,. Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. publicznych Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: W uchwale Nr IV/20/11 1 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1. W ustalonym w 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie: - prognozy kwoty długu, _ dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa gminy Stoczek Łukowski obejmuje lata 2011-2020. Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona z uwagi na zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2011. Zmianie uległa kwota wydatków na wynagrodzenia i składki. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmianie uległa kwota przedsięwzięć realizowanych w roku 2011 jremont szkoły w Toczyskach/.
') ) I Prognoza kwoty długu zal. Nr 1 A. Dochody oqótem. z.teqo: A,l, Dochodvbieżace 19 l l l 138,271 20541258,591 21281844,741 21843380,00 121255326,00 I 20914947,00 I 20990261,00 121306000,00 I 21391050,00 I 223950001 227675001 228924001 23145000 A:2, Dochoovmajątkowe.wtvm:' 117254,61 I 463106,791 806963,00 I 6503156,00 I 1430 000.00 I 980000.00 I 998000,00 I 760000.00 I 750000.00 I 4655001 4530001 4677001 450000 A2.1. Doch~xAsprz~ciaty m~jątku 120.00 170 B95,00 BB 335,00 110000.00 60000,00 60000.00 59000.00 50000,00 50000,00 40000 40000 36000 32000 B. Wydatkf ogółem, zteqo: 20 879 325,30 23277 088,76 26 539 076,45 27 643 961,00 20 668 785,00 20 794 715,00 21 016 521,00 21 862000,00 21 842800,00 21 909900 22269900 22409500 22664 170,68 B.l. Wydatkl'bielące, 16301 729,24 16289050,50 16379654,67 21 293854,00 19343785,00 19623490,00 19911000,00 20872 000,00 21 035000,00 21 135850 21346700 21 560 160 2 l 795 485,68 B.2. Wvdatki"maiatkowe' 4 577 596,06 6988038,26 8159221,58 6350107,00 1325000,00 l 171225,00 1 105521,00 990000.00 807800,00 774050 923200 849340 868685,00 (:. Wynik budżeiu(a'b). -l 650 932,42-2 272 723,38-4450 268,71 702575,00 2016541,00 l 100232,00 971 740,00 204 000,00 298250,00 950600 950600 950600 930 829,32 D. F.lnansowanle (D;L'- 0.2.) D.l.. Przychody ogółem, z lego: 0.1.1. Kredvtv tpoźvczki, w tym: 0.1.1.1: Kredytji i,polyczki zaciągane na::zadan~ fińa:'ń-~:owane z ucztatern środków UE i ERA' ' '. b,1:2. Em~owane papiery wartościowe. v/tym(.-...-. ",,.',',',' o,' P.:l,2.1,Paplerywa'rloŚciowe,,, 'i,: ',. emitowan'e:.ria.',żadanii:dinansowa"ne< Ż :::,-,.:Jdzlai~mś;ódk6Vi UEiEFrA". '. O"l:3..Zwrot pozvczek udzielonvch- 0.1.4: PriychOdV.z.j,rv.;.,atyZ.cii D;:1,5;:NadwV:ik~:::ż:'I'atub;;;otVcti,::::,:.'" l 845407,92 2491 429,33 1613016,25 2339418,38 3380035,26 3165559.76 4559412,16 5788 570,95 5721875,95 2983560.44 D: U;: WolneŚrodki'" : 878413.08 194475.50 66695.00 0.1.7. Inne źrodta. 0.2. Rozchody ogółem, z tego:. 0.2: 1. SPłaty kredytów loożvczek. w 0.2.1.1. ~płatykredyt6wipożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziajeni$rodk6\v,uei EFTA~' D.2.2. Wykuppapi~r6wwartościoWych, w tvrn:,.,,',.."..,.'.'" D.2.i 1: VliY~UPJlapier6w.::,,:,,: wartdściowyc.h)łnern:itqwanych' 'na' zadanla'"fina n~q\:..ane'ż'"udżiałem'. środk6yi (jej EFTA O.2~3. Udzielone oożvczkr: D.2A. Inn"!ozchody'(np,,przelewy na racbunki lokat) e: Umorzenia pożyczek: F. Udztelone poręczenla,' w tym: F.l, Potencjafnespłatykwot wynikających Z,:udz;elonych' poręczeń' oraz gwara'ncjipiiypadające weanym 646021.41 646021.41 31942,66 1 040616,88 1040616.88 1 229 158.79 1229158,79 39375,00 75979,50-702575,00 4 137535,00 4 137535.00 1124141.00 4840110.00 4840 110.00 3191392.44 24502.11-2016541,00 2016541.00 2016541.00 916309.00-1100232,00 1 100232,00 l IDO 232.00-971 740,00 971740,00 971 740.00-204 000,00 204000,00 204000.00-298250,00-950600 -950600-950600 298250,00 950 600 298250.00 950600 950 600 950 600 950600 950600 930 829,32 930829,32 930 829.32 F,l.l, Potencjalne.spłaty kwot wynikających:z poręczeń i gwarancji udiielonychs~ft\órządowyft\osoborn prawnym realizującymzaclanla j.s.t. finansowane z:udziałem: środk6w UE i EFTA" G, Obctąźema zwtązane z'... posladarwmfzobowlązan'!aml(bez Ipoz D.2.1.1, 0.2.2.1, F.l.1.),::' teqo: 709063,39 1 068055,88 1 265880,07 1828717,561 1187232,00 I 1 168732,001 1035940.00 246 800.00 329650,00 1015100 1007000 983200 949229,32
) G.1. Spłaty rat kredytów I potyczek 0.2.1. - 0.2.1.1.1 646021 41 1 04061688 1 229 158 79 1 648717,56 110023200 1 100232,00 971 740,00 204 000,00 298250 00 950600 950600 950600 930829.32 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i loożvczek 6304198 2743900 36721 28 18541200 8700000 6850000 6420000 4280000 3140000 64500 56400 32600 18400 G.3. Wykup papierów wartościowych 0.2.2. - 0.2.2.1.\ 0,00 0,00 000 0,00 000 000 0,00 000 0,00 G.4. Odsetki I dyskonto od papierów wartościowvch G.5. Potencjalne spł3ty kwot wynikających z udzięlonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku bud2etowym (F. J..- F.l.l.) G..5. Kwoty zooowtązańzwiązku """p6łtworzonego przez j.s.t. 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 H~ Wskaźnlk'ć;bsłUQI dłuqu'(g: Al:' 3,69% 5,08% 5,73% 6,45% 5,23% 5,34% 4,71% 1,12% 1,49% 4,44% 4,33 4,21 4,02 1..Łączna kwo1a.~ullgun? kontec roku ii~di~ioweg6; Z,ego!'......... 258020371 4692732,37 9100470,03 8373392,32 6356 851,32 5256619,32 4284879,32 4080 879,32 3782629 32 2832029 32 1 881 429,32 930829,32 1..1.Paoierv wartościowe. wtvrn: 000 000 000 000 000 000 000 000. o. l)l;.fl~p!ery~rtoś2low~.wyęmitowańe n:a:::żad'ariia.fi'nansówahe:ż: ud"ziałem X X X Ś~ildk6;";UEiEFTA..:.. 1:2: Kredvtv.1oozi,,:zki".v.i tv"m :. o." 257816449 468373237 910047003 8 373 392 32 635685132 525661932 428487932 408087932 3 782 629 32 283202932 1 881 42932 93082932 1.2,1. Kredyty. I pcźyczki.zaciąqnięte na. zadan,laiinansowan~ :Z:udZlałe'm c-, -: X X X śiódkiiwliei EFTA,... 298356044 1.3. Przvjetedepozvtv.... : 1.4:WvmaQalne zobowiazania. '. 2039.22 9000.00 J. Wskaźnik dlugu (1..-1.1: 1. -1.2.1:) :., A 1342 ;' 2234'1. 2769 ;' 2954 ;' 28 02 ;' 2401 ;' 1949 ;' 1849 ;' 17 OSo;. 1239 ;' 810% 39S-/" 000 11 /0 K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) X X X X X X 5,18% 2,19% 1,83% 5,68% 6,29Yo 5,86% 5,86% I dochody ogóle m L. Średnia arytmetyczna pozycji X X X X X X 5,73% 6,68% 4,51% 3,07Y. 3,24% 4,60% 5,94% i pierwsze' z ostatnich trzech lat M. Ocena spełnienia warunku X X uchwalenia budżetu z art. 243 ufp X X X X tak tak tak I'\reoyty, pozyczki pap ery wa osc owe zaciąęane I ernnowane na zaoarua inansowane z uozra em srookowul: I et-i A - w a ac w ZWiąZKU z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z WYł<!czenlem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełnia<: z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ~to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia. Wolne środki - nadwyżki środków plenlętnych na rachunku bieżącym bucżetu [.s.t. wynikające Z rozliczeń wyemrtowanych papierów wartościowych, kredytów I oożvczek z lat ubleałvch.
II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach 605 192,00 315829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 1 325000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9934679,00 9586512,00 9682377,00 9776000,00 9865500,00 9924000,00 1 794925,00 1 454000,00 1 468000,00 1 483000,00 1 498000,00 1 513000,00 ILlczba błędów: ol
') ') III Przedsięwzięcia realizowane w zał. Nr 2... Wójt qrniny IWójt9miny.......1 - -... dz.801 r.80106 699771,0 274729,0 6.99771,0 dz.801 r.80106 699771,oa 274729,0 699771,0 dz.921 r.92109 6000,00 dz.921 r.92109 6000,00 100,00 100,00 41 100,00 41100,00