MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 02 19 03 okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 01095 0750 5 00 727,99 727,99 010 01095 0770 200 00 010 01095 0920 1 817,88 55,99 55,99 1 761,89 1 761,89 010 01095 0970 3 00 5 422,33 144,01 144,01 5 278,32 5 278,32 010 01095 4515 208 00 7 968,20 20 20 7 768,20 7 040,21 400 40002 0690 1 20 192,40 162,40 162,40 3 400 40002 0830 570 00 181 912,46 140 404,50 140 404,50 45 388,93 27 359,26 3 880,97 400 40002 0920 1 70 1 239,69 92,58 92,58 1 147,11 1 147,11 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 400 40002 0970 97,43 97,43 97,43 400 40002 43812 572 90 183 441,98 140 756,91 140 756,91 46 566,04 28 506,37 3 880,97 600 60016 6300 120 00 600 60016 66916 120 00 700 70005 0550 13 00 17 950,05 4 313,38 4 313,38 13 636,74 8 394,31 0,07 700 70005 0690 1 20 15 258,45 1 377,70 1 377,70 13 880,75 700 70005 0750 370 00 571 054,06 84 051,24 84 051,24 487 414,62 281 989,16 411,80 700 70005 0770 550 00 15 11 15 11 15 11 700 70005 0920 7 30 122 760,30 594,53 594,53 122 165,77 122 165,77 700 70005 0970 1 558,03 40,75 40,75 1 517,28 320,25 700 70005 75355 941 50 743 690,89 105 487,60 105 487,60 638 615,16 412 869,49 411,87 710 71035 2020 40 20 20 20 710 71035 73765 40 20 20 20 750 75011 2010 30 302,00 7 109,00 7 109,00 7 109,00 750 75011 2360 7,75 7,75 7,75 750 75011 80131 30 302,00 7 116,75 7 116,75 7 116,75 750 75023 0830 5 00 456,58 456,58 456,55 750 75023 0920 6 00 2 333,93 2 333,93 816,23 750 75023 0970 100 00 17 851,21 2 042,71 2 042,71 15 808,50 750 75023 78493 111 00 20 641,72 4 833,22 3 315,49 15 808,50 750 75095 0970 100 00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 750 75095 76815 100 00 751 75101 2010 5 86 276,00 276,00 276,00 751 75101 77862 5 86 276,00 276,00 276,00 752 75212 2010 20 752 75212 77974 20 754 75414 2010 1 00 754 75414 78178 1 00 756 75601 0350 1 402,60 1 402,60 681,00 756 75601 76707 1 402,60 1 402,60 681,00 756 75615 0310 1 911 582,00 1 980 929,84 472 037,00 472 037,00 1 508 892,84 134 327,84 7 357,00 756 75615 0320 182 812,00 181 595,00 34 628,25 34 628,25 146 966,75 13 932,00 756 75615 0330 48 358,00 49 404,00 12 732,00 12 732,00 36 672,00 756 75615 0340 3 10 756 75615 0500 1 00 98,00 98,00 98,00 756 75615 0910 5 00 39 885,00 307,00 307,00 39 578,00 756 75615 2680 537,00 756 75615 81761 2 152 389,00 2 251 911,84 519 802,25 519 802,25 1 732 109,59 148 259,84 7 357,00 756 75616 0310 762 953,00 965 369,22 190 274,04 190 274,04 777 769,91 315 277,19 2 674,73 34 668,00 322,28 756 75616 0320 696 458,00 709 422,79 189 021,42 189 021,42 521 533,26 79 215,91 1 131,89 756 75616 0330 4 715,00 5 499,60 2 073,00 2 073,00 3 426,60 865,60 756 75616 0340 113 00 137 635,88 36 076,18 36 076,18 101 559,70 52 124,70 5 234,00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75616 0360 80 00 1 311,00 94 94 371,00 5,00 756 75616 0500 70 00 29 165,00 28 667,00 26 946,00 498,00 318,00 756 75616 0690 366,00 366,00 366,00 756 75616 0910 15 00 129 513,79 2 295,79 2 295,79 127 218,00 756 75616 80132 1 742 126,00 1 978 283,28 449 713,43 447 992,43 1 532 376,47 447 806,40 3 806,62 34 668,00 5 556,28 756 75618 0410 8 00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 756 75618 0430 40 11,00 11,00 11,00 756 75618 0460 530 00 307 179,20 307 179,20 307 179,20 756 75618 0480 80 00 79 628,07 28 462,73 28 462,73 51 165,34 756 75618 0490 10 00 1 695,15 1 695,15 1 695,15 756 75618 0910 321,85 321,85 321,85 756 75618 0920 11,15 11,15 11,15 756 75618 80474 628 40 391 810,42 340 645,08 340 645,08 51 165,34 756 75621 0010 2 297 049,00 525 318,00 525 318,00 390 612,00 756 75621 0020 170 00 16 353,45 16 353,45 16 279,36 13,50 756 75621 76407 2 467 049,00 541 671,45 541 671,45 406 891,36 13,50 758 75801 2920 3 951 448,00 1 516 05 1 516 05 1 516 05 758 75801 79479 3 951 448,00 1 516 05 1 516 05 1 516 05 758 75807 2920 1 344 163,00 336 042,00 336 042,00 336 042,00 758 75807 79485 1 344 163,00 336 042,00 336 042,00 336 042,00 758 75814 2030 22 50 758 75814 6330 32 50 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 758 75814 84932 55 00 758 75831 2920 14 13 3 534,00 3 534,00 3 534,00 758 75831 79509 14 13 3 534,00 3 534,00 3 534,00 801 80103 2030 90 383,00 801 80103 82934 90 383,00 801 80106 0690 20 00 6 351,32 6 351,32 6 351,32 801 80106 2030 85 291,00 801 80106 83627 105 291,00 6 351,32 6 351,32 6 351,32 851 85121 0750 9 00 2 982,96 1 118,61 1 118,61 1 864,35 1 118,61 851 85121 86722 9 00 2 982,96 1 118,61 1 118,61 1 864,35 1 118,61 852 85212 0970 164 209,18 398,37 398,37 163 810,81 163 810,81 852 85212 2010 1 634 00 455 70 455 70 455 70 852 85212 2360 12 00 426 179,28 2 750,04 2 206,94 423 429,24 423 429,24 852 85212 91404 1 646 00 1 046 088,46 458 848,41 458 305,31 587 240,05 587 240,05 852 85213 2010 8 20 3 90 3 90 3 90 852 85213 2030 9 70 3 80 3 80 3 80 852 85213 90105 17 90 7 70 7 70 7 70 852 85214 2030 328 80 148 40 148 40 148 40 852 85214 88096 328 80 148 40 148 40 148 40 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85215 2010 418,00 418,00 418,00 418,00 852 85215 88077 418,00 418,00 418,00 418,00 852 85216 2030 98 00 45 20 45 20 45 20 852 85216 88098 98 00 45 20 45 20 45 20 852 85219 0920 160,51 160,51 103,48 852 85219 2030 106 50 26 70 26 70 26 70 852 85219 89021 106 50 26 860,51 26 860,51 26 803,48 852 85228 0830 708,00 708,00 708,00 852 85228 86910 708,00 708,00 708,00 852 85295 0970 40 00 1 992,60 97,20 97,20 1 895,40 852 85295 2010 2 392 00 12 00 12 00 12 00 852 85295 2030 34 00 852 85295 91157 2 466 00 13 992,60 12 097,20 12 097,20 1 895,40 900 90001 0690 202,50 14 14 62,50 900 90001 0830 50 00 33 677,14 12 386,23 12 386,23 22 172,59 22 172,59 881,68 900 90001 0920 90 2 605,39 2 605,39 2 605,39 900 90001 0970 47,39 47,39 47,39 900 90001 94311 50 90 36 532,42 12 573,62 12 573,62 24 840,48 24 777,98 881,68 900 90002 0490 600 60 666 030,77 156 481,24 156 481,24 510 306,53 82 745,13 757,00 1 385,10 900 90002 0690 359,60 359,60 359,60 900 90002 0910 832,56 122,56 122,56 71 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 90002 92992 600 60 667 222,93 156 963,40 156 963,40 511 016,53 82 745,13 757,00 1 385,10 900 90019 0690 27 40 900 90019 91609 27 40 900 90095 0970 406,46 406,46 406,46 900 90095 6300 25 031,00 900 90095 98265 25 031,00 406,46 406,46 406,46 921 92109 6207 50 00 921 92109 99237 50 00 921 92116 0970 2 409,81 2 409,81 2 409,81 921 92116 94007 2 409,81 2 409,81 2 409,81 926 92601 0750 3 00 2 46 2 46 2 152,50 926 92601 0920 45,07 45,07 45,07 926 92601 95197 3 00 2 505,07 2 505,07 2 197,57 926 92605 0970 581,02 581,02 581,02 926 92605 94501 581,02 581,02 581,02 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 10
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ WOJ. 02 POWIAT 19 GMINA 03 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 010 208 00 7 968,20 20 20 7 768,20 7 040,21 Razem dział 400 572 90 183 441,98 140 756,91 140 756,91 46 566,04 28 506,37 3 880,97 Razem dział 600 120 00 Razem dział 700 941 50 743 690,89 105 487,60 105 487,60 638 615,16 412 869,49 411,87 Razem dział 710 40 20 20 20 Razem dział 750 241 302,00 27 758,47 11 949,97 10 432,24 15 808,50 Razem dział 751 5 86 276,00 276,00 276,00 Razem dział 752 20 Razem dział 754 1 00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 756 6 989 964,00 5 165 079,59 1 851 832,21 1 715 331,12 3 317 054,00 596 747,24 3 820,12 42 025,00 5 556,28 Razem dział 758 5 364 741,00 1 855 626,00 1 855 626,00 1 855 626,00 Razem dział 801 195 674,00 6 351,32 6 351,32 6 351,32 Razem dział 851 9 00 2 982,96 1 118,61 1 118,61 1 864,35 1 118,61 Razem dział 852 4 663 618,00 1 289 367,57 700 232,12 699 631,99 589 135,45 587 240,05 Razem dział 900 703 931,00 704 161,81 169 943,48 169 943,48 535 857,01 107 523,11 1 638,68 1 385,10 Razem dział 921 50 00 2 409,81 2 409,81 2 409,81 Razem dział 926 3 00 3 086,09 581,02 581,02 2 505,07 2 197,57 RAZEM 20 071 09 9 992 400,69 4 846 965,05 4 708 346,10 5 155 173,78 1 743 242,65 9 751,64 42 025,00 6 941,38 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 10
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Plan w dziale 854, rozdziale 85415 par. 2030 w kwocie 72.50 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2016 z dnia 14.04.2016 roku. BeSTia Strona 10 z 10
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 5D1034F1E680C6C2 890718343 wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 02 19 03 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3. 641 012,20 641 012,20 3 958,28 3 958,28 637 053,92 N3.1 gotówka 3 958,28 3 958,28 3 958,28 3 958,28 N3.2 depozyty na żądanie 637 053,92 637 053,92 637 053,92 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 1 615 517,42 1 615 517,42 1 004,00 1 004,00 151 530,95 1 462 982,47 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 132 276,98 132 276,98 132 276,98 N4.2 pozostałe 1 483 240,44 1 483 240,44 1 004,00 1 004,00 151 530,95 1 330 705,49 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5. 3 244 425,13 3 244 425,13 18 971,50 1 267,60 17 703,90 1 545 324,99 1 680 128,64 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 445 591,07 445 591,07 445 591,07 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne 2 502 345,42 2 502 345,42 1 267,60 1 267,60 1 544 271,75 956 806,07 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 296 488,64 296 488,64 17 703,90 17 703,90 1 053,24 277 731,50 0748586217 2016-04-08 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 5D1034F1E680C6C2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27 Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy 0748586217 2016-04-08 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 5D1034F1E680C6C2 BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Wykazane należności wymagalne zostały pomniejszone o kwote pozostałych odsetek w wysokości 127 725,23 zł Pozostałe należności zostały pomniejszone o kwote odsetek w wysokości 295 231,23 zł 0748586217 2016-04-08 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 5D1034F1E680C6C2 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Dobromierz Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ 890718343 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 814EC0B46CE7697C Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 02 19 03 2 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 20 071 09 4 846 965,05 19 093 559,00 4 831 855,05 977 531,00 15 11 19 115 535,00 4 114 297,79 18 257 130,17 4 105 687,79 858 404,83 8 61 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele 955 555,00 732 667,26 38 00 240 686,47 38 00 240 686,47 993 555,00 136 843,75 843 555,00 136 843,75 150 00 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 814EC0B46CE7697C Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 1 2 3 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 814EC0B46CE7697C Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 814EC0B46CE7697C Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Dobromierz Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku DA66F666928F33E5 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. 02 19 03 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 911 086,25 6 911 086,25 1 417 336,25 1 417 336,25 5 493 75 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 6 911 086,25 (E2.1+E2. 6 911 086,25 1 417 336,25 1 417 336,25 5 493 75 E2.1 krótkoterminowe 114 93 114 93 21 18 21 18 93 75 E2.2 długoterminowe 6 796 156,25 6 796 156,25 1 396 156,25 1 396 156,25 5 400 00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0748586217 telefon 2016-04-08 rok m-c dzień BeSTia DA66F666928F33E5 Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 0748586217 2016-04-08 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DA66F666928F33E5 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 0748586217 2016-04-08 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DA66F666928F33E5 Strona 3 z 3