UCHWAŁA NR XLVIII/228/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9 października roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkty 1,2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późn. zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na rok polegające na : 1 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 16.7.- z tego : a) Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa : 1.3.- rozdz. 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 1.3.- 76 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym wprawo własności : 1.3.- b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : 15.4.- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych : 15..- 91 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat : 15..- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw : 4.- 59 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje : 4.- 1
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego : : 22.3.- a) Dział 75 - Administracja publiczna : 19..- rozdz. 7523 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 9..- 43 - Zakup usług pozostałych : 9..- rozdz. 7575 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego : 1..- 417 - Wynagrodzenia bezosobowe : 6..- 43 - Zakup usług pozostałych : 4..- b) Dział 81 - Oświata i wychowanie : 1.3.- rozdz. 811 - Szkoły podstawowe : 1.3.- 427 - Zakup usług remontowych : 1.3.- c) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2..- rozdz. 9261 - Obiekty sportowe : 2..- 61 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych : 2..- 3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego : : 23.6.- a) Dział 1 - Rolnictwo i łowiectwo : 5.8.- rozdz. 18 - Melioracje wodne : 5.8.- 421 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.3.- 427 - Zakup usług remontowych : 4.5.- b) Dział 6 - Transport i łączność : 12..- rozdz. 64 - Lokalny transport zbiorowy : 12..- 43 - Zakup usług pozostałych : 12..- c) Dział 71 - Działalność usługowa : 2.15.- rozdz. 7135 - Cmentarze : 2.15.- 421 - Zakup materiałów i wyposaŝenia : 2.95.- 43 - Zakup usług pozostałych : 17.2.- d) Dział 75 - Administracja publiczna : 9..- rozdz. 7523 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 9..- 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : 9..- 2
e) Dział 758 - RóŜne rozliczenia : 35..- rozdz. 75814 - RóŜne rozliczenia finansowe : 35..- 443 - RóŜne opłaty i składki : 35..- f) Dział 81 - Oświata i wychowanie : 14.957.- rozdz. 8113 - DowoŜenie uczniów do szkół : 14.957.- 43 - Zakup usług pozostałych : 14.957.- g) Dział 852 - Pomoc społeczna : 14..- rozdz. 85295 - Pozostała działalność : 14..- 311 - Świadczenia społeczne : 14..- h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza : 73.- rozdz. 8541 - Świetlice szkolne : 73.- 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej : 73.- i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport : 1.963.- rozdz. 9261 - Obiekty sportowe : 1.963.- 426 - Zakup energii : 1.963.- 4) Plan budŝetu po zmianach na dzień 9 października r. wynosi: - po stronie dochodów: 35.25.373,61 zł - po stronie wydatków: 34.183.458,61 zł 2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na rok polegające na: 1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 9..- z tego : a) Dział 75- Administracja publiczna : 9..- rozdz. 7523 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 9..- 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : 9..- w tym: Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu o kwotę 9. zł 2) Na realizację zadań inwestycyjnych w budŝecie gminy śarów na dzień 9 października r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.267.376,- zł 3
2 Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9 października roku Zmiany planu finansowego po stronie dochodów w rozdziale 75 76 o kwotę 1.3 zł związane są ze zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast zwiększenie planu w rozdziale 75615 w 91 o kwotę 15. zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 59 o kwotę 4 zł wynika z otrzymanych wpływów za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Kolejne zmiany w planach finansowych wydatków wynikają z wniosków złoŝonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w śarowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w śarowie, w związku z czym: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 18 o kwotę ogółem 5.8 zł, z tego w 421 o kwotę 1.3 zł (zakup materiałów na przykrycie rowów, budowę przepustów i umocnień skarp rowów) oraz w 427 o kwotę 4.5 zł (renowacja rowów melioracyjnych, przepustów i drenaŝy na terenie gminy śarów), - w rozdziale 64 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12. zł przeznaczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnica, - w rozdziale 7135 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.15 zł, z tego w 421 (zakup materiałów i wyposaŝenia cmentarza) o kwotę 2.95 zł oraz w 43 o kwotę 17.2 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wykonanie krawęŝników przy alejkach w nowej części cmentarza), - w ramach rozdziału 7523 przenosi się środki w kwocie 9. zł dotyczące zakupu oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu - z 66 do 43, poniewaŝ wydatek ten związany jest z aktualizacją oprogramowania i powinien być klasyfikowany w wydatkach bieŝących, - w rozdziale 75814 w 443 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35. zł przeznaczony na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej Strzegomki" w celu zakończenia procesu likwidacyjnego, - w rozdziale 8113 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.957 zł, przeznaczony na dowoŝenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Gminy, -w rozdziale 85295 311 o kwotę 14. zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia pracowników prac społecznie uŝytecznych, - w rozdziale 8541 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73 zł w 436, - w rozdziale 9261 w 426 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.963 zł w celu urealnienia planu przeznaczonego na zakup energii elektrycznej i cieplnej do hali sportowej przy Gimnazjum - po zakończeniu inwestycji, - w rozdziale 7575 w 417 i 43 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o kwotę 6. zł i 4. zł z przeznaczeniem na promocję Gminy śarów, - w rozdziale 811 427 zwiększa się wydatki w kwocie 1.3 zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących budynku szkoły przy ul. Ogrodowej, 5
- w rozdziale 9261 w 61 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na nabycie udziałów w Spółce pod firmą Termy śarów Spółka z o. o. z siedzibą w śarowie. Zmiany planów finansowych zawarte w niniejszej uchwale związane są miedzy innymi z urealnieniem planów finansowych oraz dostosowaniem ich do przewidywanego wykonania. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budŝetu gminy śarów na r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 6
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/228/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 9. Października roku Wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodząc e z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 Wykonanie przepustów w 1 6 616 Wierzbnej i w śarowie Zakup zagęszczarki 2 75 7523 3 754 Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla 75412 Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wierzbej 4 81 811 5 9 91 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja sanitarna Infrastruktura techniczna na 6 9 terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja deszczowa 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w śarowie 7 9 91 8 926 Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie w ramach 9261 budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 212" Budowa piłkochwytów na boisku 9 926 9261 w Mrowinach Ogółem 15 15 15 5 5 5 5 5 5 52 8 61 33 52 8 61 33 26 8 61 33 X 26 Gmina śarów Gmina śarów Gmina śarów 14 431 14 431 14 431 1 1 1 X 1 125 1 125 459 16 4 666 16 4 4 1 X 12 3 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 433 661 1 433 661 729 361 74 3 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 11
Termomodernizacja budynku 4 81 Szkoły Podstawowej przy ul. 811 Ogrodowej 2 w śarowie -21 Koszty planowane do poniesienia w latach 212-214: 212 r. - 3.1. zł 213 r.- 4.81.7 zł 214 r. - 4.1. zł Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach - 211 w złotych 5 2 2 28 2 3 1 1 19 1 1 627 743 641 383 641 383 725 859 26 51 Gmina śarów 41 1 1 4 1 95 415 2 689 5 2 296 779 X 392 721 29 43 158 3 43 883 3 38 162 392 721 3 43 859 3 7 81 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w śarowie z dnia 18 września r. Planowane wydatki Jednostka Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne inwestycyjnego rok środki realizująca koszty i okres realizacji budŝetowy środki wymienion program lub finansowe (w latach) dochody kredyty pochodzące e 21 r. 211 r. koordynująca (7+8+9+1) własne jst i poŝyczki z innych w art. 5 ust. wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Sieć wodociągowa na osiedlu 1 4 domków za ul. Pogodną w 42 śarowie w kier. BoŜanowa -211 2 4 Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H.Brodatego i ulica 42 równoległa do ul. H. Brodatego w śarowie -211 Infrastruktura techniczna na 3 6 terenie WSSE podstrefa śarów - 616 droga -211 5 9 "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie śarów - I etap" - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, BoŜanów, ŁaŜany, Mrowiny 91 oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w śarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową - 214 6 926 9261 Ogółem II etap budowy hali sportowej w Gminie śarów - Integracja Partnerstwo Rozwój - kontynuacja budowy - 2 1997-15 3 6 6 1 448 2 51 3 Dot. poz 4. Planowane pozyskanie dofinansowania w latach 21-214 poprzez Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusz Norweski. Maksymalny udział środków z UE w wysokości 85% wartości inwestycji, natomiast minimalny wkład Gminy śarów 15% wydatków kwalifikowanych przy moŝliwości korzystania z poŝyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW 12