0 0 0 6 8 6 3 9 7 31 grudnia 18 Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5
Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka 000686397 31 grudnia 18 Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5 7 367 756,49 7 089 139,80 7 526 679,15 7 204 022,25 7 515 814,75 7 249 754,42 7 367 756,49 7 089 139,80-45 732,17 7 275 219,22 6 991 682,53-45 732,17 7 076 185,29 6 805 698,77 47 135,07 63 865,11 84 768,89 68 934,67 18 019,98 75 001,12 67 129,97 53 183,98 92 537,27 97 457,27 18 019,98 75 001,12 16 643,21 25 761,36 17 429,07 21 082,04 8 349,14 1 969,30
176 942,64 189 883,57 1 376,77 410,21 1 376,77 410,21 28 988,00 16 232,66 27 071,15 16 186,17 1 916,85 46,49 147 954,64 173 650,91 147 954,64 173 650,91 7 544 699,13 7 279 023,37 7 544 699,13 7 279 023,37 2019.03.21
Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka 000686397 Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5 31 grudnia 18 1 449 915,95 729 915,95 1 359 964,21 657 393,28 720 00 702 570,93 1 802 616,25 362 614,66 252 355,54 103 651,76 277 516,13 664 900,97 137 021,84 4 555,35 1 773 318,96 368 177,10 247 326,23 53 974,41 283 601,07 684 350,92 131 113,75 4 775,48-352 700,30 361 733,34-413 354,75 366 485,14 361 733,34 366 485,14 56,19 56,19 9 033,04-46 925,80
1 831,36 1 193,63 1 831,36 1 193,63-45 732,17-45 732,17 2019.03.21
Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka 000686397 Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5 31 grudnia 18 7 580 346,12 296 391,33 15 211,57 7 515 814,75 132 116,77 92 537,27 121 252,37 188 642,49 360 922,70 398 177,10 360 922,70 7 515 814,75 398 177,10 7 249 754,42-45 732,17-45 732,17 7 526 679,15 7 204 022,25 2019.03.21
Liczba dołączonych plików: 1
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA ROK 2018 Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w: województwo łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka adres: 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tatar 1A forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna samorządowy zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej Własność: samorządowa Rodzaj prowadzonej działalności: 1) działalność usługowa w zakresie sportu i rekreacji Rokiem obrotowym w Zakładzie jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął następujące zasady wyceny, w zakresie których ustawa pozwala na wybór, a mianowicie: 1) środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystano przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2) środki trwałe do wartości 10.000 amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania, 3) materiały wycenia się po cenach zakupu, 4) materiały ewidencjonuje się ilościowo wartościowo, zaliczając je w koszty w momencie ich zużycia, 5) materiały biurowe, paliwo zalicza się w koszty w momencie ich zakupu, 6) wynik finansowy jest różnicą między przychodami netto a kosztami uzyskania przychodów. I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowastan na początek sprawozdawczego Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa - stan na koniec sprawozdawczego 1 2 3 4 5 6 I. Razem wartości niematerialne i prawne 1.1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 1.2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne II. Razem rzeczowe aktywa trwałe 2.1 Grunty, w tym: 2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 13.330.522,57 91.252,37 13.421.774,94 12.106.864,81 57.332,36 12.164.197,17 2.3 Środki transportu 458.923,39 458.923,39 2.4 Inne środki trwałe 672.197,10 29.000,01 701.197,11 3. Środki trwałe w 92.537,27 4.92 97.457,27 budowie (inwestycje) Zakup środków trwałych sfinansowany został z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej w kwocie 91.252,37 zł.
1.2.Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Lp. Wyszczególnienie Umorzenie - stan na początek sprawozdawc zego Zwiększenia Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawc zy Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem Zmniejszenia Inne zmni ejsze nia Zmniejszenia ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Razem wartości niematerialne i prawne 1.1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 1.2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne II. Razem rzeczowe aktywa trwałe 2.1 Grunty, w tym: 2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej Wartość początkowa - stan na koniec sprawozdawczego 5.962.766,08 369.869,06 369.869,06 6.332.635,14 5.030.679,53 327.818,87 327.818,87 5.358.498,40 2.3 Środki transportu 374.154,52 15.834,20 15.834,20 389.988,72 2.4 Inne środki 557.932,03 26.215,99 26.215,99 584.148,02 trwałe 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1.3. W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4. OSIR nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 1.5. Nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 1.6 Nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 1.7 Podział należności według pozycji bilansu. 1. Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 16.186,17zł 2. Należności od budżetów na kwotę 46,49zł 3. Pozostałe należności na kwotę -------------- 16.232,66zł 1.8. Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 173.650,91 zł. 1.9.Zobowiązania według terminu ich spłaty. Wyszczególnienie Termin splaty Razem do 1 roku Powyżej 1 lat do 5 Powyżej 5 lat I Zobowiązania krótkoterminowe Początek sprawozd. Koniec sprawozd. Począt. spraw. Koniec spraw. Początek sprawozd. Koniec spraw. Początek roku Koniec roku 18019,98 75.001,12 18.019,98 75.001,12 1. z tytułu dostaw i usług 2.wobec budżetu 3.z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pozostałe zobowiązania 16.643,21 25.761,36 17.429,07 29.431,18 1.969,30 16.643,21 25.761,36 17.429,07 29.431,18 1.969,30 1.10. Fundusze specjalne Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 410,21 zł. 2.Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
2.1.Struktura przychodów netto ze sprzedaży. Treść Sprzedaż krajowa Rok ubiegły Rok bieżący 1. sprzedaż energii elektrycznej 75 223 72 038 2. działalność sportowo-rekreacyjna 505 014 349 967 3. wypożyczalnia sprzętu pływającego 51 937 51 652 4. krąg myśliwski 7 200 12 794 5.czynsz dzierżawny 87 536 80 025 6. dochody różne 4 837 5 446 Razem 731.747 571.922 2.2 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Treść Rok ubiegły Rok bieżący Dotacje 720.000 702.570 2.3 Koszty rodzajowe Lp Treść ROK Poprzedni Bieżący Koszty według rodzaju 1.802.616,25 1.773.375,15 1. Amortyzacja 362.614,66 368.177,10 2. Zużycie materiałów i energii 252.355,54 247.326,23 3. Usługi obce 103.651,76 53.974,41 4. Podatki i opłaty 277.516,13 283.601,07 5. Wynagrodzenia 664.900,97 684.350,92 6. Ubezpieczenia społeczne i inne 137.021,84 131.113,75 świadczenia 7. Pozostałe koszty rodzajowe 4.555,35 4.831,67 2.4. Wynik finansowy na koniec 2018 roku wykazuje stratę w kwocie 45.732,17 zł.