Załącznik nr 4 do Zaproszenia Podstawowe informacje o jednostkach Grupy PZU Spółki Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Przedmiotem statutowej działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie: - działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą; - działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczaniu ich rozmiarów; - komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów szkód, zabezpieczanie spraw regresowych, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód na podstawie umów lub zleceń innych ubezpieczycieli; - innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. - - na 7 059 15 154 628 1) 2 711 879 43 566 528 2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne: - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, - 2 Centra Operacji w Łodzi, Opolu. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa Prowadzona działalność: a) organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie: - ubezpieczeń na życie; - ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci; - ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym; - ubezpieczeń rentowych; - ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych; b) prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji. 2 963 8 932 059 1) 1 334 885 27 555 871 Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne: - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie 23
Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 3 4 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 5 Lietuvos Draudimas AB 6 7 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta 8 PrJSC IC PZU Ukraine 9 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/ Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/ Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Spółka prowadzi działalność na Litwie i poprzez swój oddział w Estonii (którego dane przedstawiono w nawiasach). http://www.ld.lt/ Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/ Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.balta.lv/ 1 358 (w tym oddział estoński 151) - - na 851 1 047 746 1) 30 342 1 023 053 95 561 756 1) 10 192 953 441 1 085 137 1) (w tym oddział estoński 255 562) 74 871 (w tym oddział estoński 14 461) 1 464 709 (w tym oddział estoński 114 638) 72 60 014 1) 435 208 812 569 448 750 1) 33 189 752 920 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.com.ua/ 603 210 271 1) 5 943 296 957 Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/ 62 66 617 1) 3 775 111 698 10 LLC SOS SERVICE Ukraine Usługi assistance. 71 2 939 (823) 1 585 11 Tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym i Powszechne Towarzystwo reprezentowanie go wobec osób trzecich. Emerytalne PZU SA https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu 41 149 238 86 611 355 442 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, wykonywanie innych funkcji związanych z obsługą 12 PZU Centrum Operacji SA funduszy inwestycyjnych oraz rozliczeń ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, działalność dotycząca wdrażania i administrowania systemami IT, przetwarzania danych oraz tworzenie baz danych. 503 335 474 2 770 82 463 13 Towarzystwo y Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Inwestycyjnych PZU SA https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu 130 234 278 83 954 203 670 Organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy 14 PZU Pomoc SA klientowi oraz wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych. 87 56 637 11 833 51 752 https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc 15 PZU Finance AB (publ.) Usługi finansowe. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance 4 60 415 2) 1 067 3 679 559 16 Tower Inwestycje Sp. z o.o. Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje 11 0 4 810 423 572 17 Ogrodowa-Inwestycje Sp. z Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. 8 21 223 (2 353) 144 978 24
Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. o.o. 18 PZU LAB SA 19 Armatura Kraków SA (dane skonsolidowane) http://www.ogrodowainwestycje.pl/ Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz ceramicznych wyrobów sanitarnych. https://www.grupa-armatura.com/ - - na 8 477 (485) 1 103 597 232 227 (39 626) 176 988 20 Alior Bank SA 21 Alior TFI SA 22 Alior Leasing Sp. z o.o. 23 Bank Pekao SA 24 Pekao Bank Hipoteczny SA 25 Pekao Leasing Sp. z o.o. 26 Pekao Investment Banking SA 27 28 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Pekao Investment Management SA 29 Pekao TFI SA 30 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Grupa Alior Banku SA Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/ Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.aliortfi.com/ Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html Grupa Banku Pekao SA Usługi bankowe. https://www.pekao.com.pl Usługi bankowe. http://www.pekaobh.pl Usługi leasingowe. http://www.pekaoleasing.com.pl Usługi maklerskie. http://pekaoib.pl Pośrednictwo finansowe. https://www.xelion.pl Zarządzanie aktywami. https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome Usług faktoringowe. https://www.pekaofaktoring.pl/ 7 927 4 728 289 3) 731 074 73 242 895 19,7 12 480 (457) 5 387 344,21 71 796 (22 941) 1 830 644 14 438,30 8 333 761 3) 2 310 600 184 347 176 96,85 66 705 3) 2 554 2 414 484 257,30 194 174 47 625 5 962 289 57,29 42 501 10 015 330 871 66,43 53 205 5 034 96 341 0,20 81 792 81 011 164 996 95,00 339 718 88 971 173 744 57,33 52 766 13 676 2 270 155 25
Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 31 Centrum Kart SA 32 33 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Usługi finansowe pomocnicze. http://www.centrumkart.pl/ Agent transferowy. http://www.pekao-fs.com.pl/pl/ Usługi call center. http://www.cbb.pl/ - - na 75,20 52 156 332 44 993 267,18 53 897 3 926 42 780 742,08 67 360 3 243 21 427 34 PZU Zdrowie SA 35 36 37 38 39 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 40 Polmedic sp. z o.o. 41 Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 42 Revimed sp. z o.o. 43 44 Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. Alergo-Med Tarnów sp. z o.o. 4) Grupa PZU Zdrowie SA Usługi medyczne https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie http://cmmedica.pl/ http://cmprofmed.pl/ Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/ http://www.elvita.pl/ http://www.proelmed.pl/ http://www.cmgamma.pl/ http://www.polmedic.com.pl/ http://artimed.pl/ http://www.revimed.pl/ http://www.cmlukasza.pl/ http://alergomed.tarnow.pl/ 432 185 238 (10 520) 268 384 115 38 599 3 762 24 702 40 7 721 178 3 039 37 5 151 622 4 869 322 56 667 2 210 48 351 76 9 915 260 2 054 52 25 235 480 10 784 84 26 437 1 533 8 875 83 15 903 149 3 967 21 4 857 (883) 3 203 17 7 892 574 2 719 bd bd bd bd 26
Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 45 Falck Centra Medyczne sp. z o.o. 5) 46 Starówka sp. z o.o. https://www.falck.pl/kontakt/centra-medyczne/ https://www.starowkanzoz.pl/ - - na bd bd bd bd 91 20 860 2 612 8 368 1) dla spółek ubezpieczeniowych to składka przypisana brutto + wynik z działalności lokacyjnej. 2) odsetkowe od udzielonej pożyczki. 3) z tytułu odsetek + przychody z tytułu prowizji i opłat. 4) Spółka działa operacyjnie od lutego 2019 r. 5) Spółka po wydzieleniu spółka po wydzieleniu, działa operacyjnie od lutego 2019 r. e emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z lokat - - na Otwarty Emerytalny PZU Złota Jesień 531 176 (2 753 648) 22 140 099 Dobrowolny Emerytalny PZU 1 801 (8 346) 175 668 e inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA z lokat - - Aktywa na PZU Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w tym jego subfundusze: 1 Subfundusz PZU SEJF+ 1 639 1 083 185 897 2 Subfundusz PZU Medyczny 2 588 (37 595) 120 482 3 Subfundusz PZU Gotówkowy 28 955 17 798 1 285 530 4 Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK 17 535 (166 771) 644 005 5 Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 85 536 (115 328) 2 589 018 6 Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 1 450 (23 061) 48 740 7 Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych 796 (1 913) 23 154 27
z lokat - - Aktywa na 8 Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 37 915 48 546 1 473 648 9 Subfundusz PZU Zrównoważony 3 284 (19 049) 122 109 10 Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 354 (155) 10 535 11 Subfundusz PZU Dłużny Aktywny 841 927 54 218 PZU Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, w tym jego subfundusze: 12 Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 267 (2 014) 15 990 13 Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących 30 (770) 13 233 14 Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych 1 822 (18 914) 61 788 15 Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących 1 145 (793) 57 781 inpzu Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty (rozpoczął działalność w 2018 roku), w tym jego subfundusze: 16 inpzu Inwestycji Ostrożnych 62 58 6 406 17 inpzu Obligacje Polskie 3 381 5 280 210 440 18 inpzu Obligacje Rynków Rozwiniętych 149 222 10 515 19 inpzu Obligacje Rynków Wschodzących 2 328 (141) 108 993 20 inpzu Akcje Polskie 2 084 (2 887) 100 438 21 inpzu Akcje Rynków Rozwiniętych 1 876 (8 431) 94 860 Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych 22 PZU Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Universum 113 731 (424 134) 3 615 143 23 PZU Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 615 185 27 426 24 PZU Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny 10 351 (8 740) 528 160 25 PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 1) 9 687 26 526 525 058 26 PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 2 1) 15 137 68 719 888 406 27 PZU Inwestycyjny Zamknięty Medyczny 1 657 (10 779) 49 044 28 PZU Inwestycyjny Zamknięty Forte 13 671 (1 903) 305 963 29 PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 158 758 133 499 4 185 307 30 PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 74 881 33 172 2 143 238 31 PZU Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus 574 (9 164) 16 994 32 PZU Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy 209 (1 039) 8 665 33 PZU Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO 291 211 18 095 28
z lokat - - Aktywa na 34 PZU Inwestycyjny Zamknięty AKORD 8 007 14 214 242 PZU Specjalistyczny Inwestycyjny PPK (utworzenie planowane w 2019 roku), w tym jego subfundusze: 35 PZU 2025 36 PZU 2030 37 PZU 2035 38 PZU 2040 39 PZU 2045 40 PZU 2050 41 PZU 2055 42 PZU 2060 Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych (utworzenie planowane) 43 PZU FIZ Akcji Legato (emitujący certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej) 1) Na 31 marca 2019 roku fundusze PZU FIZAN Sektora Nieruchomości i PZU FIZAN Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 (w tym 14 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu) i 18 (w tym 10 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu), a łączna suma bilansowa wszystkich spółek w obydwu funduszach bez wyłączeń konsolidacyjnych wynosiła ok. 2,8 mld zł. Spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia będące własnością PZU FIZ Sektora Nieruchomości 1 i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. - - Suma bilansowa na 1 2 PB 2 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 6 824 2 913 68 103 2 2 PB 1 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 16 099 (7 404) 156 072 3 PH 3 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 10 239 874 85 408 4 3 PB 1 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 2 530 3 019 47 435 5 2PB3 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 24 117 6 549 287 287 6 2PB4 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 11 256 28 310 289 737 7 2PB5 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 19 313 13 183 274 721 8 Portfel PH1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 3 679 (2 884) 29 676 9 Portfel PB1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 8 289 3 498 116 929 10 Portfel PB2 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 14 460 3 989 133 494 29
Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. - - Suma bilansowa na 11 Portfel PM1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 5 206 2 884 43 976 12 2PM2 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 14 783 2 966 138 824 13 2PM1 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 19 500 8 893 261 748 14 2PM3 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 9 510 2 121 124 988 15 2PM5 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 6 894 3 051 69 279 16 2PM4 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 13 951 2 382 124 648 17 Portfel 2PH5 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 27 191 19 850 337 020 18 PORTFEL Alliance Silesia I BIS Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 2 416 (392) 19 691 19 PORTFEL Alliance Silesia III Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 1 006 (1 853) 26 592 20 PORTFEL Alliance Silesia IV Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 696 (1 290) 18 444 21 PORTFEL Alliance Silesia V Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 2 534 1 689 28 160 22 PORTFEL Alliance Silesia VII Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 1 080 3 214 27 635 23 PORTFEL PH2 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 8 163 4 664 80 764 24 Ogrody Lubicz sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 0 1 333 22 809 e inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI SA z lokat - - Aktywa na 1 Pekao Zrównoważony - Pekao FIO 26 504 (83 036) 800 185 2 Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO 11 269 (17 922) 299 291 3 Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO 61 417 57 391 1 832 035 4 Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO 16 213 (92 979) 515 306 5 Pekao Konserwatywny - Pekao FIO 92 245 63 041 3 727 729 6 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO 1 184 (7 822) 38 759 7 Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO 6 262 (43 249) 151 891 8 Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO 5 845 (41 459) 107 671 9 Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO 2 908 (3 987) 62 996 10 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO 14 488 13 627 426 436 11 Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO 37 146 25 631 1 500 328 12 Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao y Globalnych SFIO 592 (21 509) 142 442 13 Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao y Globalnych SFIO 216 (11 025) 62 777 14 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao y Globalnych SFIO 111 (10 686) 30 826 15 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao y Globalnych SFIO 541 (19 576) 90 110 16 Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao y Globalnych SFIO 1 126 (45 436) 189 293 30
z lokat - - Aktywa na 17 Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao y Globalnych SFIO 2 448 (49 216) 741 370 18 Pekao Dochodu USD - Pekao y Globalnych SFIO 85 1 276 21 216 19 Pekao Surowców i Energii - Pekao y Globalnych SFIO 102 (3 464) 23 215 20 Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao y Globalnych SFIO 100 509 78 319 4 850 490 21 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao y Globalnych SFIO 281 (6 707) 57 453 22 Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao y Globalnych SFIO 1 979 (27 980) 322 789 23 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao y Globalnych SFIO 77 (1 853) 17 742 24 Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu - Pekao y Globalnych SFIO 366 (4 375) 50 026 25 Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao y Globalnych SFIO 284 (3 958) 109 470 26 Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao y Globalnych SFIO 46 (837) 25 877 27 Pekao Kompas - Pekao Strategie owe SFIO 94 (347) 7 678 28 Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie owe SFIO 827 (9 133) 150 706 29 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie owe SFIO 470 (4 171) 129 223 30 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie owe SFIO 106 (2 372) 16 533 31 Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie owe SFIO 1 746 966 90 578 32 Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie owe SFIO 835 126 47 518 33 Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO 1 408 (17 539) 256 846 34 Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO 6 423 35 684 1 140 260 35 Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO 567 (3 792) 193 718 36 Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO 588 (43 380) 263 094 37 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO 795 (3 746) 178 735 38 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 24 551 22 475 643 358 39 Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ 58 (1 448) 17 853 40 Pekao Samorząd Plus FIZ 1 565 1 383 94 213 e inwestycyjne zarządzane przez Alior TFI SA z lokat - - na z wyłączeniem transakcji SBB i BSB Alior Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty, w tym jego subfundusze: 3 288-6 214 152 280 1 Subfundusz Alior Agresywny 141 (1 191) 3 211 2 Subfundusz Alior Multi Asset 256 (961) 6 101 3 Subfundusz Alior Oszczędnościowy 1 504 359 77 744 31
z lokat - - na z wyłączeniem transakcji SBB i BSB 4 Subfundusz Alior Papierów Dłużnych 277 (436) 8 983 5 Subfundusz Alior Obligacji Światowych 860 (667) 21 932 6 Subfundusz Alior Stabilnych Spółek 199 (864) 4 646 7 Subfundusz Alior funduszy Strategia Ostrożna 50 (586) 15 030 8 Subfundusz Alior funduszy Strategia Rozważna 34 (1 006) 11 062 9 Subfundusz Alior funduszy Strategia Aktywna 8 (462) 2 106 10 Subfundusz Alior funduszy Strategia Dynamiczna 6 (400) 1 465 11 FIZ Dywidend 261 (637) 3 206 12 FIZ Nieruchomości Dywidendowych 216 (268) 2 465 13 FIZ Metali Szlachetnych 41 (265) 1 783 14 Bonus DTP NS FIZ (5 633) (2 449) 38 715 15 Bonus 2 Pragma Inkaso NS FIZ 3 (187) 32 723 16 Bonus 3 Pragma Inkaso NS FIZ (2 613) 827 26 215 17 Bonus 4 GHD FIZ AN 4 374 4 886 26 821 18 RBL VC FIZ AN Załącznik nr 5 do Zaproszenia Wzór oferty cenowej Załącznik w formie arkusza MS Excel. 32