ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 2) ). zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości 76.962.250,01 zł zastąpić kwotą 76.966.391,82 zł, w tym: 1) dochody w wysokości 69.831.386,18 zł zastąpić kwotą 69.835.527,99 zł, 2) dochody w wysokości 7.130.863,83 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 75.434.250,01 zł zastąpić kwotą 75.438.391,82 zł, w tym: 1) wydatki w wysokości 68.284.807,16 zł zastąpić kwotą 68.288.948,97 zł, 2) wydatki w wysokości 7.149.442,85 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości 49.359.727,74 zł zastąpić kwotą 49.366.808,95 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.791.905,68 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.567.822,06 zł zastąpić kwotą 18.574.903,27 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości 3.297.104,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.205.850,36 zł zastąpić kwotą 14.202.910,96 zł. 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 746.335,06 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 53.79 zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 622.00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.149.442,85 zł, w tym na: Id: D363515E-2ECF-404B-9905-35C7ADE811C6. Uchwalony Strona 1
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.934.454,93 zł. 6. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.528.00 zł, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500. Id: D363515E-2ECF-404B-9905-35C7ADE811C6. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85215 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 4.141,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2019 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85215: a) 3110 "Świadczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 4.060,60 zł, b) wprowadza się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 81,21 zł. 3) W planie wydatków w dziale 754, rozdz. 75416: a) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 50 zł, b) 4280 "Zakup usług zdrowotnych" zwiększa się o kwotę 50 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań psychologicznych na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 4) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 5) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: D363515E-2ECF-404B-9905-35C7ADE811C6. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2019 r. Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 2 067 556,11 4 141,81 2 071 697,92 490 356,11 490 356,11 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 141,81 4 141,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 141,81 4 141,81 ustawami razem: 69 831 386,18 4 141,81 69 835 527,99 681 596,62 681 596,62 razem: 7 130 863,83 7 130 863,83 4 313 513,83 4 313 513,83 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 76 962 250,01 4 141,81 76 966 391,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 4 995 110,45 4 995 110,45 których Ewa Marnocha 1
Plan wydatków Gminy Barcin na 2019 r. Z tego: Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 4280 Zakup usług zdrowotnych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 1 209 357,30 687 805,78 165 959,88 5 967 074,60-5 801 114,72 454 50 67 345,90 521 551,52 521 551,52 404 454,93 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie 50 50 233 305,78 50 po zmianach 1 209 357,30 687 805,78 233 305,78 5 967 074,60-5 733 768,82 454 50 521 551,52 521 551,52 404 454,93 przed zmianą 497 827,30 497 827,30 485 827,30 451 027,30 34 80 12 00 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 497 827,30 497 827,30 485 827,30 451 027,30 34 80 12 00 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie po zmianach 9 50 9 50 9 50 9 50 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 70 70 70 70 przed zmianą 24 990 192,07 24 468 640,55 22 597 963,14 25 864 910,60-3 266 947,46 256 80 724 744,00 213 343,41 53 79 622 00 521 551,52 521 551,52 404 454,93 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie 2 50 2 50 22 960 526,55 2 50 po zmianach 24 990 192,07 24 468 640,55 22 960 526,55 25 864 910,60-2 904 384,05 724 744,00 53 79 53 79 53 79 622 00 521 551,52 521 551,52 404 454,93 przed zmianą 11 617 609,56 11 617 609,56 11 368 262,56 9 808 325,00 1 559 937,56 180 97 68 377,00 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 11 617 609,56 11 617 609,56 11 368 262,56 9 808 325,00 1 559 937,56 180 97 68 377,00 przed zmianą 399 08 399 08 399 08 399 08 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie po zmianach 397 58 397 58 397 58 397 58 przed zmianą 2 70 2 70 2 70 2 70 zmniejszenie zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 4 20 4 20 4 20 4 20 Ewa Marnocha 1
Z tego: Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80104 Przedszkola 85214 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 852 Pomoc społeczna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 4 940 177,00 4 940 177,00 4 654 188,00 4 076 987,00 577 201,00 256 80 29 189,00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 4 940 177,00 4 940 177,00 4 654 188,00 4 076 987,00 577 201,00 256 80 29 189,00 przed zmianą 43 988,00 43 988,00 43 988,00 43 988,00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 42 988,00 42 988,00 42 988,00 42 988,00 przed zmianą 2 95 2 95 2 95 2 95 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 3 95 3 95 3 95 3 95 przed zmianą 5 886 218,79 5 364 667,27 1 506 616,99 29 038 326,25-27 531 709,26 443 876,00 1 992 049,22 746 335,06 53 79 622 00 521 551,52 521 551,52 404 454,93 zmniejszenie -7 00-7 00-7 00 zwiększenie 11 141,81 11 141,81 2 593 389,86 7 081,21 4 060,60 po zmianach 5 890 360,60 5 368 809,08 2 593 389,86 29 038 326,25-26 444 936,39 1 992 049,22 53 79 53 79 53 79 622 00 521 551,52 521 551,52 404 454,93 przed zmianą 341 40 341 40 9 00 9 00 332 40 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00 zwiększenie 7 00 7 00 7 00 7 00 po zmianach 343 40 343 40 16 00 16 00 327 40 przed zmianą 332 40 332 40 332 40 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00 zwiększenie po zmianach 327 40 327 40 327 40 przed zmianą 4 00 4 00 4 00 4 00 zmniejszenie zwiększenie 7 00 7 00 7 00 7 00 po zmianach 11 00 11 00 11 00 11 00 przed zmianą 532 00 532 00 532 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00 zwiększenie 4 141,81 4 141,81 81,21 81,21 4 060,60 po zmianach 534 141,81 534 141,81 81,21 81,21 534 060,60 przed zmianą 532 00 532 00 532 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00 zwiększenie 4 060,60 4 060,60 4 060,60 po zmianach 534 060,60 534 060,60 534 060,60 Ewa Marnocha 2
Z tego: Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 81,21 81,21 81,21 81,21 po zmianach 81,21 81,21 81,21 81,21 przed zmianą 75 434 250,01 68 284 807,16 49 359 727,74 30 791 905,68 18 567 822,06 3 297 104,00 14 205 850,36 746 335,06 53 79 622 00 7 149 442,85 7 149 442,85 4 934 454,93 razem: zmniejszenie -10 00-10 00-3 00-3 00-7 00 zwiększenie 14 141,81 14 141,81 10 081,21 10 081,21 4 060,60 po zmianach 75 438 391,82 68 288 948,97 49 366 808,95 30 791 905,68 18 574 903,27 3 297 104,00 14 202 910,96 746 335,06 53 79 622 00 7 149 442,85 7 149 442,85 4 934 454,93 Ewa Marnocha 3
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 r. Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 851 30 4 141,81 855 441,81 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 141,81 4 141,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 141,81 4 141,81 ustawami razem: 13 643 814,00 4 141,81 13 647 955,81 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 13 643 814,00 4 141,81 13 647 955,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 r. Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 851 30 851 30 844 314,78 795 309,59 49 005,19 6 985,22 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 4 141,81 4 141,81 848 456,59 81,21 4 060,60 po zmianach 855 441,81 855 441,81 848 456,59 795 309,59 53 147,00 6 985,22 przed zmianą 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie zwiększenie 4 141,81 4 141,81 81,21 81,21 4 060,60 po zmianach 4 141,81 4 141,81 81,21 81,21 4 060,60 przed zmianą 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 4 060,60 4 060,60 4 060,60 po zmianach 4 060,60 4 060,60 4 060,60 przed zmianą 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 81,21 81,21 81,21 81,21 po zmianach 81,21 81,21 81,21 81,21 przed zmianą 13 643 814,00 13 643 814,00 1 554 392,64 1 334 013,32 220 379,32 12 089 421,36 razem: zmniejszenie zwiększenie 4 141,81 4 141,81 81,21 81,21 4 060,60 po zmianach 13 647 955,81 13 647 955,81 1 554 473,85 1 334 013,32 220 460,53 12 093 481,96 Ewa Marnocha 1