Raport kwartalny FIZ-Q-E

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E Data przekazania: 2019-07-30 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) 00-107 WARSZAWA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) PRÓŻNA 9 (ulica) ( numer) (22) 236-93-00 (22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070039835 369238164 www.ipopema.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat 772 180 II. Koszty funduszu netto 593 138 III. Przychody z lokat netto 179 42 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 399 93 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 508 118 VI. Wynik z operacji 1 086 253 VII. Zobowiązania 13 183 3 100 VIII. Aktywa 35 479 8 344 IX. Aktywa netto 22 296 5 244 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 220 279 0 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 23,81 1

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,93 1,15 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kwartał 1 kwartał 2019 roku 2019 roku w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 2018 rok Wartośc według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 1. Akcje 9 624 9 844 27,75 5 293 5 463 12,13 4 915 4 663 14,28 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 23 610 23 714 66,84 35 744 35 938 79,78 24 956 25 046 76,68 8. Instrumenty pochodne 0 18 0,05 0 12 0,04 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta według według Procentowy udział bilansowy w ogółem POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 1. POLSKI S.A. (PLPKO0000016) 2. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 3. (PLPEKAO00016) 4. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) 5. LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) SANTANDER BANK POLSKA S.A. 6. (PLBZ00000044) 7. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) 8. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 9. VRG S.A. (PLVSTLA00011) 10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 6 235 Polska 238 267 0,75 60 000 Polska 559 562 1,58 4 653 Polska 503 520 1,47 5 500 Polska 421 422 1,19 136 547 Polska 361 360 1,02 720 Polska 260 267 0,75 100 261 Polska 486 526 1,48 35 002 Polska 233 234 0,66 140 000 Polska 566 556 1,57 1 466 Polska 483 495 1,40 2

2 kwartał 2018 roku według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 389 351 0,88 29 966 30 514 76,20 0-64 -0,16 3

11. NETIA S.A. (PLNETIA00014) 12. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. 13. (PLBSCDO00017) ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 14. (PLASSEE00014) STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 15. (PLSTLEX00019) 16. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) 17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) 18. SELVITA S.A. (PLSELVT00013) 19. MFO S.A. (PLMFO0000013) 20. ATAL S.A. (PLATAL000046) 21. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) 22. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) 87 182 Polska 432 424 1,19 4 798 Polska 962 1 033 2,91 15 446 Polska 477 504 1,42 34 609 Polska 528 557 1,57 160 000 Polska 642 558 1,57 46 067 Polska 210 198 0,56 2 711 Polska 229 197 0,55 5 000 Polska 282 287 0,81 13 398 Polska 285 299 0,84 12 000 Polska 449 444 1,25 31 845 Polska 398 470 1,32 140 000 Polska 620 664 1,87 KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta według według Procentowy udział bilansowy w ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba 1. O terminie wykupu do 1 roku: 0 a) Obligacje 0 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 055 a) Obligacje 20 055 WS0922 (PL0000102646) ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) WZ0126 (PL0000108817) ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-09-23 5,7500 (STALY) 1 000,00 2 500 4,9300 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 1 000,00 200 Y BONDSPOT TREASURY 1,7900 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 POLAND 1 000,00 2 500 5,1400 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 1 000,00 440 Y GPW 4

według według Procentowy udział bilansowy w ogółem 23 610 23 714 66,84 23 610 23 714 66,84 2 889 2 920 8,23 209 204 0,57 2 451 2 480 6,99 455 462 1,30 5

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) PS0422 (PL0000109492) PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 833 4,9700 Aktywny rynek - alternatywny system o KRUK S.A. Polska 2022-03-07 1 000,00 1 000 Y GPW 4,8700 KRUK S.A. Polska 2021-05-19 REGULOWANY 100,00 1 800 GPW TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obondspot SKARB PAŃSTWA Polska 2022-04-25 2,2500 (STALY) 1 000,00 9 000 POLAND POWSZECHNA KASA 3,3400 Aktywny rynek - alternatywny system o OSZCZĘDNOŚCI Polska 2027-08-28 BANK POLSKI S.A. Y GPW 100 000,00 14 4,4900 Aktywny rynek - alternatywny system o ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 1 000,00 500 Y GPW 4,4900 Aktywny rynek - alternatywny system o ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 1 000,00 1 000 Y GPW 3,3400 Aktywny rynek - alternatywny system o BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 500 000,00 1 Y GPW EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Polska 2021-03-17 2,7400 10 000,00 100 FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 4,3900 1 000,00 500 REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404) BOERSE STUTTGART REPUBLIKA ALBANII Albania 2025-10-09 3,5000 (STALY) 4 252,00 300 UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2026-06-20 6,7500 (STALY) 4 252,00 200 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba według według wyceny na dzień bilansowy w I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 2 0 0 Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 1. FEDERALNA NIEMIEC RXU9 2019.09.06 (Krótka) II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 1. 2019-07-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2. 2019-07-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy ALIOR BANK S.A. ALIOR BANK S.A. Instrument: EURO-BUND 2 0 0 550 000 0 18 Polska Waluta: EUR 450 000 0 16 Polska Waluta: EUR 100 000 0 2 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Liczba spółki według według Procentowy udział bilansowy w ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba według według Procentowy udział bilansowy w ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta według Warunki oprocentowania danej walucie według według według Procentowy udział wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w ogółem danej walucie I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD WALUTY Państwo według na dzień bilansowy w danej walucie według Procentowy udział bilansowy w ogółem 6

1 006 1 012 2,85 180 182 0,51 9 206 9 171 25,85 1 425 1 441 4,06 525 524 1,48 1 000 1 017 2,87 500 509 1,44 1 000 1 001 2,82 500 500 1,41 1 390 1 387 3,91 874 904 2,55 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 7

I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności według I. Prawa własności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 a) 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 III. Użytkowanie wieczyste: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku według według wyceny na dzień bilansowy w INNE Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba według Procentowy udział na dzień w aktywach bilansowy w ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba według według Procentowy udział bilansowy w ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 14 000 14 546 14 571 41,07 GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 708 4,81 GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY 2. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 2 219 6,26 BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 2018 rok 2019 roku 2019 roku 2018 roku I. Aktywa 35 479 45 047 32 663 40 043 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 772 3 636 2 106 7 863 2. Należności 131 10 835 1 315 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 057 31 773 29 205 30 865 - dłużne papiery wartościowe 22 213 26 310 24 542 30 514 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 519 9 628 517 0 - dłużne papiery wartościowe 1 501 9 628 504 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 8

według Procentowy udział bilansowy w ogółem 9

II. Zobowiązania 13 183 18 975 5 339 11 097 III. Aktywa netto (I-II) 22 296 26 072 27 324 28 946 IV. Kapitał funduszu 22 129 26 262 28 243 28 634 1. Kapitał wpłacony 30 413 30 412 30 413 28 721 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -8 284-4 150-2 170-87 V. Dochody zatrzymane -187-481 -765 1 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 321 134 142 134 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -508-615 -907-133 354 291-154 311 22 296 26 072 27 324 28 946 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 220 279 261 116 280 990 285 688 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 99,85 97,24 101,32 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 220 279 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 220 279,000 aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,220 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 do 2019-06-30 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: 2 0 2019 2018 2019-01-01 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 I. Przychody z lokat 516 772 355 461 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 289 289 9 10 2. Przychody odsetkowe 226 480 228 328 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 118 123 5. Pozostałe 1 3 0 0 II. Koszty funduszu 329 593 272 456 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 193 396 179 294 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 14 28 14 27 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 15 3 5 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 19 37 15 30 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 2 2 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 43 71 19 19 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 48 27 0 0 13. Pozostałe 5 19 40 79 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 62 129 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 329 593 210 327 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 187 179 145 134 10

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 170 907 186 178 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 107 399-193 -133 - z tytułu różnic kursowych 38 37 77 78 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 63 508 379 311 - z tytułu różnic kursowych -74 8 391 391 VII. Wynik z operacji 357 1 086 331 312 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2019-04-01 do 2019-06-30 2 1 2019 2018 2019-01-01 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31 26 072 27 324 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 357 1 086-919 -919 a) przychody z lokat netto 187 179 142 142 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 107 399-907 -907 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 63 508-154 -154 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 357 1 086-919 -919 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 133-6 114 28 243 28 243 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 0 30 413 30 413 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 134-6 114-2 170-2 170 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 776-5 028 27 324 27 324 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 296 22 296 27 324 27 324 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 120 26 913 25 286 25 286 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 157 220 157 220 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 40 837 60 711 22 267 22 267 c) saldo zmian -40 837-60 711 134 953 134 953 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 82 978 82 978 22 267 22 267 f) saldo zmian 220 279 220 279 280 990 280 990 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 220 279 220 279 280 990 280 990 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,85 97,24 0,0 101,22 101,22 97,24 97,24 5,50 8,25 0,0 99,70 98,79 97,24 97,24 - data wyceny 2019-05-31 2019-02-28 2018-12-31 2018-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 102,19 102,19 - data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-07-31 2018-07-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 97,24 97,24 - data wyceny 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 101,22 97,24 97,24 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,05 4,44 4,06 4,06 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,96 2,97 2,78 2,78 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,19 0,19 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,11 0,08 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,28 0,22 0,22 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: 2 od 2019-04-01 0 11

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 019 2 018 do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 117 3 702-4 398-20 904 I. Wpływy 400 548 720 280 356 775 401 794 1. Z tytułu posiadanych lokat 503 916 348 402 2. Z tytułu zbycia składników lokat 400 044 719 180 355 900 400 865 3. Pozostałe 1 184 527 527 II. Wydatki 400 431 716 578 361 173 422 698 1. Z tytułu posiadanych lokat 47 29 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 400 142 715 885 360 584 421 898 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 199 407 159 232 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 26 5 6 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 13 1 1 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 29 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 6 189 424 561 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 981-4 036 5 745 28 767 I. Wpływy 0 0 5 745 28 767 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 745 28 767 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 1 981 4 036 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 981 4 036 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -47-29 114 120 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 864-334 1 347 7 863 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 636 2 106 6 516 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 772 1 772 7 863 7 863 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Nota 1.pdf Opis Polityka rachunkowości NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2019 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 122 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 9 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2019 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 8 953 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 12

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 133 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 97 13. Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Plik info dodatkowe.pdf Opis Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2019-07-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu 2019-07-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu 2019-07-30 Marcin Winnicki Członek Zarządu 2019-07-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. 13