NOVIAN S.A. (dawniej: IBIZA ICE CAFE S.A.) RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: 1.01.2011 31.03.2011 R.
SPIS TREŚCI: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Krótka charakterystyka Spółki... 3 2. Profil obecnej działalności... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE NOVIAN S.A.... 5 KOMENTARZ ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 INFORMACJE ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 7 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH... 8 2 S t r o n a
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Krótka charakterystyka Spółki Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Firma: NOVIAN S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław Telefon: (+48) 71 344 16 24 Faks: (+48) 71 79 11 556 Adres poczty elektronicznej: novian@novian.pl Adres strony internetowej: www.novian.pl NIP: 8971749035 REGON: 020845940 KRS: 0000319753 Źródło: Emitent Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu 16.10.2008r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319753 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.12.2008r. W dniu 16 lutego 2011 roku Ibiza Ice Cafe S.A. zmieniła nazwę na NOVIAN S.A. na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. z dnia 16 lutego 2011 roku. Rejestracja zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 9 marca 2011r. 3 S t r o n a
2. Profil obecnej działalności Wraz ze zmianą nazwy spółki z Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna na NOVIAN Spółka Akcyjna, zmienił się także profil działalności Emitenta. NOVIAN S.A. jest spółką inwestycyjną skupiającą się na realizacji oportunistycznych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (MiŚ). Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Przykładowe cele inwestycyjne Spółki to: spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne), spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities), spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów. Okazji inwestycyjnych Spółka poszukuje na GPW w Warszawie i giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje Spółki realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną. Przy selekcji spółek pod uwagę brane są zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami). NOVIAN S.A. należy do Grupy Kapitałowej SPQR S.A. 4 S t r o n a
WYBRANE DANE FINANSOWE NOVIAN S.A. Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu NOVIAN S.A. wraz z danymi porównawczymi Stan na dzień (w PLN) Wyszczególnienie: 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 31.12.2009 Kapitał własny 1 404 095,41 855 790,16 (129 371,47) 163 778,35 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent 0,00 0,00 0,00 0,00 512 584,56 423 422,03 471 982,83 378 711,78 148 874,35 159 721,45 27 228,23 22 934,31 206 311,61 327 750,68 332 724,37 0,00 2 353 942,73 1 903 771,71 2 432 311,84 1 495 448,69 Tabela 3 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat NOVIAN S.A. za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie: I kwartał 01.01.2011 31.03.2011 Dane za okres (w PLN) I kwartał 01.01.2010 31.03.2010 Narastająco 01.01.2011 31.03.2011 Narastająco 01.01.2010 31.03.2010 Przychody netto ze sprzedaży 276 738,68 65 502,76 276 738,68 65 502,76 Zysk (strata) na sprzedaży (492 777,94) (242 062,41) (492 777,94) (242 062,41) Zysk (strata) na działalności (496 425,27) (264 344,52) (496 425,27) (264 344,52) operacyjnej Zysk (strata) brutto (543 216,58) (292 937,94) (543 216,58) (292 937,94) Zysk (strata) netto (540 408,58) (293 149,82) (540 408,58) (293 149,82) Amortyzacja 84 556,77 52 196,48 84 556,77 52 196,48 Źródło: Emitent 5 S t r o n a
KOMENTARZ ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Za okres I kwartału 2011 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 276 738,68 zł. Oznacza to dynamiczny przyrost w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego o ok. 322 %. Efektem tak wysokiej dynamiki przychodów są trzy funkcjonujące lokale własne Spółki dwa we Wrocławiu oraz jeden w Poznaniu. I kwartał 2011 roku jest drugim kwartałem z rzędu, w którym przychody rosną w bardzo dynamicznym tempie, co zdaje się potwierdzać koncepcję zmiany funkcjonowania lokalu na wrocławskim rynku. Ponadto, dzięki emisji akcji serii E Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 1 mln złotych. Wyższa strata na koniec I kwartału 2011 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest wynikiem wysokiego poziomu nie tylko kosztów operacyjnych, ale również kosztów poniesionych w związku z dokonanymi zmianami związanymi z podwyższeniami kapitału zakładowego. W ramach dwóch Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, które miały miejsce w styczniu 2011 roku, kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony o kwotę 85 mln zł (na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2011 roku podwyższony kapitał nie jest jeszcze uwzględniony w danych bilansowych Spółki). 6 S t r o n a
INFORMACJE ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W okresie objętym raportem Emitent zmienił nazwę z Ibiza Ice Cafe S.A. na NOVIAN S.A. na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. z dnia 16 lutego 2011 roku. Zmiana nazwy Spółki była najważniejszym wydarzeniem w I kwartale 2011 roku. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniach 3 stycznia i 31 stycznia 2011 roku uchwały na mocy których kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 85 mln zł. Zmiana nazwy Emitenta oraz bardzo znaczące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane było ze zmianą koncepcji dotychczasowego funkcjonowania Spółki. W raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 10 marca 2011 roku Spółka przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju NOVIAN Spółka Akcyjna. Zaktualizowana strategia rozwoju Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury. Przykładowe cele inwestycyjne Emitenta to: spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) - z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne), spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities), spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów. Oferta prywatna akcji serii od F do Ł została zakończona już w drugim kwartale. Środki z emisji zostały przeznaczone na inwestycje kapitałowe, zgodnie z nową strategią Spółki i ich efekty będą widoczne w wynikach finansowych kolejnych okresów. 7 S t r o n a
W I kwartale 2011 r. Zarząd przygotowywał inwestycje kapitałowe, zrealizowane dzięki ofertom prywatnym akcji serii od F do Ł. Zmiana przedmiotu działalności Emitenta jako funduszu private equity związana będzie z działalnością inwestycyjną. Spółka inwestować będzie między innymi w spółki technologiczne, oferujące najnowocześniejsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącymi EBI nr 35/2010 z dnia 1 września 2010 roku, odwołała prognozy finansowe na lata 2010 i 2011, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 marca 2010 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż prognozy finansowe na 2011 rok zostaną opublikowane w momencie, gdy Zarząd Spółki będzie w stanie oszacować poziom przychodów i wyniku finansowego na 2011 rok. 8 S t r o n a