UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr II/11/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie zł" otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały". 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,41 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,41 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,41 zł, w tym: Projekt Strona 1

2 1) wydatki bieżące ,41 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../15 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 23, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 23, ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 4 051,00 23, ,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 3 300, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 300, , , Wpływy z różnych opłat 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów 300, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , ,00 Projekt Strona 3

4 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , , ,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 33,00 33, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 33,00 33, Kultura fizyczna ,00 2, , Pozostała działalność ,00 2, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,00 2,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: , ,41 Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą ,41 zł, w tym: a) dochody bieżące ,41 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../15 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 700, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , ,00 Projekt Strona 5

6 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: , ,41 Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą ,41 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,41 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,58 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,83 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł; 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../15 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok budżetowy , 6057, 6059 Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach , , , , , Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach , Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach , Zakup używanego samochodu terenowego , Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ,00 ewidencyjnej nr 101/ Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości ,00 Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/ Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny , Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 9.869, oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki 14. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 9.931, oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 9.222, Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 9.530,00 w miejscowości Lipowo Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości ,00 Wasilówka Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - dokumentacja ,00 projektowa Modernizacja chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach , Modernizacja ulicy Chłodnej i Browarnej w Raczkach ,00 Projekt Strona 7

8 Modernizacja budynku po byłym posterunku Policji ,00 w Raczkach - dokumentacja projektowa Rozbudowa budynku OSP Raczki - dokumentacja ,00 projektowa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ,00 przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa Budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w Raczkach ,00 dokumentacja projektowa Razem: ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../15 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2015 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki x majątkowe na , , , r. 2. Wydatki bieżące x 2015 r , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) Nazwa projektu: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" Razem wydatki: , , , , z tego: 2015 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: majątkowe , , ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Razem wydatki: , , , 4309 z tego: 2015 r. Ogółem (1 + 2) wydatki 2015 r. bieżące x , , , , , , , , ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../15 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 10

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../15 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Razem: ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach , Społeczno Oświatowe Społeczno Oświatowe Społeczno Oświatowe Społeczno Oświatowe Społeczno Oświatowe Społeczno Oświatowe Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie KS Polonia Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych , , , , , , , ,00 Razem: , ,83 OGÓŁEM: , ,83 Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../.../15 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł, b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę zł m. in. ze względu na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych ; 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki własne o kwotę zł m.in. w związku ze zwiększeniem planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne w zakresie wykonania dokumentacji i robót budowlanych, na zakup materiałów i usług pozostałych, zwiększeniem planu wydatków dla OSP na terenie naszej gminy, wypłatę świadczeń społecznych, dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, itp.; 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na nowe zadania planowane do realizacji w roku bieżącym; 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący; 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych. Projekt Strona 12