CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA OO7 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy materiałów Należności Fundusze własne Zobowiązania ęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkow w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy w cenie zakupu w kwocie wymagającej zapłaty nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie achunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 84 938,00 1 365,18 0,00 0,00 844 303,18. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 860 048,48 13 860 048,48 3. urządzenia techniczne i maszyny 875 133,11 61 370,76 0,00 936 503,87 4. środki transportu 381 566,00 381 566,00 5. inne środki trwałe 758 690,68-7 363,55 0,00 751 37,13 6. środki trwałe w budowie 1 45,40 161 040,00 16 49,40 Razem 16 719 88,67 0,00 3 775,94-7 363,55 0,00 16 936 41,06 Strona 1 z 10

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek Amortyzacja za Inne Stan na koniec Stan na Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok 007 zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 84 938,00 844 303,18. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 660 49,40 8 361,80 94 611,0 13 199 799,08 1 917 437,8 3. urządzenia techniczne i maszyny 440 546,16 83 436,60 9 493,6 9 493,6 53 98,76 434 586,95 41 51,11 4. środki transportu 35 805,45 4 750,95 350 556,40 55 760,55 31 009,60 5. inne środki trwałe 706 931, 815,09 160 381,13 167 744,68 7 38,76 8 944,37 6. środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 45,40 16 49,40 Razem 133 53,3 0,00 413 364,44 169 874,39 177 37,94 539 533,1 14 534 536,98 14 396 707,94 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 11 46,16 1 077,00 1 539,16 Razem 11 46,16 1 077,00 0,00 1 539,16 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek Amortyzacja za Inne Stan na Stan na początek Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku rok zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 11 46,16 1 077,00 1 539,16 0,00 0,00 Razem 11 46,16 1 077,00 0,00 0,00 1 539,16 0,00 0,00 Strona z 10

g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 997 000,00 3 405,13 1 164,8 988 40,85 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 Razem 997 000,00 3 405,13 1 164,8 988 40,85 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na początek roku 1. dostaw i usług 341 759,04 199 666,41 341 759,04 199 666,41. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności zfss 63 53,55 31 941,30 63 53,55 31 941,30 7. Narod.Fundusz Zdrowia 351 78,00 351 78,00 8. Inne należności 0,00 0,00 0,00 Razem 405 01,59 583 389,71 0,00 0,00 405 01,59 583 389,71 Strona 3 z 10

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu początek roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 91 745,3 79 980,91 91 745,3 79 980,91 3. podatków 1 73,00 1 550,00 1 73,00 1 550,00 4. ubezpieczeń społecznych 158 455,08 14 461,43 158 455,08 14 461,43 5. ubezpieczenie OC PZU Stacja Opieki 398,00 398,00 6. wynagrodzeń 4 938,85 0,00 4 938,85 7. zobowiązań - kałcja 39 600,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00 8. innych zobowiązań do przekazania 750,00 750,00 9. fundusze specjalne - ZFŚS 66 556,00 45 378,96 66 556,00 45 378,96 10. inne zobowiązania 88,7 0,00 88,7 Razem 368 69,40 09 146,87 0,00 0,00 368 69,40 09 146,87 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 4 885,7 7 35,3 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 37,95 30,14 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 4 847,77 4 63,79 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 46,30.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 65,81 1 070,55 0,00 0,00 Strona 4 z 10

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie ę zatrudnienie w roku Zarząd Diecezjalny 3,00 Administracja 0,48 Kapelan 1,00 Lekarz 3,00 Psycholog,00 Logopeda 1,00 Nauczyciel 8,5 Terapełta zajęciowy, instruktor 18,75 Rehabilitant 0,00 Pielęgniarka, opiekun 74,6 Pracownik socjalny,00 Pokojowe 0,5 Pracownicy kuchni 14,50 Pracownicy pralni,00 Pracownik gospodarczy 19,5 Ogółem - etaty 09,74 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie nie dotyczy Strona 5 z 10

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 3 Przychody z działalności statutowej 11 485 143,34 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 886 9,70 dotacje 0,00 dotacje jedn.adm. Państwowej 1 851 30,83 dotacje jedn.adm. Samorządowej 149 014,96 darowizny finansowe 116 67,46 darowizny rzeczowe 73 475,16 darowizny 1% 388 33,06 inne przychody 80 351,9 Caritas Polska 45 000,00 NFZ 1 464 945,64 PFRON( w tym turnusy rehabilit.) 71 051,67 zbiórki za działalność placówek 5 00,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 740 878,06 dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych 316 064,47 wpłaty bezdomnych 61 745,41 odpłatność pensjonariuszy DPS 363 068,18 Pozostałe przychody określone statutem 5 857 97,58 zbiórki statutowe 904 987,59 zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów / katastrof. 605 854,18 darowizny na działalność statutową 40 581,1 darowizna żywności z Unii E. 1 046 11,15 nadwyżka przychodów z roku poprzedniego 350 000,00 przychody na działalność Zakładu Opiek.-Lecznicz. 877 604,41 dotacja dla pracownika PCPR 658,00 w tym: - NFZ 0,00 wpłaty pensjonariuszy 0,00 darowizny pieniężne 641,84 darowizny 31 54,9 b. Pozostałe przychody 9 333,33 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 3 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 9 333,33 c. Przychody finansowe 44 840,96 Cena sprzedaży akcji i udziałów 3 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 44 840,96 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Strona 6 z 10

Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 7 z 10

4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 614 660,13 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 4 614 660,13 prowadzenie Stacji Opieki Caritas 13 594,01 prowadzenie Świetlic Opiek.-Wychowawczych 199 070,70 prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 77 360,09 prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehab. 1 770 716,9 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych 33 449,0 prowadzenie Zakładu Rehab.Leczn.-Jadowniki M. 405 530,79 prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 979 695,93 prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 485 704,01 zakup lek.,opł.rehab.i pozostałe koszty 31 538,66 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 704 795,77 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 317 38,33 prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 41 444,68 turnusy rehabilitacyjne 91 805,47 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych 54 307,9 pozostałe koszty 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 4 710 848,91 świadczenia pieniężne: 47 571,00 świadczenia pieniężne: 47 571,00 świadczenia niepieniężne: 4 66 489,03 prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 55 119,1 prowadzenie placówek form.-charytat. 9 6,45 koszty duszpasterstwa charytatywnego 14 539,77 zakup lek., mat.remont.,budowl.,żywności, opału 59 695,45 żywność UE+koszty programu PEAD 1 088 58,67 pomoc powodzianom 34 006,84 pomoc ofiarom katast./katakl. Do Caritas Diecez. 436 000,00 dofinansowanie wypocz. letniego/zimow.dzieci 9 660,00 dofinansowanie kuchni dla ubogich 47 890,00 dofinansowanie dożywiania w szkołach 15 040,85 koszty akcji WDPD, WDC i KN 31 85,97 koszty programu SKRZYDŁA i SKC 7 74,37 zapomogi losowe 17 631,54 DPS Jadowniki Mokre 788,88 Strona 8 z 10

Koszty administracyjne: 89 45,15 - zużycie materiałów i energii 46 45,69 - usługi obce 68 650,0 - podatki i opłaty 69 654,39 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 618 95,74 - amortyzacja 18 49,31 - pozostałe koszty 7 49,8 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne c. Koszty finansowe 1 164,8 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 1 164,8 Fundusz Wyszczególnienie statutowy aktualizacji wyceny 1. Stan na 15 646 589,44 a. zwiększenia 370 616,36 3 405,13 - z zysku - inne 370 616,36 3 405,13 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne. Stan na koniec okresu 16 017 05,80 3 405,13 Strona 9 z 10

4 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 1 454 838,53 w tym: prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 3 817,17 prowadzenie Świetlic Opiek.-Wychowawczych 554,9 prowadzenie Stacji Opieki Caritas 16 503,68 pozostała działalność charytatywna 797 313,10 prowadzenie DPS w Dąbrowie Tarnowskiej 115 964,81 prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 89 948,38 4 prowadzenie Ośrodka Opiek.- Rehabilitacyjnego 7 741,87 prowadzenie DPS w Jadownikach Mokrych 005,54 prowadzenie Zakładu Rehab. Leczniczej -7 495,60 prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy 35 485,9 5 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania - hipoteka 1 001 091,80 1 001 091,80 Razem 1 001 091,80 1 001 091,80 Tarnów - 15.06.008 r. Podpisy Strona 10 z 10