S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pułtusku za rok 2018 WALNE ZGROMADZENIE PUŁTUSK, 18 MAJ 2019 R.
I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku na dzień 31.12.2018r. posiadała członków ogółem 2.234 2 Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia posiadała mieszkań 2.296 ogółem w tym: 1/ spółdzielczych lokatorskich 49 2/ z zawartymi umowami najmu 10 3/ spółdzielczych własnościowych 1.132 3/ stanowiących odrębną własność 1.105 Na 2296 lokali mieszkalnych Spółdzielnia posiadała na dzień 31.12.2018r. 279 lokali mieszkalnych bez członkostwa / spółdzielczych własnościowych i stanowiących odrębną własność/. Obecnie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają nabywanie lokali mieszkalnych stanowiących prawo odrębnej własności lokalu bez konieczności przystępowania do Spółdzielni / składania deklaracji członkowskiej/. Osoby nie posiadające członkostwa pokrywają wyższe koszty eksploatacji 0,16zł /m 2 p.u., nie mają udziału w pożytkach. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w dalszym ciągu umożliwiają realizację wniosków członków Spółdzielni o wykup mieszkań spółdzielczych lokatorskich za tzw. ''złotówkę'' na gruntach stanowiących własność Spółdzielni natomiast na gruntach w użytkowaniu wieczystym będzie to możliwe po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Umowy najmu czterech lokali mieszkalnych zawarte są z osobami wykluczonymi ze Spółdzielni z powodu długotrwałych zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Zawarte umowy najmu obejmują lokale o niższym standardzie technicznym. Sześć lokali mieszkalnych wynajmowanych jest przez Gminę Pułtusk, która na mocy zawartego porozumienia zabezpieczyła lokale socjalne dla sześciu rodzin mających wyrok eksmisyjny.
3 Na dzień 31.12.2018 r. jest 15 osób wykluczonych ze Spółdzielni za długotrwałe zaleganie z zapłatą należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Osoby wykluczone zajmują lokale bez tytułu prawnego. Po spłacie całości zadłużenia czynszowego, Zarząd może ponownie przyjąć te osoby w poczet członków lub uchylić uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni. W roku 2018 nie została wykonana żadna eksmisja. Zarząd współpracuje z Gminą Pułtusk w sprawie zapewnienia lokali socjalnych rodzinom mającym wyroki eksmisyjne. W 2018 roku została zasądzona jedna eksmisja, w przygotowaniu do jej wykonania. W 2018 roku Spółdzielnia skierowała do eksmisji 3 dłużników. W miesiącu marcu 2019r. odbyła się jedna licytacja z własnościowego prawa do lokalu, gdzie głównym wierzycielem był bank, Spółdzielnia przyłączyła się do licytacji. W 2018 roku Spółdzielnia skierowała 4 wnioski o licytację z własnościowego prawa do lokalu, czekamy na prawomocne wyroki sądu w sprawach o zaległość czynszową. Zarząd udziela informacji członkom i osobom niebędącym członkami Spółdzielni, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej o możliwościach ubiegania się o dodatki mieszkaniowe do czynszu z Urzędu Miejskiego w Pułtusku. II. Zasoby mieszkaniowe. Na dzień 31 grudnia 2018r. Spółdzielnia posiadała 68 budynków mieszkalnych obejmujących 2296 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 118.914,43 m2, w tym 6 budynków /poprzednio z ogrzewaniem piecowym/ obejmujących 231 lokali mieszkalnych, w których dokonano modernizacji, polegającej na doprowadzeniu do mieszkań gazu ziemnego. Spółdzielnia posiada 23 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 2.061,91 m 2.
4 III. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 1. Zatrudnienie Plan zatrudnienia w Spółdzielni na 2018 rok wynosił 35 etatów. Faktyczne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 35 etatów, w tym: - 15,9 na stanowiskach robotniczych, - 19,1 na stanowiskach nierobotniczych. Zatrudnienie w Spółdzielni zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną. 2. Fundusz wynagrodzeń Wykonanie planu funduszu wynagrodzeń za 2018 rok jest następujące: Wyszczególnienie Plan na 2018 r w zł Wykonanie za 2018 r Wskaźnik wyk. w % w zł wynagrodzenie osobowe 1.678.200,00 1.696.500,34 101,09 w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.459.800,00 1.490.700,34 102,12 nagrody jubileuszowe 218.400,00 205.800,00 94,23 i odprawy emerytalne wynagrodzenia bezosobowe 31.050,00 23.023,37 74,15 Razem: 1.709.250,00 1.719.523,71 100,60 Tabela nr 1 3. Przeciętne wynagrodzenie Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za 2018 roku bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosiło ogółem 3.549,29 zł (1.490.700,34 zł : 35 etatów: 12 m-cy). Szczegółowe wykorzystanie planu funduszu wynagrodzeń za 2018 roku obrazuje Tabela nr 2. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem. W 2018 roku odbyła się restrukturyzacja zatrudnienia w Spółdzielni, co zaskutkowało spadkiem zatrudnienia o 10,26 % w stosunku do roku ubiegłego, jednocześnie jednorazowe koszty związane z rozwiązaniem umów o pracę spowodowały niewielkie przekroczenie funduszu wynagrodzeń.
Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń za 2018 rok Tabela nr 2 Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 r. Wyk za 2018r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2018r. Wykonanie za 2018r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2018 Plan 2018 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych Wykonanie za 2018r. Wykonanie za 2018r. bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych Wskaź.wyk. planu w % (rubr. 10 x100%/12) Plan na 2018r. (rubr. 9/4/ 12 m-cy) Rzeczywiste za 2018r. bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Zarząd i komórki funkcjonalne 18,0 17,1 95,0 31 050,0 23 023,4 74,15 1 010 000,00 858 800,00 1 019 065,57 880 465,57 102,52 4 675,93 4 290,77 a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenia bezosobowe 31 050,0 23 023,37 74,15 a) Zarząd 3,0 3,0 100,0 327 500,00 323 300,00 326 580,31 322 380,31 99,72 9 097,22 8 955,01 b) komórki funkcjonalne 15,0 14,1 94,0 682 500,00 535 500,00 692 485,26 558 085,26 104,22 3 791,67 3 298,38 II Gospodarka zasobami mieszk. 9,0 9,9 110,0 0,0 0,0 x 323 700,00 269 100,00 314 090,90 259 490,90 96,43 2 997,22 2 184,27 a) sprzątacze terenu 4,0 4,6 115,0 128 800,00 118 300,00 124 769,28 114 269,28 96,59 2 683,33 2 070,10 b) sprzątacze klatek 5,0 5,3 106,0 194 900,00 150 800,00 189 321,62 145 221,62 96,30 3 248,33 2 283,36 III Wykonawstwo własne 8,0 8,0 100,0 0,0 0,00 0,0 344 500,00 331 900,00 363 343,87 350 743,87 105,68 3 588,54 3 653,58 a) praca na stanowiskach nie robotniczych 2,0 2,0 100,0 79 800,00 79 800,00 86 893,57 86 893,57 108,89 3 325,00 3 620,57 b) praca na stanowiskach robotniczych 6,0 6,0 100,0 264 700,00 252 100,00 276 450,30 263 850,30 104,66 3 676,39 3 664,59 RAZEM 35,0 35,0 100,0 31 050,0 23 023,37 74,15 1 678 200,00 1 459 800,00 1 696 500,34 1 490 700,34 102,12 3 995,71 3 549,29
IV. GOSPODARKA CIEPLNA 1. Rozliczenie ciepłej wody Tabela nr 3 Rozliczenie kosztów ciepłej wody odbywa się na poszczególne budynki, zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. W poniższej tabeli przedstawiono średnie kwartalne ceny rozliczeniowe za 2018 r. Okres rozliczeniowy: Średnie koszty w zł za 1 m 3 : Kotłownia PEC Kotłownie gazowe I kw. 2018 22,91 16,19 II kw. 2018 21,76 17,21 III kw. 2018 21,54 11,63 IV kw. 2018 21,46 18,24 Koszty ogółem za 2018 1.074.090,43 70.098,57 2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dla c.o. i opłaty stałe a) Kotłownia PEC 101.871,73 m 2 Koszty c.o. i opłat stałych za 2018 rok - 4.078.464,54 zł Zaliczkowe wpłaty + 4.750.586,04 zł Do rozliczenia + 672.121,50 zł Koszt dostawy energii cieplnej (opłaty stałej i zmiennej) za 2018 rok wyniósł średnio miesięcznie 3,34 zł/m 2. b) Kotłownie gazowe 7.885,20 m 2 p.u. Koszty co i opłat stałych za 2018 rok - 193.959,73 zł Zaliczki wniesione w czynszu + 167.103,78 zł Różnica do rozliczenia + 26.855,95 zł Przeciętny koszt ogrzewania 1 m 2 p.u. w budynkach gazowych za 2018 rok wyniósł średnio miesięcznie 2,05 zł/m 2.
7 V. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Plan kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni, który wynosi w 2018 roku 1.498.020 zł, został na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonany w kwocie 1.476.279,75 zł, tj w 98,55 %. Wykonanie planu kosztów w większości mieści się w założonych wysokościach. Koszty obsługi systemu informatycznego oraz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wzrosły i przekroczą zakładane w planie w związku z wejściem ustawy o RODO i koniecznością wdrożenia działań niezbędnych do ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych Spółdzielni. Rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni na dzień 31.12.2018 roku dokonano proporcjonalnie do źródeł przychodów. Koszty obciążają odpowiednio miejsca powstania przychodów tj; 1. koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości (tabela nr 5 poz. 1.4)1.275.493,79 zł 2. koszty wykonawstwa własnego (tabela nr 5 poz. 1.13 i tabela nr 6 poz.2) 107.081,78 zł 3. koszty najmu lokali użytkowych i pożytków spółdzielni (tabela nr 6 poz. 1.3) 44.457,52 zł ponadto tabela (tabela nr 7 poz. 2.b) 4. koszty obsługi pożytków nieruchomości (tabela nr 6 poz. 1.3) 30.922,21 zł ponadto tabela (tabela nr 7 poz. 2.a) 5. koszty przychodów finansowych i operacyjnych (tabela nr 7 poz. 3.c) 18.324,45 zł Razem 1.476.279,75 zł Plan i wykonanie kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w Tabeli nr 4.
8 Tabela nr 4 Wykonanie kosztów ogólnych Spółdzielni za 2018 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok w złotych Wykonanie za 2018 r Wskaźnik wykonania planu w % 1 2 3 s 5 1 wynagrodzenia osobowe brutto 1 010 000,00 1 019 065,57 100,90 2 narzuty na wynagrodzenia 198 720,00 181 573,14 91,37 3 obsługa prawna 24 000,00 27 000,00 112,50 4 podróże służbowe 3 500,00 3 456,53 98,76 5 szkolenie pracowników 3 500,00 2 980,00 85,14 6 BHP 4 800,00 4 715,98 98,25 7 PFRON 0,00 5 149,43 x 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 20 000,00 21 103,36 105,52 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne 11 550,00 11 766,57 101,88 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata 15 000,00 14 290,07 95,27 11 materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 6 400,00 5 863,86 91,62 12 zakup materiałów do komputera 7 400,00 6 725,48 90,88 13 obsługa systemu informatycznego przez firmę UNISOFT 25 200,00 31 300,02 124,21 14 prowizje bankowe 3 000,00 2 603,08 86,77 15 koszty KRD 2 400,00 2 425,00 101,04 16 podatek vat nie podlegający odliczeniu 26 900,00 28 674,17 106,60 17 wynagrodzenia bezosobowe 31 050,00 23 023,37 74,15 18 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 6 800,00 6 638,09 97,62 19 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000,00 4 377,00 87,54 20 koszty lustracji 20 000,00 5 000,00 25,00 21 inne koszty 3 600,00 3 060,55 85,02 22 koszty utrzymania biura Sp-ni 69 200,00 65 488,48 94,64 Razem: 1 498 020,00 1 476 279,75 98,55
9 VI. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i LOKALAMI UŻYTKOWYMI 1. Rozliczenie zimnej wody i odprowadzenia ścieków. Koszty dostawy zimnej wody i kanalizacji: 1.441.281,62 zł - lokale mieszkalne 1.429.233,00 zł - lokale użytkowe i pożytki nieruchomości 12.048,62 zł Rozliczenie kosztów dostawy zimnej wody i kanalizacji odbywa się w rozbiciu na budynki, w oparciu o Regulamin Rozliczania Kosztów Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu, W analizowanym okresie niedobory wody wynikające z różnic między wskazaniami wodomierzy głównych i indywidualnych wynosiły: za I kw. 2018 r. średnio 4,05 %, za II kw. 2018 r. średnio 3,84 %, za III kw. 2018 r. średnio 0,60 %, za IV kw. 2018 r. średnio 1,47%. Średnia za 2018 rok to 2,49 %. 2. Rozliczenie kosztów opłaty za wywóz nieczystości. Koszty opłaty za wywóz nieczystości: 561.477,11 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne 547.520,75 zł - Opłaty wniesione w czynszu: l. użytkowe i pożytki nieruchomości 13.956,36 zł Opłaty naliczane są dla lokali mieszkalnych proporcjonalnie do ilości osób zgłoszonych w danym lokalu. 3. Koszty eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych. Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych wynosił na rok 2018 6.375.768,82 zł, wykonany został w kwocie 6.571.198,72 zł, tj. w 103,07 %. Wykonanie planu kosztów za 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 5. 4. Koszty lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości. Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości wynosił w 2018 r 349.102,70 zł i został wykonany w 75,88 %. Wykonanie planu kosztów za 2018 rok przedstawiono w tabeli nr 6.
10 Wykonanie kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomościach wspólnych za 2018 rok Tabela nr 5 L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2018 rok Wykonanie za 2018 w tym koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej nieruchomości przeznaczone do wspóln. korzystania Wykonanie planu w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu przez pracowników Sp-ni w tym: 178 400,00 176 366,64 174 840,07 1 526,57 98,86 1.2. a) wynagrodzenia pracowników 128 800,00 122 346,55 121 040,48 1 306,07 94,99 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30 400,00 30 848,26 30 627,76 220,50 101,47 c) materiały dla sprzątania terenu 7 600,00 7 606,57 7 606,57 100,09 d) paliwo do kosiarek i ciągnika, koszty utrzymanie ciągnika i kosiarek 11 600,00 15 565,26 15 565,26 134,18 usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną 156 900,00 165 364,80 147 944,00 17 420,80 105,40 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: 335 300,00 341 731,44 322 784,07 18 947,37 101,92 1.3. koszty energii elektrycznej 180 600,00 232 180,26 224 919,60 7 260,66 128,56 1.4. narzut kosztów ogólnych 1 063 595,00 1 275 493,79 1 275 493,79 119,92 1.5. ubezpieczenie budynków i mienia 82 500,00 82 315,86 82 315,86 99,78 1.6. materiały do eksploatacji dla budynków 5 000,00 3 202,66 3 202,66 64,05 1.7. deratyzacja 7 500,00 10 783,32 10 783,32 143,78 1.8. usługi kominiarskie 25 000,00 20 367,84 20 367,84 81,47 1.9. amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p. 10 000,00 9 625,97 9 625,97 96,26 1.10. pozostałe koszty 1 000,00 123,00 123,00 12,30 1.11 podatek vat nie podlegający odliczeniu 45 000,00 20 678,37 20 678,37 45,95 1.12 pomiary i przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego 35 600,00 21 339,96 21 339,96 59,94 1.13 konserwacja i obsługa techniczna 595 480,31 639 104,02 638 897,02 207,00 107,33 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 2 386 575,31 2 656 946,49 2 630 531,46 26 415,03 111,33 2.1. koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe - pracownicy Sp-ni 232 300,00 226 533,71 226 533,71 0,00 97,52 2.2. a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe 194 900,00 189 321,62 189 321,62 97,14 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) 33 400,00 33 195,70 33 195,70 99,39 c) materiały do eksploatacji 4 000,00 4 016,39 4 016,39 100,41 usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) 72 700,00 79 243,20 79 243,20 0,00 109,00 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: 305 000,00 305 776,91 305 776,91 0,00 100,25 3. Remonty 1 512 558,50 1 512 309,72 1 512 309,72 99,98 3.1. a) lokali mieszkalnych 1 355 624,50 1 355 624,52 1 355 624,52 100,00 3.2. b) opłata za wodomierz 156 934,00 156 685,20 156 685,20 99,84 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 4 204 133,81 4 475 033,12 4 448 618,09 26 415,03 106,44 4. podatek od nieruchomości 88 679,03 85 944,00 81 204,00 4 740,00 96,92 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 33 795,58 33 467,85 31 663,38 1 804,47 99,03 6. opłaty za wywóz nieczystości 555 767,40 547 520,75 547 520,75 98,52 7. opłaty za wodę i kanalizację 1 493 393,00 1 429 233,00 1 429 233,00 95,70 RAZEM KOSZTY GZM 6 375 768,82 6 571 198,72 6 538 239,22 32 959,50 103,07
11 Wykonanie kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości za 2018 rok Tabela nr 6 L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2018 rok Wykonanie za 2018 rok pożytki nieruchomości w tym lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Wykonanie planu w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu 4 400,00 4 389,77 2 700,02 1 689,75 99,77 1.2. koszty energii elektrycznej 56 000,00 56 610,49 2 553,66 54 056,83 101,09 1.3. narzut kosztów ogólnych 202 232,70 75 379,73 30 922,21 44 457,52 37,27 1.4. ubezpieczenie budynków i mienia 2 000,00 1 478,15 0,00 1 478,15 73,91 1.5. materiały do eksploatacji dla budynków 0,00 96,00 0,00 96,00 X 1.6. deratyzacja 100,00 0,00 0,00 0,00 1.7. usługi kominiarskie 10,00 0,00 0,00 0,00 1.8. pozostałe koszty 130,00 48,00 48,00 36,92 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 264 872,70 138 002,14 36 175,89 101 826,25 52,10 2. Konserwacja - w tym narzut kosztów ogólnych konserwacji 3 135,00 43 158,46 3 300,54 39 857,92 1 376,67 3. Remonty (opłata za wodomierz) 0,00 1 445,29 316,68 1 128,61 X RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 268 007,70 182 605,89 39 793,11 142 812,78 68,13 4. podatek od nieruchomości 48 704,00 49 646,28 8 181,72 41 464,56 101,93 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 651,00 6 636,06 3 249,16 3 386,90 99,78 6. opłaty za wywóz nieczystości 13 560,00 13 956,36 2 789,64 11 166,72 102,92 7. opłaty za wodę i kanalizację 12 180,00 12 048,62 6 032,99 6 015,63 98,92 RAZEM KOSZTY GZM 349 102,70 264 893,21 60 046,62 204 846,59 75,88
12 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NA 31.12.2018 r. 1. Przychody Koszty Wynik Działalność nie opodatkowana 11 726 905,71 11 987 811,97-260 906,26 w tym: a) eksploatacja zasobów mieszkaniowych - nadwyżka kosztów nad przychodami 6 310 292,44 6 571 198,70-260 906,26 b) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 5 416 613,27 5 416 613,27 0,00 2. Działalność gospodarcza - opodatkowana 441 646,14 333 610,74 108 035,40 w tym: a) pożytki nieruchomości 152 982,48 82 246,25 70 736,23 obciążenie pożytków nieruchomości kosztami ogólnymi Sp-ni 30 922,21-30 922,21 b) najem l. użytkowych i pożytki Sp-ni (wraz z co. i cw.) 288 663,66 175 984,76 112 678,90 obciążenie najmu l. użytk. i pożytków Sp-ni kosztami ogólnymi Sp-ni 44 457,52-44 457,52 3. Działalność finansowa i pozostała operacyjna 90 657,18 56 013,93 34 643,25 w tym: a) pozostałe koszty i przychody operacyjne 46 795,35 37 680,48 9 114,87 b) koszty i przychody finansowe 43 861,83 9,00 43 852,83 c) obciążenie działalności finansowej i pozostałej kosztami ogólnymi Sp-ni 0,00 18 324,45-18 324,45 Wynik ogólny Spółdzielni, nadwyżka kosztów nad (1+2+3) przychodami 12 259 209,03 12 377 436,64-118 227,61 Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała (2+3) łącznie brutto 532 303,32 389 624,67 142 678,65 Na działalności nie opodatkowanej na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-) 260.906,26 zł. Wynik działalności gospodarczej za 2018 rok wynosi (+) 108.035,40 zł, w tym na pokrycie kosztów ogólnych Spółdzielni zaliczono 75.379,73 zł.. Wynik działalności finansowej i pozostałej operacyjnej to (+) 34.643,25 zł, zawiera koszty ogólne Spółdzielni w wysokości 18.324,45 zł Łączny wynik na działalności gospodarczej, finansowej i pozostałej wynosi brutto (+) 142.678,65, zapłacony podatek dochodowy wynosi 39.830 zł, wynik netto wynosi 102.848,65 zł.
13 VII. ANALIZA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH Stan na Stan na Stan na 31-12-2017r. 30-06-2018r. 31-12-2018r. 1. Zaległości ogółem 1 016 812,71 1 111 064,41 983 539,75 --------------------------------- - w tym: - lokale mieszkalne 979 305,59 1 072 801,25 954 937,36 - lokale użytkowe 37 507,12 38 263,16 28 602,39 2. Suma naliczeń opłat czynszowych --------------------------------------------------------- -- Ogółem: 12 097 601,68 6 376 561,19 12 152 232,76 - lokale - w tym: mieszkalne 11 697 221,49 6 166 032,85 11 734 472,20 - lokale użytkowe 400 380,19 210 528,34 417 760,56 3. Wskaźnik zaległości do naliczeń opłat czynszowych -------------------------------------------------------------------------------------- Ogółem: 8,41% 17,42% 8,09% - w tym: - lokale mieszkalne 8,37% 17,40% 8,14% - lokale użytkowe 9,37% 18,17% 6,85% Stan na 31-12-2017r. Stan na 30-06-2018r. Stan na 31-12-2018r. Wyszczególnienie Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość a/zaległość/stawka poniżej 1 36 660,46 226 67 942,98 460 24 416,18 171 b/zaległość/stawka od 1 do 2 33 940,12 49 53 619,31 77 27 088,34 39 c/zaległość/stawka od 2 do 3 15 648,83 16 31 203,20 29 28 214,88 25 d/zaległość/stawka od 3 do 4 25 368,57 16 35 054,82 21 19 882,05 14 e/zaległość/stawka od 4 do 5 11 392,24 4 44 607,03 20 24 340,29 10 f/zaległość/stawka od 5 do 6 18 556,16 7 44 849,77 15 17 994,50 7 g/zaległość/stawka ponad 6 95 391,84 22 19 148,16 7 81 877,99 17 h/sprawy sądowe 742 347,37 776 375,98 731 123,13 i/zal.bieżące lok.usł. 31 752,80 32 508,84 22 848,07 j/zal.sądowe lok.usł. 5 754,32 5 754,32 5 754,32 Razem: 1 016 812,71 340 1 111 064,41 629 983 539,75 283
14 Analiza zaległości czynszowych w rozbiciu na nieruchomości według stanu na 31.12.2018 r. Nr nieruchomości Adresy budynków Zadłużenie kwotowo I Podkomorzego 2 3 080,55 II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 254 680,46 Pana Tadeusza 3 0,00 Pana Tadeusza 4 9 794,87 Pana Tadeusza 6 41 866,90 Pana Tadeusza 5 20 856,44 Pana Tadeusza 1 3 381,34 Pana Tadeusza 2 168 908,06 Pana Tadeusza 7 2 925,72 Pana Tadeusza 8 6 947,13 III Daszyńskiego 54 264,31 Daszyńskiego 94 0,00 Daszyńskiego 96 1 919,05 Daszyńskiego 98 27 202,91 Daszyńskiego 100 25 142,35 IV Na Skarpie 11, 12, 13, 14 Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18 32 244,84 Na Skarpie 11 1 835,47 Na Skarpie 12 6 774,37 Na Skarpie 13 12 083,75 Na Skarpie 14 0,00 Widok 8 6 743,28 Widok 10 0,00 Widok 12 2 660,32 Widok 14 0,00 Widok 16 367,35 Widok 18 1 780,30 V Na Skarpie 8 Kolejowa 7 3 379,74 Na Skarpie 8 1 122,89 Kolejowa 7 2 256,85 VI Kolejowa 7A 1 196,78 VII Na Skarpie 10 16 355,87 VIII Na Skarpie 7 i 7A 2 271,58 Na Skarpie 7 2 021,87 Na Skarpie 7A 249,71 IX Zakolejowa 4, 6 3 530,44 Zakolejowa 4 1 838,44 Zakolejowa 6 1 692,00
15 Nr nieruchomości Adresy budynków Zadłużenie kwotowo X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6 81 616,65 Na Skarpie 3 64 621,96 Na Skarpie 3A 9 665,09 Na Skarpie 5 1 219,11 Na Skarpie 9 2 843,84 Widok 4 0,00 Widok 6 3 266,65 XI Traugutta 12 62 743,62 XII Traugutta 21, 21A, 21D, Mickiewicza 22, 22A 47 287,33 Traugutta 21 45 145,18 Traugutta 21 A 0,00 Traugutta 21 D 964,12 Mickiewicza 22 879,60 Mickiewicza 22A 298,43 XIII Mickiewicza 26 2 462,41 XIV Tysiąclecia 35, 37 20 225,07 Tysiąclecia 35 2 917,87 Tysiąclecia 37 17 307,20 XV Tysiąclecia 33 14 909,14 XVI Tysiąclecia 27, 29 Kombatantów 4, 6, 8 79 053,60 Tysiąclecia 27 15 440,30 Tysiąclecia 29 60 979,18 Kombatantów 4 1 054,31 Kombatantów 6 1 420,00 Kombatantów 8 159,81 XVII Kombatantów 2 2 017,78 XVIII 17 Stycznia 1 23,46 Podchorążych 4, 5, 6, 13 Pułku Piechoty 3, 5, 7, 17 XIX Stycznia 2, 4, Tysiąclecia 5, 7, 9, 11 Listopada 2 249 511,72 Podchorążych 4 183,14 Podchorążych 6 0,00 Podchorążych 5 23 859,55 13 Pułku Piechoty 7 43 067,62 13 Pułku Piechoty 5 891,58 13 Pułku Piechoty 3 19 065,69 Tysiąclecia 9 1 266,62 Tysiąclecia 7 92,03 Tysiąclecia 5 40 548,47 11 Listopada 2 1 943,67 17 Stycznia 4 16 038,96 17 Stycznia 2 102 554,39 XX 13 Pułku Piechoty 4 2 434,48 XXI Warszawska 29A 21 647,53 Razem 954 937,36
Informacja o działaniach windykacyjnych Spółdzielni za 2018 r. 16 Zarząd Spółdzielni w sposób ciągły analizuje sytuację zadłużeń w Spółdzielni. Informacje o działaniach windykacyjnych Spółdzielni za 2018 rok przedstawia poniższa tabela. Wskaźnik zadłużeń lokali w stosunku do naliczeń rocznych w całej Spółdzielni wynosi 8,09%. LOKALE MIESZKALNE Lp. Wyszczególnienie I - XII 2018 1. Wezwania do zapłaty: 3 067 2. Skierowania do sądu: - ilość spraw 25 - kwota należności 106 614,20 3. Skierowania do komornika: - ilość spraw 14 - kwota należności 95 315,96 4. Ściągnięte należności od komornika: 41 008,36 5. Zasądzone eksmisje: 1 6. Wykonane eksmisje 0 7. Wezwania na rozmowy na dzień 19.03.2018 41 8. Ilość osób, które złożyły wyjaśnienia lub zgłosiły się na 19.03.2018 7 9. Wezwania na rozmowy na dzień 15.10.2018 52 10. Ilość osób, które złożyły wyjaśnienia lub zgłosiły się na 15.10.2018 10 11. Wpłaty po wezwaniach na rozmowy na dzień 19.03.2018r. 11 062,64 12. Wpłaty po wezwaniach na rozmowy na dzień 15.10.2018r. 25 380,00 13. KRD ilość osób wpisanych do rejestru 25 LOKALE USŁUGOWE Lp. Wyszczególnienie I -XII 2018 1. Wezwania do zapłaty 68 2. Skierowania do sądu: - ilość spraw 1 - kwota należności 801,03 Skierowania do komornika: - 3. - ilość spraw - - kwota należności 4. Ściągnięte należności od komornika -
17 VIII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna za rok 2018 Placówką spełniającą funkcję społeczno oświatową i kulturalną jest świetlica osiedlowa Na Skarpie czynna w godzinach 13.30 17.30. koordynacją tej działalności zajmuje się jedna osoba zatrudniona na 1/2 etatu. Działalność ta kierowana była w szczególności do najmłodszych mieszkańców spółdzielczych osiedli oraz młodzieży. 1. Działalność opiekuńczo wychowawcza. W dniach 15.01.2018r. - 26.01.2018r. Zorganizowane zostały ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Świetlica czynna była w godz. 10.00 14.00. Dzieci brały udział w konkursach plastyczno technicznych, muzyczno ruchowych, w zawodach sportowych oraz grach i zabawach świetlicowych. Raz w tygodniu uczestniczyły w warsztatach muzealnych. Grupa chętnych dzieci była w kinie Narew na bajce pt. SING. Ponadto w świetlicy odbywały się Turnieje Tenisa Stołowego dla wszystkich grup wiekowych. Każde dziecko otrzymało dyplom. Dzieci i młodzież korzystały z gier komputerowych oraz internetu. Koło internetowe czynne było od godz. 9.00 13.00. 26.01.2018r. O godz. 17.00 odbyło się uroczyste zakończenie Zimowisk. Najmłodsze dzieci za czynny udział w konkursach otrzymały drobne upominki. Poza tym dla wszystkich uczestników ferii zimowych zorganizowany został słodki poczęstunek. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa karnawałowa, która trwała do godz. 21.00. Ogółem z zimowisk skorzystało 20 dzieci. Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży odbywały się w dwóch turnusach: I turnus 06.08.2018r. - 17.08.2018r. (15 dzieci) II turnus 20.08.2018r. - 31.08.2018r. (25 dzieci) Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniu świetlicy jak i na powietrzu. W godzinach rannych dzieci oglądały bajki, korzystały z gier planszowych, układanek oraz różnego rodzaju kolorowanek. Dzieci mogły także rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastyczno technicznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków tj.: bibuła, farby, modelina,
18 plastelina, kredki, papier kolorowy. Liczna grupa dzieci brała udział w zawodach sportowych, które przeprowadzane były na boisku Skarpa. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry zręcznościowe, mecze piłki nożnej oraz koszykówka. W każdym terminie półkolonii przeprowadzony został Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto organizowane były dyskoteki z różnymi niespodziankami. Na zakończenie każdego turnusu półkolonii letnich dzieci otrzymywały drobne upominki. Wszyscy chętni, w tym również młodzi adepci mogli korzystać z gier komputerowych, jak i z internetu. W sali świetlicy było pięć stanowisk komputerowych. Przy świetlicy Skarpa działa Klub Krótkofalowców. Młodzież mogła nauczyć się nawiązywania łączności w różnych językach, w tym za pomocą alfabetu morsa. 2. Działalność kulturalno oświatowa zabawy i dyskoteki dla dzieci i młodzieży (raz w miesiącu) wieczór qwizów i zagadek ( 10.01.2018r., 9.02.2018r., 23.03.2028r., 19.10.2018r.). Trzeba zaznaczyć, że chętnych nie brakowało, bo każdy chciał się wykazać wiedzą i talentem. przeprowadzono konkursy: plastyczno techniczne, muzyczno ruchowe, taneczne i teatralne. prowadzenie zajęć związanych z rozgrywkami brydża sportowego codziennie od godz. 17.30 do 21.00. 30.11.2018r. O godz. 17.00 odbył się Wieczór Andrzejkowy w trakcie, którego dzieci brały udział we wróżbach i konkursach. Przygotowany został także słodki poczęstunek. 06.02.2018r. O godz. 16.00 grupa najmłodszych dzieci wzięła udział w spotkaniu mikołajkowym. Każde dziecko otrzymało niespodziankę. 21.12.2018r. O godz. 17.00 odbyło się spotkanie wigilijne: łamanie się opłatkiem, składanie życzeń świąteczno noworocznych, wspólne śpiewanie kolęd, co sprawiło bardzo miłą i rodzinną atmosferę.
19 3. Działalność sportowo rekreacyjna L.p. Termin realizacji 1 11.01.2018r. 16.02.2018r. 22.03.2018r. 10.10.2018r. 16.11.2018r. 2 Listopad marzec (każdy piątek) 3 26.01.2018r. 09.03.2018r. 16.11.2018r. Zadania Turniej tenisa Stołowego o tytuł Mistrza świetlicy Skarpa (Gabriel Kamiński, Julia Chleborowicz, Sebastian Piegutkowski, Michał Zaremba, Krzysztof Sadowski). Cykliczny turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozgrywany w Szkole Podstawowej Nr 3. Międzyosiedlowy Turniej tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży przeprowadzony został w III kategoriach wiekowych. 4 01.06.2018r. Z okazji Dnia Dziecka, dzieci poszły do kina Narew na występ małych artystów oraz na Mini Listę Przebojów. 5 29.06.2018r. 19.07.2018r. 31.07.2018r. 24.08.2018r. Sportowe lato w mieście, Turnieje Dzikich Drużyn w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży (boisko Skarpa ). 6 11.11.2018r. Współorganizowanie z samorządem miasta Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości. 7 15.12.2018r. Wigilijny Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży i dorosłych. Ogółem ze świetlicy Skarpa w 2018 roku skorzystało około 250 dzieci.