UCHWALA NR XXXVI/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 23 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z p6iniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2016-2025 otrzymuje brzrnienie zgodnie z zalqcznikiem nr I do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 3
UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2016-2025 wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W zwigku z planowanym wydhteniem terrninu realizacji zadania do roku 201 7 dokonuje siq zmian w przedsiqwziqciu pn.,,zmiana studium uwarunkowati i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Klodzka", w szczeg6lnoici: - w roku 201 6 zmniejsza sig wydatki o kwotq 7 995,OO zl, - w roku 201 7 zwiqksza siq wydatki o kwotq 7 995,OO zl. 2. W zwiqzku z planowanym wydhteniem terminu realizacji zadania do roku 201 7 dokonuje siq mian w przedsiqwziqciu pn.,,miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pol. przy rzece Nysie Klodzkiej (elektrownia wodna)", w szczegdlnoici: - w roku 2016 zmniejsza sie wydatki o kwotq 1 538,OO zl, - w roku 2017 zwigksza siq wydatki o kwotg 1 538,OO zl. 3. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkbw o kwotq 4 400,OO zl w roku 2017 w ramach przedsiqwzigcia pn.,,obsluga kotlowni w budynku socjalnym poloionym w Klodzku przy ul. tukasiliskiego 32". 4. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie majqtkowe pn.,,przebudowa drog powiatowych N 3291D Szalejbw Gorny - Stary Wielislaw - Polanica Zdr6j oraz 3292D Stary Wielislaw - Klodzko wraz z budowq Scieiki rowerowej na trasie Klodzko - Stary Wielislaw - Polanica Zdroj". W zwiqzku ze zmianq terminu wykonania dokurnentacji projektowej na dzieli 31.05.2017 r. zachodzi koniecznoic wprowadzenia zmian w porozumieniu w sprawie wspblnej realizacji zadania wraz z Powiatem Klodzkim, Gminq Klodzko oraz Gminq Polanica Zdroj. 5. W roku 2017 zmienia siq strukturq planowanych wydatkdw poprzez: - zwiekszenie wydatkbw majqtkowych o kwotq 5 1 345,OO zl, - zmniejszenie wydatkbw biezqcych o kwotq 51 345,OO zl. W zwiqzku z dokonanymi zmianami budzetu gminy naletalo dostosowac kwoty dochodow i wydatkdw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rowniez aktualizacji objainieri wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.
WWdama pmgnma Rnanaowe Gminy Wi Kbrkko na lob 2016-2025 m l k nr 1 do Udlwaiy taxrxv1c%ef2018 Redy WsW W Kbdzku z dnie 22 arudnia 2018 r.
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1125812016 Rady Miejskiej w Klodzku W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA 2016-2025 Og6lne zaloienia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wyrnogami okreglonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a tak2e na spelnienie wymogu zr6wnowaienia budietu w zakresie dochod6w i wydatk6w bie4cych wynikajqcego z tresci art. 242 tejze ustawy. Baze do obliczeri stanowiq zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotycqcych wykonania budiet6w Gminy za lata 2013-2014 oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok 2015. W roku biezqcym podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkow bietqcych w zwiqzku z mniejszyrni niz planowano wpkywami z tytulu dochodow majqtkowych. Ten kierunek zostanie rowniei kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici 4 621 743,64 zl. Szczeg6lowq informacje o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2015 stanowi zalqcznik nr 4 do Zarqdzenia Burmistrza Miasta Kiodzka Nr 302.0050.2015 z dnia 10 listopada 20 15 r. Podjqte dzialania w roku 201 5 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatkow bieiqcych pozwoli na wygospodarowanie wytszych nadwyiek budzetowych, kt6re planuje siq w caloici przeznaczac na splatq wczegniej zaciqgniqtych kredyt6w. Uwzglqdniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR.40.40.2015.3 16 po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Klodzko, w zakresie przejecia dlugu przez samorzqdowq osobq prawnq - sp6lkq Zaktad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kiodzko sp, z 0.0. Przedmiotowy dlug powstal w zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gmine zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej plywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3". W latach 2016-2024 w budzecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gminq Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z 0.0, jest zobowiqzana splacit zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqt zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pieniqtnego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach 2016-2024 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym htirrnonogramem splaty.
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Edr XMV1/258/2016 Rady Miijskiej w Klodzku Wieloletnia prom fimowa zosttda dwna do 2025 roku czyli do czasu spiaty ostatniej raty planowmych do zaciqgnigcia h&ytbw natmiast pnedsiqwziqeia obejmujq lata 2016-2024..... Ponitej przedstawiono objdnienis p o ~ ~ ~ pozyoji y c dqcnika b nr 1. jest znaqme wy2xt.e od a paysok&: cbtacji na ucvlia
Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXV1125812016 Rady Miejskiej w Klodzku LP. Nr ewtdencyjny Powle- Zochnla w m2 Poloienie dzialkilek Pneznawenie, spos6b zagospodarowan,a Orlentacyjna wartoit z, Inettol Planowany termin sprzedaty 5 28/20, AM-8, obrqb Jurand6w 1369 okolice Clsowej 56 000.00 Ill kwartal2016 6 28/17, AM-8. obreb Juranddw 1104 okolice Cisowej 45 000.00 111 kwartat 2016 7 28/16, AM-8, obrgb Jurand6w 11 52 okolica Cisowej - 48 000,OO 111 kwartat2016-8 28/15. AM-8, obreb Jurand6w 1122 okolice Cisowej mieszkanlowa 46 000,OO 111 kwartal2016 9 dz. Nr 1118, AM-4, obrgb Kukulka, 4812, AM-3, obrqb Zacisze 896 okolice Sienklewicza 27 000,OO 111 kwartal2016-10 dz. Nr 11114, AM-4, obrgb Kukutka 786 okolica Sienkiewicza 22 000,OO 111 kwartal2016-11 dz. Nr 11116, AM-4, obrqb Kukulka 978 okolice Sienkiewiua 28 000,OO 111 kwartat 2016 12 514, AM-!6, obreb Ustronie 51 58 Nowv Swiat jednorodzlnna 384 000.00 111 kwartal2016 13 1611. AM-2, obrgb Zacisze 502 Slqska uslugowa 15 000,OO 111 kwartat 2016 14 106t22, AM-3, obrgb Nowe Miasto 1223 Sp6ldzielcza ustugowa 100 OO0,OO Ill kwarlal2016 15 dz. Nr 5712. AM-6, Jurand6w 10873 Graniczna 460 000.00 111 kwartat 201 6 16 dz. Nr 211. AM-14 Juranddw 19301 rejon osiedla Owua G6ra jednorodz~nna 790 000,OO IV kwartat2016 17 dz. Nr 2/32, AM-I6 Jurand6w 15366 rejon osiedla Owcza Gora mieszkaniawa 560 000,OO IV kwartat 2016 RAZEM 2 715 000,OO 18 19 MySliwska Zamiejska 40 a lokale n~emieszkalnegaraze lokal niemleszkalny - garai 130 000,OO 16 000,OO 111 kwartat 2016 111 kwarlal2016 20 Wodna 4 lokal uzylkowy 2 000,OO 111 kwarlal2016, 21 22 tukasihskiego 39 Wyspianskiego 20 H lokal uiytkowy lokal uiytkowy 15 000,OO 81 000.00 111 kwartat2016 111 kwarlal2016
2-cznik nr 2 do Uchwaly W XXXV1/258/2016 Rady w Klodzku W celu spehienia wmdcbw okre5lon3peb w ta. 242 u,c~.f.p pmwiduje & systematyczne ogranide wyd&6w biewych do XQ0 mjqe na uwadze, k 1rrbw;h 2016-2019 Gmha planuje zna~nty most wyd&&w mjqthwygfi w Zsyiqzku z dizacjq zadsull z udzialem 9rodk6w UE. Poczqwszy 4 &u 2020 Wiwy kdzie m s t wydatk6w biacych bex ~~~a niespefnfe~a o~onych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W szczeg6w w : dwe 750 bedanhae&whhpop. '. p@k&m$ -.. planuje siq, 2Je wydatki bwce, W zakresie wydatk6w bietqcych pl~~~~&:qyd&i x t@du potencjalnej +@y poqmenia kredytu zaciqgni@zp.pz&t ~ porqczenia udzielazzqp sp6lce ZalW Miejskiej K10&o sp, z 0.0. WysokoM tabeh: udzielonego Lp. h k Zsklad Administraeji Mbkaniami Cminaymi Cmhy Mlejsklej IUodzko sp. rs 0.0. VLlodo@&gi KbWe sp. p.% 0.0. bczna kwota PQV=~~ - 1 2 3 2Q16 2017 2018 0,m sb(jqf%@o mqq@&o 400 O00,OO 4oomfl 400 00a,00 400 000,OO 900 000,OO 900 000,OO 4
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/258/2016 Rady Miejskiej w Klodzku Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciqgniqtych jut kredyt6w oraz symulacji splat kredytdw planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bedzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowarni o zmianq harmonogramdw spiat. W wyniku zmian harmonogramdw nie ulegnie zmianie ostateczny tennin splaty. Planujqc wysokosc wydatk6w majqtkowych wzieto pod uwagq kontynuacje zadari jui rozpoczetych oraz wysokoic planowanych nakladdw w przedsiewziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 201 6-2025. 3. Wynik budietu Wynik budietu stanowi roinicq pomiqdzy dochodami og6lem a wydatkami og6lem. Od roku 2016 planuje sie corocznie nadwyike budietowq, ktbra w caloici przeznaczana bedzie na splate wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw. 4. Przychody W 2016 roku odstqpujq sip od zaciqgniecia planowanego kredytu w wysokoici 4 976 324,88 zf. Wprowadza siq do budietu wolne Srodki w wysokoici 3 757 912,39 zl. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqc majqtkowych planuje sie zaciqgnigcie kredytow, kt6re zostanq sptacone maksymalnie do 2025 roku. 5. Rozchody Splatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami splat kredytow jui zaciqgniqtych (uwzgledniajqc zrniane harmonograrndw) oraz symulacjq splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia.
Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXW258M016 Rady Miejskiej w Klodzku krdytu w rolc@s#96 planuje siq, A. 7. Nie dotyczy w ~ - h 9.i - 9.6.1 a :dm@ do W* wart. 243 uo.f&., l&@y e d.2 Wiem 9:7 9.7.1 informujq o b@4 nis sphi~niu relacji wjmikqjrl~ej z art. 243 u.o.f.p. w mku,%i6 oraz w latach k w +
Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXVi/258/2016 Rady Miejskiej w Klodzku, Wykazano przedsiqwziqcia bietqce i majqtkowe, kt6re rozpocznzj siq w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok 201 6 jak rbwniet przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpocqte przed 201 6 rokiem, kt6rych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok 201 6. 12. Finansowanie programbw, projekt6w lub zadair realizowanych z udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach 2016-2017 planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach 2017-2019 planuje siq realizacje nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD 2014-2020, zgodnie z wierszern 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupeiniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dlugu na koniec poszczeg6lnych lat ujqto planowane piatnoici z tytulu leasingu. zwrotnego w lqcznej wysokoici 7 390 000,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkarni budketu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 719". Planuje siq, ze na koniec roku 2016 kwota dlugu wyniesie 6 191 987,09 zl 15. Nie dotyczy