UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 4 996 503,00 zł z przeznaczeniem na: 1. 499 588,00 - subwencja 329 389,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 77 799,00 - dotacje 92 200,00 Dochody majątkowe 4 496 915,00 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 77 799,00 zł z przeznaczeniem na: 77 799,00 - wpływy z różnych dochodów 69 874,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 925,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 8 048 723,92 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 396 809,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 304 609,00 b) dotacje 92 200,00 6 651 914,92 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 303 005,92 zł z przeznaczeniem na: 94 652,00 a) wydatki jednostek budżetowych 27 452,00 b) dotacje 67 200,00 1 208 353,92 3. W dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostał działalność, 6050, zadanie Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej otrzymuje brzmienie Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Wojsławskiej (w tym opracowanie projektu) 4. W dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, 6050, zadanie "Remont przedszkola nr 1 otrzymuje brzmienie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mielcu 5. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 6. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 1
3. W materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej miasta Mielca na 2019 rok Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w tabeli 1 - zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2019 rok, skreśla się warunek konieczności uzyskania dofinansowania przed rozpoczęciem realizacji przy następujących zadaniach inwestycyjnych: 1. Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu 2. Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu 3. "Remont przedszkola nr 1" 4. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 62 164 609,55 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji 44 600 000,00 - kredytu w kwocie 209 503,00 - wolnych środków 17 355 106,55 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 63 164 609,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 45 600 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17 355 106,55 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 209 503,00 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2019 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 607 457,00 70095 Pozostała działalność 1 607 457,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, 1 607 457,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów 1 607 457,00 w Mielcu 2. 750 Administracja publiczna 2 889 458,00 75023 Urzędy gmin 2 889 458,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2 889 458,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości 3. 758 Różne rozliczenia 399 263,00 69 874,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 329 389,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 329 389,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 69 874,00 69 874,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69 874,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 874,00 4. 801 Oświata i wychowanie 200,00 80104 Przedszkola 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 5. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 200,00 85495 Pozostała działalność 67 200,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 1
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 442,56 9 757,44 6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 25 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 7. 926 Kultura fizyczna 7 925,00 7 925,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 7 925,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 925,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 925,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 925,00 Ogółem: 4 996 503,00 77 799,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2019 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 3 177 014,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 277 014,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 014,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) (0) 277 014,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 900 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 900 000,00 Modernizacja ulic i chodników w tym : ul. Tetmajera 880 000,00 Budowa parkingu przy ul. Kocjana 320 000,00 Modernizacja parkingu przy ul. Sportowej 200 000,00 Budowa drogi KDL na osiedlu Cyranka etap I 1 500 000,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 350 533,92 1 050 533,92 70095 Pozostała działalność 1 350 533,92 1 050 533,92 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 050 533,92 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych" 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 1 050 533,92 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na zadanie "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych" 3. 710 Działalność usługowa 1 452,00 71035 Cmentarze 1 452,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 1
4270 Zakup usług remontowych 1 452,00 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 000,00 26 000.00 75412 Ochotnicze straże pożarne 26 000.00 26 000.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 26 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Mielec ul. Kilińkiego na zakup używanego samochodu 5. 801 Oświata i wychowanie 846 789,00 50 000,00 80101 Szkoły podstawowe 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 9 150 000,00 80104 Przedszkola 300 200,00 50 000,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 50 000,00 Wykonanie osuszenia ścian piwnic i izolacji 250 000,00 przeciwwodnej w PM 8 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mielcu 50 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 634,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 634,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 292 303,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4300 Zakup usług pozostałych 292 303,00 80195 Zakup usług pozostałych 39 652,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 2
4440 Odpis na ZFŚS 39 652,00 6. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 200,00 67 200,00 85495 Pozostała działalność 67 200,00 67 200,00 - dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 67 200,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 57 442,56 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 9 757,44 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 448 367,00 90095 Pozostała działalność 2 448 367,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 898 367,00 Projekt zagospodarowania zbiornika wodnego na terenie 200 000,00 stawów cyranowskich Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego 300 000,00 i Staffa projekt i wykonanie Montaż samolotu na rondzie wjazd z kierunku Rzeszowa 150 000,00 Wykonanie poidełek na terenie miasta 250 000,00 Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA 900 000,00 w Mielcu Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych 96 915,00 na terenie Gminy Miejskiej Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie toalety w kaplicy na cmentarzu komunalnym nadzór autorski 1 452,00 8. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132 820,00 107 820,00 92113 Centra kultury i sztuki 132 820,00 107 820,00 - dotacje 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 25 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 7 820,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 107 820,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 3
Prace renowacyjne Pałac Oborskich 107 820,00 Opracowanie inwentaryzacji obiektu SCK oraz 100 000,00 zaprojektowanie instalacji przecipożarowej Ogółem: 8 048 723,92 1 303 005,92 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2019 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 2 Razem: 200,00 80104 Przedszkola 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 Wydatki Ogółem 200,00 Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 1 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 2. SP 2 Razem: 8 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 3. SP 3 Razem: 3 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 4. SP 6 Razem: 27 280,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 280,00 5. SP 7 Razem: 4 700,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 6. SP 9 Razem: 11 250,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 250,00 7. SP 11 Razem: 1 080,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 080,00 8. SP 12 Razem: 1 424,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 1
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 424,00 9. SP 13 Razem: 3 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 10. ZSO Nr 1 Razem: 2 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 11. PM 2 Razem: 200,00 80104 Przedszkola 200,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 Ogółem: 64 834,00 Id: 167DFE80-3940-49B2-864D-E29837911510. Projekt Strona 2