FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Transkrypt

1 NIP: REGON: KRS: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK Nazwa: FUNDACJA ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa Adres: Warszawa, ul. Rosoła 44A NIP: Regon: KRS: Celem Fundacji jest: wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży, ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, wykorzystywania, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka, krzewienie oświaty psychologicznej i edukacja w zakresie metod wychowawczych, przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież, propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. Fundacja jest wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania działalności jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie obejmuje okres od do r. 4. Członkami zarządu Fundacji są: Irena Koźmińska Założyciel i Prezes Kinga Rusin - Wiceprezes Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu Barbara Pietkiewicz - Członek Zarządu Marzena Secomska Rozenbaum - Członek Zarządu 1

2 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 6. Jednostka działa na podstawie przyjętej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. Spółka zastosowała następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 3.500,- zł umarzane są jednorazowo, zapasy wyceniono w cenie zakupu, należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur. W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku. Sporządzany jest rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej dostosowany do specyfiki działalności fundacji. Zatwierdził: Sporządził: Irena Koźmińska Kinga Rusin Radosław Bombik... Elżbieta Olszewska... Barbara Pietkiewicz Marzena Secomska Rozenbaum 2

3 NIP: REGON: KRS: Bilans na dzień Stan na AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,74 I. Wartości niematerialne i prawne. 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,74 1b. budynki i budowle. 2. środki trwałe w budowie ,06 0, ,74 0,00 III. Należności długoterminowe. 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe. 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,90 I. Zapasy , ,76 II. Należności krótkoterminowe , ,54 2. Należności od pozostałych jednostek , ,54 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,06 379,00 - do 12 miesięcy ,06 379,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ,00 69,87 c) inne , ,67 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,60 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,60 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,60 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,60 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,64 3

4 Stan na PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,82 I. Fundusz podstawowy , ,00 VII. Zysk / strata z lat ubiegłych , ,65 VIII. Zysk netto , ,17 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,82 I. Rezerwy na zobowiązania. 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,82 2. Wobec pozostałych jednostek , ,82 a) kredyty i pożyczki , ,00 d) z tytułu dostaw i usług, wymagalne: , ,82 - do 12 miesięcy , ,82 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń. 100,00 0,00 i) inne. 2,75 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe. 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , ,64 Zatwierdził: Sporządził: Irena Koźmińska Kinga Rusin Radosław Bombik... Elżbieta Olszewska... Barbara Pietkiewicz Marzena Secomska Rozenbaum 4

5 NIP: REGON: KRS: Rachunek zysków i strat Dane za okres Poz. Wyszczególnienie A Przychody z działalności statutowej , ,33 1 Przychody z działalności pożytku publicznego (1% podatku) , ,30 2 Pozostałe przychody określone statutem , ,03 B Koszty realizacji zadań statutowych , ,46 C Zysk / strata z działalności statutowej A B , ,13 D Przychody z działalności gospodarczej , ,39 E Koszty działalności gospodarczej , ,85 F Koszty administracyjne , ,63 G Zysk / strata z działalności gosp. i stat, C+D-E-F , ,78 H Pozostałe przychody operacyjne 6, ,45 I Pozostałe koszty operacyjne 6,68 1,92 J Zysk / strata z działalności operacyjnej G + H - I , ,31 K Przychody finansowe 9 644, ,33 L Koszty finansowe , ,47 M Zysk / strata z działalności fundacji J + K - L , ,17 N Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 O Zysk / strata brutto M +/- N , ,17 P Podatek dochodowy i pozostałe obciążenia 0,00 0,00 R Zysk / strata netto O +/- P , ,17 Zatwierdził: Sporządził: Irena Koźmińska Kinga Rusin Radosław Bombik... Elżbieta Olszewska... Barbara Pietkiewicz Marzena Secomska Rozenbaum 5

6 NIP: REGON: KRS: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK FUNDACJA ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom została założona aktem notarialnym z dnia r. przez Fundatora p. Irenę Koźmińską. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 2. Od grudnia 2007 r. Fundacja użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Rosoła 44a w Warszawie, początkowo udostępnione przez ówczesnego właściciela Kredyt Bank - na mocy umowy przedwstępnej kupna sprzedaży, zaś od lutego 2008 r. jako właściciel. 3. W roku 2011 nie ponoszono nakładów na środki trwałe, naliczono amortyzację w kwocie 20,4 tys. zł. Na dzień r. wartość brutto lokalu wynosiła 815 tys. zł, umorzenie 78,1 tys. zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków wynosiła zarówno w dniu r. jak i r. 11,7 tys. zł. 4. Kapitały w 2011 r. nie zmieniały się, w wyniku lat ubiegłych ujęto jedynie zysk za rok 2010 w wysokości ,17 zł. Zysk netto za 2011 r. w wysokości złotych ,29 Zarząd proponuje przeznaczyć na bieżącą działalność statutową Fundacji. 5. W 2008 r. Fundacja zaciągnęła długoterminowy kredyt bankowy na zakup lokalu, którego termin spłaty upływa w 2023 r. roczna kwota do spłaty wynosi zł. Wszystkie pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie są wymagalne w ciągu najbliższego roku. 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na reklamowaniu sponsorów, sprzedaży książek, przeprowadzono także projekt na rzecz MSZ. Przychody z darowizn wyniosły 878,9 tys. zł (w tym 1% podatku 56,4 tys. zł), z dotacji 216,1 tys. zł, z działalności gospodarczej 646,2 tys. zł (w tym z MSZ 187,9 tys. zł, ze sprzedaży książek 4,7 tys. zł) i pochodziły od podmiotów polskich. 6

7 Koszty według rodzajów prezentuje poniższe zestawienie: Dane za okres Koszty rodzajowe Amortyzacja , ,68 2. Zużycie materiałów i energii , ,59 3. Usługi obce , ,66 4. Podatki i opłaty 3 216, ,99 5. Wynagrodzenia , ,32 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,94 7. Pozostałe , ,76 Razem , ,94 Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco: Konkurs literacki im. Astrid Lindgren ,88 zł Cała Polska Czyta Dzieciom ogólne koszty kampanii ,36 zł IX Finał kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" ,40 zł Projekt Generacje Kreacje ,59 zł Grant Fundacji Batorego na zakup książek dla bibliotek ,00 zł Film Jak Kochać Dziecko ,55 zł Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Kraj ,43 zł Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Wyjazdowa Inauguracja ,84 zł Pierwsza Książka Mojego Dziecka ,06 zł Program Mądrego Wychowania ,13 zł Szkolenia i Konferencje ,13 zł Razem ,37 zł 7. Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym: 7.1. Przychody ,07 zł Przychody nie podlegające opodatkowaniu 0,00 zł Przychody w zrozumieniu przepisów podatkowych ,07 zł 7.2. Koszty ,78 zł Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ,73 zł w tym: koszty reprezentacji ,76 zł składki ZUS od umów cywilno prawnych opłacone w 2012 r ,97 zł umowa zlecenia wypłacona w 2012 r ,00 zł Koszty w zrozumieniu przepisów podatkowych ,05 zł 7.3. Dochód ,02 zł 7.4. Dochody wolne przeznaczone na działalność statutową ,02 zł 7.5. Dochód do opodatkowania 0,00 zł 7

8 8. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 10 osób i dotyczyło pracowników biurowych. 9. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie z tytułu pracy etatowej w charakterze Dyrektora Programowego oraz koordynatorów projektów w kwocie brutto 38,4 tys. zł, zaś na podstawie umów cywilno prawnych 47,0 tys. zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 10. Rachunek zysków i strat za 2011 r. został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zatwierdził: Sporządził: Irena Koźmińska Kinga Rusin Radosław Bombik... Elżbieta Olszewska... Barbara Pietkiewicz Marzena Secomska - Rozenbaum 8

9 NIP: REGON: KRS: Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów ul. Wynalazek Warszawa Stosownie do art. 27 ustawy z r. o podatku dochodowym od osób prawnych w załączeniu przesyłamy: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8) sprawozdanie finansowe za 2011 rok (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia).... Irena Koźmińska Załączniki CIT-8 wprowadzenie do sprawozdania finansowego bilans rachunek zysków i strat dodatkowe informacje i objaśnienia 9