Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę - 396.468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 198.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.414.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.260.575,61 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 22.793.949,61 zł, 2) dochody majątkowe - 1.466.626,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 25.988.432,61 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 20.942.764,61 zł, 2) wydatki majątkowe - 5.045.668,00 zł; 3. Rezerwy wynoszą łącznie 221.404 zł, w tym: 1) ogólna w wysokości - 160.204 zł, 2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.727.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 849.103 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł; 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.412.573 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 849.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.395 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.684.716 zł. Projekt Strona 1
7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 56.479 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 60.939 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154); 2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153); 3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 17.788 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095); 4. Ustala się dochody w kwocie - 543.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 700.924 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002). 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Traci moc: - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXVII/212/18 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXV/201/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018, - załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - 9 Uchwały Nr XXV/201/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: 2 900,00 0,00 2 900,00 Rodzaj: Własne 600 Transport i łączność 540 853,00 275 000,00 815 853,00 60016 Drogi publiczne gminne 540 853,00 275 000,00 815 853,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 460 853,00 275 000,00 735 853,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 673,00 85 000,00 175 673,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 673,00 85 000,00 175 673,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 0,00 85 000,00 85 000,00 wieczystego nieruchomości 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 845 470,00 8 547,00 4 854 017,00 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 97 890,00 8 547,00 106 437,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 890,00 9 068,00 27 958,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 57 000,00-521,00 56 479,00 758 Różne rozliczenia 10 084 902,00-197 732,00 9 887 170,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 467 544,00-197 732,00 5 269 812,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 467 544,00-197 732,00 5 269 812,00 801 Oświata i wychowanie 262 127,00 27 400,00 289 527,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195,00 27 400,00 27 595,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 27 400,00 27 400,00 Rodzaj: Zlecone Razem: 17 293 254,00 198 215,00 17 491 469,00 Razem: 6 766 206,61 0,00 6 766 206,61 Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.260.575,61 zł, w tym: a) dochody bieżące - 22.793.949,61 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł, Projekt Strona 3
b) dochody majątkowe - 1.466.626 zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.363.826 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł. Projekt Strona 4
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../18 Rodzaj: Porozumienia z jst 600 Transport i łączność 326 000,00 200 000,00 526 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 326 000,00 200 000,00 526 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 6300 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 326 000,00 200 000,00 526 000,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzaj: Własne Razem: 326 000,00 200 000,00 526 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 303 000,00 70 000,00 373 000,00 01010 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 70 000,00 340 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 600 Transport i łączność 2 149 695,00 620 305,00 2 770 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 149 695,00 620 305,00 2 770 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 779 695,00 620 305,00 2 400 000,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 226,00 20 000,00 1 070 226,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050 226,00 20 000,00 1 070 226,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 20 000,00 66 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 142 315,00 123 000,00 265 315,00 przeciwpożarowa 75403 Jednostki terenowe Policji 1 000,00 1 500,00 2 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 1 000,00 1 500,00 2 500,00 celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 0,00 1 500,00 1 500,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 0,00 1 500,00 1 500,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 598,00 120 000,00 238 598,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 120 000,00 120 000,00 budżetowych 758 Różne rozliczenia 86 000,00 140 000,00 226 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81 404,00 140 000,00 221 404,00 4810 Rezerwy 81 404,00 140 000,00 221 404,00 801 Oświata i wychowanie 7 111 678,00 67 160,00 7 178 838,00 80101 Szkoły podstawowe 3 440 700,00 67 160,00 3 507 860,00 Projekt Strona 5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż 341 545,00 67 160,00 408 705,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia 59 500,00 5 939,00 65 439,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 5 939,00 60 939,00 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 5 939,00 32 939,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 183 000,00 167 712,00 1 350 712,00 90002 Gospodarka odpadami 543 000,00 157 924,00 700 924,00 4300 Zakup usług pozostałych 437 405,00 157 924,00 595 329,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 119 000,00 7 000,00 126 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 7 000,00 7 000,00 budżetowych 90095 Pozostała działalność 24 000,00 2 788,00 26 788,00 Rodzaj: Zlecone 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 2 788,00 22 788,00 Razem: 17 483 319,00 1 214 116,00 18 697 435,00 Razem: 6 764 997,61 0,00 6 764 997,61 Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.988.432,61 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 20.942.764,61 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 12.201.109,61 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.170.141,61 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.030.968 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 1.146.844 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.382.913 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-61.898 zł, e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł, 2) wydatki majątkowe - 5.045.668 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.045.668 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-1.747.497 zł. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../18 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok 2018 1. 010 01010 6057, 6059 2. 600 60014 6300 3. 600 60016 6050 4. 600 60016 6050 5. 600 60016 6050 Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156-5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. Etap II w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8 Budowa i przebudowa drogi Wysokie Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową I etap Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 0+804, dł. odcina 0,804 km 270 000,00 326 000,00 930 000,00 160 000,00 560 000,00 6. 600 60016 6050 Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach 100 000,00 7. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory i Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie 100 000,00 8. 700 70005 6057, Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I 6059 690 309,00 9. 700 70005 6050 Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 5 000,00 10. 801 80101 6060 Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach 80 000,00 11. 900 90001 6057, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni 6059 ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki 360 000,00 12. 921 92195 6057, Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę 6059 terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach 136 123,00 13. 921 92195 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda 25 000,00 14. 921 92195 6050 Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo 5 000,00 Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci 15. 926 92695 i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: 6057, "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki 6059 poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego" 291 065,00 16. 926 92695 6050 Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 55 000,00 17. 750 75023 6050 Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki 5 171,00 18. 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach 70 000,00 19. 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000-1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową 200 000,00 20. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na 550 000,00 Projekt Strona 7
21. 754 75412 6050 22. 900 90015 6050 bitumiczną Stoki Kurianki Pierwsze w km 0+000 0+720, długość odcinka 0,72 km Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy 120 000,00 OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia 7 000,00 drogowego w miejscowości Stoki Razem: 5 045 668,00 Projekt Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../18 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 412 573,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 878 754,00 952 2 533 819,00 Rozchody ogółem: 1 684 716,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 684 716,00 Projekt Strona 9
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../18 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNMYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa 355 930,00 - w Raczkach 2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa 167 200,00 - w Raczkach 4. 600 60014 6300 Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań - 526 000,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: 523 130,00 526 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2590 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie 408 705,00-2. 801 80103 2590 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie 3. 926 92695 2360 KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu 4. 010 01009 2830 Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych 5. 630 63095 2820 Podmiot wybrany zgodnie z ustawą Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa 6. 851 85195 2820 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 92 509,00 - - 90 000,00-20 000,00-10 000,00-2 500,00 Razem: 501 214,00 122 500,00 OGÓŁEM: 1 024 344,00 648 500,00 Projekt Strona 10
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../18 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 396.468 zł, b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 198.253 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.414.116 zł, w tym: - wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 200.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000-1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)", - wydatki własne o kwotę - 1.214.116 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, infrastruktury wodociągowej, rozbudowy OSP Raczki oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego, zwiększenia planu w zakresie wydatków na zakup materiałów i usług oraz udzielenie dotacji, 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na pięć zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącymi, urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. w zakresie wprowadzenia do planu przychodów wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na 2018 r. Projekt Strona 11