NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 17/32

Podobne dokumenty
A. Część ogólna. 4. Kierownikiem jednostki jest: - Zarząd powołany przez uprawniony organ:

Alejasamochodowa.pl S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015

Raport. Kraków, marzec 2010 roku


Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BPX SA z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport niezależnego biegłego rewidenta

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej. Na dzień r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Raport z badania sprawozdania finansowego. Północ Nieruchomości S.A Kraków, ul. Balicka 35. za rok obrotowy od do

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

ACREBIT S.A Warszawa ul. Odrowąża 15 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od do r.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

RAPORT z badania sprawozdania finansowego

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres r r. Warszawa, maj 2012 r.

Spółki BPX Spółka Akcyjna


RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Raport. Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek. z badania sprawozdania finansowego. jednostki NOVATIS S.A.

Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Everest Finanse Spółka Akcyjna

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. West Real Estate S.A. we Wrocławiu. Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, 28 marca 2013

MSIG 126/2017 (5263) poz

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

MERCOR SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca

MSIG 120/2017 (5257) poz

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Krynica Vitamin Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Bilans sporządzony na dzień r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej Piaseczno

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Warszawa, 29 marca 2011

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

MSIG 141/2016 (5026) poz

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej UBOAT- LINE Spółka Akcyjna

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Bilans Sprawozdanie na dzień

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku byli:

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Tableo S.A. z siedzibą w Iławie. dotycząca sprawozdania finansowego

Transkrypt:

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Robus Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 17/32 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Sosnowiec, czerwiec 2016 r.

A. Część ogólna 1. Jednostka działa na podstawie statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 05.11.2015 r. Repertorium A nr 7024/2015. Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony. 2. Do Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Jednostka została wpisana w dniu 29.12.2015 r. pod Nr KRS 0000591813. 3. Jednostka posiada numer statystyczny REGON 363366978. 4. Jednostka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT: posiada Nr NIP 7010533138 oraz UE NIP PL 7010533138. 5. Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki, wynikającym z statutu i wpisu do właściwego rejestru jest: Działalność holdingów finansowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 6. Kierownikiem Jednostki jest: Zarząd powołany przez uprawniony organ, który prowadzi sprawy Jednostki na podstawie bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: Prezes Zarządu Jerzy Żyjewski od dnia 05-11-2015 Wiceprezes Rafał Mordawski od dnia 05-11-2015 W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. 7. W badanym okresie i do dnia wydania opinii Spółka nie udzieliła nikomu prokury. 8. W badanym okresie od 05.11.2015 r. do dnia 07.06.2016 r. Rada Nadzorcza spracował w składzie: - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Tadeusz Tomaszewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michał Jan Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej Łukasz Michał Mordawski - Członek Rady Nadzorczej Maurycy Adam Krząstek - Członek Rady Nadzorczej Patryk Huzarski - Członek Rady Nadzorczej Dorota Helena Denis-Brewczyńska ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 2

9. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są usługowo na mocy umowy z dnia 10.12.2015 r. zawartej z PROKSI Biuro Rachunkowe Katarzyna Zacharska - Gwóźdź. 10. Kapitał własny kształtuje się następująco: Wyszczególnienie Stan na dzień bilansowy br. Stan na dzień bilansowy pr. Kapitał (fundusz) własny 198 368,65 Kapitał (fundusz) podstawowy 700 000,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) (525 000,00) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 23 368,65 Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna) Kapitał podstawowy 700 000,00 zł, dzieli się na 7 000 000 akcji (2 310 000 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że każda akcja daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 4 690 000 akcji nieuprzywilejowanych serii B), każda o wartości nominalnej 0,10 zł. Wszyscy akcjonariusze opłacili swoje akcje wkładem pieniężnym w wysokości 25 000 zł co stanowi 25% wartości nominalnego kapitału akcyjnego. Akcje te posiadają: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów Procentowy udział w kapitale podstawowym Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Tomaszewicz 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Łukasz Mordawski 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Rafał Mordawski 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Maurycy Krząstek 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Jerzy Żyjewski 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Michał Szewczyk 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Noble Business Group sp. z o.o. 1 000 000,00 1 330 000,00 14,29% 14,29% Razem 7 000 000,00 9 310 000,00 100,00% 100,00% W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale podstawowym. 11. Według stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania z innymi jednostkami (jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 3

i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z Jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnikami jednostki współzależnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor). 12. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 5 Jednostka nie zatrudniała osób na umowę o pracę ani umowę cywilnoprawną. 13. Uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 07.05.2016 do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Dobra 3/I wpisany pod numerem 3413 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 14. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr z dnia 09.05.2016 zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 13 przeprowadzono w siedzibie Jednostki w okresie od 24.05.2016 do 24.05.2016 r. 15. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu Kluczowy Biegły Rewident Agata Gabryś (nr rej. 11412 ) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej Jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1011). 16. Badane sprawozdanie finansowe za okres od 05.11.2015 do 31.12.2015 r. jest pierwszym sprawozdaniem Jednostki. 17. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości Jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 18. Ponadto Kierownik Jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 4

B. Sytuacja ekonomiczno finansowa Jednostki w roku 2015. 1. Analiza bilansu Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem do setek zł: 2015 Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł tys. zł udziału 2015/2014 1 2 3 4 9 11 A. Aktywa trwałe 0,3 0,1 0,3 0,3 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych IV. Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach powiązanych Długoterminowe rozliczenia V. międzyokresowe 0,3 0,1 0,3 0,3 B. Aktywa obrotowe 212,1 99,9 212,1 212,1 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 39,5 18,6 39,5 39,5 1. Należności od jednostek powiązanych III. Inwestycje krótkoterminowe 172,6 81,3 172,6 172,6 a) w jednostkach powiązanych IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o Aktywa razem 212,4 100,0 212,4 212,4 Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem do setek zł: 2015 Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł tys. zł udziału 2015/2014 1 2 3 4 9 11 A. Kapitał (fundusz) własny 198,4 93,4 198,4 198,4 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 700,0 329,6 700,0 700,0 Należne wpłaty na kapitał II. podstawowy (wielkość ujemna) (525,0) (247,2) (525,0) (525,0) Udziały (akcje) własne (wielkość III. ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji V. wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) VI. rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto 23,4 11,0 23,4 23,4 Odpisy z zysku netto w ciągu roku IX. obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14,0 6,6 14,0 14,0 I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe 14,0 6,6 14,0 14,0 1. Wobec jednostek powiązanych IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 212,4 100,0 212,4 212,4 ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 5

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem do setek zł: Lp 2015 rok % tys. zł tys. zł udziału 1 2 3 4 9 11 A. Działalność podstawowa Przychody netto ze 1. sprzedaży i zrównane z nimi, 32,0 97,0 32,0 32,0 w tym: 2. Koszt własny sprzedaży 1,8 43,9 1,8 1,8 3. Wynik na sprzedaży 30,2 30,2 30,2 B. 1. Pozostałe przychody operacyjne 1,0 3,0 1,0 1,0 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,0 24,1 1,0 1,0 3. Wynik na działalności operacyjnej C. Wynik operacyjny (A3+B3) 30,2 30,2 30,2 D. 1. Przychody finansowe 2. Koszty finansowe 1,3 32,0 1,3 1,3 3. E. Wynik na działalności finansowej 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 3. F. Wyszczególnienie Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (1,3) (1,3) (1,3) 28,8 28,8 28,8 1. Podatek dochodowy 5,5 5,5 5,5 Pozostałe obowiązkowe 2. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Obowiązkowe obciążeniarazem G. tys. zł Pozostała działalność operacyjna Działalność finansowa Zdarzenia nadzwyczajne 2015/2014 Zmiana stanu 5,5 5,5 5,5 Zysk (strata) netto (F-G) 23,4 23,4 23,4 Przychody ogółem 33,0 100,0 33,0 33,0 Koszty ogółem 4,2 100,0 4,2 4,2 ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 6

3. Analiza według podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych. 3.1 Wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności wskaźnik bezpieczny miernik 2015 Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem 5-8 procent 11,00% Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem 3-8 procent 70,81% Rentowność kapitału własnego (ROE) Skorygowana rentowność majątku wynik finansowy netto x 100 kapitał własny x 100 zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 aktywa ogółem 15-25 procent 11,78% - procent 11,00% 3.2 Wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki płynności finansowej wskaźnik bezpieczny miernik 2015 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.rmk czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt.dostaw i usług zobowiązania z tyt.dostaw i usług 1,2-2,0 krotność 15,17 1,0 krotność 15,17 0,1-0,2 krotność 12,34 1,0 krotność 40,00 3.3 Wskaźniki rotacji. Wskaźniki rotacji (obrotowość) Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 56 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 56 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów wskaźnik bezpieczny ilość dni porównywalna z lp 18 ilość dni porównywalna z lp 17 miernik 2015 w dniach 34 w dniach 1 ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 7

3.4. Omówienie pozostałych wskaźników. 3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Wstępna analiza bilansu wskaźnik bezpieczny miernik 2015 Złota reguła bilansowania Złota reguła bilansowania II (kapitał własny + rezerwy długoterminowe) x 100 aktywa trwałe kapitały obce krótkoterminowe x 100 aktywa obrotowe 100-150 procent 78406,58% 40-80 procent 6,59% 3.4.2. W świetle wartości wskaźników przedstawionych w punktach 3.1. 3.3. wyłaniają się następujące wnioski biegłego: W ramach analizy strukturalnej bilansu należy stwierdzić, iż główną pozycję aktywów Jednostki stanowią inwestycje krótkoterminowe o wartości 172,6 tys. zł, co stanowi 81,3% sumy bilansowej. Drugą, pod względem wielkości aktywów, pozycją są należności krótkoterminowe o wartości 39,5 tys. zł, które stanowią odpowiednio 18,6 % sumy bilansowej. Do finansowania działalności Jednostka wykorzystuje głównie kapitały własne, które wynoszą 198,4 tys. zł i stanowią 93,4% sumy bilansowej. Zobowiązania wynoszą 14,0 tys. zł i stanowią odpowiednio 6,6% sumy bilansowej. Na działalności podstawowej Jednostka osiągnęła zysk w wysokości 30,2 tys. zł. W segmencie działalności finansowej Jednostka poniosła stratę w wysokości 1,3 tys. zł. Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie. Ze względu na fakt, że jest to pierwsze sprawozdanie Jednostki, brak jest danych porównawczych do analizy. 4. Zdolność Jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym (w niezmienionym istotnie zakresie). Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że nie istnieje zagrożenie kontynuowania przez Jednostkę działalności w roku następnym po badanym, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Odnotować należy przy tym fakt, że Jednostka w punkcie 11 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego poinformowała o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie. ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 8

C. Część szczegółowa 1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości. 1.1. Księgowość Jednostki. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu, spełniającą w istotnych aspektach wymogi ustawy o rachunkowości. Rachunkowość Spółki jest prowadzona przy użyciu techniki komputerowej za pomocą programu finansowo księgowego Comarch ERP Optima. Operacje gospodarcze ujęte są w porządku chronologicznym. Dowody księgowe zawierają dane wymagane ustawą o rachunkowości. Przegląd ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę zapisów, pozwala uznać, że w istotnych aspektach spełniony został wymóg rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności. Stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera można uznać za wystarczające. 1.2. Ocena prawidłowości funkcjonowania kontroli wewnętrznej Badanie systemu kontroli wewnętrznej przeprowadziliśmy w takim zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym. 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego. Biegły rewident nie brał udziału w inwentaryzacji, w związku z tym zastosował alternatywne metody sprawdzające prawidłowość jej przeprowadzenia. 3. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU i RZiS. 3.1.Aktywa wybrane pozycje: 3.1.1. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe dotyczą: należności z tytułu dostaw i usług 39,4 tys. zł. Należność z tytułu dostaw i usług do dnia zakończenia badania została uregulowana. ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 9

3.1.2. Inwestycje krótkoterminowe. Pozycja ta na łączną wartość 172,6 tys. zł obejmuje posiadane przez spółkę środki pieniężne. Środki pieniężne w walucie obcej wycenione zostały na dzień bilansowy wg średnie kursu NBP z dnia 31.12.2015 r. 3.2. Pasywa wybrane pozycje: 3.2.1. Kapitały własne obejmują: kapitał podstawowy 700,0 tys. zł należne wpłaty na kapitał podstawowy (525,0) tys. zł zysk netto 23,4 tys. zł 3.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 14,0 tys. zł dotyczą przede wszystkim: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 1,0 tys. zł zobowiązań podatkowych 13,0 tys. zł 3.3. Rachunek zysków i strat wybrane pozycje: Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku i obejmują udzielenie licencji. Koszty działalności w wysokości 1,8 tys. zł odzwierciedlają we wszystkich istotnych aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji gospodarczych. Na koszty finansowe składają się głównie ujemne różnice kursowe jako nadwyżka nad dodatnimi różnicami. 4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego. 4.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz z księgami rachunkowymi: 4.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym. Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o 198 368,65 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. 4.3. Informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych. Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi. ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 10

4.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi. 4.5. Naruszenie przepisów prawa. W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie ujawniono istotnego naruszenia przez Jednostkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe. 4.6. Zdarzenia po dacie bilansu. Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2015 r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Kierownika Jednostki w dniu 07.06.2016. 5. Podsumowanie. Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości. Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem Biegłego Rewidenta. Integralną część raportu stanowią załączniki: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 2. Bilans sporządzony na 31.12.2015 r. 3. Rachunek zysków i strat za okres od 05.11.2015 r. do 31.12.2015 r. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy. 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki w roku obrotowym. Agata Gabryś, 11412 Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze, podpis Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie w imieniu: Biuro Rachunkowe A. Gabryś Sp. z o.o., 3413 Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze 41-200 Sosnowiec, Ul. Dobra 3/I Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sosnowiec, 07 czerwca 2016 r. Data raportu ul. Dobra 3/I 41-200 Sosnowiec tel. 32 291 00 09 biurogabrys@biurogabrys 11