skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2007 obejmujcy okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujcy okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 data przekazania: 2008-04-07 S.A. (skrócona nazwa emitenta) 29-100 Włoszczowa (kod pocztowy) Jdrzejowska (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (ulica) 041 3881000 041 3881001 board@zpue.pl (telefon) zpue.pl (e-mail) 656-14-94-014 290780734 (NIP) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (fax) (www) (REGON) Agencja Usług Ksigowo-Prawnych "Biegli Rewidenci" Spółka z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 105 (podmiot uprawniony do badania) 79c (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 256 717 192 581 67 972 49 391 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 20 787 17 301 5 504 4 437 III. Zysk (strata) brutto 19 644 16 556 5 201 4 246 IV. Zysk (strata) netto 15 663 13 346 4 147 3 423 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 17 960 11 547 4 755 2 961 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -19 682-12 427-5 211-3 187 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 1 757 1 350 465 346 VIII. Przepływy pienine netto, razem 35 470 9 121 IX. Aktywa, razem 146 383 119 215 40 866 31 117 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 71 508 60 002 19 963 15 661 XI. Zobowizania długoterminowe 6 475 5 382 1 808 1 405 XII. Zobowizania krótkoterminowe 62 890 52 907 17 557 13 810 XIII. Kapitał własny 74 875 59 213 20 903 15 455 XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 510 2 347 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 15,38 13,11 4,07 3,36 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 73,54 58,16 20,53 15,18 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia Biegłego Rewidenta.rtf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport Biegłego Rewidenta.rtf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Owiadczenie zamieszczone w Sprawozdaniu Zarzdu do Raportu. Plik Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Owiadczenie zamieszczone w Sprawozdaniu Zarzdu do Raportu. Plik Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik List Prezesa Zarzdu.rtf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2
Plik Wprowadzenie.rtf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 592 46 050 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 3 905 2 426 - warto firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 54 190 39 614 3. Nalenoci długoterminowe 3 8 551 10 3.1. Od jednostek powizanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 551 10 4. Inwestycje długoterminowe 4 48 48 4.1. Nieruchomoci 0 0 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 0 b) w pozostałych jednostkach 48 48 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5 2 898 3 952 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 964 952 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 1 934 3 000 II. Aktywa obrotowe 84 791 73 165 1. Zapasy 6 24 820 17 985 2. Nalenoci krótkoterminowe 7 8 56 148 53 128 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 56 148 53 128 3. Inwestycje krótkoterminowe 906 864 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 906 864 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 906 864 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 10 2 917 1 188 A k t y w a r a z e m 146 383 119 215 PASYWA I. Kapitał własny 74 875 59 213 1. Kapitał zakładowy 12 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 49 286 35 941 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 15 663 13 346 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 71 508 60 002 1. Rezerwy na zobowizania 18 428 337 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148 29 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 67 193 a) długoterminowa 67 193 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 213 115 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 213 115 2. Zobowizania długoterminowe 19 6 475 5 382 3
Noty 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 475 5 382 3. Zobowizania krótkoterminowe 20 62 890 52 907 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 62 063 52 031 3.3. Fundusze specjalne 827 876 4. Rozliczenia midzyokresowe 21 1 715 1 376 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 1 715 1 376 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 1 715 1 376 P a s y w a r a z e m 146 383 119 215 Warto ksigowa 74 875 59 213 Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 73,54 58,16 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 0,00 0,00 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 23 0 0 2. Zobowizania warunkowe 23 3 106 3 900 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 106 3 900 - udzielonych gwarancji i porcze 3 106 3 900 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 3 106 3 900 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 256 717 192 581 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 24 215 975 160 402 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 25 40 742 32 179 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 205 034 153 676 - jednostkom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 168 627 125 507 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 36 407 28 169 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 51 683 38 905 IV. Koszty sprzeday 26 11 230 6 434 V. Koszty ogólnego zarzdu 26 20 947 15 973 VI. Zysk (strata) ze sprzeday 19 506 16 498 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 171 2 910 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 70 528 2. Dotacje 746 462 3. Inne przychody operacyjne 27 1 355 1 920 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 890 2 107 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 269 0 3. Inne koszty operacyjne 28 621 2 107 4
Noty IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 20 787 17 301 X. Przychody finansowe 29 679 679 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 4 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 675 675 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 5. Inne 1 0 XI. Koszty finansowe 30 1 822 1 424 1. Odsetki w tym: 1 199 898 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 623 526 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 19 644 16 556 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 19 644 16 556 XV. Podatek dochodowy 34 3 981 3 210 a) cz bieca 3 874 3 476 b) cz odroczona 107-266 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 15 663 13 346 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15 663 13 346 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 15,38 13,11 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 0,00 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 59 213 45 867 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 213 45 867 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 8 990 8 990 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 5
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 35 941 27 353 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 345 8 588 a) zwikszenia (z tytułu) 13 345 8 588 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 054 687 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 12 292 7 901 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 286 35 941 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia rodków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 936 936 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 173 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 173 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 13 346 8 588 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 13 346 8 588 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 13 346 8 588 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 13 346 8 588 - podziału zysku z lat ubiegłych 13 346 8 588 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 15 663 13 346 a) zysk netto 15 663 13 346 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 875 59 213 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 74 875 59 213 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 15 663 13 346 II. Korekty razem 2 297-1 799 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 7 586 7 133 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -185-100 6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 169 916 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -70-528 6. Zmiana stanu rezerw 92 13 7. Zmiana stanu zapasów -6 835-8 126 8. Zmiana stanu nalenoci -3 561-10 420 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 4 409 11 585 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -338-1 609 11. Inne korekty 30-663 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 17 960 11 547 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 1 132 1 633 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 129 1 629 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 4 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 3 4 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 3 4 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 20 814 14 060 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 814 14 060 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -19 682-12 427 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 6 000 7 719 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poyczki 6 000 7 719 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 4 243 6 370 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 1 170 3 920 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 1 906 1 538 8. Odsetki 1 167 912 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) 1 757 1 350 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 35 470 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 41 482 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych -6-12 7
F. rodki pienine na pocztek okresu 854 384 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 889 854 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 235 201 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 2 963 2 021 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 868 295 - oprogramowanie komputerowe 836 293 d) inne wartoci niematerialne i prawne 74 110 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 905 2 426 8
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek okresu koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem 4 728 0 1 774 1 508 1 787 0 8 289 b) zwikszenia (z tytułu) 2 771 1 209 1 170 0 3 980 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 266 266 266 d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 499 2 717 2 412 1 787 12 003 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 2 707 1 479 1 215 1 677 5 863 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 829 0 370 361 36 0 2 235 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 536 1 849 1 576 1 713 8 098 h) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 963 0 868 836 74 0 3 905 9
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 3 905 2 426 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 905 2 426 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 44 368 34 008 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 821 821 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 20 695 16 385 - urzdzenia techniczne i maszyny 18 822 13 408 - rodki transportu 2 690 2 540 - inne rodki trwałe 1 340 854 b) rodki trwałe w budowie 9 140 5 256 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 682 350 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 54 190 39 614 10
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia techniczne i maszyny - rodki transportu - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 821 18 895 25 474 4 947 2 255 52 392 b) zwikszenia (z tytułu) 0 5 061 10 101 2 193 767 18 122 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 164 3 032 403 362 3 961 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 821 23 792 32 543 6 737 2 660 66 553 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 2 510 12 066 2 407 1 401 18 384 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 587 1 655 1 640-81 3 801 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 3 097 13 721 4 047 1 320 22 185 h) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 821 20 695 18 822 2 690 1 340 44 368 11
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 40 698 31 075 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 670 2 933 rodki trwałe bilansowe, razem 44 368 34 008 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 551 10 Nalenoci długoterminowe netto 551 10 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 551 10 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 10 3 b) zwikszenia (z tytułu) 557 10 - wpłaconej kaucji 557 10 c) zmniejszenia (z tytułu) 16 3 d) stan na koniec okresu 551 10 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 551 10 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 551 10 12
ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 48 48 - udziały lub akcje 48 48 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 13
ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 14
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 48 48 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 48 48 15
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsibiorstwa charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) warto bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej ni okrelona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczcego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - zobowizan ia długotermin owe - zobowizan ia krótkotermin owe nalenoci jednostki, w tym: - nalenoci długotermin owe - nalenoci krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 16
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Przedsibiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsibiorstwa Kalisz, ul. Podmiejska 16 działalno produkcyjno-handlowa warto bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 48 3,92 3,92 nieopłacona przez emitenta warto udziałów / akcji otrzymane lub nalene dywidendy za ostatni rok obrotowy 17
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 48 48 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 48 48 a. akcje (warto bilansowa): 48 48 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 48 48 Warto na pocztek okresu, razem 48 48 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 48 48 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 18
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 952 746 a) odniesionych na wynik finansowy 952 746 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 312 644 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 312 644 - powstania rónic kursowych 312 644 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 300 438 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 300 438 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 964 952 a) odniesionych na wynik finansowy 964 952 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 19
INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 1 934 3 000 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 1 934 3 000 ZAPASY a) materiały 4 795 4 265 b) półprodukty i produkty w toku 19 033 13 042 c) produkty gotowe 619 397 d) towary 201 181 e) zaliczki na dostawy 172 100 Zapasy, razem 24 820 17 985 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 56 148 53 128 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55 385 52 326 - do 12 miesicy 55 385 52 015 - powyej 12 miesicy 0 311 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 35 25 - inne 728 777 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 56 148 53 128 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 2 546 2 963 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 58 694 56 091 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 2 963 3 036 a) zwikszenia (z tytułu) 760 1 701 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 177 1 774 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 2 546 2 963 20
NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 54 099 52 561 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 595 3 530 b1. w walucie 1/EUR w tys. EUR 1 254 704 po przeliczeniu na tys. zł 3 912 - waluta 1/LVL w tys. 132 151 pozostałe waluty 683 3 530 Nalenoci krótkoterminowe, razem 58 694 56 091 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 22 800 23 844 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 17 028 13 447 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 84 12 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane 17 938 18 788 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 57 850 56 091 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 2 465 2 963 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 55 385 53 128 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 10 037 9 439 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 3 877 5 449 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 1 483 1 254 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 1 211 196 e) powyej 1 roku 1 330 2 450 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 17 938 18 788 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 465 2 963 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 15 473 15 825 Plik Opis 21
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 906 864 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 906 864 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 906 864 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 22
UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 320 268 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 586 596 b1. w walucie 1/EUR w tys. EUR 1 73 po przeliczeniu na tys. zł 3 280 - waluta 1/USD w tys. USD 20 13 po przeliczeniu na tys. zł 48 39 - waluta 1/LVL w tys. 104 50 po przeliczeniu na tys. zł 535 277 pozostałe waluty 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 906 864 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 1 272 408 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 1 645 780 - podatek VAT do rozliczenia 1 645 780 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 2 917 1 188 Nie dotyczy Spółki. 23
Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A B C D E Rodzaj akcji imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji co do głosu: 1 akcja uprawnia do oddania 5 głosów na WZA, do dywidendy: w wysokoci 2 jedn. powyej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) 600 000 5 298 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07 nie maj 233 250 2 059 rodki pienine 98-08-15 98-01-01 nie maj 106 750 943 rodki pienine 99-01-14 98-01-01 nie maj 18 127 160 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 nie maj 60 000 530 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 Liczba akcji, razem 1 018 127 Kapitał zakładowy, razem 8 990 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 8,83 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowacel nabycia 0 0 0 Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BDCE WŁASNOCI JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowa 0 0 0 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 5 631 5 631 b) utworzony ustawowo 3 492 2 425 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 40 163 27 885 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 49 286 35 941 24
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 936 936 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 29 90 a) odniesionej na wynik finansowy 29 90 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 130 18 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) 130 18 - powstania rónic kursowych 130 18 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 11 79 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 11 79 - powstania rónic kursowych 11 79 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 148 29 a) odniesionej na wynik finansowy 148 29 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 193 125 b) zwikszenia (z tytułu) 0 93 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 25 d) rozwizanie (z tytułu) 126 0 e) stan na koniec okresu 67 193 25
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 115 109 b) zwikszenia (z tytułu) 207 122 - przewidywanych wydatków 207 122 c) wykorzystanie (z tytułu) 109 116 - przewidywanych wydatków 109 116 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 213 115 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 6 475 5 382 - kredyty i poyczki 3 808 4 331 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 667 1 051 - umowy leasingu finansowego 2 667 1 051 Zobowizania długoterminowe, razem 6 475 5 382 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 6 475 5 382 b) powyej 3 do 5 lat 0 0 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 6 475 5 382 26
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 6 475 5 382 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 6 475 5 382 27
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BGK S.A. Kielce 6 665 3 808 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z polis ubezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa Inne 28
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 62 063 52 031 - kredyty i poyczki, w tym: 16 830 11 606 - długoterminowe w okresie spłaty 800 2 052 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 35 248 32 438 - do 12 miesicy 35 248 32 438 - zaliczki otrzymane na dostawy 1 210 1 001 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 3 799 2 978 - z tytułu wynagrodze 2 909 2 553 - inne (wg tytułów) 2 067 1 455 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 827 876 Zobowizania krótkoterminowe, razem 62 890 52 907 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 60 465 50 367 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 425 2 540 b1. w walucie 1/EUR w tys. EUR 638 663 po przeliczeniu na tys. zł 2 283 2 540 - w walucie 1/LVL w tys. 28 pozostałe waluty 142 0 Zobowizania krótkoterminowe, razem 62 890 52 907 29
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poyczki wg umowy Kwota kredytu/ poyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta PKO BP S.A. Włoszczowa 9 000 8 567 w oparciu o WIBOR PKO BP S.A. Włoszczowa 3 000 800 w oparciu o WIBOR BZ WBK S.A. Kielce 10 000 486 w tys. EUR 5 559 390 w tys. EUR w oparciu o WIBOR i EURIBOR Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 2010 r. 1. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 2. Zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz przelewem wierzytelnoci pieninej z umów ubezpieczenia, 3. Weksel własny in blanco 2008 r. 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastaw rejestrowy na maszynach i urzdzeniach, 4. Weksel własny in blanco 2009 r. 1. Wpływy na rachunek biecy, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastawy rejestrowe na zapasach magazynowych i rodkach trwałych 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 30
BGK S.A. Kielce 6 665 1 904 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu w oparciu o WIBOR Gwarancje / zabezpieczenia 2010 r. 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 31
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 0 0 b) rozliczenia midzyokresowe przychodów 1 715 1 376 - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 715 1 376 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 1 715 1 376 Warto ksigow na jedn akcj stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji. Plik Opis NALENOCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Nalenoci warunkowe od jednostek powizanych, razem 0 0 ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych, razem 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOCI) - ze sprzeday produktów 188 064 142 139 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - ze sprzeday usług 27 911 18 263 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 215 975 160 402 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 32
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 172 060 142 853 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 43 915 17 549 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 215 975 160 402 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOCI) - przychody ze sprzeday materiałów 40 734 32 126 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - przychody ze sprzeday towarów 8 53 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 40 742 32 179 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 37 563 26 900 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 3 179 5 279 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 40 742 32 179 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 7 397 6 842 b) zuycie materiałów i energii 128 672 101 119 c) usługi obce 27 793 15 404 d) podatki i opłaty 1 045 825 e) wynagrodzenia 34 083 24 358 f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 8 582 5 786 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 534 2 255 Koszty według rodzaju, razem 210 106 156 589 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze midzyokresowych -6 213-6 678 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko ujemna) -3 089-1 997 Koszty sprzeday (wielko ujemna) -11 230-6 434 Koszty ogólnego zarzdu (wielko ujemna) -20 947-15 973 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 168 627 125 507 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwizane rezerwy (z tytułu) 455 794 - rozliczenie nalenoci 455 794 b) pozostałe, w tym: 1 716 2 116 33
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE Inne przychody operacyjne, razem 2 171 2 910 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 269 1 248 - na nalenoci 269 1 248 b) pozostałe, w tym: 621 859 Inne koszty operacyjne, razem 890 2 107 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek 3 4 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 4 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poyczek 0 0 b) pozostałe odsetki 675 675 - od pozostałych jednostek 675 675 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 675 675 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie rónice kursowe 1 0 b) rozwizane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 0 0 Inne przychody finansowe, razem 1 0 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poyczek 1 013 237 - dla innych jednostek 1 013 237 b) pozostałe odsetki 186 661 - dla innych jednostek 186 661 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 199 898 INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne rónice kursowe, w tym: 89 75 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 488 431 34
INNE KOSZTY FINANSOWE - nalenoci odsetkowych 488 431 c) pozostałe, w tym: 46 20 Inne koszty finansowe, razem 623 526 Plik Opis ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIECY 1. Zysk (strata) brutto 19 644 16 556 2. Korekty konsolidacyjne 0 0 Rónice pomidzy zyskiem (strat) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) 745 1 738 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 20 389 18 294 5. Podatek dochodowy według stawki 19% 3 874 3 476 6. Zwikszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku 0 0 7. Podatek dochodowy biecy ujty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 874 3 476 - wykazany w rachunku zysków i strat 3 874 3 476 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły kapitał własny 0 0 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si rónic przejciowych 107-266 - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu z poprzednio nieujtej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub rónicy - przejciowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moliwoci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 35
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: Podatek dochodowy odroczony, razem 107-266 ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujtego w kapitale własnym 0 0 - ujtego w wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZCY - działalnoci zaniechanej 0 0 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0 POZOSTAŁE OBOWIZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty), razem 0 0 UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: - odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 - odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 - odpis rónicy w wycenie aktywów netto 0 0 Zysk netto za 2007 rok prawdopodobnie zostanie w całoci przeznaczony na kapitał zapasowy. Plik Opis Zysk netto na jedn akcj zwykł obliczony został jako iloraz zysku netto i iloci akcji, natomiast rozwodniony zysk na jedn akcj stanowi iloraz rozwodnionego zysku netto i iloci akcji. Plik Opis 36
Plik Opis PRZEPŁYWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁALNOCI OPERACYJNEJ (METODA POREDNIA) I. Zysk (strata) netto 15 663 13 346 II. Korekty razem 2 297-1 799 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 7 586 7 133 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -185-100 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 169 916 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -70-528 6. Zmiana stanu rezerw 92 13 7. Zmiana stanu zapasów -6 835-8 126 8. Zmiana stanu nalenoci -3 561-10 420 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych z wyjtkiem poyczek i kredytów 4 409 11 585 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -338-1 609 11. Inne korekty 30-663 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 17 960 11 547 Plik Dodatkowe noty objaniajce.rtf Opis PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZDU Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-04-07 Bogusław Wypychewicz Dyrektor Generalny/Prezes Zarzdu 2008-04-07 Ryszard Iwaczyk 2008-04-07 Tomasz Stpie Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych/Członek Zarzdu Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych/Członek Zarzdu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIG RACHUNKOWYCH Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-04-07 Katarzyna Kusa Prokurent SPRAWOZDANIE ZARZDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI EMITENTA) Plik Komentarz Zarzdu 2007.rtf Opis 37