UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 414.546,00 zł do łącznej kwoty 34.540.800,00 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 29.389.299,94 zł b) dochody majątkowe w kwocie 5.151.500,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2019 zwiększa się o kwotę 606.636,00 zł do łącznej kwoty 40.381.674,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 26.029.955,96 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 14.351.718,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5.840.874,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.030.874,00 zł, b) zaciąganych pożyczek w kwocie 810.000,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.475.968,75 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.665.968,75 zł, b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 635.094,75 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 635.094,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1
3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b, b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 lit. a, c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3.000.000,00 zł. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 4. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2019 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 BIEŻĄCE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 994 843,00-800,00 0,00 994 043,00 MAJĄTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 800,00-800,00 0,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 800,00-800,00 0,00 0,00 Bieżące razem: 29 390 099,94-800,00 0,00 29 389 299,94 600 Transport i łączność 3 302 914,30-414 546,00 0,00 2 888 368,30 60016 Drogi publiczne gminne 3 202 914,30-414 546,00 0,00 2 788 368,30 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 902 914,30-414 546,00 0,00 1 488 368,30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 816 286,76 0,00 800,00 817 086,76 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 816 286,76 0,00 800,00 817 086,76 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 816 286,76 0,00 800,00 817 086,76 Majątkowe razem: 5 565 246,06-414 546,00 800,00 5 151 500,06 Ogółem: 34 955 346,00-415 346,00 800,00 34 540 800,00 Bieżące: 29 390 099,94-800,00 0,00 29 389 299,94 1) Dotacje ogółem, w tym: 9 175 317,50-800,00 0,00 9 174 517,50 3
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego g) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 099 939,00 0,00 0,00 3 099 939,00 252 621,00 0,00 0,00 252 621,00 44 730,00 0,00 0,00 44 730,00 5 098 000,00 0,00 0,00 5 098 000,00 124 660,97 0,00 0,00 124 660,97 548 366,53-800,00 0,00 547 566,53 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 911 113,00 0,00 0,00 911 113,00 Majątkowe: 5 565 246,06-414 546,00 800,00 5 151 500,06 1) Dotacje ogółem, w tym: 5 565 246,06-414 546,00 800,00 5 151 500,06 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 905 246,06-414 546,00 800,00 3 491 500,06 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 146 000,00 0,00 0,00 146 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2019 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. Z tego: z tego: z tego: Dz. Rozdz. / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 6058 6059 60017 Drogi wewnętrzne przed zmianą 9 535 054,53 488 236,49 488 236,49 0,00 488 236,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 046 818,04 9 046 818,04 2 807 621,04 0,00 0,00 zmniejszenie -798 075,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-798 075,70-798 075,70-651 495,70 0,00 0,00 zwiększenie 798 075,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 075,70 798 075,70 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 535 054,53 488 236,49 488 236,49 0,00 488 236,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 046 818,04 9 046 818,04 2 156 125,34 0,00 0,00 przed zmianą 1 283 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 283 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 361 818,04 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 309 818,04 7 309 818,04 2 807 621,04 0,00 0,00 zmniejszenie -748 075,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-748 075,70-748 075,70-651 495,70 0,00 0,00 zwiększenie 652 064,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 064,78 652 064,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 265 807,12 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 213 807,12 7 213 807,12 2 156 125,34 0,00 0,00 przed zmianą 4 502 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 502 197,00 4 502 197,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -96 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-96 580,00-96 580,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 652 064,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 064,78 652 064,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 057 681,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 057 681,78 5 057 681,78 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 727 948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727 948,30 1 727 948,30 1 727 948,30 0,00 0,00 zmniejszenie -414 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-414 546,00-414 546,00-414 546,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 313 402,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 313 402,30 1 313 402,30 1 313 402,30 0,00 0,00 przed zmianą 1 079 672,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 672,74 1 079 672,74 1 079 672,74 0,00 0,00 zmniejszenie -236 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-236 949,70-236 949,70-236 949,70 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 842 723,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 723,04 842 723,04 842 723,04 0,00 0,00 przed zmianą 885 236,49 398 236,49 398 236,49 0,00 398 236,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 000,00 487 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 96 010,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 010,92 96 010,92 0,00 0,00 0,00 po zmianach 981 247,41 398 236,49 398 236,49 0,00 398 236,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 010,92 583 010,92 0,00 0,00 0,00 5
6050 750 Administracja publiczna 900 75023 90005 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 6050 6057 6059 Wydatki razem: przed zmianą 487 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 000,00 487 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 96 010,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 010,92 96 010,92 0,00 0,00 0,00 po zmianach 583 010,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 010,92 583 010,92 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 112 258,00 3 112 258,00 2 902 359,00 2 380 609,00 521 750,00 0,00 209 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 612 258,00 3 112 258,00 2 902 359,00 2 380 609,00 521 750,00 0,00 209 899,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 454 999,00 2 454 999,00 2 451 999,00 1 997 800,00 454 199,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 954 999,00 2 454 999,00 2 451 999,00 1 997 800,00 454 199,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 658 722,17 1 570 792,00 1 566 792,00 267 160,00 1 299 632,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 087 930,17 1 087 930,17 1 012 057,81 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 107 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 636,00 107 636,00 106 635,77 0,00 0,00 po zmianach 2 765 358,17 1 569 792,00 1 566 792,00 267 160,00 1 299 632,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 195 566,17 1 195 566,17 1 118 693,58 0,00 0,00 przed zmianą 1 036 157,81 23 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 013 057,81 1 013 057,81 1 012 057,81 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 107 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 636,00 107 636,00 106 635,77 0,00 0,00 po zmianach 1 142 793,81 22 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 693,81 1 120 693,81 1 118 693,58 0,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,23 1 000,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,23 2 000,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 786 617,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 617,96 786 617,96 786 617,96 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 po zmianach 787 417,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 417,96 787 417,96 787 417,96 0,00 0,00 przed zmianą 225 439,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 439,85 225 439,85 225 439,85 0,00 0,00 zwiększenie 105 835,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 835,77 105 835,77 105 835,77 0,00 0,00 po zmianach 331 275,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 275,62 331 275,62 331 275,62 0,00 0,00 przed zmianą 39 775 038,00 26 030 955,96 13 983 004,46 9 134 228,00 4 848 776,46 2 675 616,00 8 669 108,00 673 227,50 0,00 30 000,00 13 744 082,04 13 744 082,04 4 372 246,81 0,00 0,00 zmniejszenie -799 075,70-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00-798 075,70-798 075,70-651 495,70 0,00 0,00 zwiększenie 1 405 711,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405 711,70 1 405 711,70 106 635,77 0,00 0,00 po zmianach 40 381 674,00 26 029 955,96 13 983 004,46 9 134 228,00 4 848 776,46 2 675 616,00 8 669 108,00 672 227,50 0,00 30 000,00 14 351 718,04 14 351 718,04 3 827 386,88 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 6
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2019 Dochody własne gminy Fundusz Sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Dróg Lokalnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dz. 010 01010 6050, 6230 1. Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo (2018-2019) 704 000,00 20 000,00 684 000,00 684 000,00 - - - - - - - 2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - 3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 4. Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch miejscowości północnej części Gminy Baranowo 1 350 000,00-1 350 000,00 540 000,00 - - - - - - 810 000,00 7
6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach 200 000,00-200 000,00 200 000,00 - - - - - - - DZ. 600 60014 6300 7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz Baranowo 1 200 000,00-1 200 000,00 1 200 000,00 - - - - - - - 8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy Białobrzeg Dalszy Przystań, nr 2543W Nowa Wieś Przystań Chojniki Rataje Mostówek, nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - DZ. 600 60016 6050, 6058, 6059, DZ. 600 60017 6050 9. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady Żabiocha Karaska, Nr 250134W Rupin Cierpięta Rycica, Nr 250115W Cierpięta Czechronka (2015 2019) 2 350 197,31 698 169,97 1 652 027,34 601 479,04 - - - 1 050 548,30 - - - 10. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr 250110W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2018 2019) 764 606,90 16 531,20 748 075,70 748 075,70 - - - - - - - 11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska Kucieje (2018-2019) 687 000,00 8 000,00 679 000,00 379 000,00-300 000,00 - - - - - 12. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja (2016 2019) 511 754,84 5 656,84 506 098,00 243 244,00 - - - 262 854,00 - - - 13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Zimna Woda Olkowa Kępa (2019 2020) 324 500,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - 8
14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie Czarnotrzew (2018 2019) 2 083 000,00 1 000,00 2 082 000,00 1 082 000,00 - - 1 000 000,00 - - - - 15. Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych (2015 2019) 1 881 611,95 841 611,95 1 040 000,00 1 040 000,00 - - - - - - - 16. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś (2019 2021) 259 500,00-9 500,00 9 500,00 - - - - - - - 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka Kopaczyska (2017-2019) 591 817,00 18 700,00 573 117,00 573 117,00 - - - - - - - 18. Przebudowa drogi w msc. Orzołek (2018 2019) 266 000,00 8 000,00 258 000,00 146 644,46 11 355,54 100 000,00 - - - - - 19. 20. 21. Przebudowa drogi w miejscowości Majdan (2018 2019) Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2018 2019) Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona (2019 2020) 186 500,00 6 500,00 180 000,00 180 000,00 - - - - - - - 42 700,00 8 700,00 34 000,00 34 000,00 - - - - - - - 365 000,00-15 000,00 15 000,00 - - - - - - - DZ. 630 63003 6050, 6058, 6059 22. Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo (2017 2019) 319 025,24 13 530,00 305 495,24 114 609,24 - - - 190 886,00 - - - DZ. 700 70005 6050, 6060 23. Zakup gruntów 15 000,00-15 000,00 15 000,00 - - - - - - - DZ. 750 75023 6050 24. Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie 500 000,00-500 000,00 500 000,00 - - - - - - - 9
25. Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie (2018-2019) 30 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - - - - - - DZ. 801 80104 6050 26. Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie (2018 2019) 906 000,00 438 000,00 468 000,00 468 000,00 - - - - - - - DZ. 900 90005 6050, 6057, 6059 27. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo (2016 2019) 1 157 839,81 37 146,00 1 120 693,81 333 275,85 - - - - 787 417,96 - - DZ. 900 90015-6050 28. Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska 14 872,36-14 872,36-14 872,36 - - - - - - 29. Kontynuacja uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo 30 000,00-30 000,00 30 000,00 - - - - - - - DZ. 900 90095 6050 30. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady (2015-2019) 54 920,00 24 920,00 30 000,00 30 000,00 - - - - - - - DZ. 921 92109 6229 31. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie (2016 2019) 282 592,72 34 520,00 248 072,72 248 072,72 - - - - - - - DZ. 921 92120 6570 10
32. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - DZ. 921 92195 6050 33. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła Etap II 15 931,65-15 931,65-15 931,65 - - - - - - 34. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje 14 834,22-14 834,22-14 834,22 - - - - - - DZ. 926 92601 6050 35. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku (2016 2019) 160 995,00 7 995,00 153 000,00 39 000,00 - - - - - 114 000,00 - OGÓŁEM: 17 460 199,00 2 203 980,96 14 351 718,04 9 679 018,01 56 993,77 400 000,00 1 000 000,00 1 504 288,30 787 417,96 114 000,00 810 000,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. 1 2 3 4 1. Dochody 34 540 800,00 2. Wydatki 40 381 674,00 3. Wynik budżetu (-) 5 840 874,00 Przychody ogółem: 6 475 968,75 1. 2. 3. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 5 665 968,75 952 810 000,00 903-4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951-5. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944-6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957-7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931-8. Przelewy z rachunków lokat 994-9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 - Rozchody ogółem: 635 094,75 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992-2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 635 094,75 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963-4. Udzielone pożyczki i kredyty 991-5. Przelewy na rachunki lokat 994-6. Wykup innych papierów wartościowych 982-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 - Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 12
DOCHODY Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 414.546,00 zł, w tym w: DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w kwocie 414.546,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na realizację projektu pn.: Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła Gmina Baranowo zgodnie z listą operacji informujących o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020 nie otrzymała dofinansowania. Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna przeznaczonych na promocję projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo. Był paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego winien być paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. WYDATKI Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 606.636,00 zł, w tym w: DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie. DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w kwocie 106.636,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Projekt obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy w Baranowie oraz budynku Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie. Gmina Baranowo jest na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dla tego zadania. Z racji tego, iż wniosek był składny w roku 2016 prawo zmówień publicznych wymaga aktualizacji wartości kosztorysowej projektu na dzień dzisiejszy. 13
Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu finansowania wydatków planowanych na promocję projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie 1.000,00 zł. Był paragraf 4307 i 4309 Zakup usług pozostałych winien być paragraf 6057 i 6059 jednostek budżetowych. Zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki otrzymuje brzmienie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy Białobrzeg Dalszy Przystań, nr 2543W Nowa Wieś Przystań Chojniki Rataje Mostówek, nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki. Zadanie inwestycyjne pn. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła i zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 łączy się w jeden duży projekt inwestycyjny pn. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr 250110W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Plan przychodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie 6.475.968,75 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się: 1) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 5.665.968,75 zł, 2) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 810.000,00 zł, w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch miejscowości północnej części Gminy Baranowo w kwocie 810.000,00 zł. Plan rozchodów na rok 2019 określa się na kwotę 635.094,75 zł. Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 635.094,75 zł, w tym: 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule Ziomku 9.919,40 zł, z umowy pożyczki na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 37.520,00 zł, 14
z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo 405.000,00 zł, z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących 88.955,35 zł, z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych 93.700,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 15