Uchwała Nr XL/518/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 21.492,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 21.492,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.332,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 2.332,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 340.171,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 340.171,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 5.400,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 5.400,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 2.332,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 2.332,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 27.860,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 27.860,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 275.560,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 275.560,- zł Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 508.650.507,07 1) dochody bieżące: 476.240.768,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07 2) dochody majątkowe: 32.409.739,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 512.458.538,07 1) wydatki bieżące: 458.939.490,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07 2) wydatki majątkowe: 53.519.048,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 19.455.537,00 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 8.155.537,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.808.031,- zł. Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 2
6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.808.031,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 21 492,00 2 332,00 1 600 Transport i łączność 13 50 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 70 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 70 60095 Pozostała działalność 7 80 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 80 2 801 Oświata i wychowanie 7 992,00 80104 Przedszkola 7 992,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 992,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 4 666,00 3 855 Rodzina 2 332,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 332,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 332,00 Razem 21 492,00 2 332,00 Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 ZADANIA WŁASNE 340 171,00 5 40 1 600 Transport i łączność 2 99 60095 Pozostała działalność 2 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 812,00 70095 Pozostała działalność 58 812,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 812,00 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 58 812,00 3 710 Działalność usługowa 5 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 40 4 801 Oświata i wychowanie 84 081,00 80104 Przedszkola 84 081,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 571,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 4 666,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 20 566,00 Przedszkole Miejskie Nr 5 33 339,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 4270 Zakup usług remontowych 11 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 7 00 Przedszkole Miejskie Nr 5 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 225,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 719,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 5 67 Przedszkole Miejskie Nr 5 3 049,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 188 888,00 90095 Pozostała działalność 188 888,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 888,00 Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego w Słupsku- III etap-budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej 188 888,00 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 40 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 40 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 5 40 Razem 340 171,00 5 40 Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 5
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE 2 332,00 1 855 Rodzina 2 332,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 332,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 332,00 Razem 2 332,00 Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 6
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE 27 86 275 56 1 801 Oświata i wychowanie 247 70 80120 Licea ogólnokształcące 247 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 70 Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 247 70 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 86 27 86 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 86 27 86 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 27 86 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 27 86 Szczebel w drabinie 27 86 Razem 27 86 275 56 Id: 333A05D9-B387-4BD2-90F4-7D5B41931466. Uchwalony Strona 7