UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Zadania majątkowe realizowane w roku 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/107/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W Uchwale Nr X/102/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"; 3. 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł"; 4. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ; 5. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska"; Projekt Strona 1

2 6. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/107/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../16 z dnia 16 lutego 2016 r. Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rodzaj: Zlecone Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../16 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Projekt Strona 4

5 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodzaj: Zlecone Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../16 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na ,00 działce 528 w Raczkach , Przebudowa dróg gminnych Nr B i B w miejscowości Rudniki i , Stoki w Gminie Raczki Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na ,00 przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach Program przebudowy dróg gminnych na lata wykonanie ,00 dokumentacji projektowych Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach , Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach , Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi żwirowej we wsi 8 845,00 Słoboda o długości do 1 km Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę 5 000,00 nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II , Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po ,00 byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania ,00 kominkowego Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 5 499, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali ,00 sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy ,00 Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki , Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły , Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego 7 266,00 w miejscowości Podwysokie Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego 6 575,00 w miejscowości Rabalina Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości ,00 Lipowo Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka 8 494, Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 9 957,00 101/ Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ,00 ewidencyjnej nr 35/ Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac 7 193,00 sportowo - rekreacyjny Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ,00 ramach pomocy finansowej - dotacja celowa Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa ,00 Projekt Strona 6

7 , Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej B w , Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej ,00 oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 821,00 Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w 6 150,00 miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ,00 ramach pomocy finansowej - dotacja celowa Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz 8 500,00 odcinka między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach - etap F Razem: ,00 Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../16 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki x majątkowe na 2016 r , , ,00 2. Wydatki x bieżące 2016 r. 0,00 0,00 0, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: M07 - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii 1.2 Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych Nr B i B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki Razem wydatki: 6057, , , ,00 z tego: majątkowe 2016 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: M07 - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej B w Gminie Raczki w projektu: miejscowości Raczki, Małe Raczki Razem wydatki: 6057, , , ,00 z tego: majątkowe 2016 r , , ,00 x , , ,00 Ogółem (1 + 2) wydatki 2016 r. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../16 PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../16 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa , Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Województwo Podlaskie Dofinansowanie zadań ,00 związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowe Województwo Podlaskie Dofinansowanie zadań ,00 związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowe Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Gmina Bakałarzewo Dofinansowanie zadań ,00 związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach , Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie , , , ,00 - Projekt Strona 10

11 KS Polonia Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Jednostka OSP Raczki Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczki , , ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../.../16 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2016 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów o kwotę zł, w tym: - dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst zł, które dotyczą planowanej dotacji z Gminy Bakałarzewo na dofinansowanie inwestycji drogowych, - dochodów własnych zł dotyczących podatków i opłat po dokonaniu ich wymiaru na rok bieżący, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki realizowane w ramach porozumień z jst zł dotyczące dotacji celowych dla Gminy Bakałarzewo na realizację zadań inwestycyjnych i dla Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących, - własne o kwotę zł m.in. na wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych, gospodarki ściekowej i działalności kulturalnej oraz wydatki bieżące dotyczące ochrony zdrowia, gospodarki odpadami, itp., 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym i wprowadzono trzy nowe zadania do realizacji w roku bieżącym, 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono wartości wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych w ramach PROW na lata , 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów na rok bieżący - wprowadzono plan wolnych środków zł i zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy zł, 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, Projekt Strona 12