MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Augustowie ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 9ED440A52A81A944 Numer identyfikacyjny REGON 790670906 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podlaskie augustowski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 01 00 0 A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 58 225 573,00 17 451 086,39 53 103 705,00 17 205 070,14 5 121 868,00 246 016,25 56 915 871,00 13 254 593,33 49 151 373,00 13 102 430,98 7 764 498,00 152 162,35 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. Przychody z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. Rozchody z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D24. inne cele 1 309 702,00 4 196 493,06 289 456,00 1 346 832,96 45 17 27 101,79 244 286,00 1 319 731,17 1 599 158,00 399 794,89 1 599 158,00 399 794,89 niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2015.04.22 2015.04.22 9ED440A52A81A944 Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach 2) 3) Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2015.04.22 2015.04.22 9ED440A52A81A944 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2015.04.22 2015.04.22 9ED440A52A81A944 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Augustowie Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. 3 Maja 29 jednostki samorządu terytorialnego 16-300 Augustów Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 971519002471BF62 790670906 wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podlaskie augustowski WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 20 01 00 0 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 4 177 473,29 4 177 473,29 4 177 473,29 4 177 473,29 N2.1 krótkoterminowe 4 132 303,37 4 132 303,37 4 132 303,37 4 132 303,37 N2.2 długoterminowe 45 169,92 45 169,92 45 169,92 45 169,92 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 5 634 265,39 5 634 265,39 1 00 1 00 5 633 265,39 N3.1 gotówka 1 00 1 00 1 00 1 00 N3.2 depozyty na żądanie 5 633 265,39 5 633 265,39 5 633 265,39 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 171 750,27 171 750,27 119 053,77 52 696,50 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 32 123,73 32 123,73 32 123,73 N4.2 139 626,54 139 626,54 119 053,77 20 572,77 N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) 765 252,60 765 252,60 670 703,95 94 548,65 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 19 885,78 19 885,78 8 557,24 11 328,54 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 745 366,82 745 366,82 662 146,71 83 220,11 2015-04-22 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 971519002471BF62 Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 2 682 643,33 2 682 643,33 2 682 643,33 grupa IV B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić 57 034,44 57 034,44 57 034,44 2) Wypełnić gdy dotyczy 2015-04-22 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 971519002471BF62 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 2015-04-22 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 971519002471BF62 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zarząd Powiatu w Augustowie Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. 3 Maja 29 jednostki samorządu terytorialnego 16-300 Augustów Numer identyfikacyjny REGON 790670906 Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 2) Nazwa gminy / związku 2) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku podlaskie augustowski WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz. 20 01 00 0 EE8872E71D6A991A Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni należące do strefy euro zagraniczne E E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 1 698 187,10 1 698 187,10 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 698 187,10 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 1 698 187,10 (E2.1+E2.2) 1 698 187,10 1 698 187,10 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 1 698 187,10 1 698 187,10 1 698 187,10 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 2015-04-21 EE8872E71D6A991A Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 5 984 420,32 5 984 420,32 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Plan X X Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Kwota zobowiązania 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 2015-04-21 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO EE8872E71D6A991A Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 2015-04-21 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO EE8872E71D6A991A Strona 3 z 3