UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 68 383 709,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 67 658 709 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 725 000,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 71 948 419,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 61 973 931,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 974 488,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3 564 710,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 2 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 3 653 788,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Zbigniew Byczyński 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877. Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1988 836,00 49900,00 2038 736,00 80104 Przedszkola 1703486,00 49900,00 1753386,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 421 697,00 49 900,00 471 597,00 852 Pomoc społeczna 8962 281,00 2000,00 8964 281,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 488 809,00 500,00 489 309,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 500,00 1 500,00 85216 Zasiłki stałe 397794,00 1500,00 399294,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 500,00 2 500,00 Razem: 68331809,00 51900,00 68383709,00 BeSTia Strona 1 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 22614 006,00 35500,00 22649 506,00 80104 Przedszkola 5498 524,00 35500,00 5534 024,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 21 897,00 21 897,00 1 007 600,00 13 603,00 1 021 203,00 852 Pomoc społeczna 13376 938,00 2000,00 13378 938,00 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 678 809,00 500,00 1 679 309,00 1 000,00 500,00 1 500,00 85216 Zasiłki stałe 417 794,00 1500,00 419 294,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 1 500,00 2 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10491 549,00 1653 788,00 12145 337,00 90095 Pozostała działalność 4092 198,00 1653 788,00 5745 986,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 3 250 000,00 1 653 788,00 4 903 788,00 926 Kultura fizyczna 4819 205,00 14400,00 4833 605,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 923 500,00 14400,00 937 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 14 400,00 96 400,00 Razem: 70 242 731,00 1 705 688,00 71 948 419,00 BeSTia Strona 1 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lutego 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody 3 653 788 zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2 000 000 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 653 788 zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 89 078 zł 992 89 078 zł Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 19 lutego 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 7 433 306,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 801 Oświata i wychowanie 21 897,00 80104 Przedszkola 21 897,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 897,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 024 656,00 90095 Pozostała działalność 5 024 656,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 120 868,00 4 903 788,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 071 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 010 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 720 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 290 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 610 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 610 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 451 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 402 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 49 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 7
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 696 903,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 208 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 221 203,00 80101 Szkoły podstawowe 200 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 200 000,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 021 203,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 021 203,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100,00 85195 Pozostała działalność 9 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 8
852 Pomoc społeczna 380 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 345 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 345 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 10 000,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 10 000,00 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 000,00 926 Kultura fizyczna 817 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 817 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 11 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 805 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 10 130 209,00 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lutego 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 22 058,96 m 2 x 13,91 zł = 306 840 zł 7 909 922 5 331 496 7 898 629 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 422,75 zł = 89 548 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,44 zł = 31 320 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów - 4 903 788 zł R a z e m 7 909 922 5 331 496 7 898 629 Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 11
Uzasadnienie do uchwały Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 49.900,00 zł tytułem planowanych wpływów od innych gmin refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na obszarze miasta Wągrowca, w tym z: Gminy Budzyń 5.453,00 zł Gminy Rogoźno 9.180,00 zł Gminy Janowiec Wielkopolski 9.180,00 zł Gminy Skoki 3.727,00 zł Gminy Mieścisko 7.453,00 zł Gminy Gołańcz 11.180,00 zł Gminy Wapno 3.727,00 zł. Powyższą kwotę stanowiącą zwiększenie strony dochodowej budżetu postanawia się przeznaczyć na następujące cele: Oświata i wychowanie refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie dzieci z obszaru miasta Wągrowca 21.897,00 zł, w tym dla: Gminy Mieścisko 5.154,00 zł Gminy Skoki 8.454,00 zł Gminy Margonin 8.289,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Wągrowca 13.603,00 zł Kultura fizyczna realizacja projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać, którego operatorem będzie Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 35.500,00 zł 14.400,00 zł Uruchamia się wolne środki w kwocie 1.653.788,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów rozliczenie roku 2014. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 2.000,00 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków stałych i okresowych. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu przychody budżetu większa się o 1.653.788,00 zł, plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Id: A0686C11-4EB5-4637-9BF4-4EB7949BEFB5. Podpisany Strona 12