7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku roku poprzedniego) bieżącego) I. Aktywa Portfel inwestycyjny Środki pieniężne: na rachunkach bieżących na rachunku przeliczeniowym pozostałe środki Należności z tytułu: zbytych składników portfela inwestycyjnego dywidend odsetek należność od towarzystwa pozostałe Rozliczenia międzyokresowe II. Zobowiązania z tytułu: nabytych składników portfela pożyczek i kredytów zobowiązania wobec członków zobowiązania wobec towarzystwa nie przeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym 6. pozostałe 7. Rozliczenia międzyokresowe III. IV. Aktywa netto (I-II) Kapitał u Kapitał rezerwowy otwartego u V. emerytalnego (Wartość środków wpłaconych na rachunek rezerwowy) VI. Wynik finansowy Skumulowany wynik finansowy lat poprzednich Wynik finansowy roku bieżącego VII. Kapitały razem (IV+V+VI)

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 Załącznik nr 2... r.... r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok (rok poprzedni) bieżący) I. Przychody z Inwestycji Dywidendy Amortyzacja dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej Odsetki Różnice kursowe dodatnie Pozostałe II. Koszty operacyjne Wynagrodzenie dla towarzystwa Opłaty dla depozytariusza Amortyzacja premii od papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek Różnice kursowe ujemne 6. Pozostałe III. Wynik z inwestycji (I - II) IV. Zrealizowany i nie zrealizowany zysk/strata Zrealizowany zysk/strata z inwestycji Nie zrealizowany zysk/strata z wyceny składników portfela inwestycyjnego V. Wynik z operacji (III + IV) VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru VII. Wynik finansowy (V + VI)

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 INFORMACJA DODATKOWA Załącznik nr 3 ZMIANY W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU... r r. (rok poprzedni) (rok bieżący) I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na początek okresu sprawozdawczego. Wynik ~ operacji w okresie sprawozdawczym lwynik z inwestycji zrealizowany zysk (strata) z inwestycji wzrost (spadek) nie zrealizowanego zysku (straty) z wyceny składników I portfela inwestycyjnego I przychody z tytułu pokrycia niedoboru Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym zwiększenie z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe zmniejszenie z tytułu wypłat kwot z Ijednostek rozrachunkowych Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (2 + 3) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (1 + 4) II. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych Liczba jednostek rozrachunkowych na początku okresu sprawozdawczego Liczba jednostek rozrachunkowych na końcu okresu sprawozdawczego Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początku okresu sprawozdawczego Liczba Jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową Wartość jednostki rozrachunkowej na l początku okresu Procentowa zmiana wartości jednostki rozrachunkowej Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu IV. Procentowy udział kosztów operacyjnych w aktywach netto Wynagrodzenie towarzystwa Wynagrodzenie depozytariusza Koszty finansowe obejmujące zrealizowane ujemne różnice kursowe premie od papierów wartościowych nabytych powyżej ceny nominalnej odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek Koszty związane z realizacją transakcji Inne koszty V. Wysokość środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym Wartość środków na rachunku rezerwowym zgromadzonych na I początku okresu sprawozdawczego Wartosc srodkow na rachunku rezerwowym zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY Lp. I Portfel Inwestycyjny IPaplery wartołclowe dopuszczone do obrotu publicznego Akcje ap6iek notowanydl na rynkach h wolnym Akcje ap6iek notowanydl na rynku I DOZ8QleIdowym Akcje NFI I ne pozagleldowym Pr.wa do akc:ji Prawa DOboru DOZlIal przydzielone nie laleldowvm przydzielone nie ani Wyszczególnienie HRwa.oólld NazwII.oóIId NazwII ap6iid Nazwa.oóIId Nazwa sp6lkl Nazwa ap6lkl Nazwa ap6iid Nazwa ap6lki NazwII ap6lkl Nazwa ap6lkl NazwII.oóIId Nazwa u Nazwa a Nazwa a 7. Nie notowane akc:1e ad6lek DUbllc:znvc:h Nazwa a 8. Obligacje notowane na regulowanym Irynku ' 8. skarbowe Seńa 8. komunalne Emltentlserlal EmltentJaariallermln wvkudu Emitentlaerlallermln wykudu zabezpieczone c:alkowic:le obligacje inne 8. nit komunalne nie zabezpieczone obligacje innych 8. IDOdmiot6w Emitent/eerlaltermln wykudu EmitentJserlaltermin wyk~ EmitentlserlaJtermln wvkudu Emitent/serlaltermln wykupu EmltenUaerlal'termln wykudu EmitentJserlaltermln wykupu Ocena liczba papierów jako6cłowll Wart* wartoeclowych (o Ile na dzień I występuje) wyceny Wartość UdzIał w w cenie nabycia aktywkh

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 ObIigIIcje notowiine na regulowanym 9. irvnku DOZ8Olełdowvm 9.1. ticarba.ve SerIa SerIa 9. komunalne EmltentlHrialtermIn wykupu EmltenłlaertaIIermi1 wykupu EmItenłIMrIaIter wykupu zabezpieczone całkowicie obligacje Inne 9. nl2 komunalne SUma Emltentlaerlaltermln WYkupu Emitentleerlaltermln WYkupu EmltentlMrlaltermln wykupu nie zabezplec:zone obligacje Innych 9. IDOdmlotów Emltent/aerIaIlermln wykupu EmltenłlMrlal EmltentlMrlaltermłn wykupu 10. ObIIaacJe nie notowane 10. skarbowe Emltentlaerlaltermln wykupu Emltentlaerlaltermln wykupu Emltentnertaltermin wykupu 10. komunalne Emltentlaerlaltermin wykupu Emltent/aerlaAermln wykupu EmltentlMriallermln wykupu ubezpieczone caikowicle obligacje Inne 10. niż komunalne nie zabezpiec:zolle obligacje Innych 10. IDOdmlotów Emitent/aerlaltermln wykupu Emltent/aerlaAermin wykupu EmltenllMriallermln wykupu Emltenllserlaltermin wykupu Emltenl/eerialtermin wykupu Emltenl/aerlaltermln wykupu 11. Bonv 11.1 rbonv skarbowe termin wykupu 11. I bony NBP termin wykupu 1 ILiatv zutawne 1 hldołeczne listv zastawne Emltenl/aerIaIlermln wykupu Emltenl/sertal Emltenl/sertaltermln WYkupu 1 IDUbllczne listv zastawne EmltentlMrial Emltenl/serlaltermin wykupu EmltentlserlaAermin wykupu

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 559 If"aplery wartoaclowe u. nie dopuszczone do obrotu publicznego komunalne s.rt.iltennln wykupu zabezpieczone caikowicie obligacje inne nli korylumlne s.rt.i SerIalemItent s.rt.i 1 3 nie zabezplec:zone obiigkje Innych. podmiotów Uety zastawne, listy zastawne publiczne listy zastawne Jeclno.ud uczestnictwa zbywane przez e InwMtycyjne otwarte zbywane przez 8P8CJaliltyczne fundulz8 ne otwarte III. f"aplery wanoaclowe krajow ~CD Akcje DIuine I18DierY warto6ciowe lkarbowe I Dienleine lpóiek notowanych na podstawowych I obcvch rynków ka IV. Tytuły uczeatnlctwa emitowane przez ~i...tvh... IA wad61neao Inwestowania łl8nkowe papiery wartosclowe I depozyty bank V. ' IJIO.tYCZkl dłu.tnik dłu.tnik VI. f"rawa pocnoane rodzaj inlłrumentu /ltermln wykupu /emltenłltennln wykupu SerIaIllennin wykupu EmItentIHrial EmitentlHrialtermln wykupu Emltentleerlaltermln wykupu Emltent/serlaltermln wykupu Emltentlaerialtennin wykupu Emltentlaerlaltermln wykupu fundulz EmltentJaerlaltermln ~ ~ Emltentleerlaltermln ~ WPIJ Emltentlaerialtermln 'MI WDU Emltentlserlaltermln W'I kupu Emltentlserlaltermin WY kudu EmltenUaerlaltermin WY kudu EmltenUaerlal Emltentlaerial numerumowv numerumowv seriai seria/