ZARZĄDZENIE NR ON.0050.44.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 373 600,63 15 239,37 288 088,47 100 751,53 600 Transport i łączność 140 000,00 140 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 140 000,00 1. Wydatki bieżące 140 000,00 budżetowych 140 000,00 statutowych zadań 140 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 140 000,00 1. Wydatki bieżące 140 000,00
2 budżetowych 140 000,00 statutowych zadań 140 000,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 500,00 1 500,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 500,00 1 500,00 1. Wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 budżetowych 1 500,00 1 500,00 statutowych zadań 1 500,00 1 500,00 710 Działalność usługowa 8 602,40 8 602,40 750 71015 Nadzór budowlany 8 602,40 8 602,40 1.Wydatki bieżące 8 602,40 8 602,40 budżetowych 8 602,40 8 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00 z realizacją ich statutowych zadań 202,40 8 400,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 202,40 Administracja publiczna 6 510,00 6 510,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 510,00 6 510,00
3 1. Wydatki bieżące 6 510,00 6 510,00 budżetowych 6 510,00 6 510,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 510,00 statutowych zadań 6 510,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 442,44 11 442,44 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 11 442,44 11 442,44 1.Wydatki bieżące 11 442,44 11 442,44 budżetowych 11 442,44 11 442,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 442,44 statutowych zadań 11 442,44 801 Oświata i wychowanie 114 061,18 4 539,08 33 926,28 84 673,98 80101 Szkoły podstawowe 16 261,08 3 247,41 1. Wydatki bieżące 16 261,08 3 247,41
4 80103 b) dotacja na zadania bieżące 16 261,08 3 247,41 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 817,36 1. Wydatki bieżące 9 817,36 b) dotacja na zadania bieżące 9 817,36 80104 Przedszkola 64 017,41 1. Wydatki bieżące 64 017,41 budżetowych 58 731,69 z realizacją ich statutowych zadań 58 731,69 b) dotacja na zadania bieżące 5 285,72 80110 Gimnazja 473,04 1. Wydatki bieżące 473,04 bieżące 473,04 80115 Technika 8 298,97 1. Wydatki bieżące 8 298,97 bieżące 8 298,97 80116 Szkoły policealne 60 423,40 1. Wydatki bieżące 60 423,40 bieżące 60 423,40 80120 Licea ogólnokształcące 12 704,20
5 80149 80150 1. Wydatki bieżące 12 704,20 bieżące 12 704,20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 32 435,04 1. Wydatki bieżące 32 435,04 bieżące 32 435,04 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 17 608,73 1. Wydatki bieżące 17 608,73 bieżące 17 608,73
6 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4 539,08 7 374,80 1. Wydatki bieżące 4 539,08 7 374,80 bieżące 4 539,08 7 374,80 852 Pomoc społeczna 9 381,18 350,00 9 381,18 350,00 85202 Domy pomocy społecznej 350,00 350,00 1. Wydatki bieżące 350,00 350,00 budżetowych 350,00 350,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 statutowych zadań 350,00
7 85203 Ośrodki wsparcia 9 381,18 85220 1. Wydatki bieżące 9 381,18 budżetowych 9 381,18 z realizacją ich statutowych zadań 9 381,18 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 645,18 1. Wydatki bieżące 4 645,18 budżetowych 4 645,18 statutowych zadań 4 645,18 85295 Pozostała działalność 4 736,00 1. Wydatki bieżące 4 736,00 budżetowych 4 736,00 z realizacją ich statutowych zadań 4 736,00 853 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 247,89 247,89 Powiatowe urzędy pracy 247,89 247,89 1.Wydatki bieżące 247,89 247,89
8 budżetowych 247,89 0,00 statutowych zadań 247,89 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 247,89 854 85404 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 877,26 6 877,26 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 877,26 1. Wydatki bieżące 6 877,26 b) dotacja na zadania bieżące 6 877,26 Poradnie psychologicznopedagogiczne 3 667,96 1. Wydatki bieżące 3 667,96 budżetowych 3 667,96 z realizacją ich statutowych zadań 3 667,96 85410 Internaty i bursy szkolne 3 209,30 1. Wydatki bieżące 3 209,30 b) dotacja na zadania bieżące 3 209,30 855 Rodzina 21 000,00 21 000,00 85504 Wspieranie rodziny 21 000,00 21 000,00 1. Wydatki bieżące 21 000,00 21 000,00 budżetowych 21 000,00 21 000,00
9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64 328,57 64 328,57 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 999,99 27 999,99 1. Wydatki bieżące 27 999,99 budżetowych 27 999,99 statutowych zadań 27 999,99 2. Wydatki majątkowe 27 999,99 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 999,99 90013 Schroniska dla zwierząt 12 396,00 12 396,00 90015 1. Wydatki bieżące 12 396,00 12 396,00 budżetowych 12 396,00 12 396,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 396,00 statutowych zadań 12 396,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 932,58 1. Wydatki bieżące 23 932,58
10 budżetowych 23 932,58 statutowych zadań 23 932,58 90095 Pozostała działalność 23 932,58 2. Wydatki majątkowe 23 932,58 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 932,58 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg oszczędności w kwocie 140.000,00 zł z rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne przeniesione zostają do rozdz.60017 Drogi wewnętrzne, w celu uzupełnienia środków na remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza. 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: W planie wydatków Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa środki w kwocie 1.500,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych gminy przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych powiatu, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu. 3. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 Nadzór budowlany: W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) Środki w kwocie 8.400,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków realizowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. 2) Środki w kwocie 202,40 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 4. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
11 W planie wydatków Wydziału Promocji Miasta środki w kwocie 6.510,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z organizacją imprezy promocyjnej Święta na Starówce. 5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: W planie wydatków Wydziału Organizacji i Nadzoru środki w kwocie 11.442,44 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z obsługą wyborów. 6. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 118.600,26 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na: dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, koszty wychowania przedszkolnego dzieci które są mieszkańcami Bielska-Białej a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. 7. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej środki w kwocie 350,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. 2) W planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa oszczędności w kwocie 4.645,18 zł z rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeniesione zostają do rozdz.85203 Ośrodki wsparcia, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy środki w kwocie 4.736,00 zł z rozdz.85295 - Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz.85203 Ośrodki wsparcia, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy: W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy oszczędności w kwocie 247,89 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.
12 9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 6.877,26 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 10. Dział 855 Rodzina, rozdz.85504 Wspieranie rodziny: W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy środki kwocie 21.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Placówek Wsparcia Dziennego. 11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej wprowadzone zostają następujące zmiany: a) W rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w kwocie 27.999,99 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia alejek parkowych wraz z ich regulacją /podniesienie wysokości przebiegu alejek/ na terenie Parku Skarżyńskiego w Bielsku-Białej. b) Środki w kwocie 23.932,58 zł z rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeniesione zostają do rozdz.90095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Chłopickiego w rejonie placu zabaw. 2) W planie wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt środki w kwocie 12.396,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 087 003 577,70 II. Wydatki budżetu 1 222 533 792,77 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 530 215,07 1. Przychody ogółem, z tego: 163 438 535,41 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00
13 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.