INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin tel. 91 489 84 10, 91 462 44 40, e-mail: skarbnik@zoiib.pl www.zoiib.pl INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012 Zawartość sprawozdania: 1. Wprowadzenie 1 2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2012 roku 1 3. Komentarz 2 4. Wnioski i rekomendacja 3 5. Załączniki 3 1. Wprowadzenie Podstawą sporządzenia sprawozdania jest Regulamin Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2, pkt. 4, 13, ust. 1, pkt. 2, Uchwała nr 7/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczowyborczego Delegatów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17-04-2010; Załącznik do Uchwały nr 7/2010. Organ odpowiedzialny: Rada Okręgowa III Kadencji ZOIIB w Szczecinie. Organ sprawdzający: Okręgowa Komisja Rewizyjna ZOIIB w Szczecinie. Okresem sprawozdawczym iest okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zostało sporządzone na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych, które wpłynęły do Biura ZOIIB, zapłaconych należności oraz na podstawie wyciągów bankowych. 2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2012 roku 2.1 Informacje ogólne Celem Budżetu planowanych wpływów i wydatków na rok 2012 jest bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej ZOIIB w Szczecinie. Bieżącą działalność statutową i gospodarczą realizowano w oparciu o Budżet ZOIIB na rok 2012 sporządzony przy zastosowaniu metody kasowej (Cash-flow) i zatwierdzony Uchwałą XI Zjazdu Delegatów ZOIIB nr 8/2012 z dnia 21-04-2012. Zjazd Delegatów przyjął wydatki równe wpływom w wysokości 2 840 00 zł. W niniejszej informacji przedstawiono bilans otwarcia - A0 oraz bilans zamknięcia - BZ, uwzględniające wydatki z wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych. Wykonanie Budżetu przedstawia załącznik zawierający następujące informacje: kolumna 3: zaplanowane na rok 2011 wpływy i wydatki - Plan 2011, kolumna 4: zaplanowane na rok 2012 wpływy i wydatki po zmianie przyjętej Uchwałą nr 4/R/2012, kolumna 5: wpływy i wydatki po zmianie na posiedzeniu Rady Okręgowej w dn. 06-06-2012, kolumna 6.1: realizacja Budżetu 2012 w 1-szym kwartale 2012 r. kolumna 6.2: realizacja Budżetu 2012 w 2-gim kwartale 2012 r. kolumna 6: realizacja Budżetu 2012 za dwa kwartały 2012 r. kolumna 7: procentowe wykonanie Budżetu ZOIIB 2012 za cztery kwartały 2012 r. - Wykonanie %. Procentowe wykonanie wskazuje na wpływy i wydatki wykonane w okresie czterech kwartałów 2012 r. Informacja szczegółowa dotycząca w/w zdarzeń zawarta jest w punkcie 2.2. Wykonanie budżetu ZOIIB za okres 01-12.2012 sporządzono w dniu 14.01.2012 i przedstawiono na posiedzeniu Prezydium RO w dniu 29.01.2013 oraz przedłożono OKR jako sprawozdanie za IV kw. 2012. Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik 1

2.2 Informacje szczegółowe BILANS OTWARCIA AO: Wartość Bilansu otwarcia uwzględnia wielkość środków obrotowych na dzień 01-01-2012 w rachunku bieżącym i lokatach terminowych zgromadzonych na rachunku bankowym ZOIIB. A - WPŁYWY Sumaryczna wysokość wpływów za cztery kwartały br. wynosi 3 096 346,13 zł. Ogólne wykonanie po stronie wpływów za cztery kwartały wynosi 109,03% zaplanowanych wpływów w odniesieniu do Planu 2012 po poprawce. A.l Składki członkowskie i wpisowych są zrealizowane na poziomie 103,37 % a ich wysokość jest porównywalna z analogicznym okresem ubiegłego roku; A.2 Opłaty za postępowania kwalifikacyjne wykonano na poziomie 135,17 i są zdecydowanie wyższe od wpływów z analogicznego okresu roku ubiegłego. A.3 Szkolenia zaplanowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego ZOIIB - wykonano w wysokości 36,13% wpływy pochodzą z odpłatności za udział w szkoleniach zgodnie z regulaminem szkoleń. Szkolenia były wykonywane w II. I III. kwartale br. A.4 Wpływy zagwarantowane podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie; realizacja Projektu nr 2 i nr 3 - Eurokody/FIDIC oraz AutoCad ( Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie" nie były zaplanowane w 2012 r. stąd wykonanie 112,62%) A.5 Wpływy z tytułu zawartej umowy na wynajem powierzchni biurowej w budynku i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami z najemcami powierzchni biurowych; A.6 Wpływy pozostałe, tj. odsetki od lokat bankowych, z tytułu zawartych umów oraz sprzedaż Książek praktyk zawodowych realizowane są zgodnie z założeniami; B - WYDATKI W drugim kwartale wykonano w kwocie 2 531 415,52 zł. W roku wykonanie wynosi 89,13% Budżetu. Wydatki od początku roku są niższe od wpływów o 564 930,61 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z założeniami do Budżetu 2012. Wykonanie poszczególnych pozycji Budżetu po stronie wydatków w większości pozycji wykonano w granicach 100% (proporcjonalnie 4 kwartały). BILANS ZAMKNIĘCIA: C. Wynik przedstawia nadwyżkę wpływów nad wydatkami; D. Przepływy pieniężne wykazane z uwagi na bilans 2011 roku zostały ukryte - w 2012 wynoszą 0 zł; E. Wolne środki pieniężne są pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bieżącym i lokatach terminowych oraz na koncie zarezerwowanym do obsługi Projektów. Wydatki nadzwyczajne zrealizowano na podstawie Uchwał Prezydium zatwierdzonych Uchwałą RO, a w szczególności wydatkowano 6 880,00 zł na rzecz współpracy z PZITB w ramach obchodów Jubileuszowych oraz jako darowiznę w wysokości 10.000 zł z godnie z Uchwałą nr 9/2012 XI Zjazdu Delegatów. 3. Komentarz W wykonaniu Budżetu ZOIIB w roku 2012 występują po stronie wydatków pozycje zdecydowanie poniżej 100%, które wymagają komentarza: 1. B.3 Wyposażenie siedziby, biur, remonty - wykonanie 10,93% zaplanowanego budżetu wynika z opóźnienia w realizacji projektu przebudowy na skutek wydłużenia okresu uzgodnień pomiędzy współwłaścicielami; Informacja z wykonania budżetu ZOIIB w roku 2012 2

2. B4. oraz B5. - niskie wykonanie budżetu wynika z podjętych działań oszczędnościowych; 3. B.9 oraz B22. - niskie wykonanie budżetu wynika ze specyfiki pracy Zespołów i Komisji.; informacja w osobnym sprawozdaniu; 4. B.ll OKK - przekroczenie budżetu wynika z większej niż planowano ilości Kandydatów na uprawnienia budowlane. Wykonanie jest proporcjonalne do wielkości dodatkowych wpływów A.2. 4. Wnioski i rekomendacja 1. Wykonanie wpływów do Budżetu w 2012 r. pokrywa poniesione wydatki; 2. Wartość środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 678 171,78 zł (BZ); 3. Wartość środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym na kontach związanych z realizacją projektów szkoleniowych z dotacji wyniosła 163 328,04 zł; 4. Wykonanie Budżetu ZOIIB w czwartym kwartale 2012 r. potwierdza przyjęte założenia; 5. Nadwyżka pieniężna z bieżącej działalności ZOIIB, pozwoliła na realizację budżetu bez wykorzystania otwartej linii kredytowej. Rekomendacja: Wnioskujemy o przyjęcie sprawozdania z realizacji Budżetu ZOIIB na rok 2012. Marek Kudyoa - bkaronik KU 29-01-203 Załączniki. Wykonanie Budżetu ZOIIB za okres 01-12.2012 r. wraz z objaśnieniem Analiza wykonania Budżetu ZOIIB za okres 01-12.2012 r. Informacja z wykonania budżetu ZOIIB w roku 2012 3

Informacja z wykonania Budżetu ZOIIB na rok 2012 L.p. TYTUŁ PLAN 2011 PLAN 2012 zmiana 31.01.2012 PLAN 2012 zmiana 06.06.2012.2012 Wykonanie za okres styczeń - grudzień 2012 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A0 Bilans Otwarcia 1 210 816 131 537 131 537 131 537,17 1. Fundusz Inwestycyjny Arka 322 392 0 0 0,00 2. Lokaty Terminowe 841 600 31 326 31 326 31 326,31 3. Środki obrotowe / Projekt nr 1 i nr 2 / 0 0,50 0,50 0,50 4. Środki obrotowe w rachunku bieżącym 46 824 100 210 100 210 100 210,36 5. Kredy w rachunku bieżącym 0 0 0 0,00 Wykonanie % A WPŁYWY 3 422 000 2 840 000 2 840 000 3 096 346,13 109,03% 1. Składki członkowskie i wpisowe 1 723 700 1 703 000 1 703 000 1 760 323,50 103,37% 2. Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu 325 000 339 410 339 410 458 786,00 135,17% 3. Szkolenia 13 000 19 300 19 300 6 973,00 36,13% 4. Dotacja (Projekt nr 2 i nr 3) 1 259 500 596 000 5% 000 671 210,80 112,62% 5. Wpływy z nieruchomości 62 000 166 290 166 290 176 4%,90 106,14% 6. Wpływy pozostałe 38 800 16 000 16 000 22 555,93 140,97% B. WYDATKI 3 422 000 2 840 000 2 840 000 2 531 415,52 89,13% 1. Utrzymanie budynku Szczecin 48 000 104 960 104 960 84 630,65 80,63% 2. Utrzymanie BT Koszalin i PIT 50 000 43 200 43 200 39 003,55 90,29% 3. Wyposażenie siedziby biur, remonty 14 180 107 000 107 000 11 696,89 10,93% 4. Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik. 93 000 92 400 92 400 59 211,86 64,08% 5. Materiały biurowe 16 800 12 000 12 000 5 097,60 42,48% 6. Usługi księgowe 54 480 54 480 54 480 53 819,62 98,79% 7. Usługi prawne 92 200 92 200 92 200 92 113,21 99,91% 8. Materiały edukacyjne i dostęp do norm on-line 56 600 36 500 36 500 36 445,68 99,85% 9. Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIIB % 690 110 000 110 000 64 634,% 58,76% 10. Szkolenia z dotacji 1 259 500 596 000 5% 000 572 017,46 95,98% 11. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 154 000 188 000 188 000 226 681,93 120,58% 12. Okręgowa Komisja Rewizyjna 10 100 11 000 11 000 11 698,78 106,35% 13. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 56 600 65 760 65 760 38 287,88 58,22% 14. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 40 150 47 000 47 000 34 611,50 73,64% 15. Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych 35 600 31 600 31 600 11 789,10 37,31% 16. Prezydium i Rada Okręgowa 68 400 74 000 74 000 65 059,86 87,92% 17. Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych 288 190 302 220 302 220 305 589,17 101,11% 18. Wynagrodzenie Pracowników 380 000 380 000 380 000 373 090,71 98,18% 19. Delegacje, transport 16 000 10 800 10 800 5 642,35 52,24% 20. Biuletyn PIIB, ZOIIB 158 510 158 520 167 520 167 404,61 99,93% 21. Ubezpieczenie Członków Izby 240 000 234 360 234 360 226 956,00 96,84% 22. Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe 28 000 34 000 34 000 9 438,41 27,76% 23. XI Zjazd Delegatów 63 000 42 000 33 000 32 978,54 99,93% 24. FPF i Rezerwa 102 000 12 000 12 000 3 515,20 29,29% c. WYNIK 0 0 0 564 930,61 D. Przepływy pieniężne 2011 r. -1 079 279 0 0 0 1. Nadwyżka budżetu za rok 2011 191 396 0,00 2. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków -1 220 206 0,00 3. Strata ze sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych Arka -50 469 0,00 BZ Bilans zamknięcia (A0+A-B+D) 131 537 131 537 131 537 678 171,78 1. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków 0 0 0-18 296,00 2. Fundusz Inwestycyjny Arka 0 0 0 0,00 3. Lokaty Terminowe 31 326 31 326 31 326 504 843,74 4. Środki obrotowe / Projekt nr 1,2,3 / 1 1 1 163 328,04 5. Środki obrotowe w rachunku bieżącym 100 210 100 210 100 210 10 000,00 6. Kredyt w rachunku bieżącym 0 0 0 0,00 Check Check Check 678 171,78 100,00% Difference Difference Difference 0,00 Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik ZOIIB data wydruku: 25-01-2013 C:\Users\Marek Kudyba\Documents\ZOIIB w Szczecinie\Budżet 2012\Materiały na XII Zjazd\Wykonanie budżetu ZOIIB 2012 skarbnik@zoiib.pl

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZOIIB ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r. 1 WYUCZENIA WPŁYWÓW W 2012 ROKU A.1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE Składki członkowskie i wpisowe Razem składki i wpisowe: A.2 OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI I EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ OPŁATY KWALIFIKACYJNE NA RZECZOZNAWCÓW Opłata za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane oraz opłata za przeprowadzenie kwalifikacji na rzeczoznawców A.3 SZKOLENIA Szkolenia (odpłatność członków ZOIIB - 20 edycji x 26 osób x stawka średnia 25 zł/os.+2%) A.4 SZKOLENIA FINANSOWANE Z DOTACJI Projekt nr 1 - Kontynuacja z 2010: Kompetenq'e informatyczne kluczem do sukcesu (AutoCad) Projekt nr 2 - Nowoczesny inżynier budowlnictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie A.5 WPŁYWY Z NIERUCHOMOŚCI wpływy z nieruchomości A.6 WPŁYWY POZOSTAŁE wpływy finansowe reklama w biuletynie wpływy z tytułu zawartych umów sprzedaż książek praktyk RAZEM WPŁYWY: PRZYJĘTO: PLAN 31-12-2012 1 703 000 z ł 1 703 000 z ł 1 703 000 z ł 1 703 000 z ł 339 410 z ł 339 410 z I 339 410 z! I 19 300 zi I 19300 zl I 19 300 zl I 0 zl i 596 000 zl f Oz! 596 000 zl 596 000 zł 166 291 zł 166 291 zł 166 290 zł 5 000 zł Ozł 2900 zł 8100 zł 16000 zł 16 000 zł 2 840 000 zł 2 840 000 zł WYKONANIE. styczeń - grudzień 2012 i 1760 323,50 zł 1 760 323,50 zł 1 760 323,50 zł 1 760 323,50 zł 458 786,00 zł 458 786,00 zł 458 786,00 zł 6 973,00 zł 6 973,00 zł 6 973,00 zł 3 923,58 zł 571 637,12 zł 95 650,10 zł 671 210,80 zł 671 210,80 zł 176 496,90 zł 176 496,90 zł 176 496,90 zł 5 655,48 zł 0,00 zł 7 875,75 zł 9 024,70 zł 22 555,93 zł 22 555,93 zł 3 096 346,13 zł 3 096 346,13 zł I WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU PLAN 31-12-2012 WYKONANIE 1 styczeń - grudzień 1 2012 1 B.1 UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN na podstawie sprawozdania z analizv efektów po zakupie nieruchomości 12 m-cy x 4 000,00 = 104 960 zł 84 630,65 zł 104 960 zł 104 960 zł 84 630,65 zł 84 630,65 zł B.2 UTRZYMANIE BIURA TERENOWEGO W KOSZALINIE I PUNKTÓW INFORMACJI TECHNICZNEJ Koszalin 12 m-cy x 1.100,00 13 200 zł 17 003,55 zł Wałcz Białogard Szczecinek Świdwin B.3 WYPOSAŻENIE SIEDZIBY I BIUR TERENOWYCH Z REMONTAMI remonty bieżące siedziby przebudowa pomieszczeń wyposażenie siedziby i biur terenowych z remontami B.4 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE pocztowe bankowe (prowizje) ogłoszenia prasowe inne, informaq'e w IB techniczne (utrzymianie urządzeń poligrafii, usługi zewnętrzne, ubezpieczenia i inne) utrzymanie techniczne sieci internetowej, sprzętu komputerowego z urządzeniami wspomagającymi, serwera telefoniczne stacjonarne telefoniczne komórkowe internet Wi-Fi internet linie telefoniczne B.5 ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH materiały biurowe B.6 USŁUGI KSIĘGOWE księgowe B.7 USŁUGI PRAWNE obsługa Biura i Członków ZOIIB obsługa OSD ZOIIB obsługa OROZ ZOIIB obsłuqa OKK - egzaminy B.8 ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I DOSTĘPU DO SERWISU BUDOWLANEGO dostęp do norm/serwis budowlany prenumeraty, książki B.9 SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO ZOIIB szkolenia koordynowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego konferencje i sympozja PRZYJĘTO: 12 m -cy x 780,00 12 m -cyx 470,00 12 m -cy x 780,00 12 m -cv x 470,00 12 m-cy x 350,00 = 12 m-cy x 740,00 = 12 m-cy x 440,00 = 12 m-cy x 170,00 = 12 m-cvx 1 400,00 12 m-cy x 4 540,00 12 m-cy x 3 327,03 = 12 m-cy x 1 845,00 = 12 m-cy x 1 845,00 = 4 x 2 000,00= 13 200 zł 13 200 zł 9 360 zł 9 360 zł 9 360 zł 9 360 zł 9360 zł 9360 zł 43 200 zł 2 000 zł 99 000 zł 6 000 zł 107 000 zł 107 000 zł 36 000 zł 5 520 zł 4800 zł 16 800 zł 14 400 zł 4 320 zł 4 800 zł 4 800 zł 960 zł 92 400 zł 92 400 zł 12 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 54 480 zł 54 480 zł 54 480 zł 39 924 zł 22 140 zł 22 140 zł 8 000 zł 92 204 zł 92 200 zł 22 200 zł 14 300 zł 36 500 zł 36 500 zł 94 000 zł 16 000 zł 110 000 zł 110 000 zł 17 003.55 zł 17 003,55 zł 8 470.36 zł 8 470,36 zł 8 470,36 zł 6 290,23 zł 6 290,23 zł 6 290,23 zł 1 885,36 zł 1 885,36 zł 1 885,36 zł 5 354,05 zł 5 354,05 zł 5 354,05 zł 39 003,55 zł 1 345,85 zł 4 814,00 zł 5 537,04 zł 11 696,89 zł 11 696,89 zł 19 370,57 zł 7 620,76 zł 465.51 zł 3 651.76 zł 14 582.07 zł 3 452,12 zł 5 860,76 zł 3 586,55 zł 621,76 zł 59 211,86 zł 59 211,86 zł 5 097,60 zł 5 097,60 zł 5 097,60 zł 53 819,62 zł 53 819,62 zł 53 819,62 zł 37 898,10 zł 22 155,00 zł 22 155,00 zł 9 905,12 zł 92113.21 zł 92113,21 zł 22 396.25 zł 14 049,43 zł 36 445,68 zł 36 445,68 zł 51 994,87 zł 12 640,09 zł 64 634,96 zł 64 634,96 zł dala wydruku:18-02-2013 C:\U8ers\Marek Kudyt>a\Document8\ZOIJ6 w Szczecinie\Budżet 2012\cf_o4.2012\CF2012

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZOIIB ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r B.10 SZKOLENIA Z DOTACJI Projekt nr 1 - Kontynuacja z 2010: Kompetencje informatyczne kluczem do sukcesu (AutoCad) Oz 6 044,50 zł Projekt nr 2 - Nowoczesny inżynier budowlnictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej 595 999 z 508 966,77 zł Projekt nr 3 - Zaawansowane technoloqie w budownictwie Oz 57 004,19 zł 595 999 z 572 015,46 zł 595 999 z 572 015,46 zł B.11 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKK WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM KWALIFIKACJI I EGZAMINÓW posiedzenia zespołów kwalifikacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków) 2 x 28 000,00 63 000 z 88 1 36,00 zł posiedzenia zespołów egzaminacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków ) 2 x 28 000,00 57 000 z! 84 910,50 zł posiedzenia zespołów orzekających (zespół w liczbie 3 Członków ) 2x 3x 120,00 960 z 92,00 zł posiedzenia zespołów ds. rzeczoznawstwa (zespół w liczbie 3 Członków) 4x3x120,00 480 z 548,00 zł posiedzenia zespołów ds. postanowień (zespół w liczbie 6 Członków) 12 m-cyx6x 120,00 2 880 z 0,00 zł delegacje 12 m-cy x 432,00 6 500 z 2 203,70 zł szkolenia 6 700 z 2 976.60 zł koszty związane z przygotowaniem, organizacja i informacją 50 480 zł 47 815,13 zł ( Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17 ) 188 000 z 226 681,93 zł PRZYJĘTO: 188 000 zł 226 681,93 zł B.12 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKR posiedzenia Organu (zespół w liczbie 5 Członków ) 6x5x120,00 2 400 zł 2 447,50 zł posiedzenia Organu związane z obowiązkami (zespół w liczbie 5 Członków) 4x5x 120,00 2 880 zł 959,50 zł delegacje 12 m-cyx 186,00 5 420 zł 4 159.68 zł koszty pozostałe 300 zł 4 132.1 Ozł ( Ryczałt Przewodniczącego OKR w B.17 ) 11 000 zł 11 698,78 zł PRZYJĘTO: 11 000 zł 11 698,78 zł B.13 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OSD posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 12 Członków) 12 m-cy x 12x120,00 13 200 zł 2 275,50 zł posiedzenia - sprawy jawne i niejawne, Ilość Członków uczestn. 3, 2 posiedź, na 1 sprawę [28x3+12x3]x2x120,00 27 360 zł 11 193,50 zł delegacje 12 m-cy x 520,83 12 000 zł 7 936.86 zł szkolenie 9 000 zł 11 365,62 zł koszty pozostałe 4 200 zł 5 516,40 zł ( Ryczałt Przewodniczącego OSD w B.17) 65 760 zł 38 287,88 zł PRZYJĘTO: 65 760 zł 38 287,88 zł B.14 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OROZ posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 8 Członków ) 4x8x120,00 3 840 zł 616,00 zł postępowania wyjaśniające - 43 posiedzenia, 25 godz. x 25,00/h, udział w posiedzeniach OSD ( 36 p.) 43 x 25 r-q x 25,00 plus 36 x 120,00 28 600 zł 17 191,80 zł delegacje 12 m-cy x 201,67 4 370 zł 4 296,84 zł szkolenie 8 000 zł 10 972,41 zł koszty pozostałe 2190 zł 1 534,45 zł ( Ryczałt Koordynatora OROZ w B.17) 47 000 zł 34 611,50 zł PRZYJĘTO: 47 000 zł 34 611,50 zł B.15 KOSZTY ZESPOŁÓW PRZY RO Zespół Doskonalenia Zawodowego 4 x 760,00 2 700 zł 256,00 zł Rada Programowa Biuletynu ZOIIB 4 x 640,00 2 560 zł 2 592,50 zł Zespół Regulaminowo-Prawny 2 x 600,00 1 200 zł 0,00 zł Zespół ds. Prawa Budowlanego 2x600,00 1 200 zł 0,00 zł Komisja Ochrony Interesów Zawodowych i Pomocy dla Członków ZOIIB ( 8 Członków Komisji) 15 240 zł 8 940,60 zł Komisja Techniczna ds. Wentylacji Pożarowej 800 zł 0.00 zł Komisja Pomocy Finansowej 1 760 zł 0,00 zł Koło Młodych w Szczecinie i Koszalinie 6 140 zł 0,00 zł 31 600 zł 11 789,10 zł PRZYJĘTO: 31 600 zł 11 789,10 zł B.16 KOSZTY PREZYDIUM I RADY OKRĘGOWEJ Rada Okręgowa [ 4 posiedzenia + 1 posiedzenie nadzwyczajne ] x ilość Członków RO (bez wyn. ryczałt.) 10800 zł 5 604,00 zł koszty zwiazane z działalnością Organu (RO i Prezydium razem ) 12 m-cy x 4 500,00 57 800 zł 57 381,86 zł Prezydium f 15 posiedzeń 1 x ilość Członków Prezydium RO (bez wyn. ryczałt.) 15 x 2x120.00 zł 5 400 zł 2 074,00 zł 74 000 zł 65 059,86 zł PRZYJĘTO: 74 000 zł 65 059,86 zł B.17 RYCZAŁTY do obliczeń przyjęto przeciętne wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w 2011 r. 3 597,87 zł Przewodniczący ZOIIB 1,4 średniej 60 444 zł 61 255,73 zł Zastępcy Przewodniczącego RO 2x 0.5 ryczałty P 60 444 zł 61 404,73 zł Sekretarz RO 0,5 ryczałtu P 30 222 zł 30 613,12 zł Skarbnik 0,5 ryczałtu P 30 222 zł 29 863.12 zł Przewodniczący OKK 0,5 ryczałtu P x 12 m-cy 30 222 zł 30 613,12 zł Przewodniczący OROZ (Koordynator) 0,5 ryczałtu P 30 222 zł 30 613.12 zł Przewodniczący OSD 0,5 ryczałtu P 30 222 zł 30 613.12 zł Przewodniczący OKR 0,5 ryczałtu P 30 222 zł 30 613.12 zł 302 221 zł 305 589.17 zł PRZYJĘTO: 302 220 zł 305 589,17 zł B.18 WYNAGRODZENIA OBSŁUGI IZBY Płace personelu Umowy o pracę 293 890 zł 295 655,14 zł ZUS płatnika składek ZUS pracodawcy 60 189 zł 53 798,92 zł inne świadczenia na rzecz pracowników 400 x 9 = 3 600 zł 2 570,26 zł 357 679 zł 352 024,32 zł Umowy zlecenia 12 m-cyx 1.860 22 320 zł 21 066,39 zł 22 320 zł 21 066,39 zł RAZEM: 379 999 zł 373 090,71 zł PRZYJĘTO: 380 000 zł 373 090,71 zł B.19 DELEGACJE I KOSZTY TRANSPORTU 10 800 zł 5 642,35 zł 10 800 zł 5 642,35 zł 10 800 zł 5 642,35 zł B.20 BIULETYN INFORMACYJNY Biuletyn PIIB 12 m-cy x 5 600 egz. x [0,90+5% VAT] 74 390 zł 81 362,11 zł Biuletyn ZOIIB 93 130 zł 86 042,50 zł 167 520 zł 167 404,61 zł 167 520 zł 167 404,61 zł B.21 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZOIIB ubezpieczenie na życie 12 m-cy x 5 560 Członków x 3,60 234 360 zł 226 956,00 zł 234 360 zł 226 956,00 zł 234 360 zł 226 956,00 zł B.22 WSPÓŁPRACA : STOWARZYSZENIA I UCZELNIE koszty organizacyjne posiedzeń i delegacje, współpraca ZOIIB - BBIK 6 000 zł 0.00 zł spotkania środowiskowe 13 000 zł 2 471,78 zł koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca z Uczelniami 8 000 zł 5121,63 zł koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca ze Stowarzyszeniami 7 000 zł 1 845,00 zł 34 000 zł 9 438,41 zł 34 000 zł 9 438,41 zł B.23 ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO X ZJAZDU DELEGATÓW (Kołobrzeg) wypłacenie ryczałtu Delegatom uczestniczącym w X Zjeździe 16 800 zł 14 640,00 zł organizacja okręqoweqo Zjazdu Deleqatów (wynajem sali, caterinq, deleqacje, materiały zjazdowe) 25 200 zł 18 338,54 zł 42 000 zł 32 978,54 zł 42 000 zł 32 978,54 zł B.24 FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA rezerwa Ozł 0,00 zł wypłaty z funduszu pomocowego 12 000 zł 3 515,20 zł 12 000 zł 3 515.20 zł 12 000 zł 3 515,20 zł RAZEM WYDATKI: 2 848 999 zł 2 531 413,52 zł PRZYJĘTO: 2 848 999 zł 2 531 413,52 zł data wydruku:18-02-2013 C:\Usefs\Marek Kudyba\Documenls\ZOIIB w Szczecinie\BudżBt 2012\cf_o4.2012\CF2012

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W SZCZECINIE ZA ROK 2012 L.p. TYTUŁ PLAN 2012 [ po zmianie harmonogramu Projektów ] WYKONANIE styczeń - grudzień 2012 WYKONANIE kol. 4 - kol. 3 Wykonanie % [ po zmianie harmonogramu Projektów ] WYKONANIE w roku 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A0. Wolne środki pieniężne na dzień 01-01-2011 131 537 131 537 0,00 1 160 347,54 1. Fundusz Inwestycyjny Arka 0 0,00 0,00 271 923,66 2. Lokaty Terminowe 31 326 31 326,31 0,00 841 600,00 3. Środki obrotowe / Projekt nr 1 i nr 2 / 1 0,50 0,00 0,00 4. Środki obrotowe w rachunku bieżącym 100 210 100 210,36 0,00 46 823,88 5. Kredyt w rachunku bieżącym 0 0,00 0,00 0,00 A WPŁYWY od 01-01-2011 do 31-12-2011 2 840 000 3 096 346,13 256 346,13 109% 2 867 110,95 1. Składki członkowskie i wpisowe 1 703 000 1 760 323,50 57 323,50 103% 1 700 057,00 2. Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu 339 410 458 786,00 119 376,00 135% 339 424,50 3. Szkolenia 19 300 6 973,00-12 327,00 36% 19 315,00 4. Dotacja (Projekt nr 1 i Projekt nr 2 i Projekt nr 3) 596 000 671 210,80 75 210,80 113% 644 044,74 5. Wpływy z nieruchomości 166 290 176 496,90 10 206,90 106% 117 228,45 6. Wpływy pozostałe 16 000 22 555,93 6 555,93 141% 47 041,26 B. WYDATKI od 01-01-2011 do 31-12-2011 2 840 000 2 531 415,52-308 584,88 89% 2 675 715,32 1. Utrzymanie budynku Szczecin 104 960,00 84 630,65-20 329,35 81% 56 492,82 2. Utrzymanie BT Koszalin i PIT 43 200,00 39 003,55-4196,45 90% 43 384,83 3. Wyposażenie siedziby biur, remonty 107 000 11 696,89-95 303,11 11% 14 091,89 4. Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik. 92 400 59 211,86-33 188,14 64% 85 818,86 5. Materiały biurowe 12 000 5 097,60-6 902,40 42% 7 071,41 6. Usługi księgowe 54 480 53 819,62-660,38 99% 54 480,00 7. Usługi prawne 92 200 92 113,21-86,79 100% 92 204,26 8. Materiały edukacyjne i dostęp do norm on-line 36 500 36 445,68-54,32 100% 56 806,43 9. Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIIB 110 000 64 634,96-45 365,04 59% 118 165,44 10. Szkolenia z dotacji 596 000 572 017,46-23 982,54 96% 659 126,63 11. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 188 000 226 681,93 38 681,93 121% 188 011,12 12. Okręgowa Komisja Rewizyjna 11 000 11 698,78 698,78 106% 10 741,98 13. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 65 760 38 287,88-27 472,12 58% 41 050,39 14. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 47 000 34 611,50-12 388,50 74% 31 827,14 15. Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych 31 600 11 789,10-19 810,90 37% 11 170,74 16. Prezydium i Rada Okręgowa 74 000 65 059,86-8 940,14 88% 65 283,94 17. Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych 302 220 305 589,17 3 369,17 101% 283 713,32 18. Wynagrodzenie Pracowników 380 000 373 090,71-6 909,29 98% 390 193,59 19. Delegacje, transport 10 800 5 642,35-5 157,65 52% 11 115,67 20. Biuletyn PUB, ZOIIB 167 520 167 404,61-115,79 100% 157 051,81 21. Ubezpieczenie Członków Izby 234 360 226 956,00-7 404,00 97% 230 159,59 22. Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe 34 000 9 438,41-24 561,59 28% 19 433,81 23. XI Zjazd Delegatów 33 000 32 978,54-21,46 100% 48 319,65 24. FPF i Rezerwa 12 000 3 515,20-8 484,80 29% 0,00 c. WYNIK +/-(A-B) nadwyżka/ niedobór budżetu 0 564 930,61 564 930,84 191 395,63 D. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków 0 18 296,00 18 296,00 1 220 206,00 1. Pozostałe wydatki na podstawie Uchwał RO 0 18 296,00 18 296,00 97 948,32 2. Zakup nieruchomości 0 0,00 0,00 1 122 257,68 E. Wolne środki pieniężne na dzień 31-12-2012 (A0+C-D) 1 210 816 678 171,78 131 537,17 1. Fundusz Inwestycyjny Arka 0 0,00 0,00 0,00 2. Lokaty Terminowe 131 537 504 843,74 373 306,57 31 326,31 3. Środki obrotowe (Projekt nr 1, Nr 2, Nr 3) 0 163 328,04 163 328,04 0,50 4. Bieżące środki obrotowe [ + ]/Kredyt w rachunku bieżącym [-] 0 10 000,00 10 000,00 100 210,36 Check 678 171,78 546 634,61 131 537,17 Sporządzono dnia: 14-01-2013 Difference 0,00-546 634,61 0,00 Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik ZOIIB data wydruku: 25-01-2013 C:\Users\Marek Kudyba\Documents\ZOIIB w Szczecinie\Budżet 2012\Materiały na XII Zjazd\Wykonanie budżetu ZOIIB 2012 skarbnik@zoiib.pl

Zestawienie do Analizy wykonania Budżetu ZOIIB BUDŻET Rachunek wyników Rok kalendarzowy Planowane Wpływy = Wydatki Wpływy wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka przychodów nad kosztami 2002-645 957,26 131 741,68 95 349,08 2003 810 000 1 224 523,76 817 207,13 589 691,68 2004 1 300 000 1 560 238,97 1 203 922,43 330 471,05 2005 1 596 000 1 768 282,22 1 551 804,65 120 586,02 2006 2103 000 2 091 174,16 2 135 788,03 5 340,98 2007 1 886 200 1 884 034,61 1 971 129,28-99 227,81 2008 1 933 000 1 961 255,07 1 881 396,79 32 510,46 2009 1 933 000 2 146 616,54 1 834 780,77 149 015,32 2010 2 266 778 2 261 714,57 2 098 407,40 45 826,76 2011 3 033 200 2 867 110,95 2 675 715,32 9 545,00 2012 2 840 000 3 096 346,13 2 531 415,52 490 773,79 Sporządzono dnia: 25-01-2013 / M/rek Kudyta' (Skarbnik) ifuaą&tt MWT*«jńpSc:-»»»**«&