SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2016 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. E. SCHROEGERA 28, 01-822 WARSZAWA 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 3. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest: - prowadzenie zielonych działań i realizacja zielonych projektów o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, refleksyjnym, naukowym, kulturalnym, medialnym itp. wokół wartości i idei zgodnych z programem Partii Zieloni. 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja w KRS dnia 16.01.2007 roku KRS 0000229209 REGON 140090339 NIP 9512360746 5. Dane dotyczące członków zarządu Fundacji (imię, nazwisko oraz funkcja) Ewy Sufin Jacquemart - Prezes Zarządu Beata Nowak - Członek Zarządu Wojciech Kubalewski - Członek Zarządu 1
6. Określenie celów statutowych organizacji promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych; wspieranie oddolnej aktywności gospodarczej, promocja etycznych postaw w biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej; promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego; propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy; promowanie wolności światopoglądowej; wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany myśli naukowej; wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych; wspieranie inicjatyw lokalnych i aktywizowanie społeczności lokalnych; wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. 7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. Czas nieokreślony. 8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundacja przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Fundacji. 10. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne. 11. Fundacja nie posiada środków trwałych. Warszawa, 28-06-2017 roku Sporządziła: Zofia Morawska podpisy członków zarządu: 2
FUNDACJA STREFA ZIELENI UL.. E. SCHROEGERA 28, 01-822 WARSZAWA BILANS na dzień 31.12.2016 /zł/ Wiersz (poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2016. 31.12.2015 1 2 0 0 AKTYWA 0 0 A. Aktywa trwałe 0 0 I. Wartości niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 B. Aktywa obrotowe 23 821,53 36 613,69 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0 0 II. Należności krótkoterminowe 21 511,27 36 271,89 III. Inwestycje krótkoterminowe 0 0 1. Środki pieniężne 2 310,26 341,80 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma aktywów 23 821,53 36 613,69 PASYWA A. Fundusze własne 9 050,56 28 526,60 I. Fundusz statutowy 0 0 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0 0 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 9 050,56 28 526,60 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 0 0 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 0 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 14 770,97 8 087,09 III. Rezerwy na zobowiązania 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 Suma pasywów 23 821,53 36 613,69 Warszawa, 28-06-2017 roku Sporządziła: Zofia Morawska podpisy członków zarządu: 3
Poz. FUNDACJA STREFA ZIELENI UL.. E. SCHROEGERA 28, 01-822 WARSZAWA RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za 2016 rok WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota za rok /zł/ 31.12.2016 31.12. 2015 1. 2. A. Przychody z działalności statutowej 86 907,56 220 398,49 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem 0,00 0,00 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 75 168,88 191 472,11 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności 75 168,88 191 472,11 odpłatnej pożytku publicznego 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 C. Wynik na działalności statutowej (A-B) 9 050,27 28 926,38 D. Koszty administracyjne 0,00 0,00 1. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 2. Usługi obce 0,00 0,00 3. Podatki i opłaty 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 0,00 0,00 5 Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody 0,29 3,13 F. Pozostałe koszty 0,00 351,41 G. Przychody finansowe 0,00 1,29 H. Koszty finansowe 0,00 52,79 I. Wynik brutto na działalności 9 050,56 2 466,51 (C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem ( I. +J) 9 050,56 28 526,60 I. Różnice zwiększające koszty roku następnego 0,00 0,00 II. Różnice zwiększające przychody roku następnego 9 050,56 28 526,60 Warszawa, 28-06-2017 roku Sporządziła: Zofia Morawska podpisy członków zarządu: 4
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową. Rok obrotowy obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH: 1. Rzeczowe aktywa trwałe: - Fundacja na dzień 31.12.2016 nie posiada środków trwałych 2. Majątek obrotowy: Środki pieniężne w banku 2 310,26 Środki pieniężne w kasie 0,00 ------------------------------ Razem 2 310,26 5
3. Zrealizowane przychody: Lp. Wyszczególnienie Przychody ogółem I. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1. składki członkowskie 2. Inne przychody określone statutem 3. darowizny pieniężne: 4. wpływy z dotacji celowych 5. refundacje Nadwyżka przychodów z wyniku 2015roku Wpływy w 2016 roku /zł/ Przychody razem 28 526,59 58 766,54 87 293,13 0,00 58 766,54 58 766,54 0,00 0,00 0,00 0,00 6379,51 6379,51 0,00 11 674,07 11 674,07 0,00 26 677,97 26 677,97 0,00 13 649,42 13 649,42 II. III. Przychody finansowe Pozostałe przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 385,57 385,57 Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł: - nie wystąpiły 6
4.. Zestawienie kosztów: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTY za 2016r. /zł/ Koszty ogółem I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 78 242,86 78 242,86 1. świadczenia pieniężne 78 242,86 2 świadczenia niepieniężne - Inne koszy określone statutem ze środków własnych Fundacji II. Koszty administracyjne materiały wynagrodzenia usługi obce podatki i opłaty pozostałe 886,67 171,41 0,00 213,57 501,69 0,00 III. Pozostałe koszty: 0,00 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2016: - niewykorzystane w 2016 roku środki PFRON - do zwrotu 0,00 - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 1 698,27 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, umów zleceń 474,94 ---------------------------- Razem 2 173,21 6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy: - księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2016r. + 9 050,56 - zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2016. 0,00 - wynik podatkowy + 9 050,56 7
7. Dane do deklaracji CIT-8 za 2016 - przychody 2016r. 86 907,85 - - koszty uzyskania przychodów w 2016r. 75 554,45 - dochód brutto 2016r. 9 050,56 - z tego zwolniony 9 050,56 8. Stan zatrudnienia na 31.12.2016r.: Fundacja zatrudnia : Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 0 osób. Warszawa, 28-06-2017 roku Sporządziła: Zofia Morawska podpisy członków zarządu: 8