ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

Transkrypt

1 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,84 1. Lokaty 0, ,77 środki pieniężne 0, ,02 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0, ,05 4. należności 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.2 pozostałe II. Zobowiązania 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III. Aktywa netto (I - II) 0, ,84

2 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Aktywa netto funduszu na początek okresu A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 0, ,77 I. Zwiększenie funduszu 0, ,80 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,80 Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 0, ,03 1. Tytułem wykupu 0, ,68 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,00 Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,35 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 0, ,93 Aktywa netto funduszu na koniec okresu D. 0, ,84

3 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 0,0000 0,0000 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 0, ,1752 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 1 0,0000 0,0000 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2 sprawozdawczym 0, ,2000 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej 3 w okresie sprawozdawczym 0, ,0000 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 4 0, ,1300

4 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,77 94,96% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,77 94,96% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie II. z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ,05 4,89% III. Środki pieniężne ,02 0,15% IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) ,84 100,00% 1. krajowe ,79 95,11% zagraniczne - kraje UE ,05 4,89% zagraniczne - kraje poza UE

5 sporządzone na dzień r. V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,77 94,96% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 1 notowane na rynku regulowanym 2 pozostałe 4. Akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6.1 jednostki uczestnictwa 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.1 w nieruchomości 6.2 innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe

6 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,77 94,96% 1 Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r ,05 4,89% o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne ,02 0,15% IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) ,84 100,00% 1. krajowe ,79 95,11% zagraniczne - kraje UE ,05 4,89% zagraniczne - kraje poza UE