RADA GMINY, tancut UCHWALA NR XJ77/11 Rady Gminy Lailcut z dnia 21 lipca 2011 w sprawie zmian w wieioietniej prognozie finansowej Gminy Lancut Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz'l.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z p6zn. zmian.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z p6zn. zmian.) Rada Gminy Lailcut, uchwala co nast~puje : 1 1. Zmienia si~ zakres wykonywania programu "Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Lailcut" poprzez zmian~ realizacji zadania : "PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej" finansowanego z udzialem srodk6w pochodz'l.cych z budzetu Unii Europejskiej, stanowi'l.cego przedsi~wzi~cie 0 kt6rym mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy 0 finansach publicznych okreslone w zal'l.czniku Nr 2 do uchwaly Nr VI/36/11 Rady Gminy Lailcut z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lailcut w nast~puj'l.cy spos6b: a) zmniejsza si~ w 2011 r. wydatki na zadanie "PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej" 0 kwot~ 13.368 zl w zwi'l.zku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania zgodnie z harmonogramem przeslanym przez Urz'l.d Marszalkowski. Po zmniejszeniu wydatki na zadanie w 2011 r. wynosz'l. 37.447 zl, w tym : - srodki unijne 31.829 zl - wklad wlasny gminy 5.618 zl b) zwiti?ksza siti? w 2012 r. wydatki na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej" 0 kwotti? 545.592 zl w zwi'l.zku ze zwi~kszeniem zakresu rzeczowego zadania zgodnie z harmonogramem przeslanym przez Urz'l.d Marszalkowski. Po zmianie wydatki na zadanie w 2012 r. wynosz'l. 552.235 zl, w tym : - srodki unijne 469.399 zl - wklad wlasny gminy 82.836 zl c) zwi~ksza siti? w 2013 r. wydatki na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej" 0 kwot~ 10.355 zl w zwi'l.zku ze zwi~kszeniem zakresu rzeczowego zadania zgodnie z harmonogramem przeslanym przez Urz'l.d Marszalkowski. Po zmianie wydatki na zadanie w 2013 r. wynosz'l. 10.355 zl, w tym : - srodki unijne 4.135 zl - wklad wlasny gminy 6.220 zl 2. Zwi~ksza si~ wydatki na programy wieloletnie 0 kt6rych mow a wart. 226 ust. 4 ustawy 0 finansach publicznych poprzez wprowadzenie zadania "Utrzymanie funkcjonowania projektu PS e AP Podkarpacki System e Administracji Publicznej" w latach 2013-2018 0 kwot~ 154.000 zl, w tym :
- rok 2013 kwota 24.000 zl - rok 2014 kwota 24.000 zl - rok 2015 kwota 25.000 zl - rok 2016 kwota 26.000 zl - rok 2017 kwota 27.000 zl - rok 2018 kwota 28.000 zl - 2 3. Zwi~ksza si~ zakres upowazmema W ojta Gminy Lailcut do zaci'llim~cla zobowi~zail zwi~zanych z realizacj~ przedsi~wzi~c 0 ktorych mowa wart. 226 ust. 4 ustawy 0 finansach publicznych w zwi~zku ze zmianami wynikaj~cymi z 1, pkt 1 i 2 niniejszej uchwaly l~cznie 0 kwot~ 709.947 zl, w tym : - rok 2012 kwota 545.592 zl - rok 2013 kwota 34.355 zl - rok 2014 kwota 24.000 zl - rok 2015 kwota 25.000 zl - rok 2016 kwota 26.000 zl - rok 2017 kwota 27.000 zl - rok 2018 kwota 28.000 zl 4. W zwi~zku z wprowadzonymi zmianami w 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwaly zal~cznik Nr 2 do uchwaly Nr VI/36111 Rady Gminy Lailcut z dnia 22 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 W zwi~zku z wprowadzonymi zmianami w 1 niniejszej uchwaly oraz wydanymi przez W ojta Gminy Lailcut Zarz~dzeniami Nr 61/11 i Nr 62111 z dnia 11 lipca 2011 r. zal~cznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lailcut wraz prognoz~ dlugu na lata 2011-2018 otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku Nr 1 do niniejszej uchwaly. 3 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia.
RADAGMINY ~orq~nov Nt -1 do UChNCU~ tancut Ny X. / T! /11 ~ anlq.. ~1 ll-ful..t011( Wieloletnia Prognoza Finansowa ZatClcznik Nr. 1 do uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy tancut Rok Dochody ogotem, dochody biezqce z tego: dochody majqtkowe wtym ze sprzedazy majqtku Wydatki biezqce (bez odsetek i. prowizji od : kredyt6w i pozyczek oraz wyemitowanych papier6w wartosciowych) na wynagrodzenia i sktadki od nich naticzane zwiq7.ane z funkcjonowanie m organow JST wtym: z tytutu gwarancji i por~czeri, wtym: gwarancje i por~czenia podlegajqce wytqczeniu z limitow sptaty zobowiqzari z art. 243 ufp/169sufp wydatki biezqce obj~te limitem art. 226 us!. 4 ufp 1 1a 1b 1c 2 2a 2b 2c 2d 2e 2011 51 217 757,00 46 759635,00 4458122,00 44 550 527,00 22465 152,00 3 12400 21000 2012 50899346,00 48477 89 2421 456,00 10000 45038249,00 2297421 328020 21000 2013 53901 784,00 50 901 784,00 300000 15000 46 839 789,00 2389300 341140 2400 2014 56 057 855,00 53446873,00 2610 982,00 15000 48 713 38 2508800 358200 2400 2015 58300169,00 56192217,00 2107952,00 12000 50661 915,00 26 342 00 3761 00 2500 2016 60632 176,00 58925 177,00 1 706 999,00 12000 53 195 01 27659 00 394900 2600 2017 63 057 463,00 61 871 437,00 1186026,00 11000 55854761,00 2904200 414700 2700 2018 65 579762,00 64 965008,00 614 754,00 10000 58647499,00 30494 00 435400 2800
wtym: z tego Rok R6znica (1-2) Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezqcego Inne przychody nie zwiqzane z zaciqgni~ciem dlugu Srodki do dyspozycji (3+4+5) Splata i obsluga dlugu rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papier6w wartosciowych wydatki biezqce na obslug~ dlugu I 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201'8 3 666723 5861 097,00 7 061 995,00 7344475,00 7638254,00 7437 166,00 7202702,00 6932263,00 4 3711 302,00 4a 3711 302,00 5 6 10378532,00 5861 097,00 7 061 995,00 7344475,00 7638254,00 7437166,00 7202702,00 6932263,00 7 227000 3 12600 295600 273000 1897 00 1 622 00 103000 660 769,52 7a 1 80000 251600 2486 00 239700 1 693 00 1 481 00 95000 620769,52 7b 47000 61000 470 00' 33300 20400 141 00 80 00 40 00 Strona 2
wtym Rok Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki) "Srodki do dyspozycji (6-7 -8)" Wydatki majcttkowe wydatki majcttkowe obj~te limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) "Rozliczenie budzetu (9-10+11)" 8 9 10 10a 11 12 2011 8108532,00 14 738 532,00 37447,00 663000 2012 2735097,00 2735097,00 2452235,00 2013 4 105995,00 4 105995,00 3810355,00 2014 2015 4614475,00 4614475,00 380000 5741254,00 5741254,00 2016 5815166,00 5815166,00 2017 6172 702,00 6172 702,00 2018 6 271 493,48 6 271 493,48 Strona 3
wtym: Kwota zobowiqzari I I zwiqzku kwota wylqczeri wsp61tworzonego Planowana z art. 243 ust. 3 Relacja RelaCja (Db- Spelnienie I Iqczna kwota przez jst Maksymalny Iqczna kwota pk t 1 ufp oraz planowanej Wb+Dsm)/Do,o wskaznika splaty I Kwota dlugu wylqczeri z art. przypadajqcych do dopuszczalny splaty art. 169 ust. 3 lqcznej kwoty kt6rej mowa w z art. 243 ufp po I Rok 243 ust. 3 pkt 1 splaty w danym wskaznik splaty zobowiqzari po sufp splat zobowiqzari art. 243 w danym uwzgl~dnienlu ufp oraz art. 170 roku budzetowym z art. 243 ufp uwzgl~dnieniu przypadajqca na do dochod6w roku art. 244 ufp ust. 3 sufp podlegajqca art. 244 dany rok doliczeniu zgodnie budzetowy z art. 244 ufp 13 13a 13b 14 15 15a 15b 15c 16 2011 12143769,52 4,43% 10,36% 4,43% 3,40% TAK 2012 9627769,52 6,14% 7,04% 6,14% 5,76% TAK 2013 7141 769,52 5,48% 4,98% 5,48% 6,94% NIE 2014 4744769,52 4,87% 5,37% 4,87% 8,12% TAK 2015 3051 769,52 3,25% 6,94% 3,25% 9,34% TAK 2016 1 570 769,52 2,68% 8,13% 2,68% 9,42% TAK 2017 620769,52 1,63% 8,96% 1,63% 9,59% TAK 2018 1,01% 9,45% 1,01 % 9,72% TAK l! Strona 4
~AnA GMIN'f tanrllt Rok Zbiorczo przedsi~wzi~cia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki biezqce wydatki majqtkowe 2) umowy, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i kt6rych platnosci przypadajq w okresie dluzszym nil rok; (razem) Razem wydatki biezqce wydatki majqtkowe lqczne naklady finansowe 10254 037,00 15400 10100037,00 42000 42000 limit zobowiqzan 10 216 59 15400 10 062 59 21000 21000 2011 37447,00 37447,00 21000 21000 2012 2452235,00 2452235,00 21000 210 00 2013 3834355,00 24 00 3810355,00 2014 3824 00 2400 380000 2015 25 00 2500 2016 2600 26 00 2017 2700 27 00 2018 2800 28 00 3) gwarancje i por~czenia udzielane przez jednostki samorzqdu i terytorialnego (wydatki biezqce) 1 ~q c/x, nov rj(..t do ucj'/j.ja. Nt' X/Tt/"1 2! clnt"ct :<1lf>CD. i
Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem ) b) programy, projekty lub zadania zwiqzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w lit.a i b) (razem ) Razem wydatki bieiqce wydatki majqtkowe Razem wydatki bieiqce wydatki majqtkowe Razem wydatki bieiqce wydatki majqtkowe Iqczne naklady finansowe a 10 100 037,00 10100 037,00 154 00 154 00 limit zobowiqzar'i a 10 062 59 10 062 59 154 00 154 00 2011 a 37447,00 37447,00 2012 a 2452235,00 2452235,00 2013 a 3810 355,00 3810 355,00 24 00 24 00 2014 a 3800 00 3800 00 24 00 24 00 2015 a 25 00 25 00 2016 a 26 00 26 00 2017 a 27 00 27 00 2018 a 28 000,00 28 00 1 Strona 2
a) programy, projekty lub zadania zwictzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) lctczne nakfady finansowe i limity zobowictzan Suma limitow Okres realizaeji Jednostka odpowiedzialna tetezne nak~ady wydatkow L.p. Nazwa i eel Rozdz. Limit zobowietzan lub koordynujetea finansowe przyj~tyeh w od do lataeh WPF Razem 10100037,00 1006259 10100037,00 - wydatki biezetee 1 - wydatki majettkowe 10100037,00 1006259 10100037,001 1.[m] Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie tancut rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej Poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnq mieszkar'ic6w Gminy tar'icut - Poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnq 2010 2014 Urzqd Gminy tar'icut 10 100037,00 1006259 10100037,00 2012 2014 Urzqd Gminy tar'icut 250000 250000 250000 2012 2014 Urzqd Gmin y tancut 700000 700000 700000 Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 Urzqd Gminy tancut 600037,00 56259 600037,00 tancut
a) programy, projekty lub zadania zwi'lzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust, 1 pkt 2 i 3, (razem) Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizaeji L.p, Nazwa i eel Rozdz, 2011 2012 2013 2014 2015 od do I I Razem 37447,00 2452235,00 3 810 355,00 380000 - wydatki biez'tee - wydatki maj'ttkowe 37447,00 2452235,00 3810355,00 380000 1.[m) Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie taricut rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej Poprawa zaopatrzenia w wod ~ pitnq mieszkaric6w Gminy taricut Poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnq 2010 20 14 37447,00 2452235,00 38 10 355,00 380000 2012 2014 90000 1 00000 60000 2012 2014 1 00000 2 80000 320000 Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 37447,00 552235,00 10 355,00 taricut
a) programy, projekty lub zadania zwictzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizae;i L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2016 2017 2018 od Razem do - wydatki biezetee - wydatki ma;ettkowe 1.[m) Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie taricut - rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej Poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnq mieszkaric6w Gminy taricut Poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnq 2010 2014 2012 2014 2012 Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej Polepszenie Infrastruktury Informatycz nej w jednostkach Gminy 2010 2012 taricut 20 14 :!
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) L.p. Nazwa i cel lctczne naktady finansowe i limity zobowictzan Suma limitow, Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna lqczne naktady wydatkow Rozdz. Limit zobowiqzan lub koordynujqca finansowe przyj~tych w od I 1 do latach WPF Razem 15400 15400 15400 wydatki biezqce 15400 15400 15400 Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu 1.[b] 2013 I 2018 tancut przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 154000.00 15400 15400. wydatki majqtkowe
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii: wymienione w lit.a i b) (razem) limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. 1[b] Nazwa i eel Okres realizaeji od I do Rozdz. 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 2400 2400 2500 - wydatki biei:etee 2400 2400 2500 Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu 2013 2018 24000.00 2400 przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 2500 I - wydatki majettkowe o,oo!
c) programy, projekty lub zadania pozosta{e (inne niz wymienione w Iit.a i b) (razem) Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Okres realizaeji Nazwa i eel Rozdz. 2016 2017 2018 od r do Razem 2600 2700 2800 - wydatki biezetee 2600 2700 2800 1.[b] Utrzymanie funkcjonowan ia PSeAP -utrzymanie efektu przeprowadzonego zadan ia inwestycyj nego 2013 I 2018 26 00 27 00 28 00 - wydatki majettkowe
2) umowy, ktorych reajizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia cietgtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadajet w okresie dtuzszym niz rok L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od I do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj'l.ca lqczne naklady finansowe i limity zobowiqzan t.'l.czne naklady finansowe Limit zobowi'l.zan Suma limit6w wydatk6w przyj~tych w latach WPF Razem 42000 21000 420 00 - wydatki biez'l.ce 42000 210 00 420 00 1.[b] Organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych - Organizowanie i swiadczenie uslug opiekurlczych - wydatki maj'l.tkowe 2011 I 2012 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 420 00 210 00 420 OOO,OO! 1
2) umowy, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia ciqg!osci dzia!ania jednostki i kt6rych p!atnosci przypadajq w okresie d!uzszym niz rok Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p, 1.[b] Nazwa i eel Okres realizaeji od J do Rozdz, 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 21000 21000 wydatki biei:qee 21000 21000 Organizowanie i swiadczenie ustug opiekunczych. Organizowanie i 2011 2012 210 00 210 00 swiadczenie uslug opiekur1czych 1. wydatki majqtkowe - - -
2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia ciet9losci dzialania jednostki i ktorych ptatnosci przypadajet w okresie dluzszym niz rok Okres realizaeji L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2016 2017 2018 od I do Razem wydatki biei:etee Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia I 1.[b] Organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych. Organizowanie i swiadczenie uslug opiekur'lczych 2011 I. 2012 - wydatki majettkowe