ZARZĄDZENIE NR ON.0050.85.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 713 058,90 38 000,00 1 733 058,90 18 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 10 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00
2 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 12 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 000,00 12 000,00 1. Wydatki bieżące 12 000,00 budżetowych 12 000,00 statutowych zadań 12 000,00 2. Wydatki majątkowe 12 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 588 897,31 6 000,00 1 588 897,31 6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 000,00 18 000,00 1. Wydatki bieżące 18 000,00 18 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 18 000,00 18 000,00 80104 Przedszkola 1 538 897,31 1 538 897,31 1. Wydatki bieżące 1 538 897,31 1 538 897,31 budżetowych 238 897,31 statutowych zadań 238 897,31 b) dotacje na zadania bieżące 1 300 000,00 1 538 897,31
3 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 000,00 32 000,00 1. Wydatki bieżące 32 000,00 32 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 32 000,00 32 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 000,00 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 statutowych zadań 6 000,00 2. Wydatki majątkowe 6 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 46 459,00 46 459,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 459,00 1. Wydatki bieżące 46 459,00 budżetowych 46 459,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 800,00 statutowych zadań 29 659,00 85158 Izby wytrzeźwień 46 459,00 1. Wydatki bieżące 46 459,00 budżetowych 46 459,00
4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 800,00 statutowych zadań 29 659,00 852 Pomoc społeczna 18 846,59 18 846,59 85203 Ośrodki wsparcia 3 300,00 85219 1. Wydatki bieżące 3 300,00 budżetowych 3 300,00 statutowych zadań 3 300,00 Ośrodki pomocy społecznej 15 546,59 1. Wydatki bieżące 15 546,59 budżetowych 15 546,59 statutowych zadań 15 546,59 85295 Pozostała działalność 18 846,59 1. Wydatki bieżące 18 846,59 budżetowych 3 300,00 statutowych zadań 3 300,00
5 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 15 546,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 180,00 statutowych zadań 12 366,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 20 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 856,00 48 856,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 46 500,00 46 500,00 1. Wydatki bieżące 46 500,00 46 500,00 budżetowych 46 500,00 statutowych zadań 46 500,00
6 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 46 500,00 statutowych zadań 46 500,00 90095 Pozostała działalność 2 356,00 2 356,00 1. Wydatki bieżące 2 356,00 budżetowych 2 356,00 statutowych zadań 2 356,00 2. Wydatki majątkowe 2 356,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 356,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: W planie wydatków Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa środki w kwocie 10.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu zabezpieczenia środków na realizację umów o dzieło na wyceny nieruchomości, które będą zawarte w trakcie roku z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
7 W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie 12.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup nowego serwera aplikacji. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie,: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) Środki w kwocie 1.588.897,31 zł przeniesione zostają w ramach rozdziałów w celu prawidłowej klasyfikacji: a) zwrotu kosztów za dzieci z Bielska-Białej uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - przeniesienie kwoty 238.897,31 zł z dotacji na zadania bieżące do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, b) kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Bielsku-Białej przeniesienie kwoty 1.300.000,00 zł ujętej w wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do wydatków na realizację zadań własnych. 2) W rozdz.80120 Licea ogólnokształcące środki w kwocie 6.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na modernizację sieci internetowej niezbędnej do funkcjonowania dziennika elektronicznego w LO im. M. Kopernika. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia: W planie wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym środki w kwocie 46.459,00 zł z rozdz.85158 Izby wytrzeźwień przeniesione zostają do rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków finansowanych ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie Ośrodka od gmin: Brenna, Goczałkowice Zdrój, Maków Podhalański, Miedźna, Rajcza, Węgierska Górka. 5. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy środki w kwocie 3.300,00 zł z rozdz.85203 Ośrodki wsparcia przeniesione zostają do rozdz.85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Dobre chwile ich wartość w procesie choroby i wsparcia w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 2) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 15.546,59 zł z rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej przeniesione zostają do rozdz.85295 Pozostała działalność, w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu Kierunek - Zmiana! Program aktywności społecznozawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.sobieskiego w Bielsku-Białej". Przeniesienie związane jest z podpisaniem aneksu do umowy, dotyczącego poszerzenia obszaru realizacji projektu.
8 6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w kwocie 20.000,00 zł z dotacji na zadania bieżące gminy przeniesione zostają do dotacji na zadania bieżące powiatu, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Fundację Edukacji i Wspomagania Rozwoju, która w bieżącym roku realizuje zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Biura Zarządzania Energią w rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu, środki w kwocie 46.500,00 zł z wydatków jednostek budżetowych przeniesione zostają do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 2) W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej w rozdz.90095 Pozostała działalność, środki w kwocie 2.356,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia do sieci dystrybucyjnej projektowanych szaletów miejskich przy ul.kopernika i Pl.Żwirki i Wigury. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 754 713 786,82 II. Wydatki budżetu 766 036 652,83 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -11 322 866,01 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 11 322 866,01 1. Przychody ogółem, z tego: 51 566 004,01 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 230 000,00 C. spłata udzielonych pożyczek 583 348,00 2. Rozchody ogółem, z tego: 40 243 138,00 A. spłata kredytów 38 905 970,00 B. spłata pożyczek 1 337 168,00
9 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.