UCHWAŁA NR 137/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 137/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Upoważnić Burmistrza Szczuczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 września 2012 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZUCZYN NA LATA 2012 2022 Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące z tego: w tym: w tym: z tego: środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń z tego: w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] Wykonanie 2009 17 920 695,97 17 126 768,08 0,00 793 927,89 115 211,79 0,00 19 339 271,36 14 166 388,67 14 035 137,02 0,00 0,00 0,00 131 251,65 131 251,65 Wykonanie 2010 17 244 820,13 16 438 996,84 120 009,96 805 823,29 81 135,80 353 029,00 20 532 059,29 15 307 132,89 15 151 091,58 0,00 0,00 120 009,96 156 041,31 156 041,31 Plan 3 kw. 2011 18 044 941,00 16 060 541,00 0,00 1 984 400,00 65 000,00 1 917 400,00 19 933 541,00 16 120 247,00 15 812 802,00 0,00 0,00 0,00 307 445,00 307 445,00 1) Wykonanie 2011 18 835 798,76 16 968 709,23 0,00 1 867 089,53 115 797,63 1 628 202,00 19 865 444,98 15 869 819,94 15 563 399,36 0,00 0,00 0,00 306 420,58 306 420,58 2012 18 264 090,00 17 395 006,00 197 172,00 869 084,00 81 224,00 477 634,00 19 023 029,00 15 562 944,00 15 182 944,00 0,00 0,00 232 502,00 380 000,00 380 000,00 2013 19 499 683,00 17 434 683,00 28 560,00 2 065 000,00 765 000,00 1 300 000,00 19 526 548,00 15 426 548,00 15 021 293,00 0,00 0,00 33 600,00 405 255,00 405 225,00 2014 21 124 428,00 17 995 488,00 0,00 3 128 940,00 265 000,00 2 863 940,00 21 152 392,00 15 584 416,00 15 163 611,00 0,00 0,00 0,00 420 805,00 420 805,00 2015 19 222 144,00 18 374 412,00 0,00 847 732,00 50 000,00 797 732,00 19 478 828,00 15 793 489,00 15 349 739,00 0,00 0,00 0,00 443 750,00 443 750,00 2016 18 608 157,00 18 558 157,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 17 184 824,00 15 917 314,00 15 499 314,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 418 000,00 2017 18 793 738,00 18 743 738,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 17 486 170,00 15 992 958,00 15 649 958,00 0,00 0,00 0,00 343 000,00 343 000,00 2018 18 981 175,00 18 931 175,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 17 673 607,00 16 074 732,00 15 803 832,00 0,00 0,00 0,00 270 900,00 270 900,00 2019 19 170 487,00 19 120 487,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 18 163 279,00 16 162 913,00 15 957 513,00 0,00 0,00 0,00 205 400,00 205 400,00 2020 19 361 692,00 19 311 692,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 18 354 484,00 16 260 528,00 16 113 128,00 0,00 0,00 0,00 147 400,00 147 400,00 2021 19 554 809,00 19 504 809,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 18 547 601,00 16 360 155,00 16 270 655,00 0,00 0,00 0,00 89 500,00 89 500,00 2022 19 749 857,00 19 699 857,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 18 742 729,00 16 459 512,00 16 428 112,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 31 400,00 w tym: odsetki i dyskonto Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe w tym: w tym: w tym: w tym: Dochody bieżące - Wynik budżetu Przychody budżetu wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu z tego: Inne przychody nie związane z zaciągnięcie m długu na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] na pokrycie deficytu budżetu Wykonanie 2009 5 172 882,69 353 029,00-1 418 575,39 2 960 379,41 3 484 680,40 1 608 680,40 0,00 0,00 0,00 1 876 000,00 1 418 575,39 Wykonanie 2010 5 224 926,40 496 869,40-3 287 239,16 1 131 863,95 4 352 333,74 1 247 373,49 182 278,91 0,00 0,00 3 104 960,25 3 104 960,25 Plan 3 kw. 2011 3 813 294,00 2 318 816,00-1 888 600,00-59 706,00 4 716 539,00 303 000,00 303 000,00 0,00 0,00 4 413 539,00 1 585 600,00 1) Wykonanie 2011 3 995 625,04 2 318 816,00-1 029 646,22 1 098 889,29 3 593 109,97 310 902,58 303 000,00 0,00 0,00 3 282 207,39 726 646,22 2012 3 460 085,00 1 303 910,00-758 939,00 1 832 062,00 2 378 715,00 710 400,00 533 300,00 0,00 0,00 1 668 315,00 225 639,00 2013 4 100 000,00 3 012 000,00-26 865,00 2 008 135,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 26 865,00 2014 5 567 976,00 5 000 986,00-27 964,00 2 411 072,00 1 318 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 318 000,00 27 964,00 2015 3 685 339,00 661 100,00-256 684,00 2 580 923,00 1 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 256 684,00 2016 1 267 510,00 0,00 1 423 333,00 2 640 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 493 212,00 0,00 1 307 568,00 2 750 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 598 875,00 0,00 1 307 568,00 2 856 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 000 366,00 0,00 1 007 208,00 2 957 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 093 956,00 0,00 1 007 208,00 3 051 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 187 446,00 0,00 1 007 208,00 3 144 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 283 217,00 0,00 1 007 128,00 3 240 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z tego: w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formuła [6.1.]+[6.2] Wykonanie 2009 818 731,52 818 731,52 0,00 0,00 3 770 800,00 0,00 0,00 21,04% 21,04% 5,30% 5,30% Wykonanie 2010 754 192,00 754 192,00 0,00 0,00 6 121 568,00 0,00 496 869,40 35,50% 32,62% 5,28% 5,28% Plan 3 kw. 2011 2 827 939,00 2 827 939,00 496 869,40 0,00 7 707 168,56 0,00 0,00 42,71% 42,71% 17,38% 14,62% 1) Wykonanie 2011 1 696 607,40 1 696 607,40 496 869,40 0,00 7 707 168,24 0,00 0,00 40,92% 40,92% 10,63% 8,00% 2012 1 619 776,00 1 619 776,00 0,00 0,00 7 755 708,00 0,00 0,00 42,46% 42,46% 10,95% 10,95% 2013 1 873 135,00 1 873 135,00 0,00 0,00 7 782 573,00 0,00 0,00 39,91% 39,91% 11,68% 11,68% 2014 1 290 036,00 1 290 036,00 0,00 0,00 7 810 537,00 0,00 0,00 36,97% 36,97% 8,10% 8,10% 2015 1 313 316,00 1 313 316,00 0,00 0,00 8 067 221,00 0,00 0,00 41,97% 41,97% 9,14% 9,14% 2016 1 423 333,00 1 423 333,00 0,00 0,00 6 643 888,00 0,00 0,00 35,70% 35,70% 9,90% 9,90% 2017 1 307 568,00 1 307 568,00 0,00 0,00 5 336 320,00 0,00 0,00 28,39% 28,39% 8,78% 8,78% 2018 1 307 568,00 1 307 568,00 0,00 0,00 4 028 752,00 0,00 0,00 21,22% 21,22% 8,32% 8,32% 2019 1 007 208,00 1 007 208,00 0,00 0,00 3 021 544,00 0,00 0,00 15,76% 15,76% 6,33% 6,33% 2020 1 007 208,00 1 007 208,00 0,00 0,00 2 014 336,00 0,00 0,00 10,40% 10,40% 5,96% 5,96% 2021 1 007 208,00 1 007 208,00 0,00 0,00 1 007 128,00 0,00 0,00 5,15% 5,15% 5,61% 5,61% 2022 1 007 128,00 1 007 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5,26% 5,26% Strona 3

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. 13b. 14. 14a. 14b. Formuła Wykonanie 2009 0,00 17,16% 17,16% 17,16% 5,30% TAK TAK 5,30% TAK TAK Wykonanie 2010 0,00 7,03% 7,03% 7,03% 5,28% TAK TAK 5,28% TAK TAK Plan 3 kw. 2011 0,00 0,03% 0,03% 0,03% 17,38% TAK NIE 14,62% TAK NIE 1) Wykonanie 2011 0,00 6,45% 6,45% 6,45% 10,63% TAK NIE 8,00% TAK NIE 2012 0,00 8,07% 10,21% 10,48% 10,95% NIE NIE 10,95% NIE NIE 2013 0,00 5,85% 7,98% 14,22% 11,68% NIE NIE 11,68% NIE NIE 2014 0,00 8,24% 10,38% 12,67% 8,10% TAK TAK 8,10% TAK TAK 2015 0,00 12,46% 12,46% 13,69% 9,14% TAK TAK 9,14% TAK TAK 2016 0,00 13,53% 13,53% 14,46% 9,90% TAK TAK 9,90% TAK TAK 2017 0,00 13,61% 13,61% 14,90% 8,78% TAK TAK 8,78% TAK TAK 2018 0,00 14,35% 14,35% 15,31% 8,32% TAK TAK 8,32% TAK TAK 2019 0,00 14,89% 14,89% 15,69% 6,33% TAK TAK 6,33% TAK TAK 2020 0,00 15,30% 15,30% 16,02% 5,96% TAK TAK 5,96% TAK TAK 2021 0,00 15,67% 15,67% 16,34% 5,61% TAK TAK 5,61% TAK TAK 2022 0,00 16,02% 16,02% 16,66% 5,26% TAK TAK 5,26% TAK TAK Strona 4

Wyszczególnienie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuła w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ Wykonanie 2009 6 545 036,00 293 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2010 7 353 986,00 267 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 7 127 039,00 336 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wykonanie 2011 7 541 078,77 339 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 7 398 392,00 239 587,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2013 7 691 780,00 276 340,00 0,00 3 712 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 8 010 160,00 276 340,00 0,00 5 250 986,00 0,00 0,00 0,00 2015 8 090 261,00 276 340,00 0,00 661 100,00 0,00 0,00 0,00 2016 8 171 164,00 276 340,00 0,00 0,00 1 423 333,00 0,00 0,00 2017 8 252 875,00 276 340,00 0,00 0,00 1 307 568,00 0,00 0,00 2018 8 335 404,00 276 340,00 0,00 0,00 1 307 568,00 0,00 0,00 2019 8 418 758,00 276 340,00 0,00 0,00 1 007 208,00 0,00 0,00 2020 8 502 946,00 276 340,00 0,00 0,00 1 007 208,00 0,00 0,00 2021 8 587 975,00 276 340,00 0,00 0,00 1 007 208,00 0,00 0,00 2022 8 673 855,00 276 340,00 0,00 0,00 1 007 128,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 września 2012 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012 2015 łączne nakłady finansowe Rok Zbiorczo Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) 10 824 086,00 0,00 10 824 086,00 10 824 086,00 0,00 10 824 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 limit zobowiązań 10 824 086,00 0,00 10 824 086,00 10 824 086,00 0,00 10 824 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 3 712 000,00 0,00 3 712 000,00 3 712 000,00 0,00 3 712 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 5 250 986,00 0,00 5 250 986,00 5 250 986,00 0,00 5 250 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 661 100,00 0,00 661 100,00 661 100,00 0,00 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 łączne nakłady finansowe Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Zbiorczo programy, projekty lub zadania b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 9 174 086,00 0,00 9 174 086,00 0,00 0,00 0,00 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 limit zobowiązań 9 174 086,00 0,00 9 174 086,00 0,00 0,00 0,00 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 2012 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 2013 3 012 000,00 0,00 3 012 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 2014 5 000 986,00 0,00 5 000 986,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 2015 661 100,00 0,00 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] Nazwa i cel od Okres realizacji do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 9 174 086,00 9 174 086,00 9 174 086,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 9 174 086,00 9 174 086,00 9 174 086,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Szczuczynie 2013 2015 Urząd Miejski w Szczuczynie 1 305 414,00 1 305 414,00 1 305 414,00 2012 2014 Urząd Miejski w Szczuczynie 2 971 072,00 2 971 072,00 2 971 072,00 2013 2014 Urząd Miejski w Szczuczynie 4 897 600,00 4 897 600,00 4 897 600,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. 1.[m] Nazwa i cel od Okres realizacji do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe - 2012 2014 Urząd Miejski w Szczuczynie 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] Nazwa i cel od Okres realizacji do Limity wydatków na przedsięwzięcia Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Razem 500 000,00 3 012 000,00 5 000 986,00 661 100,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 500 000,00 3 012 000,00 5 000 986,00 661 100,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Szczuczynie 2013 2015 312 000,00 332 314,00 661 100,00 2012 2014 500 000,00 700 000,00 1 771 072,00 2013 2014 2 000 000,00 2 897 600,00 Strona 2

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. 1.[m] Nazwa i cel od Okres realizacji do Limity wydatków na przedsięwzięcia Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Razem 700 000,00 700 000,00 250 000,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 700 000,00 700 000,00 250 000,00 0,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe - 2012 2014 700 000,00 700 000,00 250 000,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 września 2012 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 i lata następne. W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich dotyczących inwestycji na lata: - 2012-2014 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2.971.072 zł, - 2013-2015 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.305.414 zł, - 2013-2014 Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Szczuczynie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 4.897.600 zł, - 2012-2014 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 1.650.000 zł. Po rozstrzygniętym przetargu powstały oszczędności, więc zmniejszono wartość nakładów na budowę sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej do wysokości 1.305.414zł. Dokonano zmiany dochodów i wydatków na 2012 rok zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 1. Dochody bieżące Zwiększono dochody bieżące w 2012 roku o kwotę 40.753 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, podpisania umów z PUP oraz urealnieniu otrzymanego podatku od spadków i darowizn. W 2013 i 2014 roku założono wzrost dochodów o 1,5% w stosunku do roku 2012. Dodatkowo podwyższono dochody w związku z pozyskaniem zwrotu podatku VAT od prowadzonych inwestycji w latach: - 2013 ok. 300.000 zł, - 2014 ok. 400.000 zł - 2015 ok. 200.000 zł. Od 2015 do 2022 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% w stosunku do lat ubiegłych. 2. Dochody majątkowe: a) ze sprzedaży majątku W latach 2013-2014 zostały zwiększone dochody, ponieważ podpisano porozumienie dotyczące przekazania gruntów gminnych o powierzchni około 5,6 ha pod budowę obwodnicy Szczuczyna. Część tych gruntów znajduje się pod obecną targowicą miejską, co tym samym zwiększa wartość nabywczą gruntu. Planowany dochód z tego tytułu wynosi około 650.000 zł. W 2014 roku planuje się sprzedaż budynku wraz z przyległymi gruntami po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bzurach. Zakładana jest również sprzedaż lokali jak i innych nieruchomości. b) środki z UE Realizując budowę centrum rekreacyjno-turystycznego możemy wystąpić o dofinansowanie z UE po każdorazowym opłaceniu faktur. Ponosząc na ten cel w 2013 roku wydatek rzędu 2.000.000 zł możemy pozyskać środki w wysokości 1.300.000 zł (65% zrealizowanego wydatku). W 2014 planowane jest zakończenie budowy targowicy miejskiej i centrum rekreacji w związku z czym pozyskamy środki w kwocie Strona 1

2.863.940 zł. Natomiast w 2015 roku zakończona zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej i pozyskane zostaną środki w wysokości 797.732 zł. 3. Wydatki bieżące a) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) Wydatki bieżące w 2012 roku zwiększono o kwotę 40.753 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń dotyczących nowo zatrudnionych pracowników interwencyjnych oraz innych wydatków bieżących wskazanych w uchwale dotyczącej zmian w budżecie. Od 2013 roku założono wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do roku ubiegłego. b) wydatki bieżące na obsługę długu Wprowadzając nowe inwestycje na lata 2013-2015 zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w wyniku czego wzrosły wydatki na obsługę długu. Nastąpił znaczny wzrost spłaty odsetek w 2014 roku, ponieważ zaciągnięty kredyt w 2013 roku planowany jest do spłaty od 2015 roku, w związku z tym musimy ponieść większe koszty odsetek. W 2012 roku wzrosły wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, w związku z udzieleniem dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie oraz budowę oświetlenia w mieście Szczuczyn. Lata 2012-2013 są praktycznie końcowym okresem pozyskania środków z UE. Gmina nie posiada wystarczających nakładów finansowych, aby w całości sfinansować zamierzone inwestycje. By móc skorzystać ze środków unijnych zmuszona jest do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, dlatego też zostały zwiększone przychody budżetu w: 2013 1.900.000 zł, 2013 1.318.000 zł, 2015 1.570.000 zł. Adekwatnie do zaciągniętych kredytów wprowadzono rozchody zgodnie z harmonogramem spłat. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2022. Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, o których mowa w art. 169 za lata 2012-2013 i art. 170 sufp gmina w latach 2012-2022 wskaźników nie przekracza. Wykonanie budżetu od 2014 roku spełnia przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w roku 2014 ulegnie znacznemu wzrostowi, jeżeli do wyliczenia weźmiemy faktyczne wykonanie za 2011 rok (6,45%), gdzie obecnie przyjmowany jest wskaźnik relacji o której mowa w art. 243 w danym roku, który ukształtował się na poziomie 0,03%. W skali średniej z trzech lat maksymalny wskaźnik w 2014 roku wzrasta o około 2%, co w dużej mierze poprawia sytuację gminy. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Strona 2