Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za IIQ 219 roku Kraków, 14 sierpnia 219 roku
Osiągnięcia IIQ 219 Bardzo dobre wyniki finansowe: 2,6 mln PLN zysk netto 1,7 mln PLN przychody netto 5 mln EUR emisja kolejnej serii obligacji (P) 1 mld PLN - wartość zarządzanego pakietu wierzytelności w Grupie Zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Lartiq Profit XXX NS FIZ Kontynuacja podjętych działań operacyjnych w Meksyku Terminowe wypłaty odsetek - wzorcowa realizacja obsługi papierów dłużnych 2
Agenda Działalność operacyjna Wyniki finansowe Najważniejsze wydarzenia w IIQ 3
Działalność operacyjna 4
Segmenty operacyjne dane w tys. PLN Przychody z działalności podstawowej Przychody z działalności podstawowej 1 5 1 323 według segmentów wierzytelności w IIQ 219 roku 3% 7 97% 3 5-3 5 97 * 142 * 365 (2 14) * Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu Wierzytelności konsumenckie Nieprzypisane do segmentu IIQ218 IIQ219 16 14 479 * 128 643 Aktywa - wierzytelności 1% Aktywa wierzytelności według segmentów działalności na dzień 3 czerwca 219 12 99% 8 4 Wierzytelności konsumenckie 1 3 * 1 334 Wierzytelności korporacyjne Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne *dane po korekcie prezentacyjnej 3 czerwca 218 3 czerwca 219 5
64 Portfele wierzytelności 66,3 48 32 31 16 138 142,3 34,3 Polska Hiszpania Czechy 12,8 3% Wartość portfela wierzytelności (mln PLN) Liczba prowadzonych spraw (w tysiącach) 3% Przychody z działalności operacyjnej 7 5 769 4 5 4 711 67% 2-5 881 * 1 141 * 188-3 (3 329) * -5 5 Polska Hiszpania Czechy** IIQ218 IIQ219 Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie *dane po korekcie prezentacyjnej **całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 kwietnia do 3 czerwca 219 roku (IIQ 219) wyniosły 5,8 mln CZK (1, mln PLN według kursu 1 CZK =,1672 PLN, kurs średni NBP na dzień 28 czerwca 219 roku), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową Dane według kursu średniego z dnia 28 czerwca 219 roku, 1 EUR = 4,252 PLN, 1 CZK =,1672 PLN 6
Wyniki finansowe 7
Wyniki finansowe dane w tys. PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto 9 5 1 688 5 6 358 2 5 9 2 633 6 5 3 1-7 3 5-1 -2 3 5-2 5-3 (1 865) * (4 363) * -5 IIQ218 IIQ219 IIQ218 IIQ219-3 9-5 5 (5 291) * IIQ218 IIQ219 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny 2 16 171 46 * 189 79 1 8 99 963 * 85 236 64 48 53 14 * 55 333 12 6 8 4 126% 32 4 2 16 *dane po korekcie prezentacyjnej 3.6.218 3.6.219 3.6.218 3.6.219 3.6.218 3.6.219 8
Finansowanie 34,8 mln PLN 47 mln PLN 52,8 mln PLN 15 mln EUR 5 mln EUR Środki pieniężne Obligacje w PLN Wykup obligacji Obligacje w EUR Emisja obligacji w EUR Stan środków pieniężnych w pozycji Łączna wartość obligacji wynosi Zarząd wzorcowo realizuje obsługę Łączna wartość obligacji wynosi Zarząd Spółki wyemitował kolejną serię bilansowej 47 mln PLN obligacji 15 mln EUR obligacji (P) denominowaną w EUR Przed terminem wykupu (stan na dzień 14 sierpnia 219 roku) Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu 1 J 5,7 mln PLN 6,9% 36 m-cy 23.gru.16 23.gru.19 Tak Zabezpieczenie 219 6 Stan obligacji w kolejnych latach (dane w mln PLN) 2 L 1 mln PLN 6,9% 36 m-cy 5.lip.17 5.lip.2 Tak 22 2, 3 Ł 1 mln PLN 6,7% 36 m-cy 18.wrz.17 18.wrz.2 Nie 4 M 5 mln EUR* - 48 m-cy 14.lis.17 14.lis.21 Tak 5 N 21,3 mln PLN WIBOR 6M+55 bps 36 m-cy 7.mar.18 7.mar.21 Tak 6 O 5 mln EUR** - 48 m-cy 28.lut.18 28.lut.22 Tak 7 P 5 mln EUR*** - 48 m-cy 2.maj.19 2.maj.23 Tak *Dane według kursu z dnia 14 listopada 217 roku, 1 EUR = 4,2332 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 15 tys. EUR **Dane według kursu z dnia 28 lutego 218 roku, 1 EUR = 4,1779 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 1 tys. EUR *** Dane według kursu z dnia 2 maja 219 roku, 1 EUR = 4,2995 PLN, amortyzacja miesięczna od 2 marca 22 roku o wartości 1 tys. EUR 221 222 223 4,6 13,2 21,5 1 2 3 4 Obligacje do wykupienia 9
Poziom przychodów gotówkowych GK KME, stanu zadłużenia finansowego netto oraz LTM EBITDA* Zadłużenie finansowe netto/ LTM EBITDA 2,26 3,22 2,73 12 121,4 PLN 1 17,3 PLN 8 7,5 PLN 6 4 2 42,2 PLN 31,1 PLN 52, PLN 55, PLN 37,7 PLN 39,3 PLN LTM EBITDA** Zadłużenie finansowe netto** Przychody gotowkowe GK KME C Z E 1 8 L I P 1 8 S I E 1 8 W R Z 1 8 P A Ź 1 8 L I S 1 8 G R U 1 8 S T Y 1 9 L U T 1 9 M A R 1 9 K W I 1 9 M A J 1 9 C Z E 1 9 Poziom przychodów gotówkowych GK KME oraz LTM EBITDA wzrasta, z kolei poziom zadłużenia finansowego maleje w prezentowanej perspektywie czasowej.. Przychody gotówkowe oraz wskaźnik uwzględniają dane z ostatnich 12 miesięcy. *dane w mln PLN **pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IIQ 219 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18 1
Poziom kapitału własnego GK KME oraz stan zadłużenia finansowego netto* Zadłużenie finansowe netto/ Kapitał własny 1,33 1,92 1,94 12 121,4 PLN 1 17,3 PLN 8 6 7,5 PLN 53, PLN 63,1 PLN 55,3 PLN 4 2 Kapitał własny Zadłużenie finansowe netto** C Z E 1 8 L I P 1 8 S I E 1 8 W R Z 1 8 P A Ź 1 8 L I S 1 8 G R U 1 8 S T Y 1 9 L U T 1 9 M A R 1 9 K W I 1 9 M A J 1 9 C Z E 1 9 *dane w mln PLN **pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IIQ 219 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18 11
Najważniejsze wydarzenia w IIQ 12
Najważniejsze wydarzenia Raport IQ 219 Raport za rok 218 5 mln EUR Publikacja raportu okresowego za IQ 219 roku Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 218 rok Emisja obligacji serii P 24.1.219 14.2.219 15.5.219 16.5.219 2.5.219 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA IIQ 219 roku 22.11.218 28.3.219 18.6.219 3.6.219 ZWZA Podjęcie uchwał, zatwierdzenie roku sprawozdawczego 218 Terminowe wypłaty odsetek Wzorcowa realizacja obsługi papierów dłużnych 13