,22 710 71035 4270 14 00 710 71035 4300 17 10 15 970,47 15 970,47 710 71035 4520 27 00 8 461,00 8 461,00 710 71035 6050 35 00 34 637,00 21 137,00 710 71035 111755 111 00 71 285,20 53 024,65 985,51 710 71095 2319 8 927,00 7 439,00 7 439,00 710 71095 4016 3 534,00 1 767,00 1 767,00 710 71095 4017 8 466,00 4 233,00 4 233,00 710 71095 4306 54 365,81 261,28 261,28 710 71095 4307 105 825,00 710 71095 6300 209 79 710 71095 97070 390 907,81 13 700,28 13 700,28 750 75011 4010 47 218,00 47 218,00 25 162,00 750 75011 79771 47 218,00 47 218,00 25 162,00 750 75022 3030 229 908,00 143 466,00 122 684,00 20 782,00 750 75022 4210 5 00 1 318,64 1 318,64 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 4 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75022 4300 8 00 2 119,30 2 119,30 750 75022 87312 242 908,00 146 903,94 126 121,94 20 782,00 750 75023 3020 3 40 1 793,26 1 682,93 110,33 750 75023 4010 2 847 036,00 2 811 311,00 1 316 544,50 65 115,95 750 75023 4040 214 00 211 456,01 211 456,01 750 75023 4110 480 00 474 823,60 244 713,81 35 736,81 750 75023 4120 65 00 63 989,14 25 100,99 4 031,31 750 75023 4210 177 20 110 458,98 110 446,82 12,16 750 75023 4240 1 00 799,20 799,20 750 75023 4260 106 00 57 789,00 57 789,00 750 75023 4270 28 00 9 273,52 9 273,52 750 75023 4280 1 00 1 00 606,00 114,00 750 75023 4300 213 478,00 151 725,48 127 055,65 50,46 750 75023 4360 31 00 12 875,91 8 845,39 1 506,68 750 75023 4410 45 00 35 855,80 23 854,37 3 464,70 750 75023 4420 2 00 750 75023 4430 14 00 4 98 4 98 750 75023 4440 64 32 47 45 47 45 750 75023 4520 5 76 3 36 3 36 750 75023 4700 20 00 9 151,00 9 151,00 750 75023 6060 40 00 19 90 19 90 750 75023 157973 4 358 194,00 4 027 991,90 2 223 009,19 110 142,40 750 75075 2360 25 00 25 00 13 00 750 75075 2900 2 40 2 376,45 2 376,45 750 75075 4170 16 00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 5 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75075 4190 7 00 750 75075 4210 40 20 22 300,82 22 300,82 750 75075 4300 180 51 53 793,10 53 093,10 70 750 75075 4430 38 50 30 755,61 30 755,61 750 75075 102385 309 61 134 225,98 121 525,98 70 750 75095 3030 187 20 101 491,98 86 191,98 15 30 750 75095 4010 53 00 43 510,04 42 979,20 530,84 750 75095 4040 5 355,00 895,59 895,59 750 75095 4100 43 00 25 65 25 648,00 2,00 750 75095 4110 16 15 4 110,89 3 461,30 649,59 750 75095 4120 2 10 111,62 103,56 8,06 750 75095 4170 24 00 18 070,18 16 899,02 1 171,16 750 75095 4210 5 50 3 644,58 3 644,58 750 75095 4300 65 80 34 841,33 33 611,33 1 23 750 75095 4430 2 50 750 75095 4440 3 30 42 42 750 75095 4610 8 50 7 618,23 7 618,23 750 75095 125415 416 405,00 240 364,44 221 472,79 18 891,65 751 75101 4010 2 626,00 2 626,00 1 408,00 751 75101 79862 2 626,00 2 626,00 1 408,00 751 75107 3030 37 184,60 37 184,60 37 184,60 751 75107 4110 1 693,19 1 693,19 1 693,19 751 75107 4120 146,78 146,78 146,78 751 75107 4170 9 85 9 85 9 85 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 6 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 751 75107 4210 13 395,85 13 395,85 13 395,85 751 75107 4300 2 564,56 2 564,56 2 564,56 751 75107 4410 234,02 234,02 234,02 751 75107 104208 65 069,00 65 069,00 65 069,00 752 75212 3030 50 752 75212 4210 1 00 752 75212 4300 50 752 75212 87504 2 00 754 75412 3030 35 00 11 233,90 11 233,90 754 75412 4110 5 14 5 114,74 2 343,63 654,08 754 75412 4120 36 354,00 186,95 54,54 754 75412 4170 64 00 59 558,21 29 013,12 2 162,09 754 75412 4210 118 30 89 962,57 87 339,21 2 623,36 754 75412 4260 60 00 40 405,01 40 269,97 135,04 754 75412 4270 45 00 20 423,28 20 423,28 754 75412 4280 15 00 10 00 8 559,50 602,00 754 75412 4300 19 50 14 462,91 14 445,63 17,28 754 75412 4360 1 50 894,26 755,20 139,06 754 75412 4430 15 00 10 197,00 10 197,00 754 75412 6050 76 00 6 50 6 50 754 75412 6060 23 00 754 75412 133816 477 80 269 105,88 231 267,39 6 387,45 754 75414 4270 2 00 1 599,00 1 599,00 754 75414 4300 1 00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 7 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 75414 84738 3 00 1 599,00 1 599,00 754 75421 4210 28 80 22 938,47 20 775,81 2 162,66 754 75421 4270 2 40 754 75421 4300 8 00 6 567,37 6 567,37 754 75421 4360 1 80 1 407,52 1 056,13 754 75421 93315 41 00 30 913,36 28 399,31 2 162,66 757 75702 4300 14 30 757 75702 8090 1 20 381,30 381,30 757 75702 8110 680 00 154 536,16 148 208,08 6 328,08 757 75702 96959 695 50 154 917,46 148 589,38 6 328,08 758 75818 4810 157 00 758 75818 81386 157 00 801 80101 2540 691 152,00 329 868,00 329 868,00 801 80101 2820 4 584,68 4 141,00 4 141,00 801 80101 3020 361 076,00 334 012,84 185 248,51 307,24 801 80101 4010 4 942 429,00 4 141 429,00 2 631 530,65 4 679,82 801 80101 4040 437 316,00 435 150,42 427 617,12 801 80101 4110 964 132,00 964 132,00 582 558,60 3 117,58 801 80101 4120 137 257,00 137 257,00 69 898,00 351,21 801 80101 4170 6 50 6 00 5 00 801 80101 4210 340 125,08 190 875,69 118 502,95 801 80101 4240 60 713,66 3 899,19 3 899,19 801 80101 4260 446 93 425 363,62 237 022,99 13,39 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 8 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80101 4270 49 447,00 628,53 628,53 801 80101 4280 12 50 388,00 388,00 801 80101 4300 114 782,00 57 464,42 57 047,48 32,10 801 80101 4360 20 08 6 848,62 6 848,62 801 80101 4410 12 72 3 375,39 3 375,39 801 80101 4430 22 643,00 8 516,00 8 516,00 801 80101 4440 347 996,00 302 606,00 262 002,50 801 80101 4520 14 048,00 7 04 5 264,00 801 80101 4700 6 11 69 69 801 80101 162152 8 992 541,42 7 359 685,72 4 940 047,53 8 501,34 801 80103 3020 22 292,00 18 164,66 11 184,44 801 80103 4010 171 546,00 171 546,00 108 109,93 801 80103 4040 21 543,00 21 247,14 20 669,14 801 80103 4110 34 247,00 34 247,00 22 209,32 801 80103 4120 4 892,00 4 892,00 2 415,80 801 80103 4240 2 30 492,00 492,00 801 80103 4280 50 801 80103 4440 14 352,00 12 204,00 10 764,00 801 80103 113164 271 672,00 262 792,80 175 844,63 801 80104 2310 350 95 147 705,06 147 705,06 801 80104 2540 427 523,00 223 898,48 223 898,48 801 80104 3020 61 342,00 61 342,00 29 643,58 801 80104 3027 3 404,25 2 841,30 2 841,30 801 80104 3029 5 825,40 5 825,40 5 825,40 801 80104 4010 860 578,00 860 578,00 462 943,97 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 9 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80104 4017 115 209,14 115 209,14 111 749,97 801 80104 4019 54 821,29 53 984,64 53 984,64 801 80104 4040 79 475,00 74 813,77 71 405,26 801 80104 4047 22 674,51 22 674,51 22 674,51 801 80104 4110 174 125,00 174 125,00 102 584,00 801 80104 4117 25 240,48 25 240,48 23 979,16 801 80104 4119 8 897,52 8 722,10 8 722,10 801 80104 4120 24 798,00 24 798,00 11 108,29 801 80104 4127 3 008,63 3 008,63 2 688,21 801 80104 4129 1 267,97 1 243,09 1 243,09 801 80104 4170 3 10 3 10 1 10 801 80104 4177 37 825,00 37 742,56 37 742,56 801 80104 4210 44 070,57 18 311,63 18 311,63 801 80104 4217 11 583,47 8 305,82 8 305,82 801 80104 4227 27 00 20 130,66 20 130,66 801 80104 4240 4 60 1 519,96 1 519,96 801 80104 4247 42 70 36 068,66 36 068,66 801 80104 4260 31 79 15 352,64 15 352,64 801 80104 4270 1 60 624,35 624,35 801 80104 4277 4 20 4 20 4 20 801 80104 4280 2 30 336,00 336,00 801 80104 4300 22 268,00 19 491,06 18 891,06 60 801 80104 4307 141 019,15 130 737,29 130 737,29 801 80104 4360 6 91 2 774,79 2 774,79 801 80104 4410 3 50 1 163,67 1 163,67 801 80104 4430 2 45 537,00 537,00 801 80104 4440 57 178,00 46 942,00 42 962,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 10 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80104 4447 5 651,01 5 579,91 5 579,91 801 80104 4449 2 879,91 2 879,91 2 879,91 801 80104 4520 1 472,00 392,00 56,00 801 80104 4700 1 60 44 44 801 80104 230624 2 674 837,30 2 162 639,51 1 632 710,93 60 801 80110 3020 208 907,00 208 907,00 131 853,60 1 794,06 801 80110 4010 3 163 30 3 163 30 1 755 449,92 22 787,92 801 80110 4040 305 405,00 298 133,52 296 262,11 801 80110 4110 623 411,00 623 411,00 365 497,93 9 727,35 801 80110 4120 83 299,00 83 299,00 39 728,01 1 607,33 801 80110 4170 2 50 50 801 80110 4210 174 123,10 68 652,76 68 600,76 52,00 801 80110 4240 45 710,93 2 285,87 2 285,87 801 80110 4260 160 499,00 150 988,23 91 965,50 801 80110 4270 64 846,00 28 835,55 28 835,55 801 80110 4280 7 20 29 29 801 80110 4300 73 09 41 963,48 41 294,48 669,00 801 80110 4360 14 20 4 319,97 4 319,97 801 80110 4410 10 00 3 723,66 3 703,66 801 80110 4420 1 001,00 1 000,68 1 000,68 801 80110 4430 16 00 4 287,00 4 287,00 801 80110 4440 207 753,00 174 928,00 155 816,50 801 80110 4520 9 48 3 00 3 00 801 80110 4700 2 00 52 52 801 80110 161221 5 172 725,03 4 862 345,72 2 994 711,54 36 637,66 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 11 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80113 2360 41 70 41 70 20 70 801 80113 3020 50 254,42 254,42 801 80113 3030 1 56 154,44 118,80 35,64 801 80113 4010 155 21 143 799,49 92 438,80 4 386,96 801 80113 4040 11 86 10 979,17 10 979,17 801 80113 4110 28 06 27 373,29 17 910,48 1 748,51 801 80113 4120 4 00 1 480,59 767,71 74,90 801 80113 4210 2 00 801 80113 4270 2 00 801 80113 4280 91 801 80113 4300 843 84 432 906,66 431 306,66 1 60 801 80113 4430 4 00 801 80113 4440 7 253,00 5 44 5 44 801 80113 131534 1 102 893,00 664 088,06 579 916,04 7 846,01 801 80146 4210 818,00 129,00 129,00 801 80146 4217 89,00 89,00 89,00 801 80146 4300 16 80 2 93 2 93 801 80146 4410 12 456,50 4 043,37 4 043,37 801 80146 4417 18 179,69 179,69 801 80146 4700 41 315,50 20 100,27 20 100,27 801 80146 4707 387,00 387,00 387,00 801 80146 111908 72 046,00 27 858,33 27 858,33 801 80148 3020 4 36 3 280,79 851,63 801 80148 4010 575 287,00 575 287,00 289 797,42 1 158,01 801 80148 4040 43 828,00 42 919,82 42 114,82 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 12 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80148 4110 101 208,00 101 208,00 60 634,18 703,72 801 80148 4120 14 465,00 14 465,00 6 265,62 40,97 801 80148 4210 20 655,00 8 607,14 8 607,14 801 80148 4220 419 355,00 213 630,91 213 307,41 323,50 801 80148 4260 8 30 844,98 844,98 801 80148 4270 1 00 801 80148 4280 2 10 373,00 373,00 801 80148 4300 95 37 46 823,04 46 823,04 801 80148 4410 3 10 1 193,82 1 193,82 801 80148 4440 21 515,00 18 001,00 16 497,25 801 80148 4700 20 85,00 85,00 801 80148 139339 1 310 743,00 1 026 719,50 687 395,31 2 226,20 801 80149 3020 658,00 60 801 80149 4010 129 048,00 129 048,00 37 149,86 801 80149 4110 16 358,00 16 358,00 3 595,21 801 80149 4120 2 346,00 2 346,00 574,39 801 80149 4440 828,00 816,00 621,00 801 80149 100650 149 238,00 149 168,00 41 940,46 801 80150 3020 51 92 49 222,50 19 575,27 801 80150 4010 1 225 769,00 1 225 769,00 422 581,99 801 80150 4110 194 297,00 194 297,00 73 930,61 801 80150 4120 27 768,00 27 768,00 8 760,25 801 80150 4210 89,94 801 80150 4240 8 995,56 801 80150 4440 35 822,00 30 158,00 26 866,75 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 13 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80150 109101 1 544 661,50 1 527 214,50 551 714,87 801 80195 2360 2 00 801 80195 4010 40 00 4 00 4 00 801 80195 4110 7 22 685,35 685,35 801 80195 4120 1 03 801 80195 4170 2 00 801 80195 4190 3 00 801 80195 4210 7 00 1 370,02 1 370,02 801 80195 4300 41 60 8 103,37 8 103,37 801 80195 6050 5 00 3 936,00 3 936,00 801 80195 6055 1 101 79 883 014,00 290 359,41 801 80195 6056 1 231 378,00 986 986,00 324 548,29 801 80195 130627 2 442 018,00 1 888 094,74 18 094,74 614 907,70 851 85153 4300 4 00 1 98 1 98 851 85153 90304 4 00 1 98 1 98 851 85154 4010 45 085,00 44 949,01 21 187,99 949,02 851 85154 4040 3 702,00 3 370,70 3 370,70 851 85154 4110 8 864,00 8 454,95 4 221,64 575,52 851 85154 4120 1 30 1 164,61 601,71 82,03 851 85154 4170 10 08 3 60 3 481,00 119,00 851 85154 4210 19 844,00 16 124,65 15 527,82 596,83 851 85154 4270 20 851 85154 4300 96 80 19 952,34 19 106,34 846,00 851 85154 4390 17 00 13 60 2 96 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 14 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 851 85154 4430 2 00 40 40 851 85154 4440 1 125,00 85 85 851 85154 132495 206 00 112 466,26 71 707,20 3 168,40 852 85202 4330 350 00 200 446,70 200 446,70 852 85202 90384 350 00 200 446,70 200 446,70 852 85203 2360 584 00 584 00 276 00 852 85203 88415 584 00 584 00 276 00 852 85212 3110 6 586 218,00 5 623 75 3 485 676,05 0,03 852 85212 4010 157 016,00 157 016,00 81 689,48 852 85212 4040 12 855,00 12 851,13 12 851,13 852 85212 4110 29 252,00 29 252,00 15 578,21 852 85212 4120 4 162,00 4 162,00 1 606,98 852 85212 4300 3 701,00 479,23 479,23 852 85212 4440 1 00 1 00 1 00 852 85212 114194 6 794 204,00 5 828 510,36 3 598 881,08 0,03 852 85213 4130 100 652,00 98 409,00 59 800,08 852 85213 90195 100 652,00 98 409,00 59 800,08 852 85214 2360 8 00 8 00 8 00 852 85214 3110 639 233,00 492 951,02 489 881,33 478,00 852 85214 4300 6 00 852 85214 95836 653 233,00 500 951,02 497 881,33 478,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 15 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85215 3110 143 652,00 98 981,61 67 479,74 852 85215 4300 59,00 54,19 54,19 852 85215 93477 143 711,00 99 035,80 67 533,93 852 85216 3110 434 947,00 434 947,00 378 623,89 2 006,00 852 85216 89178 434 947,00 434 947,00 378 623,89 2 006,00 852 85219 3020 4 07 86 86 852 85219 4010 947 629,00 947 629,00 440 060,83 852 85219 4040 70 00 67 635,19 67 635,19 852 85219 4110 170 18 170 18 86 610,48 852 85219 4120 18 075,00 18 075,00 8 179,69 852 85219 4170 16 80 16 80 8 40 852 85219 4210 18 00 8 557,60 8 557,60 852 85219 4240 2 80 2 462,70 2 462,70 852 85219 4270 3 00 405,90 405,90 852 85219 4280 1 50 382,00 382,00 852 85219 4300 75 50 36 766,30 35 782,30 984,00 852 85219 4360 9 50 3 569,59 3 216,87 352,72 852 85219 4400 44 28 44 28 22 14 852 85219 4410 3 50 1 567,97 1 567,97 852 85219 4430 3 50 1 760,50 1 760,50 852 85219 4440 20 788,00 20 788,00 20 788,00 852 85219 4610 3 00 592,09 592,09 852 85219 4700 3 20 2 559,00 2 559,00 852 85219 162191 1 415 322,00 1 344 870,84 711 961,12 1 336,72 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 16 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85228 4300 90 00 29 79 29 79 852 85228 90380 90 00 29 79 29 79 852 85295 2360 17 00 5 00 5 00 852 85295 3110 325 00 223 00 215 805,00 476,00 852 85295 4210 2 383,00 852 85295 4300 25 00 12 714,00 12 714,00 852 85295 4330 50 00 41 441,49 41 441,49 852 85295 104457 419 383,00 282 155,49 274 960,49 476,00 854 85415 3240 253 966,00 248 335,20 248 335,20 854 85415 3260 1 35 854 85415 92769 255 316,00 248 335,20 248 335,20 900 90001 2650 763 151,00 763 151,00 381 575,48 900 90001 93551 763 151,00 763 151,00 381 575,48 900 90002 2900 14 714,00 14 713,53 14 713,53 900 90002 6650 3 419,00 3 419,00 3 419,00 900 90002 100452 18 133,00 18 132,53 18 132,53 900 90003 4210 47 942,00 19 661,55 18 822,77 838,78 900 90003 4300 10 145,00 1 596,80 1 596,80 900 90003 4520 40 00 10 435,00 10 435,00 900 90003 6050 18 50 15 15 900 90003 109983 116 587,00 31 843,35 31 004,57 838,78 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 17 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90013 4300 166 00 70 30 70 30 900 90013 95213 166 00 70 30 70 30 900 90015 4260 370 00 221 541,27 221 541,27 900 90015 4270 90 00 76 733,60 36 172,00 6 394,40 900 90015 4300 67 291,00 36 314,90 36 314,90 900 90015 103745 527 291,00 334 589,77 294 028,17 6 394,40 900 90019 4210 15 00 4 246,77 4 246,77 900 90019 4270 50 00 44 249,99 32 999,99 900 90019 4300 8 00 1 867,16 1 867,16 900 90019 4430 5 00 2 598,00 2 598,00 900 90019 6050 2 114 00 704 664,28 81 284,67 900 90019 6230 133 00 133 00 132 723,50 900 90019 120409 2 325 00 890 626,20 255 720,09 900 90095 3020 5 00 3 466,54 3 466,54 900 90095 3030 2 00 1 00 1 00 900 90095 4010 140 00 125 704,76 69 668,93 4 301,89 900 90095 4040 7 20 5 474,47 5 474,47 900 90095 4110 25 00 20 101,27 10 608,93 2 733,39 900 90095 4120 3 50 1 683,72 486,25 88,80 900 90095 4210 68 77 35 254,42 30 310,42 4 944,00 900 90095 4270 15 346,00 900 90095 4280 1 50 1 50 71 900 90095 4300 122 80 82 338,38 30 715,38 11 275,36 900 90095 4440 7 50 3 10 3 10 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 18 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90095 4520 1 00 900 90095 6050 675 011,44 41 496,49 41 396,86 99,63 900 90095 6057 5 630 386,49 5 630 386,49 1 968 987,15 900 90095 6059 2 212 402,51 2 212 402,51 727 669,06 900 90095 157511 8 917 416,44 8 163 909,05 2 893 593,99 23 443,07 921 92109 4210 129 76 31 685,98 29 935,03 1 750,95 921 92109 4260 82 00 65 656,62 65 266,02 390,60 921 92109 4270 55 56 36 600,55 36 600,55 921 92109 4300 20 047,00 17 594,47 17 481,75 112,72 921 92109 4360 1 08 603,18 603,18 921 92109 4430 2 50 576,00 576,00 921 92109 4520 5 184,00 2 268,00 2 268,00 921 92109 6050 78 85 78 80 78 80 921 92109 129430 374 981,00 233 784,80 231 530,53 2 254,27 921 92113 2480 729 94 729 94 364 969,96 921 92113 6220 9 00 921 92113 101734 738 94 729 94 364 969,96 926 92601 3020 60 90,11 90,11 926 92601 4110 3 10 36,10 36,10 926 92601 4120 44 5,15 5,15 926 92601 4170 18 00 4 289,00 3 132,00 1 157,00 926 92601 4210 6 00 2 475,21 2 475,21 926 92601 4260 11 15 926 92601 4280 10 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 19 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 926 92601 4300 8 00 5 45 5 45 926 92601 4360 85 193,73 193,73 926 92601 130357 48 24 12 539,30 11 382,30 1 157,00 926 92605 2360 313 00 280 68 191 18 926 92605 4190 10 00 251,00 251,00 926 92605 4210 51 515,00 23 730,83 23 730,83 926 92605 4260 5 00 926 92605 4270 5 00 926 92605 4300 71 26 49 164,50 49 164,50 926 92605 4430 5 00 3 00 3 00 926 92605 121551 460 775,00 356 826,33 267 326,33 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 20 z 23
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy 718BA48E467750A3 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w powstałe w roku latach ubiegłych bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem dział 010 4 656 803,14 3 810 878,04 1 026 478,56 Razem dział 400 236 849,00 236 849,00 118 424,48 Razem dział 600 3 440 319,00 1 385 164,77 763 580,33 3 69 Razem dział 700 1 223 421,72 253 950,80 249 456,96 642,00 Razem dział 710 919 903,81 480 360,98 191 462,70 985,51 Razem dział 750 5 374 335,00 4 596 704,26 2 717 291,90 150 516,05 Razem dział 751 67 695,00 67 695,00 66 477,00 Razem dział 752 2 00 Razem dział 754 521 80 301 618,24 261 265,70 8 550,11 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 21 z 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem dział 757 695 50 154 917,46 148 589,38 6 328,08 Razem dział 758 157 00 Razem dział 801 23 733 375,25 19 930 606,88 11 650 234,38 670 718,91 Razem dział 851 210 00 114 446,26 73 687,20 3 168,40 Razem dział 852 10 985 452,00 9 403 116,21 6 095 878,62 4 296,75 Razem dział 854 255 316,00 248 335,20 248 335,20 Razem dział 900 12 833 578,44 10 272 551,90 3 944 354,83 30 676,25 Razem dział 921 1 113 921,00 963 724,80 596 500,49 2 254,27 Razem dział 926 509 015,00 369 365,63 278 708,63 1 157,00 RAZEM 66 936 284,36 52 590 285,43 28 430 726,36 882 983,33 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 718BA48E467750A3 Strona 22 z 23
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S 718BA48E467750A3 BeSTia Strona 23 z 23
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON: 510743255 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C8BE9AEDAF261870 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA Symbole Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. dział rozdział 28 15 09 2 900 90017 A. kod pozycji Paragraf strona 1 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Przychody wykonanie 1 G 0690 G 0830 G 0920 G 0970 G 2650 2 3 18 00 5 618,53 4 695 161,00 2 515 987,49 16 475,00 21 854,29 2 62 2 653,26 1 000 00 499 999,96 I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 4 991,58 K 100 (Inne zwiększenia) 13 591,09 H RAZEM 96977 5 732 256,00 3 064 696,20 K 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) 207 427,00 270 271,61 L 190 Ogółem (H+K110) 5 939 683,00 3 334 967,81 4 Główny ksiegowy / Skarbnik C8BE9AEDAF261870 BeSTia Strona 1 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
B. kod pozycji Paragraf strona 2 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Koszty i inne obciążenia wykonanie 1 M 3020 M 4010 M 4040 M 4110 M 4120 M 4170 M 4210 M 4260 M 4270 M 4280 M 4300 M 4360 M 4390 M 4410 M 4430 M 4440 M 4480 M 4520 M 4610 M 4700 M 6070 M 6080 2 3 15 10 10 590,89 992 987,00 458 160,83 80 316,00 204 679,00 85 112,50 26 817,00 10 132,46 99 604,00 50 185,50 424 224,00 153 324,31 427 246,00 201 425,52 176 035,00 75 174,13 7 09 853,00 1 354 675,00 706 611,91 12 94 5 084,92 18 45 11 583,00 22 52 13 525,87 94 618,00 6 616,04 24 876,00 18 657,00 1 273 663,00 673 836,54 117 727,00 58 855,08 11 80 5 511,80 6 90 6 235,00 136 466,00 4 425,00 90 00 100 (środki własne zarezerwowane J X na inwestycje) I 100 (odpisy amortyzacyjne) 4 991,58 P 100 (Inne zmniejszenia) 10 689,57 N RAZEM 188197 5 618 733,00 2 571 582,45 P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) 103 584,00 103 584,00 P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) 217 366,00 659 801,36 S 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) 5 939 683,00 3 334 967,81 T 140 (odpisy amortyzacyjne) 31 118,45 4 Główny ksiegowy / Skarbnik BeSTia C8BE9AEDAF261870 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu Strona 2 z 4
C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 561 681,01 433 623,73 W 020 Należności netto 452 127,51 497 935,74 W 021 Kwota odpisu aktualizującego należności 98 445,10 93 587,09 W 022 Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) 30 484,92 25 957,12 W 023 Należności netto wymagalne 325 133,85 352 508,27 W 030 Pozostałe środki obrotowe 50 113,24 751 896,09 W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia 793 650,15 1 023 654,20 W 041 w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych 4 062,45 W 042 dotacji W 043 środków z innych źródeł W 044 Zobowiązania wymagalne W 070 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) 270 271,61 659 801,36 Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań X X W 080 Należności od pracowników 451,00 W 081 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 513 956,00 557 313,71 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 123 014,75 54 957,52 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 24 149,62 44 993,70 W 092 w tym z tytułu: składek na FUS 21 582,25 34 209,38 W 093 składek na Fundusz Pracy 2 567,37 3 252,58 W 094 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 305 565,30 156 437,57 Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Plan Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 U 100 Wydatki inwestycyjne U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: X X U 201 - środki z lat ubiegłych U 202 - dotacje celowe U 203 - środki własne U 204 - inne środki U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji: X X U 301 - na początek okresu sprawozdawczego X U 302 - na koniec okresu sprawozdawczego X U 303 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje X 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy 1 2 3 4 Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 84 092,00 43 16 Z 101 Wpłata nadwyżki środków obrotowych 266 205,48 Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Główny ksiegowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu BeSTia C8BE9AEDAF261870 Strona 3 z 4
strona 4 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s Główny ksiegowy / Skarbnik C8BE9AEDAF261870 BeSTia Strona 4 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 24C92D04C8817BB6 510743255 wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 28 15 09 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajowi dłużnicy zagraniczni kwota należności sektor pozostałe instytucje podmoty Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów pozostałe bank krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne ogółem należące (kol. 4+9+10+11 (kol.3+15) publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV banki centralny (kol. 16+17) podmioty instytucje niefinansowe domowe działające na do strefy +12+13+14) ogólem zagraniczne finansowe rzecz euro (kol.5+6+7+8) gospodarstw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 1 287 076,66 1 287 076,66 5 523,28 5 523,28 1 281 553,38 N3.1 gotówka 5 523,28 5 523,28 5 523,28 5 523,28 N3.2 depozyty na żądanie 1 217 912,72 1 217 912,72 1 217 912,72 N3.3 depozyty terminowe 63 640,66 63 640,66 63 640,66 N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 2 692 923,35 2 692 923,35 407,06 407,06 60 394,51 2 631 472,46 649,32 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 353 515,77 353 515,77 407,06 407,06 60 394,51 292 064,88 649,32 N4.2 pozostałe 2 339 407,58 2 339 407,58 2 339 407,58 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 232 444,61 232 444,61 16 459,85 1 554,00 14 469,25 436,60 158 759,70 56 799,24 425,82 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 230 850,61 230 850,61 14 905,85 14 469,25 436,60 158 759,70 56 759,24 425,82 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. 1 554,00 1 554,00 1 554,00 1 554,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 4 4 4 896760747 2015-07-07 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 24C92D04C8817BB6 Strona 1 z 3