CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA 2OO9 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy materiałów Należności Fundusze własne Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe w cenie zakupu w kwocie wymagającej zapłaty w wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 844 303,18 844 303,18 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 13 903 095,28 997 638,87 318 403,44 26 413,37 9 558,50 14 221 498,72 1 014 493,74 4. środki transportu 381 566,00 155 262,32 536 828,32 5. inne środki trwałe 929 169,67 47 324,85 976 494,52 6. środki trwałe w budowie 211 926,30 528 324,30 81 445,99 658 804,61 Razem 17 267 699,30 1 075 728,28 91 004,49 18 252 423,09 Strona 1 z 10
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na koniec Stan na koniec Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok 2009 Inne zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 844 303,18 844 303,18 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 1 225 005,24 602 696,57 285 759,22 110 836,26 9 558,50 1 510 764,46 703 974,33 12 678 090,04 394 942,30 12 710 734,26 310 519,41 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 373 813,60 740 467,37 9 231,72 44 633,63 53 60 53 60 383 045,32 785 101,00 7 752,40 188 702,30 153 783,00 191 393,52 6. środki trwałe w budowie 211 926,30 658 804,61 Razem 2 941 982,78 450 460,83 53 60 63 158,50 3 382 885,11 14 325 716,52 14 869 537,98 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 13 110,12 605,00 13 715,12 Razem 13 110,12 605,00 13 715,12 Strona 2 z 10
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na roku Stan na koniec koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 13 110,12 605,00 13 715,12 Razem 13 110,12 605,00 13 715,12 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 711 718,36 129 375,44 841 093,80 a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 711 718,36 129 375,44 841 093,80 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego koniec obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 2. podatków 217 945,29 151 902,96 217 945,29 151 902,96 3. środków od ZUS 5 609,05 5 609,05 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 7,Narodowy Fundusz Zdrowia 8. inne Razem 12 555,00 261 086,78 497 196,12 14 309,50 250 901,00 6 40 423 513,46 12 555,00 261 086,78 497 196,12 14 309,50 250 901,00 6 40 423 513,46 Strona 3 z 10
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na początek roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu obrotowego koniec obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5,ubezpieczenia OC PZU 132 929,78 7 80 20 025,96 2 35 67 428,06 21 396,00 67 405,04 132 929,78 7 80 20 025,96 2 35 67 428,06 21 396,00 67 405,04 6,wynagrodzeń 7.fundusze specjalne ZFŚS 8. innych zobowiązań-do przekazania 50 039,93 29 126,05 1 119,22 36 947,67 2 72 50 039,93 29 126,05 1 119,22 36 947,67 2 72 9,zobowiązania - kaucja 39 60 39 60 9.rozliczenia między okresowe 124,06 124,06 10. Rozrachunki z Caritas Razem 281 995,78 197 015,99 281 995,78 197 015,99 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na początek roku Tytuły obrotowego koniec 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 15 970,43 35 078,54 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 318,00 318,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 4 438,17 9 541,18 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 11 214,26 25 219,36 Strona 4 z 10
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku Tytuły obrotowego koniec 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 6 784,48 1 159,42 rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 784,48 1 159,42 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku zatrudnienie w osobach Zarząd Diecezjalny 3,00 3 Administracja 21,43 27 Kapelan 1,00 3 Lekarz 2,35 8 Psycholog 3,25 5 Logopeda 1,00 1 Nauczyciel 9,00 9 Terapeuta zajęciowy, instruktor 9,00 9 Rehabilitant 22,00 24 Pielęgniarka, opiekun 82,25 83 Pracownik socjalny 7,70 9 Pokojowe 23,00 23 Pracownicy kuchni, diabetyk 22,84 27 Hipoterapeuta, dogoterapeuta 3,50 4 Pracownik gospodarczy 18,25 23 Ogółem 229,57 258 2 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie nie dotyczy Strona 5 z 10
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 19 320 354,06 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 404 731,15 dotacje jedn.adm. Państwowej 1 454 922,88 dotacje jedn.adm. Samorządowej 1 222 097,90 darowizny finansowe i rzeczowe darowizny 1% zbiórki na działalność placówek dotacje z fundacji, EFRWP i inne inne wpływy NFZ PFRON Przychody z działalności statutowej odpłatnej 319 476,86 979 817,11 22 993,54 296 053,30 15 379,61 1 548 352,47 545 637,48 pożytku publicznego 1 041 948,00 dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych 393 266,39 wpłaty bezdomnych 87 322,75 odpłatność pensjonariuszy DPS 561 358,86 Pozostałe przychody określone statutem 11 873 674,91 zbiórki statutowe 1 158 691,05 zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów / katastrof. 965 274,16 darowizny na działalność statutową 626 049,32 darowizna żywności z Unii E. 3 281 528,98 nadwyżka przychodów z roku poprzedniego 350 00 przychody na działalność Zakładu Opiek.-Lecznicz. 3 420 804,04 w tym: - NFZ dotacje i darowizny na program Skrzydła i SKC darowizny 725 764,00 1 345 563,36 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 45 135,36 45 135,36 248 035,22 248 035,22 Strona 6 z 10
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 736 092,65 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: 5 736 092,65 prowadzenie Stacji Opieki Caritas 153 358,44 prowadzenie Świetlic Opiek.-Wychowawczych 217 509,38 prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 453 211,95 prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehab. 2 363 045,19 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych 308 656,15 prowadzenie Zakładu Rehab.Leczn.-Jadowniki M. 416 490,51 prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 1 042 011,68 prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 445 204,58 zakup lek.,opł.rehab.i pozostałe koszty 336 604,77 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 955 564,44 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: 955 564,44 prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 415 761,37 prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 54 217,59 turnusy rehabilitacyjne 372 257,89 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych 113 327,59 pozostałe koszty Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 8 743 243,13 w tym świadczenia pieniężne: świadczenia pieniężne: w tym świadczenia niepieniężne: 8 743 243,13 -pozostałe prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 3 099 405,75 prowadzenie placówek form.-charytat. 105 941,37 koszty programu Gniazdo 385 328,62 zakup lek., mat.remont.,budowl.,żywności, opału 297 340,41 żywność UE+koszty programu PEAD 3 200 598,29 pomoc powodzianom 1 147 096,64 pomoc w leczeniu dzieci i dorosłych 5 47 dotacje, materiały i inne 32 940,35 dofinansowanie wypocz. letniego/zimow.dzieci 57 08 dofinansowanie kuchni dla ubogich dofinansowanie dożywiania w szkołach koszty akcji WDPD, WDC i KN koszty programu SKRZYDŁA i SKC Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty 13 00 5 646,45 312 664,34 80 730,91 1 041 173,95 80 559,19 61 692,28 46 507,29 Strona 7 z 10
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 809 933,26 - amortyzacja 15 131,92 - pozostałe koszty 27 350,01 Strona 8 z 10
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, 126 639,76 stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 2 072,47 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 112,09 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 124455,2 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 16 334 629,19 a. zwiększenia 1 328 425,83 - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego 17 663 055,02 Strona 9 z 10
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 3 885 453,84 w tym: prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 3 658,01 prowadzenie Świetlic Opiek.-Wychowawczych 1 974,46 prowadzenie Stacji Opieki Caritas 39 356,38 pozostała działalność charytatywna 1 774 267,40 prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 88 959,30 prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 412 779,90 prowadzenie Ośrodka Opiek.- Rehabilitacyjnego 1 294 393,77 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych -6 028,35 prowadzenie Zakładu Rehab. Leczniczej -45 305,32 prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy 321 398,29 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Tytuły początek roku obrotowego stan na koniec 1 001 091,80 1 001 091,80 1 001 091,80 1 001 091,80 Tarnów 21-06-2010 r. Strona 10 z 10