Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. za rok 2018 Bydgoszcz, dnia r.

Podobne dokumenty
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. ORAZ ŻEGLUGA BYDGOSKA SP. Z O.O. ORAZ OT PORT WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ ODRA RHEIN LLOYD SP. Z O.

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4a do Planu Połączenia z dnia 17 maja 2019 r. Oświadczenie o stanie księgowym

Załącznik nr 4a do Planu Połączenia z dnia 17 maja 2019 r. Oświadczenie o stanie księgowym

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle ,78 0,00 0, ,78

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0, ,78 0, ,78 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.

Atende S.A. Raport z badania jednostkowego. sprawozdania finansowego. Rok obrotowy kończący się. 31 grudnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu r. pomiędzy:

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R.

OSK Produkcja urządzeń i części ze stali kwasoodpornej Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

AKTYWA PASYWA

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok: BILANS na dzień PASYWA

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Dino Polska S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

Grupa Kapitałowa Atende S.A.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA


ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA Wrocław ul. Dworska 8

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r.

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

Venture Incubator S.A.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Bilans sporządzony na dzień r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od r. do r. Szczecin r.

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA JEDNOSTEK MIKRO. za 2015 rok FUNDACJA DOBRA WOLA

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DODATKOWE INFORMACJE & BILANS & RACHUNEK WYNIKÓW

Nagłówek sprawozdania finansowego. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PSW CAPITAL S.A.

Venture Incubator S.A.

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa Łódź KRS NIP: REGON AKTYWA

Raport bieżący nr 3 / 2009 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o.

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Transkrypt:

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. za rok 2018 Bydgoszcz, dnia 15.04.2019r. 1

1. Informacje podstawowe dotyczące spółki Nazwa Spółki: Żegluga Bydgoska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba i adres spółki: 85-758 Bydgoszcz ul. Przemysłowa 2A Telefon: (52) 32 33 200 fax: (52) 32 33 232 e-mail: biuro@zeglugabydgoska.pl http://www.zeglugabydgoska.pl/ Numer identyfikatora GUS: 093216503 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5542612765 PKD wiodące: 08.12.Z wydobywanie żwiru i piasku Numer KRS: 0000224204 Rok obrotowy obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 2

2. Kapitał zakładowy Spółki Stan na dzień 31 grudnia 2018r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.043.350,00 zł i dzieli się na 80.867 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Struktura kapitału zakładowego Spółki: OT LOGISTICS S.A. 4.043.350,00 zł 100% udziałów Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. 3. Reprezentacja Zarząd Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. jest statutowym organem Spółki, działającym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził politykę i bieżące sprawy Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i statutem Spółki. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, określa ona również liczbę członków danej kadencji. Skład osobowy Zarządu na poszczególne dni przedstawia poniższe zestawienie: 1 stycznia 2018 31 grudnia 2018 Dzień zatwierdzenia sprawozdania 1. Piotr Zalewski -prezes 1. Paweł Komolko - prezes 1. Paweł Komolko - prezes 2. Ewa Gandziarowska - wiceprezes 2. Ewa Gandziarowska - wiceprezes 2. Ewa Gandziarowska - wiceprezes Dokonane zmiany w 2018 r. 28.09.2018 r. rezygnacja Piotr Zalewski 10.10.2018 r. powołanie Paweł Komolko Członkowie Zarządu Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. zostali powoływani na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki. Skład osobowy Rady Nadzorczej Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. na poszczególne dni przedstawia poniższe zestawienie: Stan na dzień 01.01.2018 r. Zmiany dokonane w 2018 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 30.01.2018 r. rezygnacja 1. Radosław Krawczyk - 1. Radosław Krawczyk Piotr Ambrozowicz przewodniczący 2. Andrzej Klimek -sekretarz 3. Piotr Ambrozowiczwiceprzewodniczący 28.02.2018 r. powołanie Adam Bartnik 2. Andrzej Klimek sekretarz 3.Adam Bartnik 3

4. Działalność przedsiębiorstwa Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. została utworzona dnia 25 października 2004 roku, zaczynając swoją działalność jako Spółka Porty Żeglugi Bydgoskiej Spółka z o.o. W dniu 13 sierpnia 2009 roku w wyniku połączenia Żeglugi Bydgoskiej S.A. z OT LOGISTICS S.A. na zasadach sukcesji generalnej OT LOGISTICS S.A zostało akcjonariuszem posiadającym 100 % udziałów. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są: usługi transportowe, usługi hydrotechniczne, usługi wydobycia kruszyw budowlanych, sprzedaż kruszyw budowlanych, przewozy pasażerskie. Działalność operacyjna prowadzona była na dzierżawionych nieruchomościach w Bydgoszczy. Majątek ruchomy w postaci jednostek pływających, urządzeń dźwigowych oraz znak towarowy jest własnością Spółki i został wniesiony aportem z Żeglugi Bydgoskiej S.A. na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6172/2008 sporządzonego dnia 11.12.2008r. Od dnia 03.12.2010 roku Spółka korzystała z majątku portowego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8 na podstawie umowy zawartej ze Spółką Solbet w Solcu Kujawskim. Wykaz gruntów i budynków dzierżawionych przez Żeglugę Bydgoską na dzień 01.01.2018r. Wynajmujący Port Bydgoszcz tereny 20 624,00 m² Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Port Bydgoszcz budynki 215,00 m² Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim RAZEM 20 839,00 m 2 W roku 2018 podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności Spółki. Powyższa Umowa dzierżawy Portu z Solbet Sp. z o.o. jak również główna umowa współpracy handlowej z tą spółką została rozwiązania za porozumieniem stron w dniu 29.11.2018r. 4

ZREALIZOWANE GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWO-GOSPODARCZE W 2018 ROKU W związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności Spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w roku 2018 główne przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd dotyczyły uporządkowania kwestii formalnych i gospodarczych w obszarze działalności Spółki: rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 2A w Bydgoszczy, zawartej pomiędzy Spółką a SOLBET Sp. Z o.o. w dniu 29.11.2018r., rozwiązanie za porozumieniem stron umowy na dostawę piasku rzecznego z dnia 20 maja 2010r., zawartej pomiędzy Spółką a SOLBET Sp. Z o.o. w dniu 29.11.2018r., sprzedaż do SOLBET Sp. z o.o. składników majątku Spółki, tj. jednostek żeglugi śródlądowej zatrudnionej dotychczas do realizacji umowy na dostawę piasku rzecznego z SOLBET Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29.11.2018r., przeprowadzenie procesu zwolnienia pracowników zatrudnionych w Spółce, wypowiedzenie umów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Portu w Bydgoszczy, negocjacje oferty sprzedaży statku pasażerskiego MS Bydgoszcz wraz z przystankami pływającymi do Miasta Bydgoszcz. Rozpoczęcie procesu złomowania oraz sprzedaży nieaktywnych jednostek żeglugi śródlądowej. Transfer pozostałych w spółce jednostek pływających do Portu w Malborku. 5. Sytuacja finansowa spółki W wyniku prowadzonej działalności Spółka osiągnęła w okresie stratę netto w wysokości -996.270,65 zł PODSTAWOWE WIELKOŚCI Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT tys.pln Dane finansowe 2017 2018 ZMIANA Przychody ze sprzedaży 5 248 100,0% 3 110 100,0% -2 138 Koszt własny sprzedaży 5 198 99,1% 3 565 114,6% -1 633 Wynik brutto ze sprzedaży 50 0,9% -455-14,6% -505 Koszty sprzedaży 158 3,0% 103 3,3% -55 Koszty ogólnego zarządu 844 16,1% 937 30,1% 93 Wynik ze sprzedaży -952-18,1% -1 494-48,0% -542 Wynik na poz. dział. operacyjnej -28-0,5% 210 6,8% 238 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) -980-18,7% -1 284-41,3% -304 Amortyzacja 549 10,5% 956 30,8% 408 EBITDA -431-8,2% -327-10,5% 104 Wynik na dział. finansowej -26-0,5% -45-1,4% -19 Wynik przed opodatkowaniem -1 006-19,2% -1 328-42,7% -322 Podatek -180-3,4% -332-10,7% -152 Wynik netto -826-15,7% -996-32,0% -170 5

ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY Główni klienci: RODZAJ SPRZEDAŻY 2017 2018 zmiana Wydobycie i sprzedaz kruszywa 2 960,4 2 124,3-836,1 Wynajem jednostek pływających 1 293,7 381,2-912,5 Kara za uszkodzenia barek /Gravel/ 454,1 Obsługa tramwajów wodnych 664,2 64,8-599,5 Transport śródlądowy 251,7 30,0-221,7 pozostała sprzedaż 76,1 55,5-20,6 RAZEM 5 246,1 3 109,8-2 136,3 wyszczególnienie 2017 2018 zmiana Solbet Sp. z o.o. 2 609,8 1 592,5-1 017,3 Gravel Sp. z o.o. Sp. k. 752,6 705,1-47,5 Miasto Bydgoszcz 544,3 56,8-487,5 Bilety Bydgoszcz 82,6 10,4-72,2 Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. 427,6 11,5-416,1 CONCRETE-ZABŁOCCY SPÓŁKA JAWNA 0,0 259,8 259,8 OT Logistics S.A. 188,7 0,2-188,5 pozostali klienci 640,6 473,6-167,0 RAZEM 5 246,1 3 109,8-2 136,3 Struktura osiągniętych przychodów w kwartałach: 1Q 2Q 3Q 4Q rok 2017 618,2 1 564,0 1 560,3 1 503,6 5 246,1 2018 647,8 1 470,6 816,9 174,5 3 109,8 Specyfikacja i struktura kosztów rodzajowych : wyszczególnienie kosztów 2017 2018 zmiana amortyzacja PSR 279,1 680,0 400,9 wynagrodzenia z narzutami 2 304,6 1 514,2-790,4 materiały 816,4 528,2-288,3 media 118,0 70,1-47,9 usługi transportowe 68,7 65,5-3,2 remonty klasowe 46,9 67,9 21,0 pozostałe remonty 331,1 264,2-66,9 najem floty 491,6 100,1-391,6 pozostały najem 332,6 232,9-99,7 MF 456,9 375,5-81,4 pozostałe usługi 375,6 86,0-289,7 świadczenia 77,6 55,3-22,3 podatki, opłaty 97,8 42,5-55,3 podróże służbowe 58,6 10,1-48,5 ubezpieczenia 55,5 60,2 4,7 pozostałe koszty -7,5-3,8 3,7 razem koszty rodzajowe 5 903,6 4 148,7-1 754,9 RMK 592,2 722,9 130,7 produkcja w toku -296,2-267,8 28,4 RAZEM KOSZTY 6 199,6 4 603,9-1 595,7 6

Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 roku wykazał sumę 2.764.437,41zł, w tym po stronie aktywów Aktywa Trwałe są na poziomie 1.592.776,91zł a po stronie pasywów Kapitał Podstawowy to wartość 4.043.350zł. Struktura bilansu przedstawia się następująco: 31.12.2017 struktura 31.12.2018 struktura zmiana tys. zł % tys. zł % wart. Aktywa trwałe 3 492,4 76,7% 1 592,8 57,6% 1 899,7 Aktywa obrotowe, w tym: 1 058,3 23,3% 1 171,7 42,4% -113,3 I. Zapasy 245,9 0,0 245,9 II. Należności krótkoterminowe 180,6 171,6 9,0 III. Inwestycje krótkoterminowe 152,0 837,4-685,4 - udzielone pożyczki 0,0 801,7-801,7 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 152,0 35,7 116,3 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 479,9 162,7 317,2 Aktywa razem 4 550,8 100,0% 2 764,4 100,0% 1 786,3 31.12.2017 struktura 31.12.2018 struktura zmiana tys. zł % tys. zł % wart. Kapitał własny 2 623,0 57,6% 1 626,8 58,8% 996,3 Kapitał podstawowy 4 043,4 4 043,4 0,0 Zysk (strata) z lat ubiegłych -594,3-1 420,3 826,1 Wynik finansowy netto -826,1-996,3 170,2 Rezerwy na zobowiązania 253,1 140,0 113,1 Zobowiązania długoterminowe 5,5 0,1% 0,0 0,0% 5,5 Zobowiązania krótkoterminowe 1 669,1 36,7% 997,7 36,1% 671,4 Pasywa razem 4 550,8 100,0% 2 764,4 100,0% 1 786,3 Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych: 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 zmiana tys. zł tys. zł wart. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 31,9-1 526,6 1 558,5 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -510,9 1 473,1-1 984,0 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 124,7-62,8 187,5 Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -354,3-116,3-238,0 Śodki pieniężne na poczatek okresu 506,3 152,0 354,3 Śodki pieniężne na koniec k okresu 152,0 35,7 116,3 7

6. Sytuacja kadrowa Spółka na dzień 31.12.2017r. zatrudniała 27 osób na umowę o pracę. Z tego: Zarząd 0 osób (2 osoby pełnią tą funkcję z powołania Rady Nadzorczej) Pozostali umysłowi 6 osób (w tym 4 osoby w obszarze operacyjnym i 2 w sprzedaży) Załogi pływające 9 osób Pozostali fizyczni 12 osób Spółka na dzień 31.12.2018r. nie zatrudnia osób na umowę o pracę. 2 osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki pełnią funkcję z powołania Rady Nadzorczej. W maju 2018r. złożono wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom umysłowym zatrudnionym w Spółce. W czerwcu oraz w lipcu 2018r. złożono wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom zatrudnionym na statkach Żeglugi Bydgoskiej oraz pozostałym pracownikom fizycznym. Powyższe postępowania zostały poprzedzone odpowiednio negocjacjami ze związkami zawodowymi, poinformowano również Powiatowe Urzędy Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Zamierzenia spółki na rok 2019 przeprowadzenie procesu sprzedaży i/lub złomowania pozostałych jednostek żeglugi śródlądowej stanowiących własność Spółki, połączenie Spółki z OT Logistics S.A. 8. Pozostałe Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej. Spółka w roku 2018 nie nabywała udziałów własnych. Zdarzenia po dniu bilansowym istotnie wpływające na działalności Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. : 8

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 kwietnia 2019 r., w trybie art. 492 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie spółek OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w drodze przejęcia całego majątku spółek Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (spółki przejmowane) przez spółkę OT LOGISTICS S.A. W skutek połączenia, na mocy art. 494 1 kodeksu spółek handlowych, OT LOGISTICS S.A. jako spółka przejmująca z dniem 15 kwietnia 2019 r. (dzień połączenia), wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., natomiast spółki przejęte, zostaną wykreślone z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w dniu 15 kwietnia 2019 r. Paweł Komolko Prezes Zarządu Ewa Gandziarowska Wiceprezes Zarządu ----------------------------------- ----------------------------------- 9