Bilans na dzień 31.12.2002 31-12-2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych, w tym na rach. zabepieczających 59 310 5 884 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 2 239 Należności Zbyte lokaty - krótka sprzedaż 217 Aktywa (razem) 67 650 Zobowiązania Zobowiązania - pożyczki papierów wartościowych 3 975 Rezerwa na wydatki 81 Pozostałe zobowiązania 129 Zobowiązania (razem) 4 185 Aktywa Netto 63 465 Kapitał Kapitał wpłacony 60 000 Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 278 Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 50 Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia 137 Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem 63 465 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zł] 105,77 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Rozwodniona Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zł] 105,77
Rachunek Wyniku z Operacji 2002 (okres od 7.03.2002) Przychody z lokat Odsetki 1 203 Amortyzacja 3 597 Dywidendy 23 Przychody z lokat (razem) 4 823 Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1 353 Koszty nie podlegające limitowi 192 Koszty operacyjne (razem) 1 545 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) 1 353 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto 1 353 Koszty operacyjne netto 1 545 Przychody z lokat netto 3 278 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2002: 227 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 50 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) 137 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) 187 Wynik z operacji 3 465 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zł] 5,77 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Rozwodniona Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zł] 5,77
Zestawienie zmian w Aktywach Netto 2002 (okres od 7.03.2002) Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto 3 278 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 50 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 137 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji 3 465 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych certyfikatów inwestycyjnych 60 000 Zmniejszenie z tytułu odkupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 60 000 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 63 465 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 465 Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 61 964 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Liczba certyfikatów inwestycyjnych na początek okresu sprawozdawczego 0 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte certyfikaty inwestycyjne 600 000 Odkupione certyfikaty inwestycyjne 0 Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte certyfikaty inwestycyjne 600 000 Odkupione certyfikaty inwestycyjne 0 Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych 600 000 Liczba certyfikatów inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego 600 000 Zmiana Wartości Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny w zł na początek działalności 100,00 na koniec okresu sprawozdawczego 105,77 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 7,0% rocznym) Minimum w zł 100,71 na dzień 2002-03-15 Maksimum w zł 105,70 na dzień 2002-12-27 Ostatnia wycena ogłoszona, zł 105,70 na dzień 2002-12-27 Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 2,7% (przeliczone w stosunku rocznym) 2,7% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 2,3% 2,0% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 2,4% 2,1%
Rachunek Przepływów Pieniężnych (tysiące złotych - narastająco od początku roku) 2002 (okres od 7.03.2002) A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjne I Wpływy z tytułu posiadanych lokat 5 679 z tytułu zbycia składników lokat - akcje 18 915 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 9 821 951 - 'krótka sprzedaż' 24 598 pozostałe 1 203 Wpływy RAZEM (I) 9 872 346 II Wydatki z tytułu posiadanych lokat 5 456 z tytułu nabycia składników lokat - akcje 19 579 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 9 877 664 - 'krótka sprzedaż' 20 216 z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa 1 272 pozostałe 36 Wydatki RAZEM (II) 9 924 223 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (51 877) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych 60 000 Wpływy RAZEM (I) 60 000 II Wydatki pozostałe 0 Wydatki RAZEM (II) 0 Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) 60 000 C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 123 D Środki pieniężne na początek okresu 0 E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) 8 123 - w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania 5 872
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002 Bony i inne papiery wierzycielskie Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent nominalna w cenie nabycia bilansowa Udział w Aktywach (w Papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu 62 220 59 310 59 310 87,67% Papiery wartościowe RAZEM 59 310 87,67% Inne Aktywa Funduszu 8 340 12,33% Razem Aktywa 67 650 100,00% Krótka sprzedaż razem (Zobowiązanie) -3 975-5,87% Pożyczki papierów wartościowych (wykazywane jako zobowiązanie Funduszu do zwrotu pozyczonych papierów wartościowych) Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia bilansowa Udział w Aktywach (w Agora S.A. -9 200-516 -452-0,67% BPH PBK S.A. -3 200-868 -869-1,28% BRE S.A. -700-54 -62-0,09% KGHM S.A. -23 500-305 -317-0,47% PKN Orlen SA 15 000-271 -266-0,39% Pekao S.A. -8 100-789 -765-1,13% Prokom S.A. -9 500-1 175-1 206-1,78% Telekomunikacja -3 000-43 -38-0,06% Krótka sprzedaż razem -42 200-4 021-3 975-5,87% Akcyjne kontrakty terminowe (wykazywane w pozycjach pozabilansowych - poza Bilansem; w Rachunku Wyniku z Operacji ujmowane są salda codziennych rozliczeń depozytów zabezpieczających) Nazwa kontraktu Data wygaśnięcia Liczba sztuk Cel posiadania kontraktów FAGOM3 Agora S.A 2003-06-20 30 FAGOH3 Agora S.A 2003-03-21 16 FBPHH3 BPH S.A. 2003-03-21 43 FBPHM3 BPH S.A. 2003-06-20 21 FBREH3 BRE S.A. 2003-03-21 7 FKGHH3 KGHM S.A. 2003-03-21 27 FKGHM3 KGHM S.A. 2003-06-20 20 FPKNH3 PKN ORLEN S.A. 2003-03-21 9 FPKNM3 PKN ORLEN S.A. 2003-06-20 21 FPEOM3 Pekao S.A 2003-06-20 34 FPEOH3 Pekao S.A 2003-03-21 47 FPKMH3 Prokom S. 2003-03-21 36 FPKMM3 Prokom S. 2003-06-20 59 FTPSH3 TP S.A. 2003-03-21 6 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu 31.12.2002 Papiery wartościowe bilansowa Udział w Aktywach (w Udziałowe papiery wartościowe 0 0,00% Pożyczki papierów wartościowych (3 975) -5,87% Bony i inne krótkoterminowe papiery 59 310 87,67% wierzycielskie Papiery wartościowe RAZEM 59 310 87,67% Inne Aktywa Funduszu 8 340 12,33% Razem AKTYWA 67 650 100,00%